Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 08. 27Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszege: 672 594 216 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2021. évi költségvetését 525 589 798 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 668 018 487 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 147 004 418 Ft finanszírozási bevétellel, 4 575 729 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
· működési célú bevételt 307 836 468 Ft-ban, ebből: § önkormányzati kötelező feladat: 307 836 468 Ft, önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft
· a működési célú kiadásokat 275 640 785 Ft-ban. ebből: § önkormányzati kötelező feladat: 275 640 785 Ft, § önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft
· Működési célú kiadáson belül: juttatások kiadásait
személyi juttatások kiadási 127 897 070 Ft,
a munkaadókat terhelő járulékokat 19 808 860 Ft,
a dologi kiadásokat 81 094 070 Ft,
az ellátottak pénzbeli juttatásai 15 707 500 Ft,
az egyéb működési célú kiadás 16 375 939 Ft,
a finanszírozási kiadásokat 4 575 729 Ft,
az általános és céltartalékot 10 181 617 Ft,
· a felhalmozási célú bevételt 364 757 748 Ft-ban, § önkormányzati kötelező feladat: 364 757 748 Ft, önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft
· a felhalmozási célú kiadást 396 953 431 Ft-ban, önkormányzati kötelező feladat: 396 953 431 Ft, önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 282 362 069 Ft-ban,
- a felújítási kiadást 33 033 233 Ft-ban,
- a céltartalékot 81 558 129 Ft-ban,
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú általános tartalékát 10 181 617 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 81 558 129 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. § A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 147 004 418 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 60 152 498 Ft-ot, felhalmozási célra 86 851 920 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. § A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2021-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
- b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik: a) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
(4) A 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. § (1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
17. § (1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.
(2) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(3) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-a.
18. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 12 500 Ft/fő/hó SZÉP kártya munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 500 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
(3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2021. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(5) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
- b) Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
- c) Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot
nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
19. § (1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
(2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa
20. § (1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
21. § (1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Club részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai
22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
23. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
24. § A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
26. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 10/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
2. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Megnevezés | Összesen | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány | 60 152 498 | 60 152 498 | 0 | 0 |
Összesen: | 60 152 498 | 60 152 498 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány | 86 851 920 | 86 851 920 | 0 | 0 |
ebből : lekötött betét | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 86 851 920 | 86 851 920 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 147 004 418 | 147 004 418 | 0 | 0 |
3. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | Összesen | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
---|---|---|---|---|
KIADÁS | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi nettósított bevételei
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
B1 Működési támogatások áht-n belülről | 165 801 593 | 0 | 0 | 165 801 593 | 165 801 593 | 0 | 0 | |
B3 Közhatalmi bevételek | 33 700 000 | 0 | 0 | 33 700 000 | 33 700 000 | 0 | 0 | |
B4 Működési bevételek: | 9 601 000 | 120 000 | 38 161 377 | 47 882 377 | 47 882 377 | 0 | 0 | |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
Tárgyévi működési bevétel: | 209 402 593 | 120 000 | 38 161 377 | 247 683 970 | 247 683 970 | 0 | 0 | |
B8 Finanszírozási bevétel: | 60 152 498 | 52 932 560 | 65 085 404 | 178 170 462 | 178 170 462 | 0 | 0 | |
ebből: előző évi költségvetési maradvány | 60 152 498 | 0 | 0 | 60 152 498 | 60 152 498 | 0 | 0 | |
Működési bevétel összesen: | 269 555 091 | 53 052 560 | 103 246 781 | 425 854 432 | 425 854 432 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 277 905 828 | 0 | 0 | 277 905 828 | 277 905 828 | 0 | 0 | |
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 277 905 828 | 0 | 0 | 277 905 828 | 277 905 828 | 0 | 0 | |
B8 Finanszírozási bevétel: | 86 851 920 | 0 | 0 | 86 851 920 | 86 851 920 | 0 | 0 | |
ebből: előző évi költségvetési maradvány | 86 851 920 | 0 | 0 | 86 851 920 | 86 851 920 | 0 | 0 | |
B9 felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 364 757 748 | 0 | 0 | 364 757 748 | 364 757 748 | 0 | 0 | |
Bevétel mindösszesen: | 634 312 839 | 53 052 560 | 103 246 781 | 790 612 180 | 790 612 180 | 0 | 0 | |
ebből irányítószervi támogatás | 0 | 52 932 560 | 65 085 404 | 118 017 964 | 118 017 964 | 0 | 0 | |
Önkormányzati szintű bevétel: | 634 312 839 | 120 000 | 38 161 377 | 672 594 216 | 672 594 216 | 0 | 0 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2021. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
K1 Személyi jellegű kiadások | 38 408 729 | 39 052 560 | 50 435 781 | 127 897 070 | 127 897 070 | 0 | 0 | |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 5 638 860 | 6 220 000 | 7 950 000 | 19 808 860 | 19 808 860 | 0 | 0 | |
K3 Dologi jellegű kiadások | 29 453 070 | 7 780 000 | 43 861 000 | 81 094 070 | 81 094 070 | 0 | 0 | |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 15 707 500 | 0 | 0 | 15 707 500 | 15 707 500 | 0 | 0 | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 16 375 939 | 0 | 0 | 16 375 939 | 16 375 939 | 0 | 0 | |
K513 Tartalék | 10 181 617 | 0 | 0 | 10 181 617 | 10 181 617 | 0 | 0 | |
K915 Finanszírozási kiadások | 118 017 964 | 0 | 0 | 118 017 964 | 118 017 964 | 0 | 0 | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 575 729 | 0 | 0 | 4 575 729 | 4 575 729 | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen: | 238 359 408 | 53 052 560 | 102 246 781 | 393 658 749 | 393 658 749 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadás | Önkorm. kötelező | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
K6 Beruházási kiadások | 281 362 069 | 0 | 1 000 000 | 282 362 069 | 282 362 069 | 0 | 0 | |
K7 Felújítási kiadások | 33 033 233 | 0 | 0 | 33 033 233 | 33 033 233 | 0 | 0 | |
K512 Tartalék | 81 558 129 | 0 | 0 | 81 558 129 | 81 558 129 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadás összesen: | 395 953 431 | 0 | 1 000 000 | 396 953 431 | 396 953 431 | 0 | 0 | |
Kiadás mindösszesen: | 634 312 839 | 53 052 560 | 103 246 781 | 790 612 180 | 790 612 180 | 0 | 0 | |
ebből irányítószervi támogatás | 118 017 964 | 0 | 0 | 118 017 964 | 118 017 964 | 0 | 0 | |
Önkormányzati szintű kiadás: | 516 294 875 | 53 052 560 | 103 246 781 | 672 594 216 | 672 594 216 | 0 | 0 |
5. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
| Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
---|---|---|---|---|
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 165 801 593 | 165 801 593 | 0 | 0 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 144 393 217 | 144 393 217 | 0 | 0 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 003 512 | 59 003 512 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 363 550 | 36 363 550 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 15 734 265 | 15 734 265 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 3 291 890 | 3 291 890 | 0 | 0 |
B16 Egyéb működési célú támogatások | 21 408 376 | 21 408 376 | 0 | 0 |
TB pénzügyi alapjaitól | 6 480 000 | 6 480 000 | 0 | 0 |
Közfoglalkoztatás támogatása | 4 341 203 | 4 341 203 | 0 | 0 |
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Kaszó) | 1 976 044 | 1 976 044 | 0 | 0 |
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás) | 5 776 384 | 5 776 384 | 0 | 0 |
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. | 2 834 745 | 2 834 745 | 0 | 0 |
B3 Közhatalmi bevételek | 33 700 000 | 33 700 000 | 0 | 0 |
B34 Vagyoni típusú adók | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 |
kommunális adó | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 |
iparűzési adó | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 |
gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. oldal
B36 Egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | |
pótlék | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
talajterhelési díj | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
B4 Működési bevételek: | 9 601 000 | 9 601 000 | 0 | 0 | |
szolgáltatások ellenértéke | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | |
-ebből bérleti díj | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | |
tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | |
kamat bevétel | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
költségek megtérülései | 0 | 0 | 0 | 0 | |
egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
kölcsön törlesztés | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 209 402 593 | 209 402 593 | 0 | 0 | |
B8 Finanszírozási bevétel: | 60 152 498 | 60 152 498 | 0 | 0 | |
előző évi költségvetési maradvány | 60 152 498 | 60 152 498 | 0 | 0 | |
Működési bevétel összesen: | 269 555 091 | 269 555 091 | 0 | 0 |
3. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
---|---|---|---|---|
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 277 905 828 | 277 905 828 | 0 | 0 |
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 4 684 500 | 4 684 500 | 0 | 0 |
KEHOP szennyvízfelújítás | 270 263 278 | 270 263 278 | 0 | 0 |
VP6 Klubok Háza felújítás | 2 958 050 | 2 958 050 | 0 | 0 |
B5 Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 277 905 828 | 277 905 828 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 86 851 920 | 86 851 920 | 0 | 0 |
előző évi költségvetési maradvány | 86 851 920 | 86 851 920 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 331 757 748 | 331 757 748 | 0 | 0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 601 312 839 | 601 312 839 | 0 | 0 |
4. oldal
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
---|---|---|---|---|
B402 Szolgáltatások bevételei | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 52 932 560 | 52 932 560 | 0 | 0 |
B816 Irányítószervi támogatás | 52 932 560 | 52 932 560 | 0 | 0 |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 53 052 560 | 53 052 560 | 0 | 0 |
Somogyszobi Óvoda 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
---|---|---|---|---|
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 27 474 015 | 27 474 015 | 0 | 0 |
B405. Ellátási díjak | 2 574 313 | 2 574 313 | 0 | 0 |
B406. ÁFA bevétel | 8 113 049 | 8 113 049 | 0 | 0 |
B4. Működési bevételek | 38 161 377 | 38 161 377 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevétel: | 65 085 404 | 65 085 404 | 0 | 0 |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 103 246 781 | 103 246 781 | 0 | 0 |
6. melléklet
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. |
---|---|---|---|---|
K1 Személyi jellegű kiadások | 39 052 560 | 39 052 560 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 220 000 | 6 220 000 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 7 780 000 | 7 780 000 | 0 | 0 |
Működési célú kiadás összesen: | 53 052 560 | 53 052 560 | 0 | 0 |
K6 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 53 052 560 | 53 052 560 | 0 | 0 |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Somogyszobi Óvoda 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. |
---|---|---|---|---|
K1 Személyi jellegű kiadások | 50 435 781 | 50 435 781 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 7 950 000 | 7 950 000 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 43 861 000 | 43 861 000 | 0 | 0 |
Működési célú kiadás összesen: | 102 246 781 | 102 246 781 | 0 | 0 |
K6 Beruházások | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 103 246 781 | 103 246 781 | 0 | 0 |
Létszám-előirányzat: 14 fő
7. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő | Dologi kiadások | Összesen |
---|---|---|---|---|
Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||
Igazgatási tevékenység | 18 540 696 | 2 911 500 | 4 000 000 | 25 452 196 |
Zöldterület kezelés | 3 238 104 | 469 600 | 1 650 000 | 5 357 704 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 |
Önkormányzati vagyongazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 698 000 | 698 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
Községgazdálkodás | 4 329 612 | 767 000 | 10 000 000 | 15 096 612 |
Közfoglalkoztatás | 4 088 115 | 316 835 | 0 | 4 404 950 |
Védőnői szolgálat | 5 649 202 | 887 950 | 660 000 | 7 197 152 |
Kultúrház | 1 363 000 | 211 575 | 5 000 000 | 6 574 575 |
Közművelődési tevékenység | 720 000 | 0 | 1 500 000 | 2 220 000 |
Könyvtár | 480 000 | 74 400 | 450 000 | 1 004 400 |
Szünidei étkeztetés | 0 | 0 | 314 070 | 314 070 |
Települési hulladékszállítás | 0 | 0 | 381 000 | 381 000 |
Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
Kötelező feladat összesen: | 38 408 729 | 5 638 860 | 29 453 070 | 73 500 659 |
Önkormányzat önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
Mindösszesen: | 38 408 729 | 5 638 860 | 29 453 070 | 73 500 659 |
2. oldal
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
---|---|---|---|---|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 15 707 500 | 15 707 500 | 0 | 0 |
K42 Gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 15 707 500 | 15 707 500 | 0 | 0 |
- települési támogatás (létfenntartási) | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (temetési) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (hulladék díj) | 8 800 000 | 8 800 000 | 0 | 0 |
- térítési díj támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
- köztemetés | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
- szépkorúak ajándék utalványa | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
- háztartásonkénti ajándék utalvány | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 0 |
- Szociális célú tűzifa támogatás | 657 500 | 657 500 | 0 | 0 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 16 375 939 | 16 375 939 | 0 | 0 |
K50221 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 10 995 939 | 10 995 939 | 0 | 0 |
K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2 680 000 | 2 680 000 | 0 | 0 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 2 330 000 | 2 330 000 | 0 | 0 |
Bursa Támogatás | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 0 |
Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
Somogyszobi Judo Club támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
Civil szervezetek, egyházak támogatása | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
3. oldal
2021. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
---|---|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 575 729 |
K915 intézményi finanszírozások: | 118 017 964 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 52 932 560 |
Somogyszobi Óvoda | 65 085 404 |
Összesen: | 122 593 693 |
8. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként K6.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Előirányzat |
---|---|
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | 274 608 069 |
KEHOP szennyvíztelep korszerűsítés | 270 263 278 |
Temetői infrastruktúra fejlesztése (koporsóhűtő, kandeláber) | 4 344 791 |
Saját forrásból megvalósuló feladatok | 6 754 000 |
Közösségi épületek tárgyi eszköz beszerzése | 4 000 000 |
Temetői urnafal bővítés + kerítés felújítás | 2 500 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 254 000 |
Kötelező feladat összesen: | 281 362 069 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 281 362 069 |
9. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai célonként K7.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||
---|---|---|
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | 3 907 050 | |
VP6-19.2.1. Klubok Háza felújítás | 2 958 050 | |
Klubok Háza felújítás (közművelődési érdekeltségnövelő tám.) | 949 000 | |
Saját forrásból megvalósuló feladatok | 29 126 183 | |
Klubok Háza felújítás | 3 519 683 | |
Luther utca-Nagyatádi út-Domb utca szakaszokat összekötő gyalogos híd | 5 106 500 | |
Közvilágítás korszerűsítés I. ütem | 8 000 000 | |
Járdafelújítás (Arany János, Kolozsvári, Táncsics Mihály utcák) | 12 500 000 | |
Kötelező feladat összesen: | 33 033 233 | |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||
Államigazgatási feladatok: | ||
M i n d ö s s z e s e n : | 33 033 233 |
10. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai K8.
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
---|---|---|---|---|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszám előirányzata
Megnevezés (létszám előirányzat) | (fő) |
---|---|
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 4 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 30 |
12. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat |
---|---|
START | 2 |
Hosszabb időtartamú | 2 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 4 |
13. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jogcíme | mértéke | összege | jogcíme | mértéke | összege | ||
(jellege) | (%) | (jellege) | (%) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
---|---|
- | 0 |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
15. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
SAJÁT BEVÉTELEK | ||||
Helyi adó | 33 500 000 | 63 500 000 | 63 500 000 | 63 500 000 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 41 700 000 | 71 700 000 | 71 700 000 | 71 700 000 |
2. oldal
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
---|---|---|---|---|
Működési célú tartalék: | 10 181 617 | 10 181 617 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 10 181 617 | 10 181 617 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú tartalék: | 81 558 129 | 81 558 129 | 0 | 0 |
Környezetvédelmi feladatok | 533 441 | 533 441 | 0 | 0 |
Üzemeltetési díj tartalék (víz) | 16 902 219 | 16 902 219 | 0 | 0 |
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 64 122 469 | 64 122 469 | 0 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 91 739 746 | 91 739 746 | 0 | 0 |
17. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
---|---|---|---|
KEHOP Szennyvíztelep korszerűsítés | 270 263 278 | 270 263 278 | 0 |
VP6-19.2.1-73-2b-19 Klubok Háza felújítás | 3 286 733 | 2 958 050 | 328 683 |
MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése | 4 344 791 | 4 344 791 | 0 |
EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért | 2 384 218 | 2 384 218 | 0 |
VP6-7.2.1 Külterületi utak eszközbeszerzése | 0 | 4 684 500 | 0 |
VP6-19.3.1-17 Rendezvénylánc | 0 | 2 834 745 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 280 279 020 | 287 469 582 | 328 683 |
18. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
B1 Működési tám.áht-n belülről | 14801593 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 26000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 26000000 | 11000000 | 11000000 | 165801593 |
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 138262216 | 0 | 1381396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138262216 | 0 | 277905828 |
B3 Közhatalmi bevételek | 270000 | 270000 | 15500000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 15500000 | 270000 | 270000 | 270000 | 33700000 |
B4 Működési bevételek | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 4 982 377 | 47 882 377 |
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 300000 |
B7 Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel | 147004418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147004418 |
Bevételek összesen | 304263227 | 15195000 | 31806396 | 15195000 | 15195000 | 30195000 | 15195000 | 15195000 | 30425000 | 30195000 | 153457216 | 16277377 | 672594216 |
Kiadások | |||||||||||||
K1 Személyi juttatások | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 17 897 070 | 127 897 070 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1658860 | 19808860 |
K3 Dologi kiadások | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 8047035 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 8047035 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 81094070 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 2507500 | 15707500 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 10215685 | 108115685 |
K6 Beruházások | 138262216 | 0 | 0 | 6000000 | 127000 | 5971791 | 0 | 0 | 0 | 132001062 | 0 | 282362069 | |
K7 Felújítási kiadás | 0 | 0 | 7500000 | 6533233 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 33033233 |
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 4575729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4575729 |
Kiadások összesen | 171087945 | 28250000 | 35750000 | 42330268 | 28377000 | 28250000 | 34221791 | 37797035 | 39250000 | 28250000 | 160251062 | 38779115 | 672594216 |