Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§  A rendelet hatálya kiterjed Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), Bánk Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), a felügyelete alá tartozó Bánki Törpe Óvoda (továbbiakban: Óvoda) költségvetési szervre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Az Önkormányzat és Óvoda 2020. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszege 415.541.789 forint. 

           (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszegen belül:

a) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege: 414.536.275 Ft,

b) Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 16.341.514 Ft,

c) nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege: -15.336.000 Ft.

(3)  A költségvetés 415.541.789 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és Óvoda kiemelt előirányzatainak összevont összege:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről           64.342.487 Ft,

b) közhatalmi bevételek                                                           47.810.000 Ft,

c) működési bevételek                                                             38.250.000 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök                                          200.000 Ft,

e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                126.906.369 Ft,

f) finanszírozási bevételek                                                       138.032.933 Ft,

g) személyi juttatások                                                              43.953.900 Ft,

h) munkaadót terhelő járulékok                                                    7.546.000 Ft,

i) dologi kiadások                                                                     94.020.257 Ft,

j) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      3.400.000 Ft,

k) egyéb működési célú kiadások                                               19.697.416 Ft,

l) beruházások                                                                         101.359.000 Ft,

m) felújítások                                                                             16.243.000 Ft,

n) egyéb felhalmozási célú kiadások                                          127.406.369 Ft,

o) finanszírozási kiadások                                                             1.915.847 Ft.

(4) A költségvetési egyenleg összege (tartalék): 16.007.416 Ft

a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -2.007.670 Ft

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -118.102.000 Ft

3.§ (1)  A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről          64.342.487 Ft,

b) közhatalmi bevételek                                                          47.810.000 Ft,

c) működési bevételek                                                            38.250.000 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök                                         200.000 Ft,

e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               126.906.369 Ft,

f) finanszírozási bevételek                                                      137.027.419 Ft,

g) személyi juttatások                                                              30.157.900 Ft,

h) munkaadót terhelő járulékok                                                   5.140.000 Ft,

i) dologi kiadások                                                                     93.880.743 Ft,

j) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     3.400.000 Ft,

k) egyéb működési célú kiadások                                              19.697.416 Ft,

l) beruházások                                                                        101.359.000 Ft,

m) felújítások                                                                           16.243.000 Ft,

n) egyéb felhalmozási célú kiadások                                         127.406.369 Ft,

o) finanszírozási kiadások                                                          17.251.847 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatok feladat jellege szerinti megoszlása:

a) kötelező feladat ellátás bevételei: 154.603.731 Ft,

b) önként vállalt feladatok bevételei: 259.932.544 Ft,

c) kötelező feladat ellátás kiadásai: 147.756.206 Ft,

d) önként vállalt feladatok kiadásai: 266.780.069 Ft.

(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 8 fő.

4.§ (1)  A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai:

a) működési bevételek                                                                            0 Ft,

b) finanszírozási bevételek                                                         16.341.514 Ft,

c) személyi juttatások                                                                13.796.000 Ft,

d) munkaadót terhelő járulékok                                                      2.406.000 Ft,

e) dologi kiadások                                                                           139.514 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatok az Óvoda kötelező feladatának előirányzatai.

(3) Az Óvodában foglalkoztatottak létszámkerete 4 fő.

5.§  A 2020. évi költségvetés mérlegét, valamint a helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoló támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét, és a tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

6.§   A 2020. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

7.§      Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§ (1) A 2.§ (3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője jogosult.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

9.§  A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően  38.650 Ft.

10.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2020. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2020. február 14-én.