Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 01- 2017. 03. 24

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014-02-01-tól 2017-03-25-ig

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vélemények előzetes kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 429 016 e Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 479 791 e Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét 280 751 e Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét 229 976 e Ft-ban
bevételi főösszegét 709 767 e Ft-ban
kiadási főösszegét 709 767 e Ft-ban

állapítja meg.

3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.; 8.2. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2.; melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 13 melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 28. melléklete tartalmazza.

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

a) 0 e Ft általános tartalékot és

b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 16. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6.§ A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

7.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 17. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 18. melléklete szerint határozza meg.

8.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

10.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

11.§ A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

12.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

13.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

14.§ (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 19. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5-ig a Jegyző részére köteles teljesíteni.

15.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

16.§ (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A Képviselő-testület a támogatásokra jóváhagyott előirányzatból 200 e Ft felhasználására – utólagos bejelentési kötelezettség mellett – a polgármestert hatalmazza fel, úgy hogy egy-egy célra 25 e Ft –nál magasabb összegű támogatás nem adható.

(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá

b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(5) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(6) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(7) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31 –ig köteles elszámolni.

(8) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(9) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(10) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(11) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

(a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,

(b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),

(d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(13) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1 000 e Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(14) A (12) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

(a) átadó neve, címe,

(b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,

(d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (12) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.

(e) az átvevő aláírását.

17.§ A közvetett támogatások 2014. évre tervezett összegét e rendelet 27. melléklete

tartalmazza.

18.§ Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 29. melléklete tartalmazza.

19.§ A 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

20.§ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

21.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

Záró rendelkezés

22.§ Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Mezőkeresztes, 2014. január 30.

Dr. Dózsa György s. k. Dr. Pelládi Ildikó s. k.

polgármester jegyző

*KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE*
*2014*
			Ezer Ft-ban
Bevétel		Kiadás
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330262	K1. Személyi juttatás	181591
B3. Közhatalmi bevételek	47994	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48635
B4. Működési bevételek	44760	K3. Dologi kiadások	152961
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	79860
		K5. Egyéb működési célú kiadások	10700
		Ebből: Általános tartalék	0
		Céltartalék	0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	423016	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	473747

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	280707	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	229976

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	703723	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	703723

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	6044
B5. Felhalmozási bevételek	6000	K7. Felújítások
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	6044

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	44	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	44

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6044	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	6044

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	429016	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	479791

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	280751	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	229976

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	709767	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	709767

2. melléklet
A 2014. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116313			116313
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	65467			65467
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	117421			117421
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4607			4607
B115. Működési célú központosított előirányzatok	2168			2168
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19286	5000		24286
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	325262	5000	0	330262

B3. Közhatalmi bevételek összesen	47994			47994

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21579		360	21939
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1243			1243
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak	11603			11603
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7380		95	7475
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek	2500			2500
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	44305	0	455	44760

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	417561	5000	455	423016

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele	33523	12436	4772	50731
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányíító szervi támogatás		132708	97268	229976
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	33523	145144	102040	280707

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	451084	150144	102495	703723


	2.1. melléklet
B115. Működési célú központosított előirányzatok
Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Köznevelési int.kieg.támogatása	2160
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8



Összesen	2168
2.2. melléklet
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen





Összesen	0	0	0	0

2.3. melléklet
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen





Összesen	0	0	0	0

2.4. melléklet
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	8188			8188
Központi költsv. szervtől	11098			11098
Önkormányzatoktól		5000		5000
				0
				0
				0
Összesen	19286	5000	0	24286

	2.5. melléklet
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói
Ebből:
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

B34. Vagyoni típusu adók
Ebből:
a) építményadó
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó
c) magánszemélyek kommunális adója
d) telekadó

B351. Értékesítési és forgalmi adók	36514
Ebből:
a) iparűzési adó	36514

B354. Gépjárműadó	6400
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5000
Ebből:
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
b) talajterhelési díj	5000
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek	80
Ebből:
a) eljárási illeték
b) igazgatási szolgáltatási díj	80
c) ebrendészeti hozzájárulás
d) környezetvédelmi bírság
e) természetvédelmi bírság
f) építésügyi bírság
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész
Összesen	47994

2.6. melléklet
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
				Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen


Összesen				0

2.7. melléklet
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
				Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen


Összesen				0

3. melléklet

A 2014. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0

B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése	6000			6000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54. Részesedések értékesítése
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen	6000	0	0	6000

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6000	0	0	6000

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele	44	0	0	44
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányíító szervi támogatás
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	44	0	0	44

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6044	0	0	6044

	3.1. melléklet
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat



Összesen	0
3.2. melléklet
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen


Összesen	0	0	0	0

3.3. melléklet
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen


Összesen	0	0	0	0

3.4. melléklet
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen



Összesen	0	0	0	0

3.5. melléklet
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
				Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen



Összesen	0	0	0	0

3.6. melléklet
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
				Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen



Összesen	0	0	0	0



4. melléklet
A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116313		116313
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	65467		65467
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	117421		117421
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4607		4607
B115. Működési célú központosított előirányzatok	2168		2168
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19286	0	19286
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	325262	0	325262

B3. Közhatalmi bevételek összesen	47994		47994

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke		21579	21579
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1243	1243
B404. Tulajdonosi bevételek
B405. Ellátási díjak	11603		11603
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3095	4285	7380
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek		2500	2500
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Egyéb működési bevételek
B4. Működési bevételek összesen	14698	29607	44305

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	387954	29607	417561

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele	3916	29607	33523
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányíító szervi támogatás
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	3916	29607	33523

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	391870	59214	451084

5. melléklet

A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0

B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése		6000	6000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54. Részesedések értékesítése
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	6000	6000

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	6000	6000

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele		44	44
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányíító szervi támogatás
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	0	44	44

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6044	6044

				6. melléklet
A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT



Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5000	0		5000
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	5000	0	0	5000


B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404. Tulajdonosi bevételek
B405. Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Egyéb működési bevételek
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	5000	0	0	5000

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele	12436			12436
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	132708			132708
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	145144	0	0	145144

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150144	0	0	150144

7. melléklet

A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT


Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

				Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0

B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányíító szervi támogatás
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

			8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:	Tahy Olga Városi Könyvtár


A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0


B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke	360	0	360
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404. Tulajdonosi bevételek
B405. Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	95		95
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Egyéb működési bevételek
B4. Működési bevételek összesen	455	0	455

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	455	0	455

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele	428		428
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	12286		12286
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	12714	0	12714

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13169	0	13169

			8.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:	Egyesített Szociális Intézmény


A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0


B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404. Tulajdonosi bevételek
B405. Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Egyéb működési bevételek
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele	1061		1061
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	11247		11247
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	12308	0	12308

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12308	0	12308

			8.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:	Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda


A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0


B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404. Tulajdonosi bevételek
B405. Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Egyéb működési bevételek
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele	3283		3283
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	73735		73735
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	77018	0	77018

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77018	0	77018

9. melléklet
A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN
Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	67341	44014	70236	181591
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17074	12343	19218	48635
K3. Dologi kiadások	118133	21787	13041	152961
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7860	72000	0	79860
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10700		0	10700
Ebből: Általános tartalék	0			0
Céltartalék	0			0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)	221108	150144	102495	473747

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	229976	xx	xx	229976
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	229976	0	0	229976

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	451084	150144	102495	703723

K6. Beruházások	6044			6044
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)	6044	0	0	6044

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	0	0	0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	*6044*	0	0	*6044*

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	457128	150144	102495	709767

							9.1. melléklet
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai
							Ezer Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen
Önkormányzati segély	7860		0		72000		79860



Összesen
9.2. melléklet
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
							Ezer Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen




Összesen	0		0		0		0
9.3. melléklet
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Ezer Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen




Összesen	0		0		0		0
9.4. melléklet
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Ezer Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen
Ügyeleti hozzájárulás	2200						2200
Szociállis feladatokhoz hozzájárulás	1500						1500


Összesen	3700		0		0		3700
9.5. melléklet
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Ezer Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen




Összesen	0		0		0		0
9.6. melléklet
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ezer Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen
Különféle szervezetek támogatása	7000						7000

Összesen	7000		0		0		7000
10. melléklet
A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN
Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.-i) feladatok		Összesen

K1. Személyi juttatás		181591						181591
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		48635						48635
K3. Dologi kiadások		116264		36697				152961
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		75150		4710				79860
K5. Egyéb működési kiadások összesen		3700		7000				10700
Ebből: Általános tartalék		0		0				0
Céltartalék		0		0				0

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)		425340		48407		0		473747

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		229976		xx		xx		229976
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)		229976		0		0		229976

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		655316		48407		0		703723

K6. Beruházások				6044				6044
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)		0		6044		0		6044

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)		0		0		0		0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0		*6044*		0		*6044*

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		655316		54451		0		709767

11. melléklet
A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI


Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	44014			44014
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12343			12343
K3. Dologi kiadások	21787			21787
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	72000			72000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0
Ebből: Általános tartalék	0			0
Céltartalék	0			0

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)	150144	0	0	150144

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	0	0	0

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	150144	0	0	150144

K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)	0	0	0	0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	0	0	0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	150144	0	0	150144

12.melléklet
A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI


Költségvetési szerv megnevezése:	Tahy Olga Városi Könyvtár

Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	7742			7742
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2135			2135
K3. Dologi kiadások	3292			3292
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0
Ebből: Általános tartalék	0			0
Céltartalék	0			0

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)	13169	0	0	13169

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	0	0	0

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	13169	0	0	13169

K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)	0	0	0	0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	0	0	0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	13169	0	0	13169

12.1. melléklet
A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI


Költségvetési szerv megnevezése:	Egyesített Szociális Intézmény

Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	8082			8082
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2223			2223
K3. Dologi kiadások	2003			2003
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0
Ebből: Általános tartalék	0			0
Céltartalék	0			0

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)	12308	0	0	12308

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	0	0	0

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	12308	0	0	12308

K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)	0	0	0	0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	0	0	0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	12308	0	0	12308

12.2 melléklet
A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI


Költségvetési szerv megnevezése:	Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda

Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	54412			54412
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14860			14860
K3. Dologi kiadások	7746			7746
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0
Ebből: Általános tartalék	0			0
Céltartalék	0			0

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)	77018	0	0	77018

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	0	0	0

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77018	0	0	77018

K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)	0	0	0	0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	0	0	0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	77018	0	0	77018

13. melléklet
K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése
Ezer Ft-ban
Beruházási feladat	Előirányzat összege				Összesen
	Önkormányzat		Polg.Hiv.	Kv.-i szervek
Vásártér	6044				6044










Beruházások összesen	6044		0	0	6044

14. melléklet

K7. Felújítások
célonkénti részletezése
Ezer Ft-ban
Felújítási feladat	Előirányzat összege				Összesen
	Önkormányzat		Polg.Hiv.	Kv.-i szervek









Felújítások összesen	0		0	0	0

15. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat összege				Összesen
	Önkormányzat		Polg.Hiv.	Kv.-i szervek










Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		0	0	0
					16. melléklet




Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban
Megnevezés		Önkormányzat









Céltartalék összesen		0

17. melléklet

	Költségvetési szervek engedélyezett létszáma


	Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
	Óvoda	21
	Polgármesteri Hivatal	23
	Könyvtár	4
	Egyesített Szociális Intézmény
	- Nappali Szoc.ellátás	3
	- Szociális étkeztetés (2 órás)	6
	Önkormányzat
	- Konyha	10
	- Jogalkotás	1
	- Védőnői szolgálat	2
	- Háziorvosi szolgálat	1
	- Város-és községgazdálkodás	11
	- Művelődési ház	3


	Összesen	85


	18. melléklet

	Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
	Költségvetési szerv	4 órás	6 órás	8 órás
	Önkormányzat			58











	Összesen			58

19. melléklet

	Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
	költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

		2014. ......................... hó


Költségvetési szerv neve: ........................................


Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)


sorsz.			........ napon túli
	Tartozásállomány megnevezése		tartozásállomány
			(x)
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetési szervekkel
	szemben fennálló tartozás
3	Elkülönített állami pénzalapokkal
	szembeni tartozás
4	TB alapokkal szembeni tartozás
5	Tartozásállomány önkormányzatok
	és intézményeik felé
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány
7	Egyéb tartozásállomány
	Összesen		0

	(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában
	meghatározott határnapon túli tartozásállomány.


........................ 2014. ............ hó .... nap


			..........................................
			költségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban 20. melléklet
							Ezer Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege
Megnevezés	2015	2016	2017	Megnevezés	2015	2016	2017
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	320 000	315 000	310 000	K1. Személyi juttatás	180 000	182 000	185 000
B3. Közhatalmi bevételek	45 000	45 000	40 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	47 000	50 000	52 000
B4. Működési bevételek	40 000	38 000	40 000	K3. Dologi kiadások	148 000	150 000	150 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	75 000	78 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	8 000	8 000
				Ebből: Általános tartalék
				Céltartalék
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	405 000	398 000	390 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	465 000	465 000	473 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
B813. Maradvány igénybevétele	40000	38000	36000	K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyóstása
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	200 000	181 000	153 000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	220000	210000	200000	K916. Péneszközök betétként elhelyezése
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	260 000	248 000	236 000	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	665 000	646 000	626 000	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	665 000	646 000	626 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Péneszközök betétként elhelyezése
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	665 000	646 000	626 000	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	665 000	646 000	626 000

							21. melléklet


Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése


							Ezer Ft-ban
Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2018. év után	Összesen
Hitel törlesztés
Kötvénybeváltás kiadásai
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség


Összesen							0

	22. melléklet

KIMUTATÁS
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

	ezer Ft
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
1.
2.
3.





II. Adósságot keletkeztető más ügyletek
1.
2.
3.




Összesen	0

		23. melléklet
KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
		ezer Ft
Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen	0	0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján
		24. melléklet
KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
		ezer Ft
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke
Egyéb értékpapír vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján
		25. melléklet
KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről
	ezer Ft
Kezességvállalás megnevezése	Összeg

Összesen	0

								26. melléklet


2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV


								Ezer Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír
Hónap	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	69792	68435
Február	69792	68435
Március	69792	68435
Április	69792	68435
Május	47098	48435
Június	49598	54484
Július	53095	58435
Augusztus	49098	48435
Szeptember	47098	48435
Október	47098	48435
November	67098	68435
December	70416	60933
Összesen	709767	709767

	27. mellélet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2014. évi tervezett összegéről

	Ezer Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

								28. számú melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai



	EU-s projekt címe:	Minőségi oktatás és mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése a mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskolában
	Projekt azonosítója:	ÉMOP 4.3.1/A-12-2012-0034
									ezer Ft-ban
	Bevételek		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
	Saját erő		0
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás		358840935						358840935
	Társfinanszírozás
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen


	Kiadások		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen





	Kadások összesen		358840935						358840935












								28. számú melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai



	EU-s projekt címe:	Egészségmegőrző és egészségre nevelő programok megvalósítása a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvodában
	Projekt azonosítója:	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0773
									ezer Ft-ban
	Bevételek		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
	Saját erő		0
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás		9896600						9896600
	Társfinanszírozás
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen		9896600						9896600


	Kiadások		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen





	Kadások összesen		9896600						9896600













								28. számú melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai



	EU-s projekt címe:	Egészségmegőrző és egészségre nevelő programok megvalósítása a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának munkavállalói számára
	Projekt azonosítója:	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0784
									ezer Ft-ban
	Bevételek		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
	Saját erő
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás		9543250						9543250
	Társfinanszírozás
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen		9543250						9543250


	Kiadások		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen





	Kadások összesen		9543250						9543250













								28. számú melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai



	EU-s projekt címe:	Egészségmegőrző és egészségre nevelő programok megvalósítása a Mezőkeresztes Város lakosai számára
	Projekt azonosítója:	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0866
									ezer Ft-ban
	Bevételek		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
	Saját erő
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás		10000000						10000000
	Társfinanszírozás		,
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen		10000000						10000000


	Kiadások		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen





	Kadások összesen		10000000						10000000

29. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

ezer Ft

Megnevezés

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Összesen

Helyi adók

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó (kamat nélkül)

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

Mellékletek

rendelet