Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 01- 2020. 07. 08

Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.01.

Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 174.377.809 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 60.813.729 Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével - Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft

d) közhatalmi bevételek 30.182.547 Ft

e) működési bevételek 3.447.332 Ft

f) tulajdonosi bevétel 810.492 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 40.716.200 Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft

Költségvetési bevételek 135.970.300 Ft
i) hitel, kölcsön felvétele - Ft
j) maradvány igénybevétele 38.407.509 Ft
Finanszírozási bevételek 38.407.509 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 84.829.509- Ft
aa) személyi juttatások: 45.712.442 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 8.606.873 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 24.549.307 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.897.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 846.685 Ft
af)
b) felhalmozási költségvetés 24.700.000-Ft
ba) beruházások 8.500.000- Ft
ebből Podberek sétány 3.000.000- Ft
Széchenyi utca víz gerincvezeték építés 3.000.000- Ft
Felszabadulás útja köztéri virágtartók 1.500.000- Ft
Térvilágítás bővítés 800.000- Ft
Szellemi termék vásárlás 200.000-Ft
bb) felújítások 24.500.000- Ft
ebből Babos utca aszfaltozás 5.500.000- Ft
Művelődési ház 3.500.000- Ft
Posta épület feletti tetőtér kialakítás 6.000.000- Ft
Földút felújítás 1102hrsz, 032 hrsz 1.200.000- Ft
Költségvetési kiadások 109.529.509-Ft
c) Finanszírozási kiadás 2.235.072- Ft
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 40.716.200- Ft
Finanszírozási kiadások 42.951.272- Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
1. beruházási kiadás 8.300.000- Ft
Podberek sétány 3.000.000- Ft
Széchenyi utca víz gerincvezeték építés 3.000.000- Ft
Felszabadulás útja köztéri virágtartók 1.500.000- Ft
Térvilágítás bővítés 800.000- Ft
b) felújítási kiadások felújításonként 16.200.000- Ft
Babos utca aszfaltozás 5.500.000- Ft
Művelődési ház 3.500.000- Ft
Posta épület feletti tetőtér kialakítás 6.000.000- Ft
Földút felújítás 1102hrsz, 032 hrsz 1.200.000- Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 4.897.000- Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 21.897.028 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2019. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft

aa) működési célú - Ft

ab) felhalmozási célú - Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft

ba) működési célú - Ft

bb) felhalmozási célú - Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft

ca) működési célú 15.481.340- Ft

cb) felhalmozási célú - Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 15.481.340- Ft,

céltartalék 6.415.688 Ft-ban határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési főösszegét

121.288.850- forintban állapítja meg.

9. § Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 55.746.429- Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről

a)pont kivételével - Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
d) közhatalmi bevételek 30.182.547- Ft
e) működési bevételek 3.447.332- Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz - Ft
g) tulajdonosi bevétel 810.492- Ft
Költségvetési bevételek 90.186.800- Ft
i) hitel, kölcsön felvétele - Ft
j) maradvány igénybevétele 31.102.050- Ft
Finanszírozási bevételek 31.102.050- Ft

10. § Az Önkormányzat saját, 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 31.940.550- Ft

aa) személyi juttatások: 10.633.924- Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.696.432- Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 13.649.307- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.897.000- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 846.685- Ft

af) törvényi elszámolás alapján visszafizetés 217.202 Ft

b) felhalmozási költségvetés 24.500.000- Ft

ba) beruházások 8.300.000- Ft

bb) felújítások 16.200.000- Ft

Költségvetési kiadások 56.440.550- Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft

Finanszírozási kiadások 64.848.300- Ft

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

4. A Közös Hivatal költségvetése

12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 53.088.959 forintban állapítja meg.

13. § A Közös Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési működési támogatás 40.716.200- Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről

a)pont kivételével 5.067.300- Ft
Költségvetési bevétele 45.783.500- Ft
i) hitel, kölcsön felvétele - Ft
j) maradvány igénybevétele 7.305.459- Ft
Finanszírozási bevételek 7.305.459- Ft

14. § A Közös Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 52.888.959- Ft

aa) személyi juttatások: 35.078.518- Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 6.910.441- Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 10.900.000- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: - Ft

b) felhalmozási költségvetés 200.000- Ft

ba) beruházások szellemi termék vásárlás 200.000- Ft

bb) felújítások - Ft

Költségvetési kiadások 53.088.959- Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft

Finanszírozási kiadások - Ft

15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. § A képviselő-testület 2019. évre a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

22. § Egyéb mellékletek:

1. Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza

23. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2019. év
Ft

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Közös Hivatal

3.381.566

3.381.566

3.381.566

3.381.566

3.381.566

3.381.566

3.381.566

3.381.566

3.381.566

3.381.566

3.381.570

3.381.570

Összesen: 40.578.800Ft

2. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásés figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

kötelezettség
összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek

- Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

23.885.000 Ft

- Telekadó

márc.15 / szept.15.

390.000 Ft

2. Működési bevételek

havi

2.919.000 Ft

3.Ingatlan értékesítés

3.000.000 Ft

Összesen

30.194.000 Ft

3. melléklet

Pécsudvardi Önkormányzat 2019. évi

Működési-felhamozási mérlege

2019. évi

2019.évi

bevételek

terv

kiadások

terv

Ssz.

Működési bevételek

Ssz.

Működési kiadások

1

Működési célú támogatás

40 716 200

15

Személyi juttatások

45 712 442

2

Önkorm. műk. kv-i bev.

60 813 729

16

Munkaadói járulékok

8 606 873

3

Közhatalmi bevételek

30 182 547

17

Dologi kiadások

24 549 307

4

Működési bevételek

3 447 332

18

Müködési célú kiadás

846 685

5

Tulajdonosi bevétel

810 492

19

Támogatások (szociális)

4 897 000

6

Költségvetési bevétel:

135 970 300

20

Törvényi előírás szerinti visszafiz

217 202

7

Finanszírozási bevételek

38 407 509

0

8

Műk. bevételek össz. (1..6,9)

174 377 809

21

Műk. kiad. össz. (15..20)

84 829 509

Felhalmozási kiadások

22

Beruházás

8 500 000

0

23

Felújítás

16 200 000

24

Felh. kiad. össz. (22…23)

24 700 000

25

Finanszírozási kiadás

64 848 300

14

BEV. ÖSSZ.: .(10,13)

174 377 809

KIAD. ÖSSZ.:(21,24,25)

174 377 809