018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091111

Helysi önkorm. működésének ált. támogatása

48 890 104, 00 Ft

091131

Tel. Önk. szoc. gyermekj. és gyermekétk. támog.

4 285 851,00 Ft

091141

Tel. önk. kult. felad. támog.

1 200 000,00 Ft

091151

Műk. célú központosított előir.

1 624 457,00 Ft

098142

Államh. belüli megelőlegezés

2 219 619,00 Ft

Összesen

58 220 031,00 Ft

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

0916073

Egyéb műk. c. tám. bev. ÁHT belül önk. és költs. szerveik

710 185,00 Ft

0925033

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁHT bel. EU pr.

4 990 020,00 Ft

094013

Készletértékesítés és ellenértéke

129 136,00 Ft

0940293

sírhely megváltás

640 000,00 Ft

Összesen

6 469 341,00 Ft

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0981311

Előző évi költségvetési maradvány

21 500 771,00 Ft

Összesen

21 550 771,00 Ft

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

094013

Készletértékesítés ellenértéké

40 000,00 Ft

0940213

Tárgyi eszközök bérbeadásból származó bevétel

2 313 000,00 Ft

094041

Tulajdonosi bevételek

166 875,00 Ft

09533

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

750 000,00 Ft

Összesen

3 269 875,00 Ft

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

09161

Egyéb működési célú támog-k bev. Áh belülről

7 701 550,00 Ft

Összesen

7 701 550,00 Ft

082092

Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0940213

Tárgyi eszközök bérbeadása

115 000,00 Ft

Összesen

115 000,00 Ft

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni és természetbeni ellátások

09162

Egyéb működési célú támog-k bev. Áh belülről

636 480,00 Ft

Összesen

636 480,00 Ft

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. ÁH kivülről

093433

Telekadó

308 015,00 Ft

0935413

Gépjárműadó

2 483 968,00 Ft

09351073

Iparűzési adó

22 200 541,00 Ft

0936

egyéb bírság és közhatalmi bev.

140 176,00 Ft

094081

Kamat

110 611,00 Ft

094022

szolgáltatások ellenértéke

92 000,00 Ft

0941153

költségek visszatérülése

281 914,00 Ft

0965043

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök házt.

139 875,00 Ft

Összesen

25 757 100,00 Ft

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0981134

Hitel felvétel

5 000 000,00 Ft

Összesen

5 000 000,00 Ft

Mindösszesen

128 670 148,00 Ft

Kiadások

Főkönyvi

Megnevezés

2015. tény

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

05110132

MT alapján teljes , részm. bére (diákmunka)

313 460,00 Ft

051213

Választott tisztségviselők juttatásai

6 431 460,00 Ft

051223

Munka végzésre ir. egyéb jogviszony (kisbíró)

300 000,00 Ft

05213

szoc. hj. adó

1 784 751,00 Ft

053123

Üzemeltetési anyag

736 090,00 Ft

0531223

Irodaszer

50 416,00 Ft

0531261

Mindazok, akik nem számolhatók el szakmai anyag

20 272,00 Ft

05312663

Vásárlás karácsonyra

268 098,00 Ft

0532213

Telefon

193 701,00 Ft

053371

Egyéb szolg.

1 701 604,00 Ft

053511

Áfa

647 028,00 Ft

0533723

biztosítás

121 148,00 Ft

053553

Egyéb dologi (kerekítés)

3,00 Ft

0535553

Kötelező jell. díjak

16 000,00 Ft

0550213

Helyi Önk. előző évi elszámolása

83 053,00 Ft

0550223

Helyi Önk. tv alapuló visszafizetése

2 540,00 Ft

0556073

Egyéb műk célú ÁHT-n belül

56 000,00 Ft

05506081

Egyéb műk célú tám. ÁHT-n belülre

192 731,00 Ft

05512043

Egyéb műk. házt.

85 000,00 Ft

056

Tárgyi eszközök beszerzése

10 969,00 Ft

0567

Tárgyi eszközök beszerzése ÁFÁja

2 961,00 Ft

055121

Tartalék

055121

Céltartalék (Konc)

Összesen

13 017 285,00 Ft

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

05110131

MT alapján részm. bér

448 799,00 Ft

0511133

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

63 350,00 Ft

05213

Szociális hozzájárulás

124 985,00 Ft

053121

Üzemeltetési anyagok

41 233,00 Ft

0533133

Víz

2 537,00 Ft

0533342

Karbantartás

211 258,00 Ft

053373

Egyéb szolgáltatás

41 000,00 Ft

053511

Áfa

68 859,00 Ft

Összesen

1 002 021,00 Ft

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0533113

Villamos energia

25 278,00 Ft

0533123

Gáz

9 192,00 Ft

0533133

Víz

3 880,00 Ft

053343

Karbantartás

600 480,00 Ft

053513

Áfa

172 486,00 Ft

05623

Ingatlanok beszerzése, létesítése (pályázat önrész)

2 660 920,00 Ft

05713

Ingatlanok felújítása

3 039 795,00 Ft

5743

Áfa

820 745,00 Ft

Összesen

8 051 224,00 Ft

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059143

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 117 109,00 Ft

Összesen

2 117 109,00 Ft

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

059153

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

41 957 292,00 Ft

Összesen

41 957 292,00 Ft

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0511133

Közfoglalk. bére

5 097 698,00 Ft

05110713

Foglalkoztatottak egyéb s. juttatásai

46 515,00 Ft

05211

Szoc. hj. adó

705 894,00 Ft

0531263

Mindazok, amik nem számolhatóak el szakmai anyag

8 968,00 Ft

0531231

Hajtó és kenőanyag

366 771,00 Ft

053512

Áfa

101 450,00 Ft

Összesen

6 327 296,00 Ft

045160 Közutak, hidak, alagút üzemeltetése, fenntartása

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős

803 176,00 Ft

0511133

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

144 800,00 Ft

05213

Szociális hozzájárulás

257 280,00 Ft

0531263

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai

30 614,00 Ft

053343

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

15 000,00 Ft

053373

Egyén szolgáltatások

5 512,00 Ft

053511

Működési célú ÁFA

13 804,00 Ft

Összesen

1 270 186,00 Ft

064010 Közvilágítás

0533113

Áram

724 895,00 Ft

053511

Áfa

195 726,00 Ft

Összesen

920 621,00 Ft

066010 Zöldterület kezelés

05110131

MT alapján teljes és részmunkaidős bér

1 196 925,00 Ft

0511133

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

358 174,00 Ft

05213

Szociális hozzájárulási alap

393 795,00 Ft

053121

Üzemeltetési anyagok

378 408,00 Ft

0531231

Hajtó és kenőanyag

612 094,00 Ft

053343

Karbantartás

16 567,00 Ft

053373

Biztosítás

9 4962,00 Ft

053511

Áfa

233 840,00 Ft

Összesen

3 199 295,00 Ft

066020 Város és községgazd.

051223

megbízás

34 250,00 Ft

05211

Szoc. hj. adó

8 323,00 Ft

053122

Üzemeltetési anyag

316 678,00 Ft

0531231

Hajtó és kenőanyag

558 793,00 Ft

0531263

Mindazok, amik nem sorolhatók szakmai anyagnak

588 525,00 Ft

0533123

Gáz

3 382,00 Ft

0533133

Víz

94 179,00 Ft

053343

Karbantartás, javítás

431 698,00 Ft

053373

Egyéb szolgáltatás

77 767,00 Ft

0533723

Biztosítás

89 663,00 Ft

053512

Áfa

555 124,00 Ft

05643

Egyéb tárgyi eszköz

4 992 113, 00 Ft

05673

ÁFA

1 324 957,00 Ft

Összesen

9 075 422,00 Ft

081045 Szabadidő sport

053343

Karbantartás

60 000,00 Ft

053511

Áfa

16 200,00 Ft

Összesen

76 200,00 Ft

082092 Közművelődés

051223

Megbízás könyvtáros

183 970,00 Ft

05213

szoc.hj adó

55 639,00 Ft

0531263

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai

269 455,00 Ft

0531264

Vásárlás pünkösd, gyereknap, mikulás

287 311,00 Ft

053121

Áram

354 798,00 Ft

0533122

Gáz

603 692,00 Ft

0533132

Víz

31 452,00 Ft

053373

Egyéb szolgáltatás

67 717,00 Ft

Gyereknap

48 425,00 Ft

Kirándulás

495 144,00 Ft

053512

Áfa

582 654,00 Ft

Összesen

2 980 257,00 Ft

084031 Civil szervezetek támogatása

05512031

Egyéb működési célú tám. ÁH kivülre

260 000,00 Ft

Összesen

260 000,00 Ft

103010Elhunyt személyek hátramaradottjainak pénzbeli ellátásai

054861

Temetési segély

200 000,00 Ft

Összesen

200 000,00 Ft

104030 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

Étkeztetés

Összesen

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

054223

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

184 080,00 Ft

054293

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás

452 400,00 Ft

Összesen

636 480,00 Ft

105010 Munkanélküli aktívkorúak ellátásai

054511

FHT

358 720,00 Ft

Összesen

358 720,00 Ft

106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás

054641

lakásfenn. támogatás

907 700,00 Ft

Összesen

907 700,00 Ft

107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term. beni ellátások

053373

Szolgáltatás

99 000,00 Ft

053513

ÁFA

26 730,00 Ft

054833

Önk. rendeletben megáll. jutt. (fa)

1 255 395,00 Ft

054833

Rendsz. szoc. segély

188 115,00 Ft

054883

Önk-i hatáskörben adott pénzügyi ellátás

2 043 000,00 Ft

054893

Önk-i hatáskörben adott természetbeni ellátás

199 968,00 Ft

Összesen

3 812 208,00 Ft

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

01591133

Hitel törlesztés

5 000 000,00 Ft

Összesen

5 000 000,00 Ft

Mindösszesen

101 168 287,00 Ft

B16

Műk. célú támogatás ÁHT. belülről

25

B16

Egyéb működési tám. elkülönített

892

B160

Egyéb műkődési tám. helyi önk és kv szervek

761

B361

Közhatalmi bevétel

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke

16

B408

Kamat

5

B816

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

41 957

B8131

Előző évi pénzmaradvány

4 079

Bevételek összesen

47 740

K1101

Hivatal bérköltsége

26 341

K1101

Közfoglalkoztatott bér

615

K1109

Közlekedési költség térítés

645

K1112

Szociális támogatás

K1107

Cafetéria keret (149.123 Ft*9 fő)

1 217

K1107

Csekély értékű (11.100*9 fő*3 alkalom)

K1107

Bankszámla költségtérítés (1.000Ft*12hó*22 fő)

75

K1113

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

510

K1

Személyi juttatások összesen

29 403

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 742

K311

Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)

293

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)

819

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)

382

K333

Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése)

600

K334

Karbantartási, kisjavítási kiadások

1 290

K337

Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások)

1 837

K351

Működési célú előzetes ÁFA

619

K3

Dologi kiadások összesen

5 840

K61

Szellemi termékek vásárlása (jogtiszta szoftver)

K63

Számítástechnikai eszközbeszerzés

K67

Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA

K6

Beruházási kiadások összesen

Kiadások összesen

42 985

Nyitó

Záró

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal

köztisztviselők

9

9

Pécsudvard Önkormányzata

munkatörvénykönyve alá tartozók

3

0

közfoglalkoztatottak

0

9

választott képviselők

5

5

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Működési Költségvetési bevételek

I.

Működési Költségvetési kiadások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1.

Személyi juttatások

10 099

15 422

15 422

100,0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

48 769

48 890

48 890

100,0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 443

3 355

3 331

99,3

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés támogatása

2 960

4 286

4 286

100,0

3.

Dologi kiadások

11 619

20 282

13 301

65,6

Települési önkormányzatok kulturális támogatása – Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 200

1 200

1 200

100,0

4.

Segélyek

4 010

6 345

5 789

91,2

5

Működési átadott pénzeszközök

27 177

41 371

680

1,6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 624

1 624

100,0

Működési kiadások

55 348

86 775

38 523

44,4

Önkormányzatok működési támogatásai

52 928

56 000

56 000

100,0

II.

Felhalmozási költségvetési kiadások

2

Működési támogatások ÁHT belülről

2 538

10 946

9 048

82,7

1.

Beruházási kiadások

5 779

9 720

9 710

99,9

3.

Közhatalmi bevételek

24 732

43 790

25 133

57,4

2.

Felújítási kiadások

3 810

3 861

3 861

100,0

4.

Működési bevételek

3 090

3 986

3 889

97,6

9 589

13 581

13 571

99,9

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

237

237

140

59,1

III.

Finanszírozási kiadások

II.

Felhalmozási költségvetési bevételek

1.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.

5 000

5 000

100,0

1.

Felhalmozási átvett pénzeszközök

0

5 000

4 990

0,0

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 117

2 117

100,0

2

felhalmozási bevétel

1 500

750

750

100,0

3.

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása

40 945

41 957

41 957

100,0

1 500

5750

5 740

99,8

40 945

49 074

49 074

100,0

III.

Finanszírozási bevételek

Kiadások összesen:

105 882

149 430

101 168

67,7

1.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól

5 000

5 000

100,0

2.

Előző évi pénzmaradvány

20 857

21 501

21 501

100,0

3.

Államháztartási megelőlegezések

2 220

2 220

100,0

20 857

28 721

28 721

100,0

Bevétel mindösszesen:

105 882

149 430

128 671

86,1

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Működési költségvetési bevételek

1.

Működési költségvetési kiadások

1.

Működési átvett pénzeszköz

0

1 678

1 678

100,0

2.

Személyi juttatások

29 177

30 302

29 403

97,0

2.

Önkormányzati támogatás (normatív támogatásból)

40 945

41 957

41 957

100,0

3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 698

7 783

7 742

99,5

3.

Szolgáltatás

0

17

17

100,0

4.

Dologi kiadások

8 220

10 507

5 840

55,6

4.

Közhatalmi bevétel

0

5

5

100,0

45 095

48 592

42 985

88,5

5.

Kamat

0

857

5

0,6

5

Felhalmozási költségvetési kiadások

II.

Előző évi pénzmaradvány

4 150

4 078

4 078

0,6

II.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

0

0

45 095

48 592

47 740

98,2

1.

Beruházási kiadások

0

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

0

3.

Tartalékok

0

0

0

III.

Kiadás összesen

45 095

48 592

42 985

88,5

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Működési Költségvetési bevételek

I.

Működési Költségvetési kiadások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1.

Személyi juttatások

39 276

45 724

44 825

98,0

2.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

48 76

48 890

48 890

100,0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 141

11 138

11 073

99,4

3.

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés támogatása

2 960

4 286

4 286

3.

Dologi kiadások

19 839

30 789

19 141

62,2

4.

Települési önkormányzatok kulturális támogatása – Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 200

1 200

1 200

100,0

4.

Segélyek

4 010

6 345

5 789

91,2

5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

1 624

1 624

100,0

II.

Működési átadott pénzeszközök

27 177

41 371

680

1,6

6.

Működési támogatások ÁHT belülről

2 538

12 624

10 726

85,0

Működési költségvetési kiadások

100 443

135 367

81 508

60,2

7.

Közhatalmi bevételek

24 732

43 795

25 138

57,4

3.

Működési bevételek

3 090

4 860

3 911

80,5

2.

Beruházási kiadások

5 779

9 720

9 710

99,9

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

237

237

140

59,1

IV.

Felújítási kiadások

3 810

3 861

3 861

100,0

4.

83 525

117 516

95 915

81,6

Felhalmozási költségvetési kiadások

9 589

13 581

13 571

99,9

Intézményfinanszírozás

II.

Felhalmozási költségvetési bevételek

Hitelek, kölcsönök

5 000

5 000

100,0

1.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

5 000

4 990

99,8

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

2 117

2 117

100,0

2

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

5 000

5 000

100,0

3

felhalmozási bevétel

1 500

750

750

100,0

V.

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása

40 945

41 957

41 957

100,0

1 500

10 750

10 740

99,9

40 945

49 074

41 957

100,0

III.

Finanszírozási bevételek

Kiadások összesen:

150 977

198 022

144 153

72,8

1.

Előző évi pénzmaradvány

25 007

25 579

25 579

100,0

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami és önk. támogatásból)

40 945

41 957

41 957

100,0

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 220

2 220

100,0

65 952

69 756

69 756

100,0

Bevétel mindösszesen:

150 977

198 022

176 411

89,1

Pécsudvard Község Önkormányzata könyvviteli mérlege – vagyonkimutatása – 2015 évben

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Eszközök

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

38

13

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/1/3) (04=01+02+03)

38

13

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

256 702

255 971

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 838

6 888

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

17

17

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) (10=05+…09)

259 557

262 856

11

A/III/1 Tartós részesedések (11≥12+13)

12

12

12

A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban

0

13

A/III/1b – ebből tartós részesedések társulásban

0

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14≥15+16)

0

15

A/III/2a – ebből államkötvények

0

16

A/III/2b – ebből helyi önkormányzatok kötvényei

0

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/III/3) (18=11+14+17)

12

12

19

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

20

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

21

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

22

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (=A/1+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+15+21)

259 607

262 881

23

B/I/1 Vásárolt készletek

0

24

B/I/2 Átsorolt követelés fejében átvett készletek

0

25

B/I/3 Egyéb készletek

0

26

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

27

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

28

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/6) (28=23+…+27)

0

29

B/II/1Nem tartós részesedések

0

30

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30≥31+…+35)

0

31

B/II/2a – ebből: kárpótlási jegyek

0

32

B/II/2b – ebből: kincstárjegyek

0

33

B/II/2c – ebből: államkötvények

0

34

B/II/2d – ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

35

B/II/2e – ebből: befektetési jegyek

0

36

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

37

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (=B/1+B/II) (37=28+36)

0

38

C/I Hosszú lejáratú betétek

39

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

25

40

C/III Forintszámlák

20 587

26 769

41

C/IV Devizaszámlák

0

42

C/V Idegen pénzeszközök

43

C) Pénzeszközök (=C/I+…+C/V) (43=38+…+42)

20 857

26 794

44

D/I/1Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44≥45)

0

45

D/I/1a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

46

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46≥47)

0

47

D/I/2a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

48

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések, közhatalmi bevételre

18 046

18 968

49

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

32

34

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

51

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51≥52)

42

42

52

D/I/6a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

53

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53≥54)

0

54

D/I/7a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

55

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55≥56)

0

0

56

D/I/8a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+…+51+53+55)

18 120

19 042

58

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58≥59)

0

59

D/II/1a – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60≥61)

0

61

D/II/2a – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

62

D/II/3 költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

63

D/II/4 költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

64

D/II/5 költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

65

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

66

D/II/6a – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

67

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67≥68)

0

68

D/II/7a – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

69

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69≥70)

0

70

D/II/8a – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belül megelőlegezések törlesztésére

0

71

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+…+65+67+69)

0

72

D/III/1 Adott előlegek (72≥73+…+77)

0

73

D/III/1a – ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

74

D/III/1b – ebből: beruházásokra adott előlegek

75

D/III/1c – ebből: készletekre adott előlegek

0

76

D/III/1d – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

77

D/III/1e – ebből: egyéb adott előlegek

0

78

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

79

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

80

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

81

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

83

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

84

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+75+…+63)

0

85

D) Követelések (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

18 120

19 042

86

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

644

708

87

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

88

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

15

89

F/3 Halasztott ráfordítások

0

90

F) Aktív időbeli elhatárolások (=F/1+F/2+F/3) (90=87+…+89)

0

15

91

Eszközök összesen (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

299 109

309 440

Pécsudvard Község Ökormányzata könyvviteli mérlege – vagyonkimutatása – 2015. évben

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Források

92

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

335 606

335 606

93

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

94

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

14 080

14 080

95

G/IV Felhalmozott eredmény

-75 652

-56 976

96

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

18 876

7 291

98

G) Saját tőke (=G/I+…+G/VI) (98=92+…+97)

292 710

300 501

99

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adóra

0

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira dologi kiadásokra

3 528

3 542

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

32

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103≥104)

0

104

H/I/5a – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

10

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107≥108)

0

108

H/I/8a – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109

0

110

H/I/9a – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

111

H/I/9b – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

112

H/I/9c – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

113

H/I/9d – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

114

H/I/9e – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök, törlesztésére

0

115

H/I/9f - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

116

H/I/9g – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

117

H/I/9h – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

3 560

3 552

119

H/II/I Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

47

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzbeli juttatásaira

0

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra (123≥124)

0

124

H/II/5a támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127≥128)

0

128

H/II/8a – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

129

H/II/9 – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129≥130+…+137)

2 117

2 220

130

H/II/9a – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 117

2 220

131

H/II/9b – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

132

H/II/9c – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

133

H/II/9d – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

134

H/II/9e – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

135

H/II/9f – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

136

H/II/9g – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

137

H/II/9h – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

138

H/II – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+…+123+125+…127+129)

2 164

2220

139

H/III/1 Kapott előlegek

2 977

2 979

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettségek elszámolása

0

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+…H/III/7) (146=139+…+145)

0

147

H) Kötelezettségek (=H/I+H/II+H/II) (=118+138+146)

5 724

5 772

148

I) Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások

149

J) Kincstári számla vezettessél kapcsolatos elszámolások

0

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

675

675

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 492

153

K) Passzív időbeli elhatárolások (=K/1+K/2+K/3) (153=150+…+152)

675

3 187

154

Források összesen (=G+H+I+J+K) (154=98+147+…149+153)

299 109

309 440