Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.28..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.28..) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 29- 2016. 05. 31

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.28..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.28..) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2015-05-29-tól 2016-06-01-ig

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi
	a) kiadási főösszegét 658 365 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 669 102 ezer forintban
állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 518 253 ezer forint, b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 522 366 ezer forint, c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete - 4 113 ezer forint hiány.

(3) A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegei teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. Az Önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása.

3.§ (1) Szedres Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai teljesítése összesen 669.102.000.- Ft, melyből

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		122 532 ezer forint
	- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása		97 043 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		283 377 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek		59 955 ezer forint
d) B4 Működési bevételek		37 315 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek		0 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök		6 629 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 445 ezer forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen		518 253 ezer forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen		150 849 ezer forint
ebből:
	ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei		150 849 ezer forint
	ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei		0 ezer forint
	ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0 ezer forint
j) B1-B8 Összes bevétel		669 102 ezer forint

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 465 554 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 31 459 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 21 240 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 226 431 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 291 822 ezer forint.

(4) Az Önkormányzat bevételei teljesítését, kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet

1. melléklete tartalmazza.

(5) Szedres község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai teljesítése összesen

256.599.000,- Ft, melyből

a) Működési költségvetés		184 699 ezer forint
	aa) K1 Személyi juttatások		66 254 ezer forint
	ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 535 ezer forint
	ac) K3 Dologi kiadások		51 338 ezer forint
	ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		29 938 ezer forint
	ae) K5 Egyéb működési célú kiadások		21 634 ezer forint
b) Felhalmozási költségvetés		337 667 ezer forint
	ba) K6 Beruházások		168 934 ezer forint
	bb) K7 Felújítások		156 098 ezer forint
	bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 635 ezer forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások		522 366 ezer forint
d) K9 Finanszírozási kiadások		135 999 ezer forint
amelyből:
	da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai		135 999 ezer forint
	db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai		0 ezer forint
	dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen		658 365 ezer forint

(6) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 449 990 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 51 045 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 21 331 ezer forint.

(7) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési kiadásaiból

a) a teljesített működési kiadások: 184 699 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási kiadások: 337 667 ezer forint.

(8) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése
a) K42 Családi támogatások 1 182 ezer forint,
b) K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 ezer forint,
c) K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 21 ezer forint,
d) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 12 181 ezer forint,
e) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 7 587 ezer forint,
f) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint,
g) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 8 967 ezer forint.

(9) Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak teljesítését, előirányzati csoport és kiemelt

előirányzat szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat összevont teljesített létszám keretét a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat teljesített EU-s forrás igénybevételét az 5. melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat – mint intézmény – 2014. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása.

4.§ (1) Szedres Község Önkormányzatának bevételi előirányzatai teljesítése összesen 667.817.000.- Ft, melyből

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		122 532 ezer forint
	- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása		97 043 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		283 377 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek		59 955 ezer forint
d) B4 Működési bevételek		37 222 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek		0 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök		6 629 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 445 ezer forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen		518 160 ezer forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen		149 657 ezer forint
ebből:
	ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei		149 657 ezer forint
	ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei		0 ezer forint
	ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0 ezer forint
j) B1-B8 Összes bevétel		667 817 ezer forint

(2) Szedres Község Önkormányzata teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 465 461 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 31 459 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 21 240 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 226 338 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 291 822 ezer forint.

(4) Az Önkormányzat bevételei teljesítését kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(5) Szedres Község Önkormányzatának kiadási előirányzatai teljesítése összesen 659.256.000,-

Ft, melyből

a) Működési költségvetés			152 548 ezer forint
	aa) K1 Személyi juttatások	44 156 ezer forint
	ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 772 ezer forint
	ac) K3 Dologi kiadások	47 270 ezer forint
	ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 938 ezer forint
	ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	21 412 ezer forint
b) Felhalmozási költségvetés			336 305 ezer forint
	ba) K6 Beruházások	167 572 ezer forint
	bb) K7 Felújítások	156 098 ezer forint
	bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 635 ezer forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások			488 853 ezer forint
d) K9 Finanszírozási kiadások			170 403 ezer forint
amelyből
	da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	170 403 ezer forint
	db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint
	dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen			659 256 ezer forint

(6) Szedres Község Önkormányzata teljesített költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 416 477 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 51 045 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 21 331 ezer forint.

(7) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból

a) működési kiadások 152.548.000.- Ft

b) felhalmozási kiadások 336.305.000.- Ft

(8) Az Önkormányzat kiadásai teljesítését előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat teljesített létszám keretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a teljesített közfoglalkoztatási létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása.

5.§ (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai teljesítése összesen 35.689.000,- Ft, melyből

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek		0 ezer forint
d) B4 Működési bevételek		93 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek		0 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 ezer forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen		93 ezer forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen		35 596 ezer forint
ebből:
	ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei	35 596 ezer forint
	ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0 ezer forint
	ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 ezer forint
j) B1-B8 Összes bevétel		35 689 ezer forint

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 93 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 93 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

(4) A Polgármesteri Hivatal bevételei teljesítését kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai teljesítése összesen 33.513.000,- Ft, melyből

a) Működési költségvetés			32 151 ezer forint
	aa) K1 Személyi juttatások	22 098 ezer forint
	ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 763 ezer forint
	ac) K3 Dologi kiadások	4 068 ezer forint
	ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer forint
	ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	222 ezer forint
b) Felhalmozási költségvetés			1 362 ezer forint
	ba) K6 Beruházások	1 362 ezer forint
	bb) K7 Felújítások	0 ezer forint
	bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások			33 513 ezer forint
d) K9 Finanszírozási kiadások			0 ezer forint
amelyből:
	da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint
	db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint
	dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen			33 513 ezer forint

(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 33 513 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(7) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból

a) működési kiadások 32.151.000.- Ft

b) felhalmozási kiadások 1.362.000.- Ft

(8) A Polgármesteri Hivatal kiadásai teljesítését, előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A Polgármesteri Hivatal teljesített létszám keretét a 14. melléklete tartalmazza.

6. Az Önkormányzat beruházási - fejlesztési célú kiadásai

6.§ (1) Az Önkormányzat összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesítése 337.667.000,- Ft, melyből

1. beruházási kiadás 168.934.000,- Ft, ebből

1.1. EU. projekt kiadásai 153.638.000,- Ft;

2. felújítási kiadás 156.098.000,- Ft, ebből

2.1. EU. projekt kiadásai 134.047.000,- Ft;

3. egyéb felhalmozási kiadások 12.635.000,- Ft, ebből

3.1. EU. projekt kiadásai 0,- Ft.

(2) Az Önkormányzat, mint intézmény beruházási-fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesítése 336.305.000,- Ft melyből

1. beruházási kiadás 167.572.000,- Ft;

1.1. ebből: EU. projekt kiadásai 153.638.000,- Ft;

2. felújítási kiadás 156.098.000,- Ft;

2.1. ebből: EU. projekt kiadásai 134.047.000,- Ft;

3. egyéb felhalmozási kiadások 12.635.000,- Ft;

3.1. ebből: EU. projekt kiadásai 0,- Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 1.362.000,- Ft.

(4) A beruházási-fejlesztési kiadások teljesítésének célonkénti részletezését a rendelet 3-5. számú melléklete tartalmazza.

7. Európai Uniós támogatásból megvalósított programok

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait az 5. és 9. melléklet tartalmazza.

8. Maradvány

8. § Az Önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 10.737.000.- Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 21.000,- Ft. A jóváhagyott maradvány alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

9. Mérlegek és kimutatások

9.§ (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az összevont, valamint az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bontásban elkészített mérleget a 19.-21. mellékletek szerint hagyja jóvá.

12.§ Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tevékenységek szerint a 22.-25. mellékletek tartalmazzák

13.§ Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.

10. Záró rendelkezések

14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2010. (IV. 12.) önkormányzati rendelet;

b) a Szedres Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2011. (IV. 9.) önkormányzati rendelet;

c) a Szedres Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet;

d) a Szedres Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet;

e) a Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelet.

Kovács János Honti Sándor

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve 2015. május 28. napján.

Honti Sándor

jegyző

Mellékletek

Mellékletek