Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 01- 2021. 05. 30 11:50

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), Bánk Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), a felügyelete alá tartozó Bánki Törpe Óvoda (továbbiakban: Óvoda) költségvetési szervre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat és Óvoda 2020. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszege 398.343.380 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszegen belül:

a) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege: 397.337.866 Ft,

b) Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 15.853.514 Ft,

c) nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege: -14.848.000 Ft.

(3) A költségvetés 398.343.380 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és Óvoda kiemelt előirányzatainak összevont összege:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 68.175.276 Ft,

b) közhatalmi bevételek 33.810.000 Ft,

c) működési bevételek 28.333.000 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök 260.000 Ft,

e) felhalmozási bevételek 215.748 Ft,

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 126.906.369 Ft,

g) finanszírozási bevételek 140.642.987 Ft,

h) személyi juttatások 44.069.900 Ft,

i) munkaadót terhelő járulékok 7.322.000 Ft,

j) dologi kiadások 92.558.428 Ft,

k) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.900.000 Ft,

l) egyéb működési célú kiadások 3.159.086 Ft,

m) beruházások 102.760.750 Ft,

n) felújítások 16.751.000 Ft,

o) egyéb felhalmozási célú kiadások 126.906.369 Ft,

p) finanszírozási kiadások 1.915.847 Ft.

(4) A költségvetési egyenleg összege (tartalék): 0 Ft

a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -19.431.138 Ft

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -119.296.002 Ft.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai:

  • a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 68.175.276 Ft,
  • b) közhatalmi bevételek 33.810.000 Ft,
  • c) működési bevételek 28.333.000 Ft,
  • d) működési célú átvett pénzeszközök 260.000 Ft,
  • e) felhalmozási bevételek 215.748 Ft,
  • f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 126.906.369 Ft,
  • g) finanszírozási bevételek 139.637.473 Ft,
  • h) személyi juttatások 30.573.900 Ft,
  • i) munkaadót terhelő járulékok 5.104.000 Ft,
  • j) dologi kiadások 92.418.914 Ft,
  • k) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.900.000 Ft,
  • l) egyéb működési célú kiadások 3.159.086 Ft,
  • m) beruházások 102.760.750 Ft,
  • n) felújítások 16.751.000 Ft,
  • o) egyéb felhalmozási célú kiadások 126.906.369 Ft,
  • p) finanszírozási kiadások 16.763.847 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatok feladat jellege szerinti megoszlása:

  • a) kötelező feladat ellátás bevételei: 144.005.322 Ft,
  • b) önként vállalt feladatok bevételei: 253.332.544 Ft,
  • c) kötelező feladat ellátás kiadásai: 137.677.797 Ft,
  • d) önként vállalt feladatok kiadásai: 259.660.069 Ft.

(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 8 fő.

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai:

  • a) működési bevételek 0 Ft,
  • b) finanszírozási bevételek 15.853.514 Ft,
  • c) személyi juttatások 13.496.000 Ft,
  • d) munkaadót terhelő járulékok 2.218.000 Ft,
  • e) dologi kiadások 139.514 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatok az Óvoda kötelező feladatának előirányzatai.

(3) Az Óvodában foglalkoztatottak létszámkerete 4 fő.

5. § A 2020. évi költségvetés mérlegét, valamint a helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoló támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét, és a tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

6. § A 2020. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

7. § Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője jogosult.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

9. § A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően 38.650 Ft.

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2020. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.

1. melléklet

üres cím