Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§  A rendelet hatálya kiterjed Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), Bánk Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), a felügyelete alá tartozó Bánki Törpe Óvoda (továbbiakban: Óvoda) költségvetési szervre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Az Önkormányzat és Óvoda 2019. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszege 395.992.133 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszegen belül:

a) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege: 395.879.133 Ft,

b) Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 16.013.000 Ft,

d) nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege: -15.900.000 Ft.

(3)  A költségvetés 395.992.133 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és Óvoda kiemelt előirányzatainak összevont összege:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről        58.767.800Ft,

b) közhatalmi bevételek                                                           43.050.000 Ft,

c) működési bevételek                                                             33.706.581 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök                                          600.000 Ft,

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     8.350.293 Ft,

f) felhalmozási bevételek                                                               150.000 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   3.765.958 Ft,

h) finanszírozási bevételek                                                      247.601.501 Ft,

i) személyi juttatások                                                                43.193.000 Ft,

j) munkaadót terhelő járulékok                                                   7.891.000 Ft,

k) dologi kiadások                                                                   121.181.442 Ft,

l) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    3.024.000 Ft,

m) egyéb működési célú kiadások                                             16.839.347 Ft,

n) beruházások                                                                        185.238.256 Ft,

o) felújítások                                                                               11.804.000 Ft,

p) egyéb felhalmozási célú kiadások                                           4.685.958 Ft,

q) finanszírozási kiadások                                                           2.135.130 Ft.

(4) A költségvetési egyenleg összege (tartalék): 11.804.987 Ft

a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: 201.728.214 Ft

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -189.461.963 Ft.

3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről           58.767.800 Ft,

b) közhatalmi bevételek                                                               43.050.000 Ft,

c) működési bevételek                                                                 33.705.883 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök                                             600.000 Ft,

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        8.350.293 Ft,

f) felhalmozási bevételek                                                                 150.000 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     3.765.958 Ft,

h) finanszírozási bevételek                                                        247.489.199 Ft,

i) személyi juttatások                                                                 29.922.000 Ft,

j) munkaadót terhelő járulékok                                                    5.309.000 Ft,

k) dologi kiadások                                                                     121.021.442 Ft,

l) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     3.024.000 Ft,

m) egyéb működési célú kiadások                                              16.839.347 Ft,

n) beruházások                                                                        185.238.256 Ft,

o) felújítások                                                                               11.804.000 Ft,

p) egyéb felhalmozási célú kiadások                                            4.685.958 Ft,

q) finanszírozási kiadások                                                           18.035.130 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatok feladat jellege szerinti megoszlása:

a) kötelező feladat ellátás bevételei: 372.612.133 Ft,

b) önként vállalt feladatok bevételei: 23.267.000 Ft,

c) kötelező feladat ellátás kiadásai: 371.598.133 Ft,

d) önként vállalt feladatok kiadásai: 24.281.000 Ft.

           (3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 8 fő. Az Önkormányzat közfoglalkoztatott létszámkerete 4 fő.

4.§ (1)  A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai:

a) működési bevételek                                                                          698 Ft,

b) finanszírozási bevételek                                                        16.012.302 Ft,

c) személyi juttatások                                                                13.271.000 Ft,

d) munkaadót terhelő járulékok                                                    2.582.000 Ft,

e) dologi kiadások                                                                           160.000 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatok az Óvoda kötelező feladatának előirányzatai.

(3) Az Óvodában foglalkoztatottak létszámkerete 4 fő.

5.§  A 2019. évi költségvetés mérlegét, valamint a helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoló támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét, és a tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

6.§   A 2019. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

7.§      Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§ (1) A 2.§ (3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője jogosult.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

9.§

Záró rendelkezések

10.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019. január 1. napjától –     

       visszamenőlegesen – hatályosak.