Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 15- 2016. 09. 14

Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.02.15.

Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 171.053.495 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 55.686.783 Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 9.886.820 Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft

d) közhatalmi bevételek 24.992.000 Ft

e) működési bevételek 450.000 Ft

f) felhalmozási bevételek 3.600.000 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 42.022.200 Ft - Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft

Költségvetési bevételek 138.796.803 Ft

i) hitel, kölcsön felvétele - Ft

j) maradvány igénybevétele 32.256.892 Ft

Finanszírozási bevételek 32.256.892 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 87.757.519 Ft

aa) személyi juttatások: 47.174.816 Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 10.791.565 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 21.612.250 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.286.157 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 1.892.731 Ft

b) felhalmozási költségvetés 9.400.000 Ft

ba) beruházások 5.400.000 Ft

bb) felújítások 4.000.000 Ft

Költségvetési kiadások 97.157.519 Ft

c) Finanszírozási kiadás 2.219.619 Ft Ft

d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 40.945.200 Ft

Finanszírozási kiadások 43.164.819 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás

- Műfűves pálya őnrész 5.400.000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Aszfaltozási munkák 4.000.000 Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátá sai:

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 5.741.557 Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország

5. § (1) A költségvetés egyenlege 30.731.157 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft

aa) működési célú - Ft

ab) felhalmozási célú - Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft

ba) működési célú - Ft

bb) felhalmozási célú - Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 30.731.157 Ft

ca) működési célú 30.731.157 Ft

cb) felhalmozási célú - Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 26.992.223 Ft,

céltartalék 3.746.929 Ft-ban határozza meg..

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 124.276.495 forintban állapítja meg.

9. § Az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 55.686.783 Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 9.886.820 Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft

d) közhatalmi bevételek 24.992.000 Ft

e) működési bevételek 450.000 Ft

f) felhalmozási bevételek 3.600.000 Ft

g) tulajdonosi bevétel 2.159.000 Ft

Költségvetési bevételek 96.774.603 Ft

i) hitel, kölcsön felvétele - Ft

j) maradvány igénybevétele 27.501.892 Ft

Finanszírozási bevételek 27.501.892 Ft

10. § Az Önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 81.925.719 Ft

aa) személyi juttatások: 15.515.816 Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.875.565 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 14.410.250 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.286.157 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 42.837.931 Ft

b) felhalmozási költségvetés 9.400.000 Ft

ba) beruházások 5.400.000 Ft

bb) felújítások 4.000.000 Ft

Költségvetési kiadások 91.325.719 Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft

Finanszírozási kiadások 32.950.776 Ft

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

4. A Közös Hivatal költségvetése

12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 45.093 ezer forintban állapítja meg.

13. § A Közös Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési működési támogatás 40.945.200 Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 1.077.000 Ft

Költségvetési bevételek 42.022.200 Ft

i) hitel, kölcsön felvétele - Ft

j) maradvány igénybevétele 4.754.659 Ft

Finanszírozási bevételek 4.754.659 Ft

14. § A Közös Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés e Ft

aa) személyi juttatások: 31.659.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 7.916.000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 7.202.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: - Ft

b) felhalmozási költségvetés - Ft

ba) beruházások - Ft

bb) felújítások - Ft

Költségvetési kiadások 46.777.000 Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft

Finanszírozási kiadások - Ft

15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. § A képviselő-testület 2016. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

22. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Finanszírozási ütemterv

2014. év

e Ft

Összesen: 40.950.200

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Közös Hivatal

3.412100

2. melléklet

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen


Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek
- Iparűzési adó	márc.15 / szept.15.	22.200.000Ft
- Telekadó	márc.15 / szept.15.	308.000 Ft
2. Működési bevételek	negyedéves	450.000 Ft
3. Felhalmozási bevételek	eseti	3.600.000 Ft

Összesen		26.558.000 Ft