Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete

Pécsudvard Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2020. 07. 09

Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete

Pécsudvard Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

2020.07.09.

Pécsudvard Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Pécsudvard Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalra.

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 18. főben hagyja jóvá, ebből:

Pécsudvard Község Önkormányzata: 10fő

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal: 8 fő

A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) Pécsudvard Község Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 82.166.456 forint,

b) közhatalmi bevételek 30.945.480 forint,

c) működési bevételek 4.670.893 forint

d) működési célú átvett pénzeszköz - forint

e) előző évi pénzmaradvány 31.102.050 forint,

f) felhalmozási célú műveletek bevételei 4.200.000 forint,

f/1) felhalmozási célú támogatások áht-én belülről 4.999.931 forint,

g) finanszírozási célú műveletek bevételei 2.242.399 forint,

gy) működési célú költségvetési kiadások 44.298.003 forint,

ebből:

gya) személyi juttatások 17.142.271 forint,

gyb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2.638.723 forint,

gyc) dologi kiadások 18.245.043 forint,

gyd) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 3.664.229 forint,

gye) egyéb működési célú kiadások 2.607.737 forint,

h) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 12.397.938 forint,

ebből:

ha) beruházási kiadások 1.558.118 forint,

hb) felújítási kiadások 19..944.946 forint,

g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 49.186.804 forint,

(2) Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési célú támogatások Áht-n belülről 11.638.228 forint,

b) működési bevételek 67.430 forint

c) előző évi pénzmaradvány 7.305.459 forint,

d) irányító szervi támogatás bevételei 46.956.947 forint,

e) működési célú költségvetési kiadások 59.130.808 forint,

ebből:

ea) személyi juttatások 41.138.614 forint,

eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 7.676.852 forint,

ec) dologi kiadások 10.310.355 forint,

ed) egyéb működési célú kiadás 4.987 forint,

f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 58.626 forint,

ebből:

fa) beruházási kiadások 58.626forint,

4. § A Képvis4elő-testület Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. Fejezet

Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. § Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Pécsudvardi Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi összevont pénzmaradványa 26.446.663 forint, ebből 21.484.630 forint Pécsudvard Község Önkormányzatának, 4.962.033 forint a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § A Pécsudvardi önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., és a mellékletek tartalmazzák.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2019. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)
Megnevezés	Nyitó	Záró
Pécsudvard Község Önkormányzata
közfoglalkoztatottak	5	5
választott tisztségviselők	5	5
Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalra
Köztisztviselő	7	7
egyéb bérrendszer szerinti	1	1

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

Pécsudvard Község Önkormányzata és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal összevont pénzmaradvány kimutatása 2019 évben (Ft)
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	138 688 418
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 990 501
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13 697 917
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 606 855
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	49 186 804
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 420 051
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	52 117 968
08	C) Összes maradvány (=A+B)	52 117 968
09	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 117 968

6. melléklet

6. számú melléklet a 5/2020.(VII.08.)) önkormányzati rendelethez
Pécsudvard Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)
	Szervezet neve	Előző időszak	Tárgyidőszak
01	DRV Zrt.	0	10 000
02	Duna-Dráva Hulladékgazdálkodás	12 065	12 065
03	Összesen	12 065	22 065

7-1. melléklet

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
01	29 cím AsP rendszer mük támogatás
05	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28)
07	A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	17 447	17 447
08	3.sz. mellékletI.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásálásáshoz kapcsolódó támogatás	1 036 320	1 036 320
09	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 897 000	4 897 000
10	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)
12	3mell I.12 Kiegyenlitő bérrendezési alap	5 067 300	5 067 300
	37.cím A minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	1 156 000	1 156 000
14	24. A polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500
16	Mindösszesen	15 094 567	15 094 567	0

7-2. melléklet

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	47 859 553	0	0	47 859 553	0	109 265 866	47 859 553	0	0
02	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	3 702 852	0	0	0
06	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	69 386	-2 168	-24 390	43 902	1 084	45 028	43 902	1 084
07	Összesen	47 928 939	-2 168	-24 390	47 903 455	1 084	113 013 746	47 903 455	1 084	0