Kecel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya Kecel Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

II.

Kecel Város költségvetésének címrendje és főösszegei

2 §. (1) Kecel Város Képviselőtestülete költségvetési címrendjét 2017 évre a következők szerint határozza meg:

________________________________________________________________

Cím                Neve                                      Alcím              Neve

szám                                                              szám

________________________________________________________________

A         Óvoda                                                 1          Óvodák Igazgatósága

            B         Közművelődés                                     1          Városi Könyvtár, Művelődési Ház

C         Közös Önkormányzati Hivatal               1          Önkormányzat hivatala

D         Önkormányzati feladatok                                   Önkormányzati jogalkotás

1          Egészségügy

2. Szociális feladatok, közfoglalkoztatás
3. Városgazdálkodás
4. Egyéb  feladatok
5. Önkormányzati kiemelt feladatok

Az alcímekhez tartozó feladatok részletes listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

^{[1] [2]}

^[3] (2) Kecel város Képviselő-testülete Kecel Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését

a.) 1.988.543 E Ft, azaz Egymilliárd – kilencszáznyolcvannyolcmillió – ötszáznegyvenháromezer forint költségvetési bevétellel és 605.850 E Ft belső finanszírozási bevétellel együtt összesen 2.594.393 E Ft bevétellel, valamint

b) 2.220.491 E Ft, azaz Kettőmilliárd – kettőszázhúszmillió – négyszázkilencvenegyezer forint költségvetési kiadással és 373.902 E Ft finanszírozási célú kiadással együtt összesen 2.594.393 E Ft kiadással állapítja meg az 1. sz. mellékelt alapján.

^{[4] [5]}

    ^[6]     (3)       Költségvetési egyenleg levezetése az 1. sz. melléklet alapján:

Költségvetési bevételek összesen:         1.988.543 E Ft

Költségvetési kiadások összesen:        -2.220.491 E Ft

Költségvetési egyenleg:                          -  231.948 E Ft  ( hiány) ebből

• működési célú                              -    37.932 E Ft (hiány)
• felhalmozási célú                         -  194.016 E Ft (hiányt)

      Költségvetési hiány kiegyenlítésére szolgáló finanszírozási műveletek:

•       Finanszírozási kiadások

       Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:   -18.916 E Ft

       Belföldi értékpapírok vásárlása:                                        - 354.986 E Ft                                

      -           Finanszírozási bevételek   

       Államháztartáson belüli kapott megelőlegezés:                      18.916 E Ft  

       Maradvány igénybevétele:                                                      96.934 E Ft

       Belföldi értékpapírok eladása:                                              490.000 E Ft                                

                     Finanszírozás műveletek egyenlege                     231.948 E Ft   

                             Költségvetési egyenleg                                         0 E Ft

3. § (1) A 2. §. 2.a.) pontjában megállapított bevételi főösszeg (címek, alcímek, előirányzat csoport) valamint 2.b.) pontjában megállapított kiadási főösszeg (címek, alcímek,előirányzat csoport) intézményenkénti részletezését a rendelet 2,3,4,5 sz. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. §. a.) pontjában megállapított bevételi főösszeg 691.255 E Ft EU forrást tartalmaz. Az EU forrás részletezését a rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

^{[7]  [8]}

(3) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg -- E Ft általános működési tartalékot és 5.206 E Ft felhalmozási tartalékot tartalmaz. A tartalékok összegét részletesen a rendelet 16. sz. melléklete tartalmazza.

 (4) Az önkormányzat jelenleg fennálló hitel és kötvény kibocsátásból származó kötelezettség állományát részletesen a rendelet 14. sz. melléklete tartalmazza.

 (5) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások mértékét jogcímenkénti bontásban a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által 2017 évre a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat a rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselőtestület az éves átlagos állományi létszámot 147,0 főben határozza meg  

a rendelet 8. sz. melléklete szerint. Közfoglalkoztatás jelenlegi tervezett éves átlaglétszáma  

22,0 fő.

(8) Az önkormányzat feladatait – kötelezően ellátandó és önként vállalt kötelezettségek – a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2017 évi tervezett beruházási kiadásait feladatonként a rendelet 10. sz. melléklete, a felújítási feladatokat célonként a 11. sz. melléklete tartalmazza.

(10)     A 2017 évben tervezett támogatásokat a rendelet 15. sz. melléklete tartalmazza.

A céljelleggel juttatott támogatásoknál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, melynek tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a folyósítás módját és ütemezését, az elszámolás módját és határidejét.

(11) Az előző évi és a 2017.év végi maradvány és tartalékok részletezését a 16. és 17.

sz. melléklet tartalmazza.

(12) A középtávú tervezésnek megfelelő tervszámokat a költségvetési évet követő 3 év

bevételi – kiadási előirányzatonkénti bontásban a rendelet 18. sz. melléklete tartalmazza.

III.

Kecel Város költségvetésének egyes előirányzatai megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

4. §. (1) A 3. §. 2.) pontjában jelzett felhalmozási tartalékból a következő évek beruházásainak forrása biztosítható.

5 .§  A Képviselőtestület a polgármester részére bruttó 600.000 Ft reprezentációs keretet állapít meg. A keret felhasználási szabályait a reprezentációs szabályzat állapítja meg.

IV.

Kecel Város költségvetése végrehajtásának általános szabályai

6 .§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A költségvetési szervek e rendelet kihirdetését követő 5 napon belül saját részletes költségvetésüket kötelesek a Keceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani.

(3) Az önkormányzat valamennyi intézménye csak a Képviselőtestület előzetes hozzájárulásával hozhat olyan rendelkezést, amely pénzügyi kihatással van a következő évi költségvetésre.

7. §  (1)Az e rendeletben a Képviselőtestület által elfogadott bevételi és kiadási előirányzatok főösszegei és kiemelt  előirányzatai változásáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a Képviselőtestületet negyedévenként – kivéve az első negyedévet – döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig - december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Áht 34.§. (3) bekezdésében meghatározott esetben saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(3) A költségvetési rendelet az Áht 34.§. (2) alapján felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai, kiemelt előirányzatai, engedélyezett létszámkerete között átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosítási tényről, annak összegéről a polgármester a Képviselőtestület soron következő költségvetési rendelet módosításáig tájékoztatja a Képviselőtestületet.  

(4) A költségvetési rendelet felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit - számlavezető pénzintézetén keresztül – kockázatmentes állami kincstárjegybe, államkötvénybe fektesse, az önkormányzat napi likviditási szempontjai figyelembe vételével, az elérhető magasabb hozam realizálása mellett. 

8. § A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési év során összesen 2 millió Ft értékhatárig döntsön az 1. számú mellékletben meghatározott kiadások terhére, olyan előre nem látható feladatok finanszírozására, amelyek megoldása azonnali döntést igényel. E döntéséről a következő ülésen köteles tájékoztatni a Képviselőtestületet.

9. §. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109 § (6) bekezdése alapján a helyi szabályokat a Képviselőtestület úgy állapítja meg, hogy nem teljesíthető készpénzben személyi jellegű juttatás – kivéve közfoglalkoztatás – valamint bruttó 100.000 Ft összeget meghaladó egy dokumentum (számla, szerződés) alapján történő kifizetés.

10. §  Az önkormányzat költségvetési szervei a feladatok ellátását szolgáló anyagi eszközök célszerű és takarékos felhasználása, az egységes költségvetés végrehajtása érdekében, az államháztartásra, az állami költségvetésre, a számvitelre vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kötelesek eljárni.

V.

Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kecel, 2017. március 02.

            Haszilló Ferenc                                                                 dr. Beros András

              polgármester                                                                          jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. március 02.

A kihirdetés módja: Hirdetőtábla, Könyvtár

Kecel, 2017. március 02.

                                                                                                                 dr. Beros András

                                                                                                                         jegyző