Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 08. 27

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszege: 672 594 216 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2021. évi költségvetését 525 589 798 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 668 018 487 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 147 004 418 Ft finanszírozási bevétellel, 4 575 729 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

· működési célú bevételt 307 836 468 Ft-ban, ebből: § önkormányzati kötelező feladat: 307 836 468 Ft, önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft

· a működési célú kiadásokat 275 640 785 Ft-ban. ebből: § önkormányzati kötelező feladat: 275 640 785 Ft, § önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft

· Működési célú kiadáson belül: juttatások kiadásait

személyi juttatások kiadási 127 897 070 Ft,

a munkaadókat terhelő járulékokat 19 808 860 Ft,

a dologi kiadásokat 81 094 070 Ft,

az ellátottak pénzbeli juttatásai 15 707 500 Ft,

az egyéb működési célú kiadás 16 375 939 Ft,

a finanszírozási kiadásokat 4 575 729 Ft,

az általános és céltartalékot 10 181 617 Ft,

· a felhalmozási célú bevételt 364 757 748 Ft-ban, § önkormányzati kötelező feladat: 364 757 748 Ft, önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft

· a felhalmozási célú kiadást 396 953 431 Ft-ban, önkormányzati kötelező feladat: 396 953 431 Ft, önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 282 362 069 Ft-ban,

- a felújítási kiadást 33 033 233 Ft-ban,

- a céltartalékot 81 558 129 Ft-ban,

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú általános tartalékát 10 181 617 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 81 558 129 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Európai Uniós projektek

7. § A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.

7. A bevételi többlet kezelése

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 147 004 418 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 60 152 498 Ft-ot, felhalmozási célra 86 851 920 Ft-ot.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2021-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

11. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

  • a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
  • b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.

(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.

12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik: a) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,

(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.

(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:

  • a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
  • b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
  • c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
  • d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.

(4) A 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.

(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. § (1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.

(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.

17. § (1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.

(2) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(3) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-a.

18. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 12 500 Ft/fő/hó SZÉP kártya munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.

(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 500 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.

(3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2021. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.

(4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.

(5) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor

  • a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
  • b) Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
  • c) Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot

nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

19. § (1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.

(2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.

15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa

20. § (1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

21. § (1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.

(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Club részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.

17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

  • a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  • b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

  • a) az ellátandó feladatot,
  • b) a díjazás mértékét,
  • c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  • d) a szerződés időtartamát,
  • e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
  • f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

18. Egyéb rendelkezések

23. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.

24. § A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

19. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

26. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 10/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi CIMRENDJE

Megnevezés

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

Somogyszobi Óvoda

2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

2. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Megnevezés

Összesen

Önkorm. köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

MŰKÖDÉSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány

60 152 498

60 152 498

0

0

Összesen:

60 152 498

60 152 498

0

0

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány

86 851 920

86 851 920

0

0

ebből : lekötött betét

0

0

0

0

Összesen:

86 851 920

86 851 920

0

0

Mindösszesen:

147 004 418

147 004 418

0

0

3. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés

Összesen

Önkorm. köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

KIADÁS

Működési cél

0

0

0

0

Felhalmozási cél

0

0

0

0

Kiadás összesen:

0

0

0

0

BEVÉTEL

Működési cél

0

0

0

0

Felhalmozási cél

0

0

0

0

Bevétel összesen:

0

0

0

0

4. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi nettósított bevételei

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül

Működési bevétel

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

B1 Működési támogatások áht-n belülről

165 801 593

0

0

165 801 593

165 801 593

0

0

B3 Közhatalmi bevételek

33 700 000

0

0

33 700 000

33 700 000

0

0

B4 Működési bevételek:

9 601 000

120 000

38 161 377

47 882 377

47 882 377

0

0

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

Tárgyévi működési bevétel:

209 402 593

120 000

38 161 377

247 683 970

247 683 970

0

0

B8 Finanszírozási bevétel:

60 152 498

52 932 560

65 085 404

178 170 462

178 170 462

0

0

ebből: előző évi költségvetési maradvány

60 152 498

0

0

60 152 498

60 152 498

0

0

Működési bevétel összesen:

269 555 091

53 052 560

103 246 781

425 854 432

425 854 432

0

0

Felhalmozási bevétel

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

277 905 828

0

0

277 905 828

277 905 828

0

0

Tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

277 905 828

0

0

277 905 828

277 905 828

0

0

B8 Finanszírozási bevétel:

86 851 920

0

0

86 851 920

86 851 920

0

0

ebből: előző évi költségvetési maradvány

86 851 920

0

0

86 851 920

86 851 920

0

0

B9 felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

364 757 748

0

0

364 757 748

364 757 748

0

0

Bevétel mindösszesen:

634 312 839

53 052 560

103 246 781

790 612 180

790 612 180

0

0

ebből irányítószervi támogatás

0

52 932 560

65 085 404

118 017 964

118 017 964

0

0

Önkormányzati szintű bevétel:

634 312 839

120 000

38 161 377

672 594 216

672 594 216

0

0

2. oldal

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2021. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül

Működési kiadás

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

K1 Személyi jellegű kiadások

38 408 729

39 052 560

50 435 781

127 897 070

127 897 070

0

0

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

5 638 860

6 220 000

7 950 000

19 808 860

19 808 860

0

0

K3 Dologi jellegű kiadások

29 453 070

7 780 000

43 861 000

81 094 070

81 094 070

0

0

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

15 707 500

0

0

15 707 500

15 707 500

0

0

K5 Egyéb működési célú kiadások

16 375 939

0

0

16 375 939

16 375 939

0

0

K513 Tartalék

10 181 617

0

0

10 181 617

10 181 617

0

0

K915 Finanszírozási kiadások

118 017 964

0

0

118 017 964

118 017 964

0

0

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 575 729

0

0

4 575 729

4 575 729

0

0

Működési kiadás összesen:

238 359 408

53 052 560

102 246 781

393 658 749

393 658 749

0

0

Felhalmozási kiadás

Önkorm. kötelező
feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

K6 Beruházási kiadások

281 362 069

0

1 000 000

282 362 069

282 362 069

0

0

K7 Felújítási kiadások

33 033 233

0

0

33 033 233

33 033 233

0

0

K512 Tartalék

81 558 129

0

0

81 558 129

81 558 129

0

0

Felhalmozási kiadás összesen:

395 953 431

0

1 000 000

396 953 431

396 953 431

0

0

Kiadás mindösszesen:

634 312 839

53 052 560

103 246 781

790 612 180

790 612 180

0

0

ebből irányítószervi támogatás

118 017 964

0

0

118 017 964

118 017 964

0

0

Önkormányzati szintű kiadás:

516 294 875

53 052 560

103 246 781

672 594 216

672 594 216

0

0

5. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban


Működési bevétel

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

B1 Működési támogatások államháztartáson belülről

165 801 593

165 801 593

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

144 393 217

144 393 217

0

0

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

59 003 512

59 003 512

0

0

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 363 550

36 363 550

0

0

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

0

0

0

0

- Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 734 265

15 734 265

0

0

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

3 291 890

3 291 890

0

0

B16 Egyéb működési célú támogatások

21 408 376

21 408 376

0

0

TB pénzügyi alapjaitól

6 480 000

6 480 000

0

0

Közfoglalkoztatás támogatása

4 341 203

4 341 203

0

0

Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Kaszó)

1 976 044

1 976 044

0

0

Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás)

5 776 384

5 776 384

0

0

Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin.

2 834 745

2 834 745

0

0

B3 Közhatalmi bevételek

33 700 000

33 700 000

0

0

B34 Vagyoni típusú adók

3 500 000

3 500 000

0

0

kommunális adó

3 500 000

3 500 000

0

0

B35 Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

30 000 000

0

0

iparűzési adó

30 000 000

30 000 000

0

0

gépjárműadó

0

0

0

0

2. oldal

B36 Egyéb közhatalmi bevétel

200 000

200 000

0

0

pótlék

100 000

100 000

0

0

talajterhelési díj

100 000

100 000

0

0

B4 Működési bevételek:

9 601 000

9 601 000

0

0

szolgáltatások ellenértéke

1 600 000

1 600 000

0

0

-ebből bérleti díj

700 000

700 000

0

0

tulajdonosi bevételek

8 000 000

8 000 000

0

0

kamat bevétel

1000

1000

0

0

költségek megtérülései

0

0

0

0

egyéb működési bevétel

0

0

0

0

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

300 000

300 000

0

0

kölcsön törlesztés

300 000

300 000

0

0

Tárgyévi bevétel összesen:

209 402 593

209 402 593

0

0

B8 Finanszírozási bevétel:

60 152 498

60 152 498

0

0

előző évi költségvetési maradvány

60 152 498

60 152 498

0

0

Működési bevétel összesen:

269 555 091

269 555 091

0

0

3. oldal

Felhalmozási bevétel

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

277 905 828

277 905 828

0

0

VP külterületi utak eszközfejlesztés

4 684 500

4 684 500

0

0

KEHOP szennyvízfelújítás

270 263 278

270 263 278

0

0

VP6 Klubok Háza felújítás

2 958 050

2 958 050

0

0

B5 Tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0

0

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

277 905 828

277 905 828

0

0

B8 Finanszírozási bevétel:

86 851 920

86 851 920

0

0

előző évi költségvetési maradvány

86 851 920

86 851 920

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

331 757 748

331 757 748

0

0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

601 312 839

601 312 839

0

0

4. oldal

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. Köt. feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. Feladat

B402 Szolgáltatások bevételei

120 000

120 000

0

0

B8 Finanszírozási bevétel:

52 932 560

52 932 560

0

0

B816 Irányítószervi támogatás

52 932 560

52 932 560

0

0

Tárgyévi működési bevétel összesen:

53 052 560

53 052 560

0

0

Somogyszobi Óvoda 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. Köt. feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. Feladat

B402. Szolgáltatások ellenértéke

27 474 015

27 474 015

0

0

B405. Ellátási díjak

2 574 313

2 574 313

0

0

B406. ÁFA bevétel

8 113 049

8 113 049

0

0

B4. Működési bevételek

38 161 377

38 161 377

0

0

B8. Finanszírozási bevétel:

65 085 404

65 085 404

0

0

Tárgyévi működési bevétel összesen:

103 246 781

103 246 781

0

0

6. melléklet

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig.
feladat

K1 Személyi jellegű kiadások

39 052 560

39 052 560

0

0

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

6 220 000

6 220 000

0

0

K3 Dologi jellegű kiadások

7 780 000

7 780 000

0

0

Működési célú kiadás összesen:

53 052 560

53 052 560

0

0

K6 Beruházások

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadás összesen:

0

0

0

0

Kiadás összesen:

53 052 560

53 052 560

0

0

Létszám-előirányzat: 9 fő

Somogyszobi Óvoda 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig.
feladat

K1 Személyi jellegű kiadások

50 435 781

50 435 781

0

0

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

7 950 000

7 950 000

0

0

K3 Dologi jellegű kiadások

43 861 000

43 861 000

0

0

Működési célú kiadás összesen:

102 246 781

102 246 781

0

0

K6 Beruházások

1 000 000

1 000 000

0

0

Felhalmozási célú kiadás összesen:

1 000 000

1 000 000

0

0

Kiadás összesen:

103 246 781

103 246 781

0

0

Létszám-előirányzat: 14 fő

7. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként

Igazgatási tevékenység

18 540 696

2 911 500

4 000 000

25 452 196

Zöldterület kezelés

3 238 104

469 600

1 650 000

5 357 704

Közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

600 000

600 000

Önkormányzati vagyongazdálkodás

0

0

0

0

Köztemető fenntartása és működése

0

0

698 000

698 000

Közvilágítás

0

0

4 000 000

4 000 000

Községgazdálkodás

4 329 612

767 000

10 000 000

15 096 612

Közfoglalkoztatás

4 088 115

316 835

0

4 404 950

Védőnői szolgálat

5 649 202

887 950

660 000

7 197 152

Kultúrház

1 363 000

211 575

5 000 000

6 574 575

Közművelődési tevékenység

720 000

0

1 500 000

2 220 000

Könyvtár

480 000

74 400

450 000

1 004 400

Szünidei étkeztetés

0

0

314 070

314 070

Települési hulladékszállítás

0

0

381 000

381 000

Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés

0

0

200 000

200 000

Kötelező feladat összesen:

38 408 729

5 638 860

29 453 070

73 500 659

Önkormányzat önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

Mindösszesen:

38 408 729

5 638 860

29 453 070

73 500 659

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

15 707 500

15 707 500

0

0

K42 Gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

0

K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

15 707 500

15 707 500

0

0

- települési támogatás (létfenntartási)

750 000

750 000

0

0

- települési támogatás (temetési)

500 000

500 000

0

0

- települési támogatás (hulladék díj)

8 800 000

8 800 000

0

0

- térítési díj támogatás

1 500 000

1 500 000

0

0

- köztemetés

350 000

350 000

0

0

- szépkorúak ajándék utalványa

1 500 000

1 500 000

0

0

- háztartásonkénti ajándék utalvány

1 650 000

1 650 000

0

0

- Szociális célú tűzifa támogatás

657 500

657 500

0

0

K5 Egyéb működési célú kiadások

16 375 939

16 375 939

0

0

K50221 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

10 995 939

10 995 939

0

0

K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

2 680 000

2 680 000

0

0

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás

2 330 000

2 330 000

0

0

Bursa Támogatás

350 000

350 000

0

0

K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre

300 000

300 000

0

0

K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

2 400 000

2 400 000

0

0

Somogyszobi Vasutas SE támogatása

1 200 000

1 200 000

0

0

Somogyszobi Judo Club támogatása

1 000 000

1 000 000

0

0

Civil szervezetek, egyházak támogatása

200 000

200 000

0

0

3. oldal

2021. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 575 729

K915 intézményi finanszírozások:

118 017 964

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

52 932 560

Somogyszobi Óvoda

65 085 404

Összesen:

122 593 693

8. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként K6.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Előirányzat

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

274 608 069

KEHOP szennyvíztelep korszerűsítés

270 263 278

Temetői infrastruktúra fejlesztése (koporsóhűtő, kandeláber)

4 344 791

Saját forrásból megvalósuló feladatok

6 754 000

Közösségi épületek tárgyi eszköz beszerzése

4 000 000

Temetői urnafal bővítés + kerítés felújítás

2 500 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

254 000

Kötelező feladat összesen:

281 362 069

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

281 362 069

9. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai célonként K7.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

3 907 050

VP6-19.2.1. Klubok Háza felújítás

2 958 050

Klubok Háza felújítás (közművelődési érdekeltségnövelő tám.)

949 000

Saját forrásból megvalósuló feladatok

29 126 183

Klubok Háza felújítás

3 519 683

Luther utca-Nagyatádi út-Domb utca szakaszokat összekötő gyalogos híd

5 106 500

Közvilágítás korszerűsítés I. ütem

8 000 000

Járdafelújítás (Arany János, Kolozsvári, Táncsics Mihály utcák)

12 500 000

Kötelező feladat összesen:

33 033 233

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

33 033 233

10. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai K8.

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

Ö s s z e s e n :

0

0

0

0

11. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszám előirányzata

Megnevezés (létszám előirányzat)

(fő)

Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak

3

Önkormányzat egyéb jogviszony

4

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

9

Somogyszobi Óvoda

14

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

30

12. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés

Létszám előirányzat

START

2

Hosszabb időtartamú

2

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

4

13. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje

adóelengedés

adókedvezmény

összesen

jogcíme

mértéke

összege

jogcíme

mértéke

összege

(jellege)

(%)

(jellege)

(%)

0

0

0

0

0

0

0

14. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege

-

0

Ö S S Z E S E N:

0

15. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft-ban

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

SAJÁT BEVÉTELEK

Helyi adó

33 500 000

63 500 000

63 500 000

63 500 000

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése

0

0

0

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

200 000

200 000

200 000

200 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

Összesen:

41 700 000

71 700 000

71 700 000

71 700 000

2. oldal

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021.

2022.

2023.

2024.

Hitel, kölcsön

0

0

0

0

Értékpapír

0

0

0

0

Váltó

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

16. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

Működési célú tartalék:

10 181 617

10 181 617

0

0

Általános tartalék

10 181 617

10 181 617

0

0

Felhalmozási célú tartalék:

81 558 129

81 558 129

0

0

Környezetvédelmi feladatok

533 441

533 441

0

0

Üzemeltetési díj tartalék (víz)

16 902 219

16 902 219

0

0

Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)

64 122 469

64 122 469

0

0

Ö s s z e s e n :

91 739 746

91 739 746

0

0

17. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós projektjei

Ft-ban

Megnevezés

Kiadás

EU pályázati támogatás

Saját forrás

KEHOP Szennyvíztelep korszerűsítés

270 263 278

270 263 278

0

VP6-19.2.1-73-2b-19 Klubok Háza felújítás

3 286 733

2 958 050

328 683

MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése

4 344 791

4 344 791

0

EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért

2 384 218

2 384 218

0

VP6-7.2.1 Külterületi utak eszközbeszerzése

0

4 684 500

0

VP6-19.3.1-17 Rendezvénylánc

0

2 834 745

0

Ö s s z e s e n :

280 279 020

287 469 582

328 683

18. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek

B1 Működési tám.áht-n belülről

14801593

11000000

11000000

11000000

11000000

26000000

11000000

11000000

11000000

26000000

11000000

11000000

165801593

B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

138262216

0

1381396

0

0

0

0

0

0

0

138262216

0

277905828

B3 Közhatalmi bevételek

270000

270000

15500000

270000

270000

270000

270000

270000

15500000

270000

270000

270000

33700000

B4 Működési bevételek

3900000

3900000

3900000

3900000

3900000

3900000

3900000

3900000

3900000

3900000

3900000

4 982 377

47 882 377

B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

300000

B7 Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevétel

147004418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147004418

Bevételek összesen

304263227

15195000

31806396

15195000

15195000

30195000

15195000

15195000

30425000

30195000

153457216

16277377

672594216

Kiadások

K1 Személyi juttatások

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

17 897 070

127 897 070

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1650000

1650000

1650000

1650000

1650000

1650000

1650000

1650000

1650000

1650000

1650000

1658860

19808860

K3 Dologi kiadások

6500000

6500000

6500000

8047035

6500000

6500000

6500000

8047035

6500000

6500000

6500000

6500000

81094070

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

2507500

15707500

K5 Egyéb működési célú kiadások

8900000

8900000

8900000

8900000

8900000

8900000

8900000

8900000

8900000

8900000

8900000

10215685

108115685

K6 Beruházások

138262216

0

0

6000000

127000

5971791

0

0

0

132001062

0

282362069

K7 Felújítási kiadás

0

0

7500000

6533233

0

0

0

8000000

11000000

0

0

0

33033233

K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

4575729

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4575729

Kiadások összesen

171087945

28250000

35750000

42330268

28377000

28250000

34221791

37797035

39250000

28250000

160251062

38779115

672594216