Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Hatályos: 2009. 04. 30- 2022. 03. 28

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról¹

2009.04.30.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete -az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § . (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Földes Községi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) A címrendet az önkormányzat 9/2008. (II.29.) számú 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1.számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése

3. § . A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 966.825 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 962.126 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. § . Az önkormányzat 2008. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, főbb jogcím-csoportonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § . Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonként - külön-külön címenként - a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

1. § . (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés e Ft

- Működési kiadások összesen: 848.228

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 329.922

- munkaadókat terhelő járulékok: 114.466

- dologi jellegű kiadások: 239.993

- speciális célú támogatások: 149.287

- működési célú pénzeszköz-átadás 9.558

- támogatásértékű működési kiadás 5.002

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3/1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi működési kiadásait főbb jogcím-csoportonként és címenként a 3/2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2008. évi működési célú pénzeszközátadásait és egyéb támogatásait a képviselő-testület a 3/3. számú melléklet, a 2008. évi társadalom-és szociálpolitikai támogatásait a 3/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § . (1) Az önkormányzat 2008. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadása összesen 108.583 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 49.864 ezer forint,

- a felújítások előirányzata: 10.408 ezer forint,

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,

támogatások előirányzata 5.130 ezer forint.

- felhalmozási célú hiteltörlesztés 43.181 ezer forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § . Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

9. § . Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

11. § . (1) Az önkormányzat hivatalának 2008. évi költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a tartalékként megtervezett összeget év közben nem használta fel.

12. § . A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet mutatja be.

IV. A költségvetési létszámkeret

13. § . (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített - létszámkeretét 158 főben hagyja jóvá, mely tartalmazza a 2008. év folyamán foglalkoztatott közhasznú és közcélú létszámkeretet is.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület a 3/1. és a 3/2. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

V. A pénzmaradvány

14. § . (1)Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: -3.335 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 10.számú melléklet szerint.

VI. Egyéb rendelkezések

15. § (1) Az önkormányzat helyi adóbevételeit, annak felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat egyes sajátos bevételeit, illetve azok felhasználását bemutató tájékoztatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos 2008. évi elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek gazdálkodását a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

18. § . (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi bevételei forrásonként,
főbb jogcím-csoportonként
		Adatok e Ft-ban
Bevételi jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2007.évi tény
I. Működési bevételek	282858	292233	304030	104%	11797	476442
1.Intézményi műk.bevételek	59981	69356	75979	110%	6623	58692
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	222877	222877	228051	102%	5174	417750
2.1.Helyi adók	46380	46380	50765	109%	4385	44518
2.2.Átengedett központi adók	170517	170517	170144	100%	-373	367356
2.3.Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek	5980	5980	7142	119%	1162	5876
II.Támogatások	328180	528774	528774	100%	0	282541
1.Önkormányzatok költségvetési támogatás	328180	528774	528774	100%	0	282541
1.1.Normatív hozzájárulások	280361	279858	279858	100%	0	174091
1.2.Központosított előirányzatok	6055	24422	24422	100%	0	23190
1.3.Normatív kötött felhasználású támogatás	21627	155959	155959	100%	0	45440
1.4.Működés képt.vált helyi önk.támog					0	7111
1.5.Fejlesztési célú támogatások	20137	51346	51346	100%	0	31838
1.6.Egyéb központi támogatás		17189	17189	100%	0	871
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1980	1980	2922	148%	942	1261
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			220		220
2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek	1980	1980	2702	136%	722	1214
3.Pénzügyi befektetések bevételei						47
IV.Támogatásértékű bevételek	50622	77001	82607	107%	5606	74354
1.Támogatásértékű működési bevétel	30622	57001	61154	107%	4153	47195
- ebből:TB alapoktól	14049	15098	15072	100%	-26	10741
2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel	20000	20000	20000	100%	0	25000
- ebből:TB alapoktól
3.Előző évi ktv.visszatérülések			1453		1453	2159
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		2243	2466	110%	223	5834
1.Műk. célú pe. átvétele államháztart. kívülről		2243	2466	110%	223	5294
2. Felhalm.célú pe. átvétele államháztart. kívülről					0	540
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kib. Bevétele	250	250	639	256%	389	240
VII. Hitelek	135642	64344	32682	51%	-31662	43448
1.Működési célú hitelfelvétel	83260	59581		0%	-59581
2 .Likviditású célú hitel felvétele			16767
3.Felhalmozási célú hitelfelvétel	52382	4763	15915	334%	11152	43448
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		4821	4821	100%	0	7629
1.Előző évi pénzmaradv.igénybevétele		4821	4821	100%	0	7629
IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			774		774	3667
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII +IX)	799532	971646	959715	99%	-11931	895416

Cigány Kisebbségi Önkormányzat	555	2404	2411	100%	7	1443
Működési bevétel			7		7	11
Támogatásértékű műk. bevétel	555	2304	2304
Véglegesen átvett pe.áht.kiv.		100	100			1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Cigány Kisebbségi Önkormányzattal)	800087	974050	962126	99%	-11924	896871

2. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi bevételei forrásonként,
főbb jogcím-csoportonként


				Adatok e Ft-ban
Cím			Előirányzat
Száma	Neve	Bevételi jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2007. évi tény
Gazdálkodási jogköre			eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2007. évi tény
1.	Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	I. Működési bevételek	241599	250974	259825	104%	8851	434590
		1. Intézményi műk.bevételek	18722	28097	31774	113%	3677	16840
		2. Önkományzatok sajátos műk-bev.	222877	222877	228051	102%	5174	417750
		2.2.Helyi adók	46380	46380	50765	109%	4385	44518
		2.3.Átengedett központi adók	170517	170517	170144	100%	-373	367356
		2.4.Bírs.pótlék és e.sajátos bev.	5980	5980	7142	119%	1162	5876
	önálló	II.Támogatások	328180	528774	528774	100%	0	282541
		1. Önkormányzatok ktgvet.tám.	328180	528774	528774	100%	0	282541
		1.1.Normatív támogatások	280361	279858	279858	100%	0	174091
		1.2.Központosított előirányzatok	6055	24422	24422	100%	0	23190
		1.3.Normatív kötött felh.támog.	21627	155959	155959	100%	0	45440
		1.4.Működés képt.helyi önk.támog.					0	7111
		1.5.Fejlesztési célú támogatások	20137	51346	51346	100%	0	31838
		1.6.Egyéb központi támogatás		17189	17189	100%	0	871
		III.Felhalmozási és tőke jell.bev.	1980	1980	2922	148%	942	1261
		1.Tárgyi e.,immat.javak értékesítése			220		220
		2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebev.	1980	1980	2702	136%	722	1214
		3.Pénzügyi befektetések bevételei					0	47
		IV.Támogatásértékű bevételek	34049	53240	57994	109%	4754	54883
		1.Támogatásértékű műk. bevételek	14049	33240	36541	110%	3301	27724
		- ebből:TB alapoktól	14049	15098	15072	100%	-26	10741
		2.Támogatásértékű felhalm. bevétel	20000	20000	20000	100%	0	25000
		- ebből:TB alapoktól					0
		3.Előző évi ktv. Visszatérülések			1453		1453	2159
		V.Véglegesen átvett pénzeszközök	0	2215	2438	110%	223	4012
		1. Műk.célú pe. átvétele államháztart. kívülről		2215	2438	110%	223	3472
		2. Felhalm. célú pe. átvétele álllamházart. Kívülről					0	540
		VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kib. Bevétele	250	250	639	256%	389	240
		VII.Hitelek	135642	64344	32682	51%	-31662	43448
		1.Műk.célú hitel felvét.	83260	59581		0%	-59581
		2.Likvid. célú hitel felvét.			16767
		3.Felhalm.célú hitel felvét.	52382	4763	15915	334%	11152	43448
		VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4821	4821	100%	0	7629
		1.Előző évi pénzmaradv.igénybevétele		4821	4821	100%	0	7629
		IX.Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-4639		-4639	3523
		Összesen (I+II.+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	741700	906598	885456	98%	-21142	832127
2.	Szociális Szolg.Közp.	I. Működési bevételek	16341	16341	16785	103%	444	15350
	részben önálló	1. Intézményi műk.bevételek	16341	16341	16785	103%	444	15350
		IV.Támogatásértékű bevételek	16573	17547	18398	105%	851	14989
		1. Támogatásértékű működési bevételek	16573	17547	18398	105%	851	14989
		V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0		0	7
		1. Műk. célú pe. átvét.áll. háztart. Kívülről					0	7
		Összesen (I+IV+V)	32914	33888	35183	104%	1295	30346

3.	Karácsony S. ÁMK	I. Működési bevételek	19738	19738	23282	118%	3544	21747
	részben önálló	1. Intézményi műk.bevételek	19738	19738	23282	118%	3544	21747
		IV.Támogatásértékű bevételek	0	3155	3155	100%	0	2794
		1.Támogatásértékű műk.bevételek		3155	3155	100%	0	2794
		2.Támogatásértékű felhalm. bevételek					0
		V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0				0	1315
		1. Műk. célú pe. átvét.áll. háztart. Kívülről					0	1315
		IX.Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			5413			144
		Összesen (I+IV+V+IX)	19738	22893	31850	139%	8957	26000
4.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	I. Működési bevételek	4860	4860	3960	81%	-900	4430
	részben önálló	1. Intézményi műk.bevételek	4860	4860	3960	81%	-900	4430
		IV.Támogatásértékű bevételek	0	3059	3060	100%	1	1688
		1. Támogatás értékű működési bevétel		3059	3060	100%	1	1688
		V.Véglegesen átvett pénzeszközök	0	28	28	100%	0	500
		1. Műk.célú pe. átvétele államháztart. kívülről		28	28	100%	0	500
		2. Felhalm. célú pe. átvétele álllamházart. Kívülről					0
		Összesen(I+IV+V)	4860	7947	7048	89%	-899	6618
5.	Földes Községi Könyvtár	I. Működési bevételek	320	320	178	56%	-142	325
	részben önálló	1. Intézményi műk.bevételek	320	320	178	56%	-142	325
		Összesen(I)	320	320	178	56%	-142	325
Önkormányzat összesen:			799532	971646	959715	99%	-11931	895416
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	I. Működési bevételek			7		7	1
		1. Intézményi műk.bevételek			7		7	1
		IV.Támogatásértékű bevételek	555	2304	2304	100%	0	1443
		1.Támogatásértékű működési bevételek	555	2304	2304	100%	0	1443
		V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	100	100	100%	0	11
		1. Műk.célú pe. átvétele államháztart. kívülről	0	100	100	100%	0	11
		Összesen(I+IV+V)	555	2404	2411	100%	7	1455
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		800087	974050	962126	99%	-11924	896871

3. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervei
2008.évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

								Adatok e Ft-ban
Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadások	Előirányzat
Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadások	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2007.évi tény
száma	neve
1.	Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	önállóan gazd.	összes működési kiadás	288052	464882	452371	97%	-12511	414860
			1. Személyi juttatások	122315	133110	120223	90%	-12887	118716
			2. Munkaadó.terh.járulékok	39603	50180	49188	98%	-992	46187
			3. Dologi jell.kiadások	89248	116950	119172	102%	2222	106419
			4.Spec célú támogatások	22667	152965	149228	98%	-3737	135606
			5. Műk. célú pe. átad. áh.kívülre	13402	10860	9558	88%	-1302	5258
			6.Támogatásért.műk. kiadás	817	817	5002	612%	4185	2674
			Létszámkeret (fő)	44	38	38	100%	0	44
			Közhasznú foglk.(fő)	10	10	32	320%	22	33
2.	Szociális Szolgáltató Központ	részben önállóan gazd.	összes működési kiadás	88393	91750	89550	98%	-2200	76153
			1. Személyi juttatások	42175	43733	42964	98%	-769	36227
			2. Munkaad.terh.járulékok	12800	13325	13199	99%	-126	11203
			3. Dologi jell.kiadások	33418	34692	33387	96%	-1305	28470
			4. Támogatásértékű kiadások					0	253
			Létszámkeret (fő)	23	23	22	96%	-1	22
			Részmunkai fogl.létsz.(fő)	2	2	2	100%	0	3
3.	Karácsony Sándor Ált. Műv. Központ	részben önállóan gazd.	összes működési kiadás	202414	213730	202097	95%	-11633	190648
			1. Személyi juttatások	106104	109252	106908	98%	-2344	103080
			2. Munkaad.terh.járulékok	33512	34406	33581	98%	-825	32619
			3. Dologi jell.kiadások	62798	70072	61608	88%	-8464	54949
			4. Spec célú támogatások					0
			Létszámkeret (fő)	39	39	36	92%	-3	38
			Részmunkaidőben fogl.létsz.(fő)	6	6	3	50%	-3	4

4.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	részben önállóan gazd.	összes műk.kiadás	82804	88155	88601	101%	446	76251
			1. Személyi juttatások	48425	50931	51035	100%	104	45577
			2. Munkaad.terh.járulékok	14978	15681	15796	101%	115	14383
			3. Dologi jell.kiadások	19401	21543	21770	101%	227	16291
			4. Spec célú támogatások					0
			Létszámkeret (fő)	21	21	21	100%	0	21
			Részmukaidőbe foglalk.(fő)	1	1	1	100%	0	1
5.	Földes Községi Könyvtár	részben önállóan gazd.	összes műk.kiadás	12709	12975	12608	97%	-367	10912
			1. Személyi juttatások	7230	7335	7802	106%	467	6134
			2. Munkaad.terh.járulékok	2299	2333	2510	108%	177	1966
			3. Dologi jell.kiadások	3180	3307	2296	69%	-1011	2812
			4. Spec célú támogatások					0
			Létszámkeret (fő)	1	1	1	100%	0	1
			Részmunkaidőben fogl.létsz.(fő)	2	2	2	100%	0	2
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		összes műk.kiadás	555	2404	3001	125%	597	1043
			1. Személyi juttatások		420	990	236%	570
			2. Munkaad.terh.járulékok		44	192	436%	148
			3. Dologi jell.kiadások	555	1940	1760	91%	-180	974
			4.Spec célú támogatások			59		59	69
			működési kiadás összesen	674927	873896	848228	97%	-25668	769867
			létszám összesen	149	143	158	110%	15	169
			-ebből közhasznú	10	10	32	320%	22	33

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi
működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás alakulása

Adatok e Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Előirányzott
MEGNEVEZÉS	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eltérés	2007.évi tény
A Földesi Óvodásokért Alapítvány	50	50	50	100%	0	50
Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány	50	50	50	100%	0	0
Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány	50	50	50	100%	0	0
Nagyközségi Sportegyesület	3700	3700	3700	100%	0	2800
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	400	400	400	100%	0	400
Földesi Polgárőrség	200	200	200	100%	0	200
Földesen működő társadalmi szervek támogatása	1200	1200	1199	100%	-1	1195
Gyermekétkeztetési alapítvány tám.	150	150	150	100%	0	75
Víziközműtársulat részére átadott pe.(jogutód készfizető kezessége miatt)	1500	0	0		0	0
Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány	0	0	80		80	80
Sárréti Falusi Turizmus Egyesület	0	0	60		60	0
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	87	87	0	0%	-87	0
Nonprofit szervezetek támogatása	7387	5887	5939	101%	52	4800
Müködési célú pénzeszköz átadás lakosságnak		3113	3133	101%	20	8
Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló Önkormányzat	182	182	0	0%	-182	174
Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás	253	253	253	100%	0	252
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás	140	140	1448	1034%	1308	988
Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)	640	640	580	91%	-60	620
Bihartorda Önkormányzata szoiciális feladatok						32
Nagyrábé Önkormányzata szoiciális feladatok			2086		2086	221
Hbm-i Rendőrkap. tám. Kabai Rendőrörs üzemanyag tám.(2007.évi áthúzódó)	80	80	80	100%	0	0
Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás	1295	1295	4447	343%	3152	2287
Gyermekorvosi támogatás megállapodás szerint	486	486	486	100%	0	450
Földes Közmű Kft átadott pe. Szabadidőközpont és Strandfürdő üzemeltetése	3204	0	0		0	0
Földes Közmű Kft átadott pe. Üdültetés üzemeltetése	1292	341	0	0%	-341	0
Vállalkozások támogatása összesen:	4982	827	486	59%	-341	450
Helyi kisebbségi Önkormányzatnak pénzeszköz átadás	555	555	555	100%	0	640
Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak átadott pénzeszköz összesen :	555	555	555	100%	0	640
PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	14219	11677	14560	125%	2883	8185

4. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2008.évi felhalmozási kiadásai címenként

									Adatok e Ft-ban
Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat
sz.	neve	Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eltérés	2007. évi tény
1.	Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	önálló	Összes felhalm. kiadások	117 290	92 164	102 239	111%	10 075	109 983
			- Beruházás	77 456	50779	43500	86%	-7279	65244
			- Felújítás	8 528	8528	10408	122%	1880	40609
			- Felhalm.pe.átad.	3 000	4551	4980	109%	429	4032
			- Támog.kölcsönök			150		150	98
			- Részesedések vásárlása			20		20
			- Felhalm. célú hiteltörl.	28 306	28306	43181	153%	14875
	0
2.	Szociális Szolg. Központ	részben önáll.	Összes felhalm. kiadás	1 100	1 100	225	20%	-875	110
2.	Szociális Szolg. Központ	részben önáll.	-Beruházás	1 100	1100	225	20%	-875	110
								0
3.	Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ	részben önáll.	Összes felhalm. kiadás	5 570	5 570	5 815	104%	245	2 687
3.	Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ	részben önáll.	- Beruházás	5 570	5570	5815	104%	245	2687

4.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	részben önáll.	Összes felhalm. kiadás	1 200	1 320	304	23%	-1 016	1 074
4.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	részben önáll.	-Beruházás	1 200	1320	304	23%	-1 016	1074

5.	Földes Községi Könyvtár	részben önáll.	Összes felhalm. kiadás	0	0	0		0	0
5.	Földes Községi Könyvtár	részben önáll.	- Beruházás					0

6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		Összes felhasználás	0	0	0		0	398
6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		- Beruházás					0	398
Felhalmozási kiadások önkormányzat összesen:				125 160	100 154	108 583	108%	8 429	114 252

5. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2008.évi felújítási előirányzatai célonként
										Adatok e Ft-ban
										Adatok e Ft-ban
Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat						Érintett cím és szakfeladat
Sor szám	Felújítási cél megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a	eltérés	2007.évi tény	Cím száma, neve	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1.	Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása	8 528	8 528	8 768	103%	240	12 150	1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polg. Hiv.	751153	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
2.	Fogorvosi rendelő felújítása	0	0	1 640		1 640		1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polg. Hiv.	701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
3.	Karácsony S. ÁMK Rákóczi u. iskola homlokzat és tetőfelújítása						9 935	1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polg. Hiv.	701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
4.	Deák F. utcai orvosi rendelő felújítása						18 524	1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polg. Hiv.	701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
	Összesen:	8 528	8 528	10 408	122%	1 880	40 609

6. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi
felhalmozási kiadásai
feladatonként
Adatok e Ft-ban
		Gazdálkodási jogkör	Felhasználás jogcíme	Előirányzat					Szakfeladat
Ssz.	Cím	Gazdálkodási jogkör	Felhasználás jogcíme	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eltérés	Szakfeladat
1.	Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	önálló	Strandfürdő korszerűsítés I.ütem	18164	18164	18164	100%	0	930910
			Strandfürdő fejlesztési célú hitel törlesztés	4250	4250	4537	107%	287	930910
			Strandfürdő rövid lejáratú fejl. hitel visszafizetése	23137	23137	38000	164%	14863	930910
			Dózsa Gy.u. útkorszerűsítés	13000	0	0		0	452015
			Honvéd u. orvosi rendelő akadálymentesítése	580	580	1909	329%	1329	851219
			Turisztikai információs táblák elhelyezése	75	75	0	0%	-75	751845
			Közművelődés céljának megfelelő épület átalakítása (Mozi)	4000	0	0		0	926018
			Egészségügyi int.eszközpark fejlesztés, egészségház kial.	8000	8000	1155	14%	-6845	851219
			Autóbuszváró és megállóhely kialakítása	2000	0	0		0	631211
			Települési bel- és külterületi vízrendezési tervek	1400	1400	1512	108%	112	901116
			Településközpont rehebilitációja	10000	0	0		0	751845
			Térfigyelő rendszer kiépítése	0	18306	17915	98%	-391	751845
			Szoc. Szolg. Központ épületfelújítása és eszközbeszerzése	0	2200	432	20%	-1768	701015
			Szeméttelep rekultivációja	17280	0	0		0	902113
			Peugeot boxer hiteltörlesztés	919	919	644	70%	-275	751153
			Számítógép beszerzés (Informatikai terv)	450	450	560	124%	110	751153
			Fejlesztési célú hitel kamatkiadása	2507	0	0		0	751153
			Első lakáshoz jutás tám., közm. Támogatás lakosságnak	3000	3051	1419	47%	-1632	751153
			Rendezvénysátor beszerzés (Egészséges tel.pály.)	0	1604	1710	107%	106	751153
			GPS hivatali gépkocsihoz	0	0	66		66	751153
			Parkoló kialakítása a strandnál	0	0	77		77	930910
			Támogatási célú kölcsönök nyújtása	0	0	150		150	751153
			Részesedések vásárlása	0	0	20		20	751153
			Felhalmozási pe. Átadás Viziközmű Társ.	0	1500	3561	237%	2061	751153
	összesen			108762	83636	91831	110%	8195
								0
2.	Szociális Szolgáltató Központ	részben önálló	Szociális Szolgáltató Központ akadálymentesítése önerő	1100	1100	0	0%	-1100	856266
	Szociális Szolgáltató Központ		Szociális gondozó szoftver beszerzése	0	0	225		225	853266
	összesen			1100	1100	225	20%	-875
								0
3.	Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ	részben önálló	Hűtőszekrény	400	400	444	111%	44	552323
	Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ		Karácsony Sándor ÁMK átalakítás	4920	4920	4983	101%	63	801214
			Riasztó kiépítése	0	0	188		188	801214
			Fénymásoló	250	250	200	80%	-50	801214
	összesen			5570	5570	5815	104%	245
								0
4.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	részben önálló	Páraelszívó	300	300	0	0%	-300	552312
	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda		Számítógép és nyomtató (konyha)	200	200	0	0%	-200	552312
			Sütökemence	500	500	0	0%	-500	552312
			Számítógép támogatás terhére	200	200	195	98%	-5	801115
			2008.évi informatikai eszköz beszerzés	0	120	0	0%	-120	801115
			Riasztó kiépítése	0	0	109		109	801115
	összesen			1200	1320	304	23%	-1016

5.	Földes Községi Könyvtár	részben önálló		0	0	0		0
	Földes Községi Könyvtár			0	0	0		0
	összesen					0		0

6	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	részben önálló		0	0	0		0
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			0	0	0		0
	összesen					0		0
	MINDÖSSZESEN			116632	91626	98175	107%

7. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat

több éves kihatással járó döntései

eFt

Sor-szám	Döntés megnevezése	Érintett évek
Sor-szám	Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. terv	2010. terv
1.	Karácsony S. ÁMK Rákóczi u iskola tető és homlokzat felújítás	K: 6067	K: 9935	K:	K:	K:
1.	HŐFE támogatás	B: 3791	B: 6209	B:	B:	B:
2.	Ivóvízminőség-javító beruházás IV. ütem	K: 2899	K: 2899	K:	K:	K:
2.	TEKI támogatás	B: 2500	B: 2500	B:	B:	B:
3.	Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása	K: -	K: 12150	K: 8768	K:	K:
3.	HÖFE támogatás	B: -	B: 7261	B: 5239	B:	B:
4.	Strandfürdő korszerűsítés I. ütem	K: -	K: 46662	K: 18164	K:	K:
4.	TEKI támogatás	B: -	B: -	B: 30000	B:	B:
5.	Egészségház kialakítása	K:	K:	K: 1155	K: 14075	K:
5.		B:	B:	B:	B:	B:
6.	Szoc.Szolg.épület felújítása és eszközbeszerzése	K:	K:	K: 432	K:2165	K:
6.		B:	B:	B:	B:	B:

8. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2008.évi költségvetése feladatonként


Szakfeladat		BEVÉTELEK
száma	megnevezése	Műk.célú			Felhalh. célú			Összesen bevétel
száma	megnevezése	ered.	mód.	telj.	ered.	mód.	telj.	ered.	mód.	telj.	telj.%-a	eltérés	2007.évi tény
452025	Helyi közutak, hidak, alagutak lét. felúj.							0	0	0			0
551414	üdültetés		487	488				0	487	488	100%	1	488
631211	közutak, hidak alagutak üzem.és fennt.							0	0	0			0
701015	saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	4720	4720	4886				4720	4720	4886	104%	166	4886
751142	területi, körzeti igazgatási szervek tev.							0	0	0		0	0
751153	önkorm. és többcélú kistérs.társ.ig.tevk.	2132	19851	27280	20250	33251	20659	22382	53102	47939	90%	-5163	48469
751155	Országgyülési képviselő válalsztás		780	812				0	780	812	104%	32	812
751186	Önkormányzati képviselőválasztás							0	0	0		0	0
751845	város-és községgazdálkodási szolgáltatás	1620	8297	8155				1620	8297	8155	98%	-142	8155
751856	települési vízellátás és vízmin.védelem							0	0	0		0	0
751867	köztemető fenntartási feladatok			142				0	0	142		142	142
751878	közvilágítási feladatok			176				0	0	176		176	176
751922	Önkormányzat és többcélú kist.társ.elsz.							0	0	0		0	0
751966	önkormányzatok feladatra nem terv.elsz.	530920	687291	688289	22117	53339	71237	553037	740630	759526	103%	18896	701505
751999	finanszírozási műveletek elszámolása	83260	59581	16767	52382	4763		135642	64344	16767	26%	-47577	16767
851219	háziorvosi szolgálat	7714	8763	9911				7714	8763	9911	113%	1148	9911
851286	fogorvosi ellátás			3				0	0	3		3	3
851297	védőnői szolgálat	6335	6335	6308				6335	6335	6308	100%	-27	6308
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások							0	0	0		0	0
853322	rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátások							0	0	0		0	0
853333	munkanélküli ellátások							0	0	0		0	0
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások							0	0	0		0	0
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások							0	0	0		0	0
901116	szennyvízelvezetés-és kezelés			292				0	0	292		292	292
902113	települési hulladékok kez. köztiszt. tev.							0	0	0		0	0
926018	máshova nem sorolt kult. tev.							0	0	0		0	0
930910	fürdő és strandszolgáltatás		8890	8941	10250	10250	25749	10250	19140	34690	181%	15550	51141
Mindösszesen		636701	804995	772450	104999	101603	117645	741700	906598	890095	98%	-16503	828604

A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2008.évi költségvetése feladatonként

												Adatok e Ft-ban
KIADÁSOK
Műk. célú			Felh.célú			Ált. tartalék			Államh. tart.			összesen kiadás
ered.	mód.	telj.	ered.	mód.	telj.	ered.	mód.	telj.	ered.	mód.	telj.	ered.	mód.	telj.	teljasítés %-a	eltérés	2007.évi tény
			13000	0								13000	0	0		0	0
1292	1779	1407										1292	1779	1407	79%	-372	1407
637	6507	8565	2000									2637	6507	8565	132%	2058	8565
6707	8907	6700			2073							6707	8907	8773	98%	-134	33867
11682	11682	2254										11682	11682	2254	19%	-9428	2254
153009	162061	158550	15404	16052	16037	500	500					168913	178613	174587	98%	-4026	164380
	780	949										0	780	949		169	949
												0	0	0		0	0
41983	50132	56217	10075	20581	17915							52058	70713	74132	105%	3419	61719
600	600	390										600	600	390	65%	-210	2899
1392	1392	610										1392	1392	610	44%	-782	610
12120	12120	12555										12120	12120	12555	104%	435	12555
												0	0	0		0	0
												0	0	0		0	0
												0	0	0		0	0
13726	14890	16701	8580	8580	3064							22306	23470	19765	84%	-3705	10914
377	377	258										377	377	258	68%	-119	258
8117	8209	7157										8117	8209	7157	87%	-1052	7157
15454	104834	87026										15454	104834	87026	83%	-17808	87026
	674	674										0	674	674	100%	0	674
4338	45849	62962										4338	45849	62962	137%	17113	62962
4100	5300	2922										4100	5300	2922	55%	-2378	2922
1663	6538	8230										1663	6538	8230	126%	1692	8230
950	950	332	1400	1400	1512							2350	2350	1844	78%	-506	3356
4560	4560	1858	17280		860							21840	4560	2718	60%	-1842	3578
979	979	1697	4000									4979	979	1697	173%	718	488
3866	15262	14337	45551	45551	60778							49417	60813	75115	124%	14302	69952
287552	464382	452351	117290	92164	102239	500	500	0	0	0	0	405342	557046	554590	100%	-2456	524843

9. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi
működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

												Adatok eFt-ban
BEVÉTELEK	Előirányzott						KIADÁSOK	Előirányzott
BEVÉTELEK	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%-a	eltérés	2007.évi tény	KIADÁSOK	eredeti	módosított	tejesítés	teljesítés %-a	eltérés	2007.évi tény
Intézm.működési bevételek	49731	59106	65991	112%	6885	58605	Személyi juttatások	326249	344781	329922	96%	-14859	309734
Kamatbevételek			160		160	88	Munkaadókat terhelő jár.	103192	115969	114466	99%	-1503	106358
Gépjárműadó	34000	34000	33627	99%	-373	34215	Dologi kiadások	206100	243497	235928	97%	-7569	207564
Helyi adók és kapcs.pótlékok	46980	46980	51894	110%	4914	45079	Működési célú pénzeszk.átadás állh.kívülre	13402	10860	9558	88%	-1302	5258
Személyi jövedelemadó	136517	136517	136517	100%	0	333141	Társ.és szociálpol. juttatások	22667	152965	149287	98%	-3678	135675
Egyéb átengedett adók					0		Tartalék	500	500		0%	-500
Önkorm.egyéb sajátos bev.	5380	5380	6013	112%	633	5315	Kamatkiadások	2000	4507	4065	90%	-442	2351
Támogatásértékű mük.bevétel	17128	44207	49839	113%	5632	40056	Támogatásértékű működ. kiad.	817	817	5002	612%	4185	2927
Támogatásértékű mük.bev.TB alapoktól	14049	15098	15072	100%	-26	10741
Normatív állami támogatások	308043	477428	477428	100%	0	250703
Véglegesen átvett működési célú pe.		2343	2566	110%	223	5305
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4821	4821	100%	0	7629
Működési hitel igénybevétele	83260	59581	16767	28%	-42814
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	695088	885461	860695	97%	-24766	790877	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	674927	873896	848228	97%	-25668	769867
Fejlesztésicélú támogatás	20137	51346	51346	100%	0	31838	Felhalmozási kiadások	122160	95603	103453	108%	7850	110122
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	380	380	410	108%	30	428	Felhalmozási célú pénz.átadás állh.kívülre	3000	4551	4980	109%	429	4032
Tárgyi eszk.immat javak értékesítése			220				Támogatásértékű felhalm. kiadás					0	98
Üzemeltetésből származó bevétel	1600	1600	2292	143%	692	833	Támog. kölcsönök foly.			150
Támog. kölcs. visszatér. igénybevét	250	250	639	256%	389	240
Támogatásértékű felhalm.bevétel	20000	20000	20000	100%	0	25000
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	10250	10250	9835	96%	-415	43448
Felhalmozási célú hitelfelvétel	52382	4763	15915	334%	11152
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104999	88589	100657	114%	12068	101787	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125160	100154	108583	108%	8429	114252
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			774		774	3667	Függő, átfutó kiegy.és finanszírozási kiadások			10014		10014	-4839
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	800087	974050	962126	99%	-11924	896331	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	800087	974050	966825	99%	-7225	879280

10. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradvány

e. Ft.

Megnevezés	Összesen. 2007.	Összesen. 2008.
A költségvetési bankszámlák záró egyenlegei	10231	944
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	708	475
Záró pénzkészlet	10939	1419
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege
Költségvetési passzív kiegyenlítő kiadások záró egyenlege (-)
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	4699	157
Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)	3	0
Aktív függő elszámolások záró egyenlege	371	14927
Passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)	25725	26502
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-20658	-11418
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	-12445	-13086
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2726	3087
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-5704	-6422
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1017	0
Pénzmaradványt terhelő elvonások
Költségvetési pénzmaradvány	-1961	-3335
Módosított pénzmaradvány	-1961	-3335

11. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi helyi adó bevételeiről és felhasználásáról



I. Az adóbevételek
						Adatok eFt-ban
Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés	2007. évi tény
Építményadó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója	1400	1400	1309	94%	-91	1407
Magánszemélyek kommunális adója	7900	7900	7898	100%	-2	7853
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	80	80	100	125%	20	57
Idegenforgalmi adó épület után					0
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	37000	37000	41458	112%	4458	35201
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)					0
Helyi adók összesen	46380	46380	50765	109%	4385	44518

II. Az adóbevételek felhasználása
						Adatok eFt-ban
Az adóbevétel felhasználásának
Jogcíme, területe	Indoka					Összege (e Ft)
2008. évben a Képviselő-testület külön felhasználási jogcímet nem határozott meg a helyi adóbevételek terhére						0

Felhasznált adó bevétel összesen:						0

Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról1

az Önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról¹