Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 13Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) pontjában, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed
- a) Dunaföldvár Város Önkormányzatára és annak bizottságaira,
- b) a költségvetési szerveire,
- c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont
2021. évi költségvetésének költségvetési bevételét | 2 330 399 820 | Ft-ban, | melyen belül |
a) működési költségvetési bevételét | 2 284 337 887 | Ft-ban, | |
melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele | 144 400 000 | Ft | |
kötelező feladatok működési bevétele | 2 139 937 887 | Ft | |
b) felhalmozási költségvetési bevételét | 46 061 933 | Ft-ban, | |
melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele | 12 500 000 | Ft | |
kötelező feladatok felhalmozási bevétele | 33 561 933 | Ft | |
Finanszírozási bevételét | 1 045 000 000 | Ft-ban, | |
Előző évi pénzmaradványát | 0 | Ft-ban | állapítja meg, |
2021. évi bevételek összevont összege: | 3 375 399 820 | Ft. |
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait
3 228 992 704 | Ft-ban, | melyen belül | |
a) működési költségvetési kiadását | 2 559 772 290 | Ft-ban, | |
aa) személyi jellegű kiadásokat | 903 328 204 | Ft-ban, | |
ab) munkaadókat terhelő járulékokat | 149 219 122 | Ft-ban, | |
ac) dologi jellegű kiadásokat | 894 440 000 | Ft-ban, | |
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat | 48 100 000 | Ft-ban, | |
ae) működési c. pénzeszközátadást | 91 499 997 | Ft-ban, | |
af) egyéb működési finanszírozási kiadás | 419 967 839 | Ft-ban, | |
ag) általános és céltartalékát | 53 217 128 | Ft-ban, | |
melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása | 316 036 000 | Ft-ban, | |
kötelező feladatok működési kiadása | 2 243 736 290 | Ft-ban, | |
b) a felhalmozási költségvetési kiadását | 669 220 414 | Ft-ban, | melyen belül |
ba) a beruházások előirányzatát | 263 660 775 | Ft-ban, | |
bb) a felújítások előirányzatát | 391 358 079 | Ft-ban, | |
bc) az adott kölcsönök előirányzatát | 1 200 000 | Ft-ban, | |
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát | 13 001 560 | Ft-ban, | |
be) tartalék előirányzata | 0 | Ft-ban, | |
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát | 0 | Ft-ban, | |
bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás | 0 | Ft-ban, | |
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás | 0 | Ft-ban, | |
melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása | 1 000 000 | Ft-ban, | |
kötelező feladatok felhalmozási kiadása | 668 220 414 | Ft-ban, | |
Finanszírozási kiadások | 146 407 116 | Ft-ban, | állapítja meg, |
2021. évi kiadások összevont összege: | 3 375 399 820 | Ft. |
(3) A költségvetési tartalékokkal való rendelkezés jogát a képviselő Képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az előző évi felhasználható ( tervezett ) költségvetési maradványát 0 Ft-ban, melyből
a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban
állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési hiányát 0 Ft-ban állapítja meg, amelyből:
a) a működési költségvetési hiány 0 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési hiány 0 Ft.
(6) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(7) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
3. § (1) A Képviselő-testület a tervezett 0 forint hiány finanszírozására
- a) belső finanszírozásként 0 Ft költségvetési maradvány igénybevételéről
- b) külső finanszírozásként:
- ba) 0 Ft működési hitel beállítását rendeli el,
- bb) 0 e Ft felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.
(2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.
(3) A 15. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról – beszámolási kötelezettség mellett - a polgármester dönt, kivéve ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.
4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a
- a) az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,
- b) a védőnői szolgálat vonatkozásában a 6. melléklet,
- c) a mezőőri szolgálat vonatkozásában a 7. melléklet
- d) a városgazdálkodás vonatkozásában a 8. melléklet,
- e) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 9. melléklet,
- f) a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 10. melléklet,
- g) a Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában a 11. melléklet,
- h) a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában a 12. melléklet,
- i) a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 13. melléklet,
- j) a létszámkeret vonatkozásában a 22. melléklet tartalmazza.
(2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a 15. melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 22. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, és szöveges indoklását a 20. melléklet tartalmazza.
(4) A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a 18. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 98 000 ezer Ft összeget
állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával
a) | környezetvédelmi alap | 3 000 | ezer forint, |
b) | intézményi felújítások kerete | 10 000 | ezer forint, |
c) | út-híd keret | 35 000 | ezer forint, |
d) | járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag. | 5 000 | ezer forint, |
e) | földutak helyreállítása | 16 000 | ezer forint, |
f) | szúnyoggyérítési keret | 6 000 | ezer forint, |
g) | pince-partfal | 5 000 | ezer forint, |
h) | testvérvárosi keret | 1 000 | ezer forint, |
i) | fásítás 2020-2024. év | 2 000 | ezer forint, |
j) | COVID19 védekezés | 15 000 | ezer forint. |
(2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:
a) a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az 14. melléklet,
b) a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a 17. melléklet tartalmazza.
(3) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.
(4) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki nem a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.
7. § . Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 19 858 820 Ft összegben, céltartalékát 33 358 308 Ft összegben hagyja jóvá. Az általános tartalék felett a képviselő-testület, a céltartalék felett a polgármester jogosult rendelkezni.
9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli az esetenként értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, pályázati lehetőségek felkutatását, és igénybevételét.
12. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2021. évben azon szervezetek részére, akik a 2020. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2021. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.
13. § (1) Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2021. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2021. évben 20 000 forint.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 2021. évben 62 400 forint.
(4) A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege bruttó 200 000 Ft/fő/év.
(5) A dunaföldvári közalkalmazottak és munkatörvénykönyves dolgozók 2021. év béren kívüli juttatását, Széchenyi Pihenő Kártya juttatást nettó 50 000 Ft/fő/év (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan) terveztünk be.
(6) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2021. évben bruttó 1 000 Ft.
(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Kormány rendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségtérítés mértéke: 15.- Ft/ km az Szja t. 26. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
(8) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
14. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet 19. mellékletébe tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
15. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.
(2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.
16. § A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyetértésével a Rendelet 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzatok között halaszthatatlan és indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a döntést követő Képviselő-testületi ülésen be kell számolni.
17. § A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési szervek vezetői a polgármester és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előzetes egyetértésével - saját hatáskörben - a kiemelt jogcímeken belül - átcsoportosítást hajtsanak végre.
18. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendeletét negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig, a tárgyév december 31-ei hatállyal módosítja.
19. § (1) Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
(2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében 100 % - os mértékben az intézményt terheli.
(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívákkal való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.
(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselőtestület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.
(7) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv tartozás állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a negyedévet követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.
20. § Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 200 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága engedélye alapján végezhetnek.
5. A gazdálkodás szabályai
21. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.
(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását, az elszámolási, adatszolgáltatási határidők betartását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat naprakészen végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(7) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
a) 200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,
b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.
(8) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:
a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, önkormányzati díjak,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
c) elszámolásra kiadott összegek: a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre,
d) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000.- Ft-ig,
e) kiküldetési kiadások,
f) kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 000.- Ft-ig,
g) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére,
22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében 100 000 ezer Ft folyószámlahitel keretre szerződést kössön 2021. január 01-től 2021. december 31-i lejárattal, annak érdekében, hogy ha a várt bevételek elmaradása ezt szükségessé teszi, akkor a keretösszegből a kifizetéshez szükséges összeg igénybe vehetővé váljon.
23. § Átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző ellenjegyzésével a polgármester dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének véleményezése mellett, és erről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
24. § Az általános és a céltartalék felosztás, a felhasználásáról szóló döntés meghozatala, és a fejlesztési tartalék felhasználása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
25. § A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.
Soron kívüli finanszírozás kiutalásáról – az intézmény kérése alapján – a polgármester dönt, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet a soron következő ülésen.
26. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 142/2020. (IX. 22.) KT határozat alapján a Takarékbank Zrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).
(2) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő- testület által választott pénzintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
27. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.
28. § A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 15. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.
29. § A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
30. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetésről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetésről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró rendelkezések
31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
32. § Ez a rendelet 2021. március 13-án lép hatályba.
Dunaföldvár, 2021. március 11.
Horváth Zsolt | dr. Boldoczki Krisztina |
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2021. március 12.
dr. Boldoczki Krisztina
jegyző
1. melléklet
Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont 2021 évi költségvetés bevételei-kiadásai
Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont 2021 évi költségvetés bevételei-kiadásai.pdf
Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI | |||||
Forintban | |||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | ||
eredeti előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
BEVÉTELEK | |||||
1 | Intézményi működési bevételek | 295 000 000 | 162 500 000 | 132 500 000 | |
1 | Alaptevékenység bevételei | 295 000 000 | 162 500 000 | 132 500 000 | |
2 | Egyéb bevételek | 0 | |||
2 | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 1 253 500 000 | 1 247 000 000 | 6 500 000 | |
1 | Helyi adók | 1 245 000 000 | 1 245 000 000 | ||
2 | Átengedett központi adók | 0 | |||
3 | Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak | 8 500 000 | 2 000 000 | 6 500 000 | |
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4 348 099 | 4 348 099 | ||
1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | 0 | |||
2 | Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről | 4 348 099 | 4 348 099 | ||
3 | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
4 | Támogatások, kiegészítések | 660 177 887 | 660 177 887 | ||
1 | Önkorm. Általános működési támogatás | 224 743 297 | 224 743 297 | ||
2 | Köznevelési feladatok támogatása | 203 388 070 | 203 388 070 | ||
3 | Szociális, gyermekjóléti , gyermekétkeztetési feladat támogatása | 213 625 390 | 213 625 390 | ||
4 | Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 18 421 130 | 18 421 130 | ||
5 | Egyes szoc. feladatok támogatása | 0 | |||
6 | Bérkompenzáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék | 0 | |||
5 | Támogatás értékű bevételek | 103 673 834 | 98 273 834 | 5 400 000 | |
1 | Működési célú támogatásértékű bevétel összesen | 75 660 000 | 70 260 000 | 5 400 000 | |
NEAK támogatás | 55 000 000 | 55 000 000 | |||
Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK) | 15 260 000 | 15 260 000 | |||
Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri) | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | ||
Központi költségvetési szerv (KSH) | 0 | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 28 013 834 | 28 013 834 | ||
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | |||
7 | Adott kölcsönök visszatérülése | 13 700 000 | 1 200 000 | 12 500 000 | |
Költségvetési bevételek összesen: | 2 330 399 820 | 2 173 499 820 | 156 900 000 | ||
8 | Finanszírozási bevételek | 1 045 000 000 | 1 045 000 000 | ||
1 | Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás) | ||||
- működési célú hitel bevétel | |||||
- felhalmozási célú hitel bevétel | |||||
- likvid hitel felvétel halmozott | |||||
2 | ÁH belüli megelőlegezés | 120 000 000 | 120 000 000 | ||
3 | Lekötött bankbetét megszüntetése | 925 000 000 | 925 000 000 | ||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 375 399 820 | 3 218 499 820 | 156 900 000 | ||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | ||
eredeti előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KIADÁSOK | |||||
11 | Működési kiadások | 2 506 555 162 | 2 190 519 162 | 316 036 000 | |
1 | Személyi jellegű juttatások | 903 328 204 | 698 365 704 | 204 962 500 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149 219 122 | 116 145 622 | 33 073 500 | |
3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 894 440 000 | 816 440 000 | 78 000 000 | |
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | 91 499 997 | 91 499 997 | ||
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 48 100 000 | 48 100 000 | ||
6 | Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése | 419 967 839 | 419 967 839 | ||
12 | Felhalmozási célú kiadások | 655 018 854 | 654 018 854 | 1 000 000 | |
1 | Felújítások kiadásai | 391 358 079 | 391 358 079 | ||
2 | Beruházási kiadások | 263 660 775 | 262 660 775 | 1 000 000 | |
3 | Támogatásértékű fejl. kiadások | ||||
13 | Tartalékok | 53 217 128 | 53 217 128 | ||
1 | Általános tartalék | 19 858 820 | 19 858 820 | ||
2 | Céltartalék | 33 358 308 | 33 358 308 | ||
3 | Fejl. célú tartalék | 0 | |||
14 | Adott kölcsönök | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Költségvetési kiadások | 3 215 991 144 | 2 898 955 144 | 317 036 000 | ||
16 | Finanszírozási kiadások | 159 408 676 | 159 408 676 | ||
1 | Felh. célú hitel kamat fizetése | ||||
2 | Felh. célú hitel törlesztés | 13 001 560 | 13 001 560 | ||
3 | ÁH belüli megelőlegezés | 146 407 116 | 146 407 116 | ||
4 | Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként | ||||
17 | Tervezett maradvány | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 375 399 820 | 3 058 363 820 | 317 036 000 | ||
2. melléklet
Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege.pdf
Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont | |||||||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | |||||||||
Forintban | |||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Összeg | Sor-sz. | Megnevezés | Összeg | ||||
I/1. | Intézményi működési bevételek | 295 000 000 | I. | Működési célú kiadások | 2 506 555 162 | ||||
I/2. | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 1 253 500 000 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 655 018 854 | ||||
II. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4 348 099 | III. | Tartalékok | 53 217 128 | ||||
III. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 660 177 887 | Általános tartalék | 19 858 820 | |||||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 103 673 834 | Céltartalék | 33 358 308 | |||||
V. | Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb tartalék | 0 | |||||
VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 13 700 000 | IV. | Adott kölcsönök | 1 200 000 | ||||
VII. | Finanszírozási bevételek | 1 045 000 000 | V. | Finanszírozási kiadások | 159 408 676 | ||||
VIII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | VI. | Tervezett maradvány | 0 | ||||
Bevételek összesen | 3 375 399 820 | Kiadások összesen | 3 375 399 820 | ||||||
3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege.pdf
Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege | |||
|---|---|---|---|
2021. év | |||
Forintban | |||
Bevételek megnevezése | Forint | Kiadások megnevezése | Forint |
Intézményi működési bevételek | 295 000 000 | Személyi juttatások | 903 328 204 |
Önkormányzati sajátos működési | 1 253 500 000 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 149 219 122 |
Állami hozzájárulások és támogatások | 660 177 887 | Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások | 894 440 000 |
Támogatásértékű bevételek | 75 660 000 | Működési célú pénzeszköz átadás | 91 499 997 |
Működési c. költségvetési bevételek: | 2 284 337 887 | Egyéb működési finanszírozási kiadások | 419 967 839 |
Működési célú hitel felvétele | Társ.szoc.pol.juttatások | 48 100 000 | |
Előző évi költségvetési maradvány | Általános tartalék | 19 858 820 | |
Működési célú finanszírozási bevételek: | 2 284 337 887 | Céltartalék | 33 358 308 |
Működési célú költségvetési kiadások: | 2 559 772 290 | ||
Működési célú bevételek összesen: | 2 284 337 887 | Működési célú kiadások összesen: | 2 559 772 290 |
ebből:önként vállalt működési bevétel | 144 400 000 | ebből:önként vállalt működési kiadás | 316 036 000 |
kötelező működési bevétel | 2 139 937 887 | kötelező működési kiadás | 2 243 736 290 |
| |||
2020. év | |||
Bevételek megnevezése | Forint | Kiadások megnevezése | Forint |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4 348 099 | Beruházási kiadások | 263 660 775 |
Felhalmozási célú támogatások | 28 013 834 | Felújítási kiadások | 391 358 079 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 13 700 000 | Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk. | 1 200 000 |
Felh. célú átvett pénzeszközök | Támogatás ért. kiadások | 0 | |
Támogatásértékű bevételek | Felhalmozási célú költségvetési kiadások: | 656 218 854 | |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek: | 46 061 933 | Hosszú lejáratú hitel visszafizetés | 13 001 560 |
Lekötött betét megszüntetése | 925 000 000 | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány | 0 | Tartalék | 0 |
ÁH belüli megelőlegezések | 120 000 000 | Finanszírozási kiadások | 146 407 116 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: | 1 045 000 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: | 159 408 676 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 091 061 933 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 815 627 530 |
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel | 12 500 000 | ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás | 1 000 000 |
kötelező felhalmozási bevétel | 1 078 561 933 | kötelező felhalmozási kiadás | 814 627 530 |
Bevételek összesen: | 3 375 399 820 | 3 375 399 820 | |
4. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Önkormányzat 2021 évi költségvetés.pdf
ÖNKORMÁNYZAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | |||||
Forintban | |||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | ||
eredeti előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
BEVÉTELEK | |||||
1 | Intézményi működési bevételek | 119 000 000 | 106 500 000 | 12 500 000 | |
1 | Alaptevékenység bevételei | 119 000 000 | 106 500 000 | 12 500 000 | |
2 | |||||
2 | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 1 253 500 000 | 1 247 000 000 | 6 500 000 | |
- kommunális adó | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
- idegenforgalmi adó | 0 | 0 | |||
- iparűzési adó | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | |||
2 | Helyi adók összesen: | 1 245 000 000 | 1 245 000 000 | ||
3 | Átengedett központi adók: | 0 | 0 | ||
- gépjárműadó | 0 | 0 | |||
4 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
5 | Mezőőri járulékok | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | |
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4 348 099 | 4 348 099 | ||
1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | 0 | |||
2 | Felh.célú átvett pénzeszk. | 4 348 099 | 4 348 099 | ||
3 | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
4 | Támogatások, kiegészítések | 660 177 887 | 660 177 887 | ||
1 | Működési támogatás | 224 743 297 | 224 743 297 | ||
2 | Köznevelési feladatok támogatása | 203 388 070 | 203 388 070 | ||
3 | Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat támogatása | 213 625 390 | 213 625 390 | ||
4 | Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 18 421 130 | 18 421 130 | ||
5 | Támogatásértékű bevételek | 103 673 834 | 91 773 837 | 11 899 997 | |
1 | Működési c.támogatásértékű bevétel összesen | 75 660 000 | 70 260 000 | 5 400 000 | |
NEAK támogatás | 55 000 000 | 55 000 000 | |||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK) | 15 260 000 | 15 260 000 | |||
Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás ) | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | ||
0 | |||||
2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 28 013 834 | 21 513 837 | 6 499 997 | |
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||
7 | Adott kölcsönök visszatérülése | 13 700 000 | 1 200 000 | 12 500 000 | |
Költségvetési bevételek: | 2 154 399 820 | 2 110 999 823 | 43 399 997 | ||
8 | Finanszírozási bevételek | 1 045 000 000 | 1 045 000 000 | ||
1 | Hitelek, kölcsönök bevételei | ||||
- működési célú hitel bevétel | |||||
- felhalmozás célú hitel bevételei | |||||
- likvid hitel felvétel halmozott | |||||
2 | ÁH belüli megelőlegezés | 120 000 000 | 120 000 000 | ||
3 | Lekötött bankbetét megszüntetése | 925 000 000 | 925 000 000 | ||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány) | 0 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 199 399 820 | 3 155 999 823 | 43 399 997 | ||
ÖNKORMÁNYZAT | |||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | |||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | ||
eredeti előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KIADÁSOK | |||||
11 | Működési kiadások | 1 374 979 836 | 1 349 132 336 | 25 847 500 | |
1 | Személyi jellegű juttatások | 192 400 000 | 174 900 000 | 17 500 000 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32 512 000 | 29 664 500 | 2 847 500 | |
3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 590 500 000 | 585 000 000 | 5 500 000 | |
-környezetvédelmi alap | 3 000 000 | ||||
- intézményi felújítások kerete | 10 000 000 | ||||
- út-híd keret | 35 000 000 | ||||
-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása | 5 000 000 | ||||
-földutak helyreállítása | 16 000 000 | ||||
- szúnyoggyérítés | 6 000 000 | ||||
- pince-partfal | 5 000 000 | ||||
-testvérvárosi keret | 1 000 000 | ||||
- fásítás 2020-2024 program | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
- covid keret | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | 91 499 997 | 91 499 997 | ||
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 48 100 000 | 48 100 000 | ||
6 | Szolidaritási hozzájárulás | 419 967 839 | 419 967 839 | ||
7 | Támogatás visszafizetés | 0 | |||
12 | Felhalmozási célú kiadások | 641 463 854 | 641 463 854 | ||
1 | Felújítások kiadásai | 391 358 079 | 391 358 079 | ||
2 | Beruházási kiadások | 250 105 775 | 250 105 775 | ||
3 | Támogatás értékű fejl. Kiadások | 0 | |||
13 | Tartalékok | 53 217 128 | 53 217 128 | ||
1 | Általános működési tartalék | 19 858 820 | 19 858 820 | ||
2 | Céltartalék | 33 358 308 | 33 358 308 | ||
3 | Fejl. célú tartalék | 0 | |||
14 | Adott kölcsönök | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
15 | Költségvetési szervek támogatása | 969 130 326 | 797 941 826 | 171 188 500 | |
Költségvetési kiadások: | 3 039 991 144 | 2 842 955 144 | 197 036 000 | ||
16 | Finanszírozási kiadások | 159 408 676 | 159 408 676 | ||
1 | Felhalm. célú kamat fizetése | ||||
2 | Felhalm. célú hitel törlesztése | 13 001 560 | 13 001 560 | ||
3 | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 146 407 116 | 146 407 116 | ||
4 | Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként | ||||
17 | Tervezett maradvány | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 199 399 820 | 3 002 363 820 | 197 036 000 | ||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.) | 52 | 47 | 5 | ||
5. melléklet
Feladatalapú támogatások
Megnevezés | Kvet.tv. | 2020. év | 2021. év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
jogcím | mutató fő/ | mutató | támog. | mutató fő/ | mutató | támog. | |
szerint | v.körzet | Ft | Ft-ban | v.körzet | Ft | Ft-ban | |
A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint | |||||||
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása. | 1.1.1.1. | 5450000 Ft/fő | 23,90 | 0 | 5475000 Ft/fő | 23,88 | 130 743 000 |
Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatás | 0 | 0 | |||||
Zöldterület gazdálkodás | 1.1.1.2. | 25 200 | 690,60 | 0 | 25 200 | 690,60 | 17 403 120 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1.1.1.3. | 320 000 | 0 | 320 000 | 29 728 000 | ||
Köztemető fenntartás | 1.1.1.4. | 69,00 | 0 | 69,00 | 895 077 | ||
Közutak fenntartásának támogatása | 1.1.1.5. | 227 000 | 97,20 | 0 | 227 000 | 97,20 | 22 064 400 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | |||
Egyéb önkormányzati feladatok | 1.1.1.6. | 2 700 | 2 700 | 22 920 300 | |||
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása | 1.1.1.7. | 2 550 | 376 | 0 | 2 550 | 376 | 989 400 |
Számított támogatás | 0 | 224 743 297 | |||||
Csökkenti: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege) | 0 | 0 | |||||
Éves támogatás összesen | 0 | 224 743 297 | |||||
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása | 8579 fő | 2 700 | 0 | 8579 fő | 2 700 | 0 | |
Önkorm. Működési támogatás összesen: | 225 842 098 | 0 | 224 743 297 | ||||
Csökkentő: Beszámítás összege | I.1.f | -273 064 332 | 0 | 0 | |||
I. Működési feladatok támogatása összesen: | -47 222 234 | 0 | 224 743 297 | ||||
Óvodapedagógusok bértámogatása | 1.2.2.1. | 25,3/23,4 | 4 861 500 | 110 598 950 | 25,1/23,4 | 4 861 500 | 122 023 650 |
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 1.2.5.1.1. | 16/16 | 2 400 000 | 38 400 000 | 17/17 | 2 919 000 | 49 623 000 |
Óvodaműködtetési támogatás | 1.2.1.1. | 293,3/270 | 97 400 | 28 567 420 | 287,3/270 | 97 400 | 27 983 020 |
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2021.01.01-ig | 1.2.3.1.1.1.1. | 9 | 396 700 | 3 570 300 | 8,7 | 432 000 | 3 758 400 |
0 | 0 | ||||||
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: | 181 136 670 | 203 388 070 | |||||
Család- és gyermekjóléti szolgálat | 1.3.2.1. | 1,7 | 4 100 000 | 6 426 000 | 1,7 | 4 100 000 | 6 970 000 |
Szoc. étk., házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása | 1.3.2.3.1 | 66360/../217000 | 15 645 200 | 66360/363000/217000 | 18 661 360 | ||
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen | 1.3.2.5. | 12 hó | 4 479 000 | 4 250 000 | 12 hó | 4 479 000 | 4 479 000 |
Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen | 1.3.4.1. | 24 fő | 4 234 040 | 92 592 960 | 24 fő | 4 234 040 | 101 616 960 |
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása | 1.4.1.1. | 17,25 fő | 2 376 000 | 37 950 000 | 12,98 fő | 2 376 000 | 30 840 480 |
Gyermekétk. üzemeltetési támogatása | 1.4.1.2. | Ft | 25 820 212 | Ft | 19 976 570 | ||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1.4.2. | 848 | 285 | 241 680 | 1 372 | 285 | 391 020 |
Kieg. támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev. | 1.3.3.1.1. | 1 | 5 100 000 | 4 419 000 | 1 | 5 100 000 | 5 100 000 |
Bölcsődei ellátás szakmai (bér) | 1.3.3.1.2. | 5,3 | 4 260 000 | 15 862 900 | 4,2 | 4 260 000 | 17 892 000 |
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás | 1.3.3.2. | 4 886 000 | 7 698 000 | ||||
III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés összesen: | 208 093 952 | 213 625 390 | |||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 389 230 622 | 641 756 757 | |||||
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 1.5.2. | 8 510 | 1251 Ft/lakos | 10 646 010 | 8 489 | 2170 Ft/lakos | 18 421 130 |
Egyes szociális feladatok támogatása ( 15. melléklet) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kulturális pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Összevont ágazati pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bölcsődei pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mindösszesen | 0 | 399 876 632 | 0 | 660 177 887 | |||
6. melléklet
Védőnői Szolgálat
Dunaföldvár Város Önkormányzat | |||
|---|---|---|---|
Védőnői Szolgálat | |||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | Forintban | ||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat |
száma | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1 | Intézményi működési bevételek | ||
1 | Alaptevékenység bevételei | ||
6 | Kamatbevételek | ||
3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
2 | Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről | ||
5 | Támogatásértékű bevételek | ||
1 | Működési célú (támogatásértékű bevétel) | ||
2 | Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) | ||
6 | Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök | ||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||
1 | Előző évi maradvány igénybevétele | ||
10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 35 178 000 |
ebből NEAK támogatás | 25 000 000 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 35 178 000 | ||
Kiadások | |||
11 | Működési kiadások | 33 978 000 | |
1 | Személyi juttatások | 26 100 000 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 078 000 | |
3 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 3 800 000 | |
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | ||
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||
12 | Felhalmozási célú kiadások | 1 200 000 | |
1 | Felújítás | ||
2 | Intézményi beruházási kiadások | 1 200 000 | |
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
17 | Tervezett maradvány | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 35 178 000 | ||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 4 | ||
7. melléklet
Mezőőri Szolgálat
Dunaföldvár Város Önkormányzat | |||
|---|---|---|---|
Mezőőri Szolgálat | |||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | Forintban | ||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat |
száma | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1 | Intézményi működési bevételek | ||
1 | Alaptevékenység bevételei | ||
6 | Kamatbevételek | ||
3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
2 | Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről | ||
5 | Támogatásértékű bevételek | ||
1 | Működési célú (támogatásértékű bevétel) | ||
2 | Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) | ||
6 | Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök | ||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||
1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||
10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 24 847 500 |
ebből NAV támogatás és mezőőri járulék | 11 900 000 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 24 847 500 | ||
Kiadások | |||
11 | Működési kiadások | 23 847 500 | |
1 | Személyi juttatások | 17 500 000 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 847 500 | |
3 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 3 500 000 | |
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | ||
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||
12 | Felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | |
1 | Felújítás | ||
2 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000 000 | |
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
17 | Tervezett maradvány | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 24 847 500 | ||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 5 | ||
8. melléklet
Városgazdálkodás - Mátrix
Dunaföldvár Város Önkormányzat | |||
|---|---|---|---|
Városgazdálkodás - Mátrix | |||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | Forintban | ||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat |
száma | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1 | Intézményi működési bevételek | ||
1 | Alaptevékenység bevételei | ||
6 | Kamatbevételek | ||
3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
2 | Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről | ||
5 | Támogatásértékű bevételek | ||
1 | Működési célú (támogatásértékű bevétel) | ||
2 | Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) | ||
6 | Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök | ||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||
1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||
10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 87 890 750 |
ebből támogatás | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 87 890 750 | ||
Kiadások | |||
11 | Működési kiadások | 87 890 750 | |
1 | Személyi juttatások | 54 150 000 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 740 750 | |
3 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 25 000 000 | |
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | ||
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||
12 | Felhalmozási célú kiadások | ||
1 | Felújítás | ||
2 | Intézményi beruházási kiadások | ||
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
17 | Tervezett maradvány | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 87 890 750 | ||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 19 | ||
9. melléklet
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal.pdf
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | Forintban | ||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | ||
eredeti előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
BEVÉTELEK | |||||
1 | Intézményi működési bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
1 | Alaptevékenység bevételei | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
2 | |||||
2 | Önkormányzat sajátos működési bevételei | ||||
4 | Egyéb sajátos bevételek bírságok | ||||
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
4 | Támogatások, kiegészítések | ||||
5 | Támogatásértékű bevételek | ||||
1 | Működési c.támogatásértékű bevétel összesen | 0 | |||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás | |||||
Központi költségv.szervtől (választás) | |||||
Működés célú támogatás egyéb | 0 | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | ||||
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | ||||
7 | Adott kölcsönök visszatérülése | ||||
Költségvetési bevételek: | |||||
8 | Önkormányzati támogatás | 216 508 326 | 216 508 326 | ||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) | ||||
Normatív támogatások | 130 743 000 | 130 743 000 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 218 508 326 | 218 508 326 | |||
KIADÁSOK | |||||
11 | Működési kiadások | 218 508 326 | 218 508 326 | ||
1 | Személyi jellegű juttatások | 160 003 204 | 160 003 204 | ||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 365 122 | 28 365 122 | ||
3 | Dologi kiadások | 27 140 000 | 27 140 000 | ||
4 | Beruházások | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
5 | Működési célú pénzeszköz átadás | ||||
14 | Adott kölcsönök | ||||
15 | Költségvetési szervek támogatása | ||||
Költségvetési kiadások: | |||||
17 | Maradvány | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 218 508 326 | 218 508 326 | |||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 25 | 25 | |||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2021. július 1. napjától | 26 | 26 | |||
10. melléklet
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda Bölcsőde és Konyha
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda Bölcsőde és Konyha.pdf
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha | |||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | Forintban | ||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. év | ||
eredeti előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bevételek | |||||
1 | Intézményi működési bevételek | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
1 | Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
2 | Kamatbevételek | ||||
3 | Felhalmozási bevételek | ||||
1 | Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről | ||||
2 | Tárgyi eszköz értékesítés | ||||
5 | Támogatásértékű bevételek | ||||
1 | Működési c.támogatásértékű bevétel összesen | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | ||||
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | ||||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
1 | Előző évi maradvány igénybevétele | ||||
2 | Előző évi maradvány átvétel | ||||
10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 424 455 000 | 424 455 000 | |
ebből állami támogatás | 284 895 120 | 284 895 120 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 452 455 000 | 452 455 000 | |||
Kiadások | |||||
11 | Működési kiadások | 443 900 000 | 443 900 000 | ||
1 | Személyi juttatások | 282 475 000 | 282 475 000 | ||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43 925 000 | 43 925 000 | ||
3 | Dologi kiadások | 117 500 000 | 117 500 000 | ||
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | ||||
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | ||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||||
12 | Felhalmozási célú kiadások | 8 555 000 | 8 555 000 | ||
1 | Felújítás | ||||
2 | Beruházások | 8 555 000 | 8 555 000 | ||
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
17 | Maradvány | ||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 452 455 000 | 452 455 000 | |||
Nyitó pénzkészlet január 1-jén | |||||
Záró pénzkészlet | |||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 72 | 72 | |||
11. melléklet
Napsugár Idősek Otthona
Napsugár Idősek Otthona | |||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | Forintban | ||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | ||
eredeti előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bevételek | |||||
1 | Intézményi működési bevételek | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | |
1 | Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | |
2 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |
3 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
1 | Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | |
5 | Támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
1 | Működési c.támogatásértékű bevétel összesen | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | ||||
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | |
1 | Előző évi maradvány igénybevétele | ||||
2 | Előző évi maradvány átvétel | ||||
10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 171 188 500 | 0 | 171 188 500 |
ebből normatívák | 106 095 960 | 0 | 106 095 960 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 291 188 500 | 0 | 291 188 500 | ||
Kiadások | |||||
11 | Működési kiadások | 290 188 500 | 0 | 290 188 500 | |
1 | Személyi juttatások | 187 462 500 | 0 | 187 462 500 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30 226 000 | 0 | 30 226 000 | |
3 | Dologi kiadások | 72 500 000 | 0 | 72 500 000 | |
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | |
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
12 | Felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
1 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beruházások | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
17 | Maradvány | 0 | 0 | 0 | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 291 188 500 | 0 | 291 188 500 | ||
Nyitó pénzkészlet január 1-én | |||||
Záró pénzkészlet | |||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 52 | 0 | 52 | ||
12. melléklet
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár.pdf
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár | |||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | Forintban | ||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | ||
eredeti előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bevételek | |||||
1 | Intézményi működési bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
1 | Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz) | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
2 | Egyéb bevételek (bérleti díj) | ||||
3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
2 | Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről | ||||
5 | Támogatásértékű bevételek | ||||
1 | Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor) | ||||
2 | Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) | ||||
6 | Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök | ||||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
1 | Előző évi maradvány igénybevétele | ||||
10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 104 200 500 | 104 200 500 | |
ebből normatívák | 18 421 130 | 18 421 130 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 112 200 500 | 112 200 500 | |||
Kiadások | |||||
11 | Működési kiadások | 112 200 500 | 112 200 500 | ||
1 | Személyi juttatások | 48 387 500 | 48 387 500 | ||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 813 000 | 8 813 000 | ||
3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 55 000 000 | 55 000 000 | ||
-ebből Városi rendezvények | 26 000 000 | 26 000 000 | |||
- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás | 1 600 000 | 1 600 000 | |||
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | ||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||||
12 | Felhalmozási célú kiadások | ||||
1 | Felújítás | ||||
2 | Beruházások | ||||
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
Maradvány | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 112 200 500 | 112 200 500 | |||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 13 | 13 | 0 | ||
13. melléklet
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ.pdf
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ | |||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | Forintban | ||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | ||
eredeti előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bevételek | |||||
1 | Intézményi működési bevételek | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
1 | Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj) | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
2 | Kamatbevételek | ||||
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
1 | Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről | ||||
2 | Tárgyi eszköz értékesítés | ||||
5 | Támogatásértékű bevételek | ||||
1 | Működési c.támogatásértékű bevétel összesen | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | ||||
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | ||||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
1 | Előző évi maradvány igénybevétele | ||||
2 | Előző évi maradvány átvétel | ||||
10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 52 778 000 | 52 778 000 | |
ebből normatívák | 25 631 360 | 25 631 360 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 70 778 000 | 70 778 000 | |||
Kiadások | |||||
11 | Működési kiadások | 69 778 000 | 69 778 000 | ||
1 | Személyi juttatások | 32 600 000 | 32 600 000 | ||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 378 000 | 5 378 000 | ||
3 | Dologi kiadások | 31 800 000 | 31 800 000 | ||
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | ||||
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | ||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||||
12 | Felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
1 | Felújítás | ||||
2 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
17 | Maradvány | ||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 70 778 000 | 70 778 000 | |||
Nyitó pénzkészlet január 1-én | |||||
Záró pénzkészlet | |||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 8 | 8 | |||
14. melléklet
Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások
Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások.pdf
Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások | ||
|---|---|---|
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | ||
Forintban | ||
Ssz | Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: | 2021. évi eredeti előirányzat |
Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala | 22 170 000 | |
Polgármesteri keret különféle szervezet tám. | 2 000 000 | |
BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020. (IX.22.) KT | 2 600 000 | |
Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj | 950 000 | |
1. | Igazgatási feladatokra összesen | 27 720 000 |
2. | Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/ | 900 000 |
3. | Mezőföldvíz Kft. | 0 |
4. | DDF Kft működés támogatása | 27 000 000 |
5. | Dunaföldvári RK Egyházközség kérelme | 2 500 000 |
6. | Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás | 1 680 000 |
7. | DFC pályázati önerő | 0 |
8. | "Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM | 200 000 |
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen: | 60 000 000 | |
Ssz | Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: | 2021. évi eredeti előirányzat |
Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete | ||
Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt ) | ||
Dunaföldvári Polgárőrség | ||
1. | Városgazdálkodási feladatokra összesen: | 0 |
2. | Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása: | 0 |
DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.) | ||
Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület | ||
Dunaföldvár Városi Kézilabda Club | ||
Holler UNFC Kézilabda | ||
Beszédes József Vizitúra Sportklub | ||
Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület | ||
Sukothai Team Boksz Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály | ||
Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete | ||
Vallum Íjász Egyesület | ||
3. | Sporttevékenység támogatása összesen: | 0 |
Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány | ||
Löfan Mazsorett csoport támogatása | ||
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület | ||
Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.) | ||
Dunaföldvári Annamatia Egyesület | ||
Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület | ||
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület | ||
Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány | ||
Levendula Művészeti Egyesület | ||
Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány | ||
RE-Formáló Egyesület | ||
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | ||
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat | ||
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége | ||
"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E. | ||
Dunaföldvári Vén Duna Egyesület | ||
"Aztakeservit" Értékőr Egyesület | ||
Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület | ||
Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány | ||
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület | ||
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület | ||
Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete | ||
4. | Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen: | 0 |
Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen: | 0 | |
Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete | 0 | |
Szávolovics Gabriella | 0 | |
Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület | 0 | |
Fel nem használt tartalék | 0 | |
5. | Civil tartalék keret: | 0 |
Civil szervezetek mindösszesen: | 31 499 997 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN : | 91 499 997 | |
15. melléklet
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE.pdf
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE | |||||
Szak- | Beruházás | Döntés | 2021. évi eredeti előirányzat | ||
feladat. | megnevezése | száma: | összesen | önerő | támogatás |
1.1. | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag tám összeg: 33.947.008Ft | beadott pályázat | 100 866 557 | 100 866 557 | - |
1.2 | VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés - Vásár | 156/2020. (X.27) KT | 22 000 000 | 22 000 000 | |
1. | EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: | 122 866 557 | 122 866 557 | 0 | |
2.1 | Önkormányzati fejlesztések napelem óvoda | 83/2020 KT | 15 679 420 | 7 839 710 | 7 839 710 |
2.2 | JETA elektr teherautó, lombfúvó, lombseprű | 92/2020 (XII.15.) | 18 134 216 | 5 134 216 | 13 000 000 |
2.3 | BM pályázat (streetball, futópálya) 2021 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Közművelődési érdekeltségnövelő 2021 | 500 000 | 500 000 | ||
2.5 | Pályázati önerő keret | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
ebből: BM pályázat járda Kossuth Lajos u. | 0 | 0 | |||
2. | Hazai forrásból megvalósuló összesen: | 54 313 636 | 33 473 926 | 20 839 710 | |
3.1 | Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése | 160/2020 KT és 68/2020 PM | 13 245 600 | 13 245 600 | 0 |
3.2 | Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton | 51/2020 KT | 10 000 000 | 10 000 000 | |
3.3 | Dunaparti nyilvános illemhely tervezése | 3/2020 PM | 1 000 000 | 1 000 000 | |
3.4 | Könyvtár parkosítás | 3/2020 PM és 144/2020 KT | 6 000 000 | 6 000 000 | |
3.5 | Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése | 3/2020 PM | 0 | 0 | |
3.6 | Kossuth L. u. közvilágítás, 2 db kandelláber | 160/2020 és (X.22) | 9 429 982 | 9 429 982 | |
3.7 | Közlekedési koncepció | 152/2020 (X.27.) | 3 450 000 | 3 450 000 | |
3.8 | Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése | 0 | 0 | ||
3.9 | Tervezési keret 2021-2028 | 77/2020 PM | 7 000 000 | 7 000 000 | |
3.11 | Keretközbeszerzés | 0 | 0 | ||
Pentelei u. csapadékvíz elvezetés | 0 | 0 | |||
Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó | 15 600 000 | 15 600 000 | |||
Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás | 0 | 0 | |||
Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése | 0 | 0 | |||
Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés | 0 | 0 | |||
Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés | 0 | 0 | |||
Béke tér II. ütem - körforgó építés | 0 | 0 | |||
Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés | 0 | 0 | |||
Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere | 0 | 0 | |||
Alsó - Belső Bölcske utca járda építés (páros oldal) | 0 | 0 | |||
Hunyadi park bejáró | műszakilag indokolt | 0 | 0 | ||
Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda | 0 | 0 | |||
Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt) | 0 | 0 | |||
Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv eng. I.ütem | 0 | 0 | |||
Aradi köz útfelújítás | 0 | 0 | |||
Szőlőskertek u. felújítás | 0 | 0 | |||
Kossuth tér északi beton út szélesítése | 38/2020 PM | 0 | 0 | ||
Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Váczi Mihály utca | 0 | 0 | |||
3.12 | Mezőőrség, védőnők beruházása | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
3.13 | Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése | 0 | 0 | ||
3.14 | Térinformatikai rendszer (GISPÁN) | hivatali működéshez | 0 | 0 | |
3.15 | Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése | 0 | 0 | ||
3.16 | Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása | 0 | 0 | ||
3.17 | Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere | 0 | 0 | ||
3.18 | Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere | 0 | 0 | ||
3.19 | Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése | 0 | 0 | ||
3.20 | Komposztáló konténer | 0 | 0 | ||
3.21 | Villanyoszlop Polg Hiv sarok | 0 | 0 | ||
3.22 | Szavazórendszer + laptop | 0 | 0 | ||
3.23 | Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park) | 0 | 0 | 0 | |
3.24 | Földterületek kisajátítása | 0 | 0 | 0 | |
3.25 | Zeneiskola áthelyezése Kossuth L. u. 17-23/A | 0 | 0 | 0 | |
3.26 | Béke tér gyalogátkelő helyek létesítése | 0 | 0 | 0 | |
3.27 | Kossuth L. utca iskola Tavasz utca felöli járda és parkoló kiépítése | 0 | 0 | 0 | |
3. | Saját erőből javasolt összesen: | 72 925 582 | 72 925 582 | 0 | |
Beruházási kiadások összesen: | 250 105 775 | 229 266 065 | 20 839 710 | ||
ebből: Kötelező feladat | 182 872 775 | 162 033 065 | 20 839 710 | ||
Önként vállalt feladat | 67 233 000 | 67 233 000 | 0 | ||
Szak- | Felújítás | Döntés | 2021. évi eredeti előirányzat | ||
feladat. | megnevezése | száma: | összesen | önerő | támogatás |
4.1. | HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap | kötelezettség | 1 923 684 | 1 923 684 | - |
4.2. | VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part) | 39/2018 | 0 | 0 | - |
4 | EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: | 1 923 684 | 1 923 684 | 0 | |
5.1. | ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése | 36/2019 | 17 027 674 | 8 513 837 | 8 513 837 |
5.2. | PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere | 103/2020 KT és 69/2020 PM | 7 539 874 | 7 539 874 | 0 |
5 | Hazai forrásból megvalósuló összesen: | 24 567 548 | 16 053 711 | 8 513 837 | |
6.1. | Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása | 76/2020 KT és 135/2020 KT | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 |
6.2. | Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere | 3/2020 PM és 144/2020 KT | 4 950 000 | 4 950 000 | 0 |
6.3. | "Helyi közutak, parkolók és járda felújítása" kiírás: 332.061.481 Ft | 128/2020 KT | 317 163 614 | 317 163 614 | 0 |
6.4. | Sárgagödör - színpad, Ifjúság tér és Alsó-Bölcske utca játszóterek bővítése | 99/2020 PM | 6 475 000 | 6 475 000 | 0 |
6.5. | Béke tér 1. statikai felülviszgálat | 89/2020 KT | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
6.6. | 0376 hrsz. Út javítása (Mezővár Kft. mellett) | 71/2020 PM | 9 978 233 | 9 978 233 | 0 |
6.7. | Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány) | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | |
6.8. | Bérlakás felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | |
6.9. | Intézmények villámvédelmének felülvizsgálata, kiépítés | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | |
6.10. | Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | |
6 | Saját erőből javasolt összesen: | 364 866 847 | 364 866 847 | 0 | |
Felújítási kiadások összesen | 391 358 079 | 382 844 242 | 8 513 837 | ||
ebből: Kötelező feladat | 385 358 079 | 376 844 242 | 8 513 837 | ||
Önként vállalt feladat | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | ||
7. | Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | ||
8. | Céltartalék pályázatra (önerő) | 0 | 0 | ||
9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz) | 0 | 0 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7. | 641 463 854 | 612 110 307 | 29 353 547 | ||
T E R V E Z E T | 0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
16. melléklet
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények).pdf
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021. évi terv | |||||
Forintban | |||||
Bevételi jogcím | Kedvezmény jogcíme | Tervezett | Adott kedvezmények összege | ||
bevétel | |||||
HELYI ADÓK | 18/2014.(XI.28.)Önk.rend. | ||||
Kommunális adó | 45 000 000 | ||||
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után | 3§ (2) a. | 4 600 000 | |||
garázs,műhely,présház, gazd.épület után | 3§ (2) b. | 1 800 000 | |||
külterületen álló építmény után | 3§ (3) e,j. | 2 100 000 | |||
belterületi telek után | 3§ (2) d. | 3 200 000 | |||
Helyi adókedvezmények összesen: | 11 700 000 | ||||
Helyiségek hasznosításából származó bevétel: | 10 020 000 | 1 865 000 | |||
Ellátottak térítési díja,valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | ||||
A lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | ||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||
A helyi képviselő-testület támogatni kivánja azokat az adóalanyokat: | |||||
Kommunális adó : | kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (2)a-d. pontja szerint 50% | ||||
kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (3)e, j. pontja szerint 100% | |||||
Helyiség hasznosításából származó bevétel: | Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke | ||||
17. melléklet
Önkormányzat által folyósított ellátás
Önkormányzat által folyósított ellátás.pdf
Forint | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | H | |
önerő | Tv.szerinti | Állami | Önk. | Ellátott | 2021. | ||
M e g n e v e z é s | % | támogatás | támog | önerő | fő | eredeti | |
(Ft/fő/hó v.év) | Ft | Ft | előirányzat | ||||
1 | Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján | 100 | rend. szerinti | 0 | 1 200 000 | 10 | 1 200 000 |
2 | Baleset miatti kártérítés | 100 | eseti | 0 | 900 000 | 1 | 900 000 |
3 | Települési tám. - rendszeres - gyógyszertámogatás | 100 | rend. szerinti | 0 | 5 000 000 | 70 | 5 000 000 |
4 | Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog. | 100 | rend.szerinti | 0 | 10 000 000 | 160 | 10 000 000 |
5 | Települési támog.- rendszeres és rendkívüli eseti tám. | 100 | rend. szerinti | 0 | 7 000 000 | 150 | 7 000 000 |
6 | Köztemetés | 100 | tv. és szerződés szerinti | 0 | 2 000 000 | 10 | 2 000 000 |
7 | Önkorm. által adott term. ellátás (tüzifa) | 100 | rend. szerinti | 0 | 4 000 000 | 130 | 4 000 000 |
8 | Lakáscélú helyi visszatérítendő és letelepedési támogatás | 100 | eseti | 0 | 8 000 000 | 15 család | 8 000 000 |
9 | Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre) | 30 | tv. szerinti | 15 260 000 | 6 540 000 | 20 | 21 800 000 |
10 | 65 év felettiek egyszeri támogatása | 100 | rend. szerinti | 0 | 10 000 000 | 1 250 | 10 000 000 |
18. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Előirányzat-felhasználási ütemterv.pdf
Előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évre | ||||||||||||||||
Forintban | ||||||||||||||||
Sor- | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | ||
szám | Bevételek | |||||||||||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 000 000 | 119 000 000 | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 50 000 000 | 56 000 000 | 123 500 000 | 80 000 000 | 200 000 000 | 147 000 000 | 60 000 000 | 101 000 000 | 150 000 000 | 140 000 000 | 21 000 000 | 125 000 000 | 1 253 500 000 | ||
3. | Támogatás | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 177 887 | 660 177 887 | ||
4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 4 348 099 | 4 348 099 | |||||||||||||
5. | Átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||
6. | Támogatás értékű bevétel | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 14 499 997 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 9 173 837 | 103 673 834 | ||
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 13 700 000 | 13 700 000 | |||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 88 000 000 | 1 045 000 000 | ||
9. | Előző évi pénzkészlet záróállománya | 0 | ||||||||||||||
10. | Bevételek összesen (1-9) | 210 000 000 | 216 000 000 | 283 500 000 | 244 348 099 | 360 000 000 | 307 000 000 | 226 499 997 | 261 000 000 | 310 000 000 | 300 000 000 | 181 000 000 | 300 051 724 | 3 199 399 820 | ||
Kiadások | ||||||||||||||||
11. | Működési kiadások | 114 000 000 | 114 000 000 | 114 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 112 979 836 | 1 374 979 836 | ||
12. | Felhalmozási kiadások | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 91 463 854 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 641 463 854 | ||
13. | Költségvetési szervek támogatása | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 72 630 326 | 969 130 326 | ||
14. | Finanszírozási kiadások | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 328 676 | 159 408 676 | ||
15. | Tartalék felhasználása | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 14 717 128 | 53 217 128 | ||
16. | Adott kölcsönök | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | ||
16. | Kiadások összesen (11-17) | 262 380 000 | 262 380 000 | 262 380 000 | 263 380 000 | 263 380 000 | 263 380 000 | 304 843 854 | 263 380 000 | 263 380 000 | 263 380 000 | 263 380 000 | 263 755 966 | 3 199 399 820 | ||
Folyószámla hitel igénybev.havi | 52 380 000 | 46 380 000 | -21 120 000 | 19 031 901 | -96 620 000 | -43 620 000 | 78 343 857 | 2 380 000 | -46 620 000 | -36 620 000 | 82 380 000 | -36 295 758 | ||||
Folyószámla hitel igénybe. Göngy. | 52 380 000 | 98 760 000 | 77 640 000 | 96 671 901 | 51 901 | -43 568 099 | 34 775 758 | 37 155 758 | -9 464 242 | -46 084 242 | 36 295 758 | 0 | ||||
19. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek.pdf
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | ||||||
MEGNEVEZÉS | Sorszám | ÖSSZESEN | ||||
2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | 7=(3+4+5+6) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Helyi adók | 1 | 1 245 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 12 000 000 000 | 15 245 000 000 |
Osztalék, koncessziós díjak | 2 | 0 | ||||
Díjak, pótlékok, bírságok | 3 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 24 000 000 | 30 000 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részvények, részesedések értékesítése | 5 | 0 | ||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 6 | 0 | ||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7 | 0 | 0 | |||
Saját bevételek (01+… .+07) | 8 | 1 247 000 000 | 1 002 000 000 | 1 002 000 000 | 12 024 000 000 | 15 275 000 000 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 9 | 623 500 000 | 501 000 000 | 501 000 000 | 6 012 000 000 | 7 637 500 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) | 10 | 18 231 560 | 17 866 560 | 16 110 300 | 151 540 000 | 203 748 420 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | 16 430 000 | 16 065 000 | 14 609 000 | 151 540 000 | 198 644 000 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | 0 | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | 0 | ||||
Adott váltó | 14 | 0 | ||||
Pénzügyi lízing | 15 | 1 801 560 | 1 801 560 | 1 501 300 | 0 | 5 104 420 |
Halasztott fizetés | 16 | 0 | ||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | 0 | ||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | 0 | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | 0 | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | 0 | ||||
Adott váltó | 22 | 0 | ||||
Pénzügyi lízing | 23 | 0 | ||||
Halasztott fizetés | 24 | 0 | ||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | 0 | ||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 18 231 560 | 17 866 560 | 16 110 300 | 151 540 000 | 203 748 420 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 605 268 440 | 483 133 440 | 484 889 700 | 5 860 460 000 | 7 433 751 580 |
20. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban.pdf
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban | ||||||||||||||
Forintban | ||||||||||||||
Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma: | Köt. váll. éve | Saját erő vonzata évenként | Támogatás vonzata évenként | Összesen: | ||||||||||
Tárgyév előtti év | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen | Tárgyév előtti év | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4+5+6+7) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=(9+10+11+12) | 14=8+13 | ||
Beruházás célonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Felújítás feladatonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kötelezettség jogcíme, KT hat.száma: | Felvétel éve | Lejárat éve | Hiteltörlesztés és kamatfizetés | Hátralévő kötelezettség | ||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | későbbi évek | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Felhalmozási célú hitel (tőke) | 13 001 560 | 13 001 560 | 12 701 300 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 70 000 000 | 151 702 860 | 164 704 420 | |||
Dfvári belter.utcák burkolat felúj. és útépítés | 2015 | 2035 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 70 000 000 | 148 400 000 | 159 600 000 | |
NISSAN e-NV200 | 2019 | 2023 | 1 801 560 | 1 801 560 | 1 501 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 302 860 | 5 104 420 | ||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
Felhalmozási célú hitel kamatok | 5 230 000 | 4 865 000 | 3 409 000 | 4 275 000 | 4 819 000 | 3 462 000 | 3 111 000 | 2 761 000 | 4 312 000 | 31 014 000 | 36 244 000 | |||
Dfvári belter.utcák burkolat felúj. és útépítés | 2015 | 2035 | 5 230 000 | 4 865 000 | 3 409 000 | 4 275 000 | 4 819 000 | 3 462 000 | 3 111 000 | 2 761 000 | 4 312 000 | 31 014 000 | 36 244 000 | |
NISSAN e-NV200 | 2019 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
Összesen (7+15) | 18 231 560 | 17 866 560 | 16 110 300 | 15 475 000 | 16 019 000 | 14 662 000 | 14 311 000 | 13 961 000 | 74 312 000 | 182 716 860 | 200 948 420 | |||
21. melléklet
2021. évben Európai Uniós támogatással érintett pályázatok kimutatása
2021. évben Európai Uniós támogatással érintett pályázatok kimutatása.pdf
2021. évben Európai Uniós támogatással érintett pályázatok kimutatása | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||||||||||||||||||||
Projekt megnevezése/ Projekt azonosító száma | összes kiadás | az összes kiadást finanszírozó források | |||||||||||||||||||||
saját forrás | hazai | BM | EU-s támogatás | hitel | egyéb forrás | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | Össz. | 2020 | 2021 | 2022 | Össz. | tám. | önerő | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Össz. | 2020 | 2021 | 2022 | Össz. | 2020 | 2021 | 2022 | Össz. | |
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag (Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa, Paks) | 2 247 992 | 100 866 557 | 0 | 103 114 549 | 0 | 66 919 549 | 0 | 66 919 549 | 36 195 000 | 0 | 0 | 0 | 36 195 000 | 0 | 0 | ||||||||
VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part) | 18 982 443 | 0 | 0 | 18 982 443 | 12 482 446 | 0 | 0 | 12 482 446 | 0 | 6 499 997 | 0 | 6 499 997 | 0 | 0 | |||||||||
VP6-7.2.1.1-20Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális és eszköz fejlesztése | 3 203 500 | 22 000 000 | 0 | 25 203 500 | 3 203 500 | 22 000 000 | 0 | 25 203 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Összesen | 24 433 935 | 0 | 147 300 492 | 15 685 946 | 0 | 104 605 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 694 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22. melléklet
A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. január 1-től
A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. január 1-től.pdf
A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. január 1-től | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi engedélyezett létszám | ||||||||
Intézmény neve | Teljes | Rész- | Összes | Álláshelyek | óraadó, | |||
munka- időben | munka-időben | létszám fő | száma össz. fő | megb.díj | ||||
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||
Polgármester | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Mezőőri szolgálat | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
Védőnők | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
Városgazdálkodás | 17 | 2 | 19 | 19 | 0 | |||
Lakásgazdálkodás | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Labor | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Közfoglalkoztatottak | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | |||
ÖNKORMÁNYZAT összesen: | 49 | 3 | 52 | 52 | 0 | |||
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||||||
Jegyző, aljegyző | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Irodavezetők | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Köztisztviselő | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | |||
Köztisztviselők összesen: | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | |||
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen: | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | |||
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. 07.01-től | ||||||||
Jegyző, aljegyző | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Irodavezetők | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Köztisztviselő | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | |||
Köztisztviselők összesen: | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | |||
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen: | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | |||
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR | ||||||||
BNI Városi Könyvtár | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
Vezető helyettes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Könyvtári dolgozó | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
Városi Művelődési Központ | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | |||
Igazgató | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Munkatörvénykönyves dolgozó | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
Teremőr (Vár, Fafaragó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Információs Iroda Vár | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen: | 11 | 2 | 13 | 13 | 0 | |||
DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT | ||||||||
Házi segítségnyújtás | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Család- és gyerekjóléti szolgálat | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Idősek nappali ellátása | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Szociális étkeztetés | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Alapszolgáltatási Központ | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||
A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. január 01-től | ||||||||
2021. évi engedélyezett létszám | ||||||||
Napsugár Idősek Otthona | Teljes | Rész- | Összes | Álláshelyek | óraadó | |||
munka- időben | munka-időben | létszám fő | száma össz. fő | megb.díj | ||||
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA | ||||||||
Intézményvezető | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Élelmezésvezető | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Munkaügyi ügyintéző | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Pénzügyi ügyintéző | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Pénztáros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Ápoló-gondozó | 24 | 2 | 26 | 25 | 0 | |||
Mentálhigiénés munkatárs | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Takarító | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
Mosónő | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Varrónő | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Konyhai dolgozó | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
Raktáros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Karbantartó | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Napsugár Idősek Otthona | 48 | 3 | 51 | 50 | 0 | |||
Tanyagondnok | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA: | 49 | 3 | 52 | 51 | 0 | |||
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA | ||||||||
Igazgatás | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
Intézményvezető | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Óvodatitkár | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Gazdasági ügyintéző | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Bölcsőde | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | |||
Vezető | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Gondozónő | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
Bölcsődei dajka | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Technikai dolgozó | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Eszterlánc Óvoda | 42 | 3 | 45 | 45 | 0 | |||
Óvónő és fejlesztő pedagógus | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | |||
Pedagógai asszisztens | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
Dajka | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | |||
Gondnok | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Takarító (3 fő részm. rehab ) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
Konyhai dolgozók | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | |||
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.: | 68 | 4 | 72 | 72 | 0 | |||
Mindösszesen: | 210 | 12 | 222 | 221 | 0 | |||