Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

• teljesített bevételi főösszegét254 430 078 Ft
• teljesített kiadási főösszegét233 834 696 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2016. évi teljesített költségvetésének pozitív egyenlege 20 595 382 Ft.

(3)   A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegei teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. számú és 2. számú melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása

3. §

(1) Az Önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen 254 430 078 Ft, melyből:

• Működési célú támogatások államháztartáson belülről101 979 593 Ft
• Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről3 298 825 Ft
• Közhatalmi bevételek74 408 005 Ft
• Működési bevételek19 695 036 Ft
• Felhalmozási bevételek0 Ft
• Működési célú átvett pénzeszközök500 100 Ft
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök33 150 000 Ft
• Finanszírozási bevételek21 398 519 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

• kötelező feladatok bevételei130 366 839 Ft
• önként vállalt feladatok bevételei 107 558 005 Ft
• állami (államigazgatási) feladatok bevételei 16 505 234 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

• működési bevételek217 981 253 Ft
• felhalmozási bevételek36 448 825 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5)  Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(6) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen 233 834 696 Ft, melyből:

• Személyi juttatás60 201 485 Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15 971 028 Ft
• Dologi kiadások56 936 688 Ft
• Ellátottak pénzbeli juttatásai17 591 006 Ft
• Egyéb működési célú kiadások26 347 175 Ft
• Beruházások20 449 624 Ft
• Felújítások31 296 237 Ft
• Egyéb felhalmozási célú kiadások1 800 000 Ft
• Finanszírozási kiadások3 241 453 Ft

(2) Az Önkormányzat teljesített összesített kiadásaiból:

• kötelező feladatok kiadásai162 934 379 Ft
• önként vállalt feladatok kiadásai53 309 311 Ft
• állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 17 591 006 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

• működési kiadások180 288 835 Ft
• felhalmozási kiadások53 545 861 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5)  Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(6) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

4. Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételei, kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételei összesen 252 589 442 Ft, melyből:

• Működési célú támogatások államháztartáson belülről101 311 516 Ft
• Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről3 298 825 Ft
• Közhatalmi bevételek74 408 005 Ft
• Működési bevételek19 694 730 Ft
• Felhalmozási bevételek0 Ft
• Működési célú átvett pénzeszközök500 100 Ft
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök33 150 000 Ft
• Finanszírozási bevételek20 226 266 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:

• kötelező feladatok bevételei128 526 203 Ft
• önként vállalt feladatok bevételei 107 558 005 Ft
• állami (államigazgatási) feladatok bevételei 16 505 234 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:

• működési bevételek216 140 617 Ft
• felhalmozási bevételek34 448 825 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2016. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

7. §

(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásai összesen 232 027 145 Ft, melyből:

• Személyi juttatás36 725 014 Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 335 645 Ft
• Dologi kiadások52 604 119 Ft
• Ellátottak pénzbeli juttatásai17 591 006 Ft
• Egyéb működési célú kiadások26 322 482 Ft
• Beruházások20 213 074 Ft
• Felújítások31 296 237 Ft
• Egyéb felhalmozási célú kiadások1 800 000 Ft
• Finanszírozási kiadások36 139 568 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:

• kötelező feladatok kiadásai161 126 828 Ft
• önként vállalt feladatok kiadásai53 309 311 Ft
• állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 17 591 006 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:

• működési kiadások178 717 834 Ft
• felhalmozási kiadások53 309 311 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2016. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

8. §

(1) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – engedélyezett és teljesített létszámkeretét és a közfoglalkoztatási létszámkeretet a 12. melléklet szerint határozza meg.

5. A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, létszámkerete

9. §

(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételei összesen 34 738 751 Ft, melyből:

• Működési célú támogatások államháztartáson belülről668 077 Ft
• Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0 Ft
• Közhatalmi bevételek0 Ft
• Működési bevételek306 Ft
• Felhalmozási bevételek0 Ft
• Működési célú átvett pénzeszközök0 Ft
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök0 Ft
• Finanszírozási bevételek34 070 368 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:

• kötelező feladatok bevételei34 738 751 Ft
• önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
• állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:

• működési bevételek34 738 751 Ft
• felhalmozási bevételek0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

10. §

(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásai összesen 34 705 666 Ft, melyből:

• Személyi juttatás23 476 471 Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 635 383 Ft
• Dologi kiadások4 332 569 Ft
• Ellátottak pénzbeli juttatásai0 Ft
• Egyéb működési célú kiadások24 693 Ft
• Beruházások236 550 Ft
• Felújítások0 Ft
• Egyéb felhalmozási célú kiadások0 Ft
• Finanszírozási kiadások0 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:

• kötelező feladatok kiadásai34 705 666 Ft
• önként vállalt feladatok kiadásai0 Ft
• állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:

• működési kiadások34 705 666 Ft
• felhalmozási kiadások0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. §

(1) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

6. Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célú kiadásai

12. §

(1) Az Önkormányzat összevont teljesített beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 53 545 862 Ft, melyből:

• beruházási kiadás20 449 624 Ft
• felújítási kiadás31 296 238 Ft
• egyéb felhalmozási kiadás1 800 000 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 53 309 312 Ft, melyből:

• beruházási kiadás20 213 074 Ft
• felújítási kiadás31 296 238 Ft
• egyéb felhalmozási kiadás1 800 000 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 236 550 Ft.

(4) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9. és 10. melléklet tartalmazza.

7. Maradvány

13. §

(1) Az Szedres Község Önkormányzata összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 20 595 382 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft. A jóváhagyott maradvány alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. §

 (1) Az önkormányzat 2016. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel hagyja jóvá: 1 375 664 302 Ft.

(2) A mérleget a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el.

(4)  Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzata 17. számú mellékletben foglaltak szerint hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 14. számú melléklet tartalmazza.

9. vegyes és záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2017. május 25-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2017. május 29. napján.

                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző