Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Hatályos: 2011. 04. 29- 2022. 03. 28

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról¹

2011.04.29.

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete -az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § . (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

b) önállóan működő költségvetési szervek:

Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Földes Községi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) A címrendet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) számú rendelete, valamint e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

3. § . A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 853.629 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 847.555 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. § . Az önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, főbb jogcím-csoportonkénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § . Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonként - külön-külön címenként - a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

1. § . (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés e Ft

- Működési kiadások összesen: 828.537

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 357.429

- munkaadókat terhelő járulékok: 97.071

- dologi jellegű kiadások: 221.922

- speciális célú támogatások: 142.017

- működési célú pénzeszköz-átadás 7.545

- támogatásértékű működési kiadás 2.553

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4/1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi működési kiadásait főbb jogcím-csoportonként és címenként a 4/2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2010. évi működési célú pénzeszközátadásait és egyéb támogatásait a képviselő-testület a 4/3. számú melléklet, a 2010. évi társadalom-és szociálpolitikai támogatásait a 4/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § . (1) Az önkormányzat 2010. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadása összesen 40.623 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 29.194 ezer forint,

- a felújítások előirányzata: 3.259 ezer forint,

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,

támogatások előirányzata 1.565 ezer forint.

- felhalmozási célú hiteltörlesztés 6.605 ezer forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § . Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az 6. számú melléklet rögzíti.

9. § . Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban az előterjesztés 5. számú tájékoztatója mutatja be.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

11. § . (1) Az önkormányzat hivatalának 2010. évi költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a tartalékként megtervezett összeget év közben nem használta fel.

12. § . A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet mutatja be.

IV. A költségvetési létszámkeret

13. § . (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített - létszámkeretét 213 főben hagyja jóvá, mely tartalmazza a 2010. év folyamán foglalkoztatott közhasznú és közcélú létszámkeretet is.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület a 4/1. és a 4/2. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

V. A pénzmaradvány

14. § . (1)Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: -17.131 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 10.számú melléklet szerint.

VI. Egyéb rendelkezések

15. § (1) Az önkormányzat helyi adóbevételeit, annak felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat egyes sajátos bevételeit, illetve azok felhasználását bemutató tájékoztatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Földesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 13. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

17. § A képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek gazdálkodását a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

18. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos 2010. évi elszámolását a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

19. § . (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

C Í M R E N D

a zárszámadási rendelet 2. § (2) bekezdéséhez


Cím száma	Cím neve
1.	Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2.	Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ
3.	Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ
4.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
5.	Földes Községi Könyvtár

2. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi bevételei forrásonként,
főbb jogcím-csoportonként
		Adatok e Ft-ban
Bevételi jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eltérés	2009. évi tény
I. Működési bevételek	295634	293370	305038	104%	-11668	323761
1.Intézményi műk.bevételek	65137	65711	74271	113%	-8560	67296
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	230497	227659	230767	101%	-3108	256465
2.1.Illetékek					0
2.2.Helyi adók	59770	59770	59284	99%	486	64255
2.3.Átengedett központi adók	164547	161709	162505	100%	-796	168604
2.4.Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek	6180	6180	8978	145%	-2798	23606
II.Támogatások	234175	468199	468199	100%	0	510982
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	234175	468199	468199	100%	0	510982
1.1.Normatív hozzájárulások	232658	243177	243177	100%	0	271139
1.2.Központosított előirányzatok	1291	27165	27165	100%	0	35218
1.3.Helyi önkorm.színházi támogatása					0
1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	226	188802	188802	100%	0	185137
1.5.Fejlesztési célú támogatások		9056	9056	100%	0	19488
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2050	2050	1652	81%	398	2277
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					0
2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek	2050	2050	1652	81%	398	2277
3.Pénzügyi befektetések bevételei					0
IV.Támogatásértékű bevétel	40173	69607	69263	100%	344	77653
1.Támogatásértékű müködési bevétel	40173	65258	64914	99%	344	65953
- ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk.	6400	6400	6610	103%	-210	9990
2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel		412	412	100%	0	11700
- ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk.					0
3. Előző évi kp-i költségv kieg., visszatérülések		2024	2024	100%	0
4. Előző évi működési célú pénzmar. ig. vét.		1913	1913	100%	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	9430	9430	100%	0	5616
1.Műk. célú pénzeszk.átvétel állházt.kívülről		380	380	100%	0	1228
2.Felh. célú pénzeszk.átvétel államh.kívülről		9050	9050	100%	0	4388
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	250	250	238	95%	12	140
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	572282	842906	853820	101%	-10914	920429
VII.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0
1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0		0	0
1.1.Működési célra					0
1.2.Felhalmozási célra					0
2.Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					0
1.1.Működési célra					0
1.2.Felhalmozási célra					0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X)	160849	156912	0	0%	156912	0

3. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei 2010. évi bevételei forrásonként,
főbb jogcím-csoportonként


				Adatok e Ft-ban
Cím			Előirányzat
Száma	Neve	Bevételi jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eltérés	2009.évi tény
Gazdálkodási jogköre			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eltérés	2009.évi tény
1.	Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	I. Működési bevételek	245481	243217	251956	104%	-8739	276522
		1. Intézményi műk.bevételek	14984	15558	21390	137%	-5832	20057
		2. Önkományzatok sajátos műk-bev.	230497	227659	230566	101%	-2907	256465
		2.1 Illetékek					0
		2.2.Helyi adók	59770	59770	59284	99%	486	64255
		2.3.Átengedett központi adók	164547	161709	162505	100%	-796	168604
		2.4.Bírs.pótlék és e.sajátos bev.	6180	6180	8777	142%	-2597	23606
	önállóan működő és gazdálkodó	II.Támogatások	234175	468199	468199	100%	0	510982
		1. Önkormányzatok ktgvet.tám.	234175	468199	468199	100%	0	510982
		1.1.Normatív hozzájárulások	232658	243177	243177	100%	0	271139
		1.2.Központosított előirányzatok	1291	27165	27165	100%	0	35218
		1.3 Helyi önk.színházi tám.					0
		1.4 Normatív kötött felh.tám.	226	188802	188802	100%	0	185137
		1.5.Fejlesztési célú támogatások		9055	9055	100%	0	19488
		III.Felhalmozási és tőke jell.bev.	2050	2050	1652	81%	398	2035
		1.Tárgyi e.,immat.javak értékesítése					0
		2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebev.	2050	2050	1652	81%	398	2035
		3.Pénzügyi befektetések bevételei					0
		IV.Támogatásértékű bevétel	6400	42195	42405	100%	-210	49181
		1.Támogatásért.műk.bevétel	6400	40171	40381	101%	-210	40081
		- ebből:TB alaptól átvett pénzeszk.	6400	6400	6610	103%	-210	9990
		2.Támogatásért.felh.bevétel					0	9100
		- ebből:TB alaptól átvett pénzeszk.					0
		3.Előző évi ktv. Visszatérülések		2024	2024	100%	0
		V.Véglegesen átvett pénzeszk.	0	3830	3830	100%	0	3316
		1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv.		30	30	100%	0	630
		2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv.		3800	3800	100%	0	2686
		VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,értékpapirok bevétele	250	250	238	95%	12	140
		Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	488356	759741	768280	101%	-8539	842176
		VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					0
		1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele					0	6791
		1.1.Működési célra					0
		1.2.Felhalmozási célra					0
		2.Előző évek válallkozási maradványának igénybevétele					0
		1.1.Működési célra					0
		1.2.Felhalmozási célra					0
		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X)					0
		VIII.Értépkpapírok értékesítésének bevétele					0
		1.Működési célú					0

		1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					0
		1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					0
		1.Felhalmozási célú					0
		1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					0
		1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					0
		IX. Kötvények kibocsátásának bevételei					0
		1.Működési célú					0
		1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					0
		1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					0
		1.Felhalmozási célú					0
		1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					0
		1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					0
		X. Hitelek	160849	156912	0	0%	156912	0
		1.Működési célú hitel felvétele	89192	85255	0	0%	85255	0
		1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	89192	85255		0%	85255
		2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
		2.Felhalmozási célú hitel felvétele	71657	71657	0	0%	71657	0
		1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
		2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	71657	71657		0%	71657
		Összesen (I+……..X)	649205	916653	768280	84%	148373	842176
2.	Kristály Szociális Szolg.Közp.	I. Működési bevételek	17768	17768	20560	116%	-2792	16997
	önállóan működő	1. Intézményi műk.bevételek	17768	17768	20560	116%	-2792	16997
		IV.Támogatásértékű bevétel	33773	26532	25978	98%	554	24780
		1.Támogatásért.műk.bevétel	33773	24207	23653	98%	554	22180
		- ebből:TB alaptól átvett pénzeszk.					0
		2.Támogatásért.felh.bevétel		412	412	100%	0	2600
		- ebből:TB alaptól átvett pénzeszk.		412	412	100%	0
		3.Előző évi műk.célú pénzm. ig. vé.		1913	1913	100%	0
		V.Véglegesen átvett pénzeszk.	0	5250	5250	100%	0
		1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv.					0
		2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv.		5250	5250	100%	0
		Összesen (I+IV+V)	51541	49550	51788	105%	-2238	41777
3.	Karácsony S. ÁMK	I. Működési bevételek	27215	27215	28240	104%	-1025	25559
	önállóan működő	1. Intézményi műk.bevételek	27215	27215	28058	103%	-843	25559
		2. Önkományzatok sajátos műk-bev.			182		-182
		IV.Támogatásértékű bevétel	0	880	880	100%	0
		1.Támogatásért.műk.bevétel		880	880	100%	0
		- ebből:TB alaptól átvett pénzeszk.					0
		2.Támogatásért.felh.bevétel					0
		- ebből:TB alaptól átvett pénzeszk.					0
		V.Véglegesen átvett pénzeszk.	0	350	350	100%	0
		1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv.		350	350	100%	0
		2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv.					0
		Összesen (I+IV+V)	27215	28445	29470	104%	-1025	25559
4.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	I. Működési bevételek	5100	5100	4227	83%	873	4615
	önállóan működő	1. Intézményi műk.bevételek	5100	5100	4208	83%	892	4615
		2. Önkományzatok sajátos műk-bev.			19		-19
		Összesen (I)	5100	5100	4227	83%	873	4615
5.	Földes Községi Könyvtár	I. Működési bevételek	70	70	55	79%	15	68
	önállóan működő	1. Intézményi műk.bevételek	70	70	55	79%	15	68
		Összesen (I)	70	70	55	79%	15	68
Önkormányzat összesen:			733131	999818	853820	85%	145998	914195
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	I. Működési bevételek	0	0	2		-2	1621
		1. Intézményi műk.bevételek	0	0	2		-2
		IV.Támogatásértékű bevétel	566	1100	1100	100%	0
		1.Támogatásértékű. műk.bevétel	566	1100	1100	100%	0	1621
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen(I+IV) :		566	1100	1102	100%	-2	1621
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( Cigány Kisebbségi Önkormányzattal)		733697	1000918	854922	85%	145996	915816

4. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei
2010. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret
					Adatok e Ft-ban
Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadások	Előirányzat
száma	neve			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	2009 évi tény
1.	Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	önállóan működő és gazdálkodó	összes műk.kiadás	266775	496058	444511	90%	473228
			1. Személyi juttatások	83459	161014	155885	97%	143162
			2. Munkaadó.terh.járulékok	23312	46451	44914	97%	46938
			3. Dologi jell.kiadások	93724	107277	91830	86%	126111
			4.Társ.szocpol.támogatások	29114	140296	141886	101%	141897
			5.Támogatásért.műk.kiadás	2205	3854	7545	196%	3256
			6.Mük.célú pe.átad.áht.kiv.	7270	9475	2451	26%	11864
			7.Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafiz.	27691	27691		0%
			Létszámkeret (fő)	116,82	116,82	108	92%	87
			-ebből Közhasznú foglk.(fő)	81	81	75,5	93%	50
2.	Kristály Szociális Szolgáltató Központ	önállóan működő	összes műk.kiadás	109088	114589	119682	104%	101564
			1. Személyi juttatások	52077	55639	57278	103%	46898
			2. Munkaad.terh.járulékok	13532	14415	14319	99%	13166
			3. Dologi jell.kiadások	43479	44535	47981	108%	41246
			4.Társ.szocpol.támogatások			2
			5.Támogatásért.műk.kiadás			102		254
			Létszámkeret (fő)	37	37	40	108%	28
3.	Karácsony Sándor Ált. Műv. Központ	önállóan működő	összes műk.kiadás	178227	188213	178371	95%	193206
			1. Személyi juttatások	90366	96556	96637	100%	97164
			2. Munkaad.terh.járulékok	23870	25333	25300	100%	28594
			3. Dologi jell.kiadások	61991	66324	56434	85%	67341
			4.Támogatásért.műk.kiadás	2000	0			107
			Létszámkeret (fő)	40,65	40,65	41	101%	41
4.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő	összes műk.kiadás	72565	77291	75731	98%	78334
			1. Személyi juttatások	41576	44535	43183	97%	44839
			2. Munkaad.terh.járulékok	10759	11510	11351	99%	13068
			3. Dologi jell.kiadások	20230	21246	21197	100%	20427
			Létszámkeret (fő)	21,5	21,5	21,5	100%	21
5.	Földes Községi Könyvtár	önállóan működő	összes műk.kiadás	7944	8360	9157	110%	8034
			1. Személyi juttatások	4172	4417	4333	98%	4217
			2. Munkaad.terh.járulékok	1091	1152	1155	100%	1258
			3. Dologi jell.kiadások	2681	2791	3669	131%	2559
			Létszámkeret (fő)	2,5	2,5	2,5	100%	3
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		összes műk.kiadás	566	1100	1085	99%	1410
			1. Személyi juttatások		112	113	101%	262
			2. Munkaad.terh.járulékok		18	32	178%	77
			3. Dologi jell.kiadások	566	879	811	92%	387
			4.Társ.szocpol.támogatások		91	129	142%	83
			5.Támogatásért.műk.kiadás					601
			működési kiadás összesen	635165	885611	828537	94%	855776
			Létszámkeret (fő)	218,47	218,47	213	97%	180
			-ebből közhasznú	81	81	75,5	93%	50

Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi működési kiadásai jogcímcsoportonként és címenként

																							Adatok eFt-ban
Sor szám	Működési kiadás megnevezése kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret	Működési kiadások előirányzata és létszám előirányzat (fő)
		Összesen						Önállóan működő és gazdálkodó intézmény			Önállóan működő intézmények
		Összesen						Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala			Szociális Szolgáltató Központ			Karácsony Sándor Művelődési Központ			Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda			Földes Községi Könyvtár			Cigány Kisebbségi Önkorm.
		ered.	mod.	telj.	tej. %-a	eltérés	2009. tény	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.
1.	Személyi jut.	271650	362273	357429	99%	4844	329922	83459	161014	155885	52077	55639	57278	90366	96556	96637	41576	44535	43183	4172	4417	4333		112	113
2.	Munkaadókat terh. jár.	72564	98879	97071	98%	1808	114466	23312	46451	44914	13532	14415	14319	23870	25333	25300	10759	11510	11351	1091	1152	1155		18	32
3.	Dologi jell. kiadások	222171	243052	221922	91%	21130	239993	93224	107277	91830	43479	44535	47981	61991	66324	56434	20230	21246	21197	2681	2791	3669	566	879	811
4.	Társ.és szoc. pol. Juttatások	29114	140387	142017	101%	-1630	149287	29114	140296	141886			2											91	129
5.	Műk.célú pe. átad. áll.háztart.kívülre	7270	9475	7545	80%	1930	9558	7270	9475	7545
6.	Támogatásértékű működési kiadás	4205	3854	2553	66%	1301	5002	2205	3854	2451			102	2000	0
7.	Kölcsön	0	0	0		0	0
8.	Likvid hitel visszafizetése	27691	27691	0		27691		27691	27691
	Összesen	634665	885611	828537	94%	57074	848228	266275	496058	444511	109088	114589	119682	178227	188213	178371	72565	77291	75731	7944	8360	9157	566	1100	1085
9.	Általános tartalék	500	500	0	0%	500	0	500	500
10.	Államháztart. tartalék	0	0	0	0%	0	0
11.	Létszám	218,47	218	213	97%	5	158	116,82	116,82	108	37	37	40	40,65	40,65	41	21,5	21,5	21,5	2,5	2,5	2,5
	- ebből közhasz./közcélú	81	81	76	93%	6	32	81	81	75,5

Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi
működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás kiadásai
Adatok e Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Előirányzat
MEGNEVEZÉS	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eltérés	2009.évi tény
A Földesi Óvodásokért Alapítvány	40	40	40	100%	0	50
Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány	40	40	40	100%	0	50
Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány	40	40	40	100%	0	50
Gyermekétkeztetési alapítvány tám.	150	150	150	100%	0	150
Nagyközségi Sportegyesület	3400	3400	3400	100%	0	3700
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	350	350	280	80%	70	400
Földesi Polgárőrség	150	150	150	100%	0	200
Földesen működő társadalmi szervek támogatása	1000	1000	503	50%	497	1200
Héra alapítvány önkormányzati önerő villmenerg.hátralékosok tám			312		-312
Nonprofit szervezetek támogatása	5170	5170	4915	95%	255	5800
Müködési célú pe.átadás háztartásoknak		2205	2205	100%	0	2824
Védőnői Szolgálat takarításához pe.átadás megállapodás szerint	500	500	125	25%	375	500
Földes Közmű KFT	1600	1600	300	19%	1300	0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozások támogatása összesen:	2100	2100	425	20%	1675	500
Müködési célú pe.átadás áh.kívülre	7270	9475	7545	80%	1930	9124
Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás	250	250	246	98%	4	251
Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló	149	149	149	100%	0	0
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás	600	600	140	23%	460	500
Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)	640	640	620	97%	20	640
Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar	2000	2000	1183	59%	817	4000
Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak pénzeszköz átadás	566	215	215	100%	0	571
Támogatás érték. Működési célú pe.átadás áh.belülre	4205	3854	2553	66%	1301	15586
PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	11475	13329	10098	76%	3231	24710

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2010.évi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai



Megnevezés	Rendszeres szociális segély			Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási tám. normatív alapon			Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			Ápolási díj alanyi jogon			Kiegészitő gyermv.támogatás			Átmeneti segély
	882111			882112			882113			882114			882115			882118			882122
	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.
Rendszeres szociális segély	756	7541	7171
Rendelkezésre állási támogatás	7980	43367	44539
Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére	31	105	109
Rendsz.szoc.segély kereső tevk.mellett	1224	1224	276
Időskorúak járadéka				19	162	159
Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.)							2095	21285	21521
Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog)										210	210	235
Ápolási díj (alanyi jogon járó)													13357	55585	56339
Kiegészitő gyermv.támogatás																	6140	6140
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély																			600	600	1513
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Arany János tehetséggondozó program
Köztemetés
Közgyógyellátás
Természetben nyújtott átmeneti segély																			300	300	498
Term.nyújtott gyermekvédelmi támogatás
ÖSSZESEN	9991	52237	52095	19	162	159	2095	21285	21521	210	210	235	13357	55585	56339	0	6140	6140	900	900	2011

Földes Nagyközség Önkormányzata 2010.évi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai


Adatok e Ft-ban
Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			Közgyógyellátás			Köztemetés			Összesen
882123			882124			882202			882203
ered	mod	telj.	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.	ered.	mod.	telj.	%	eltérés	2009.évi tény
												756	7541	7171	95%	370	22889
												7980	43367	44539	103%	-1172	27937
												31	105	109	104%	-4	0
												1224	1224	276	23%	948	4555
												19	162	159	98%	3	436
												2095	21285	21521	101%	-236	20080
												210	210	235	112%	-25	178
												13357	55585	56339	101%	-754	51309
												0	6140	6140	140%	0	627
				520	520							0	520	520		0	0
												600	600	1513	252%	-913	808
750	750	463										750	750	463	62%	287	716
			300	1015	235							300	1015	235	23%	780	6268
			342	342	268							342	342	268	78%	74	342
									300	300	785	300	300	785	262%	-485	174
						700	700	570				700	700	570	81%	130	696
												300	300	498	166%	-198	325
			150	150	547							150	150	547	365%	-397	2157
750	750	463	792	2027	1570	700	700	570	300	300	785	29114	140296	141888	21,66	-1592	139497

5. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi felhalmozási kiadásai címenként

									Adatok e Ft-ban
Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat
sz.	neve	Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eltérés	2009.évi tény
1.	Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	önállóan működő és gazdálkodó	Összes felhalm. kiadások	94 270	104137	32 103	31%	72 034	18 567
			q Beruházások	80 982	90 087	24 020	27%	66 067	8 183
			q Felújítások	4 533	4 533	1 113	25%	3 420	1 997
			- Felhalm.c.pe.át.állh.kiv.	1 500	1 515	215	14%	1 300	8 387
			- Fejlesztési c.hitel visszafiz.,kölcsön nyújtás	7 255	8 002	6 755	84%	1 247
2.	Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ	önállóan működő	Összes felhalm. kiadás	0	5557	5 922	107%	-365	31 943
			q Beruházás	0	4 381	4 722	108%	-341	31 943
			- Támogatás ért.Felhalm.c.pe.át.		1 176	1 200	102%	-24
3.	Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ	önállóan működő	Összes felhalm. kiadás	2 222	3 073	152	5%	2 921	585
			q Beruházás	2 222	3 073	152	5%	2 921	585
			q Felújítások

4.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő	Összes felhalm. kiadás	2 040	2 040	2 446	120%	-406	7 269
			q Beruházás	300	300	300	100%		120
			q Felújítások	1 740	1 740	2 146	123%	-406	7 149
5.	Földes Községi Könyvtár	önállóan működő	Összes felhalm. kiadás	0	0	0			0
	Földes Községi Könyvtár	önállóan működő	q Beruházás	0
Felhalmozási kiadások önkormányzat összesen:				98 532	114 807	40 623	35%	74 184	58 364

6. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi felújítási kiadásai célonként

										Adatok e Ft-ban
Sorsz.	Felújítási cél megnev.	Előirányzat összege						Érintett cím és szakfeladat
		eredeti	módosított	teljesítés	telj %-a	eltérés	2009.évi tény
								Cím száma, neve	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1.	Buszváró felújítása	4533	4533	0	0%	4533		1. Polgármesteri Hivatal	552110	Közutak hidak alagutak üzemeltetése
2.	Óvoda felújítás (2009. évi támogatásból)	1740	1740	2146	123%	-406		4. Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	851011	Óvodai nevelés, ellátás
3.	Termálkútfej felújítása			1113		-1113		1. Polgármesteri Hivatal	932911	Szabadidős park,fürdő és strand szolgáltatás
Összesen:		6273	6273	3259	52%	3014	0

7. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi
tervezett felhalmozási kiadásai
feladatonként
Adatok e Ft-ban
Ssz.	Cím	Gazd.jogkör.	Felhasználás jogcíme	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eltérés	Szakfeladat
1.	Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	önállóan működő és gazdálkodó	Egészségcentrum kialakítása	34556	34556	2502	7%	32054	862101
			Közművelődés célj.szolg.épület átalakítása (IKSZT)	13228	13228		0%	13228	910502
			Községi piactér kialakítása	23937	23937	1515	6%	22422	841403
			Községi piactérhez kapcsolódó parkoló kialakítás	7000	7000	2488	36%	4512	841403
			Ravatalozó épületének átalakítása	2261	11316	14938	132%	-3622	960302
			Első lakáshoz jutás támogatása,közmű hozzj, kölcsönök	1500	1515	365	24%	1150	889942
			Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand)	5200	5947	5861	99%	86	932911
			Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.)	720	720	744	103%	-24	842126
			Fejlesztési célú likvidhitel visszafizetés	1335	1335		0%	1335	841906
			TÁMOP 3.1.4. prog.know how (iskolai jógyakoltat)		50	50	100%	0	852000
			TÁMOP 3.1.4. prog.óvodai fejlesztő játékok			292		-292	852000
			Szennyvíz oxidációs tó rekultivációja			625		-625	370000
			Szennyvíztisztító telep szennyezés csökkentési ütem			1380		-1380	370000
			Buszváró épület felújítás tervdokm.			230		-230	552110
	összesen			89737	99604	30990	31%	68614
2.	Kristály Szoc.és Gyermj. Társulás Szoc.Szolg.Közp	önállóan működő						0
			Notebook nyomtató támogató szolg. Fejl.pály.		233	233	100%	0	889925
			Támogató szolg.gépkocsi bizts.gyermekülés beszr.		44	44	100%	0	889925
			Nagyrábé szoc.épület átalakítás		4104	4275	104%	-171	881011
			Támogatásért.felh.pe.átadás Nagyrábé		1176	1200	102%	-24	881011
			Szoc.ép.Rákóczi u 5. riasztó beépt.			170		-170	881011
	összesen			0	5557	5922	107%	-365
3.	Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ	önállóan működő	Infrastrukturális pályázati önerő	2222	2222		0%	2222	852021
			Közművelődési érdekeltség növelő pe. Eszköz beszr.		152	152	100%	0
			Informatikai támogatás projektor, notebokk		700		0%	700	852021
	összesen			2222	3074	152	5%	2922
4.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő	Televízió (2009 évi szakmai inf.pe)	300	300	300	100%	0	851011
	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő						0
	összesen			300	300	300	100%	0
5.	Földes Községi Könyvtár	önállóan működő						0
	összesen			0				0
	MINDÖSSZESEN			92259	108535	37364	34%	71171

8. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2010.évi költségvetési előirányzatai feladatonként

Szakfeladat		BEVÉTELEK
száma	megnevezése	Műk.célú			Felhalh. célú			Összes bevétel
száma	megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	telj. %-a	eltérés
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt, elhelyezés
381103	Települési hulladék vegyes begyüjt.száll.							0	0	0
382103	Szennyvíz iszap kezelése, ártalm.
552001	Üdülői szálláshelyszolgáltatás	4063	4063	1808				4063	4063	1808	44%	2255
553000	Kempingszolgáltatás			53				0	0	53		-53
552110	Közutak hidak üzemeltetése							0	0	0		0
682001	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1500	1500	1789				1500	1500	1789	119%	-289
682002	Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	8146	8587	11506	2300	2300	1654	10446	10887	13160	121%	-2273
813000	Zöldterület kezelés							0	0	0		0
821900	Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás	125	125	95				125	125	95	76%	30
841112	Önkormányzati jogalkotás							0	0	0		0
841114	OGY. Képv.válalst.kapcs.tevk.		725	749				0	725	749	103%	-24
841115	Önkorm.-i képvisl.válszt.kapcs.tevk		732	757				0	732	757	103%	-25
841116	Orsz.telp.és ter. Kisebb.v.k.t.		322	322				0	322	322	100%	0
841126	Önkormányzati igazgatási tevékenység	80	3289	5364		3800	3800	80	7089	9164	129%	-2075
841129	Önkormányzati pénzügyi igazgatás							0	0	0		0
841133	Adó, illeték kiszabása beszedés és adóellenőrzés	91520	91520	91561				91520	91520	91561	100%	-41
841402	Közvilágítás							0	0	0		0
841403	Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk.			151				0	0	151		-151
841901	Önkormányzatok elszámolásai	368722	590853	590853		9055	9055	368722	599908	599908	100%	0
841906	Finanszírozási műveletek	89192	85255		71657	71657	0	160849	156912	0	0%	156912
842543	Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk.							0	0	0		0
842541	Ár- és belvízvédelem							0	0	0		0
854234	Szociális ösztöndíjak							0	0	0		0
852000	Alapfokú okt.int.program.komp.tám		19010	19010				0	19010	19010	100%	0
852022	Sajátos nev.igény.tan.							0	0	0		0
862102	Házi orvosi ügyelet ellt.							0	0	0		0
869041	Család és nővédelmi gondozás	6400	6430	6640				6400	6430	6640	103%	-210
882111	Rendszeres szociális segély							0	0	0		0
882112	Időskorúak járadéka							0	0	0		0
882113	Lakásfenntartási támogatás norm.							0	0	0		0
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás							0	0	0		0
882115	Ápolási díj alanyi jogon							0	0	0		0
882118	Kiegészítő gyermv.támogatás		6140	6140				0	6140	6140	100%	0
882119	Óvodáztatási támogatás							0	0	0		0
882122	Átmeneti segély							0	0	0		0
882123	Temetési segély							0	0	0		0
882124	Rendkívüli gyermekv.támogatás							0	0	0		0
882125	Mozg.korl.közl.támogatása		2205	2205				0	2205	2205	100%	0
882202	Közgyógyellátás							0	0	0		0
882203	Köztemetés							0	0	0		0
889942	Önkorm.által nyújtott lakás támogatás							0	0	0		0
889943	Munkáltató által nyújtott lakástámogatás						230	0	0	230		-230
890114	Hátrányos helyzetű gyermekek
890301	Civil szervezetek működési támogatása							0	0	0		0
890441	Közcélú foglalkoztatás							0	0	0		0
890442	Közhasznú foglalkoztatás		3585	3585				0	3585	3585	100%	0
900300	Alkotóműv.tevékenység							0	0	0		0
910502	Közműv.intézm.közöss.szinterek működ.							0	0	0		0
931201	Versenysport-tevékenység támogatása							0	0	0		0
932911	Szabadidős park,fürdő és strandszolg.	5375	5375	7969				5375	5375	7969	148%	-2594
960302	Köztemető fenntartása és működtetése	125	125	2984				125	125	2984	2387%	-2859
Mindösszesen		575248	829841	753541	73957	86812	14739	649205	916653	768280	84%	148373

A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2010.évi költségvetési előirányzatai feladatonként
									Adatok e Ft-ban
KIADÁSOK
Műk. célú			Felh.célú			Ált. tartalék			Összes kiadás
eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	jav. ei. mód.	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	telj. %-a	eltérés
					2005				0	0	2005		-2005
1900	1900	1716							1900	1900	1716	90%	184
		12							0	0	12		-12
805	805	1003							805	805	1003	125%	-198
									0	0	0		0
1531	1531	2815	4533	4533	230				6064	6064	3045	50%	3019
1400	1400	1695							1400	1400	1695	121%	-295
5718	5718	6025							5718	5718	6025	105%	-307
1250	1250	1202							1250	1250	1202	96%	48
									0	0	0		0
18904	19301	18846							18904	19301	18846	98%	455
	725	992							0	725	992	137%	-267
	732	879							0	732	879	120%	-147
	322	404							0	322	404	125%	-82
67216	100333	88433	1112	1127	758	500	500		68828	101960	89191	87%	12769
31407	0								31407	0	0		0
7290	7534	7245							7290	7534	7245	96%	289
12875	12875	7057							12875	12875	7057	55%	5818
8811	9428	8225	30937	30937	4003				39748	40365	12228	30%	28137
27691	27691								27691	27691	0	0%	27691
			1335	1335					1335	1335	0	0%	1335
149	149	149							149	149	149	100%	0
700	700	882							700	700	882	126%	-182
640	640	620							640	640	620	97%	20
5622	24632	22938		50	343				5622	24682	23281	94%	1401
	2000	1183							0	2000	1183	59%	817
2700	2700	2852	35156	35156	2502				37856	37856	5354	14%	32502
9592	9867	8919							9592	9867	8919	90%	948
9991	52236	53150							9991	52236	53150	102%	-914
19	162	139							19	162	139	86%	23
2095	21284	20195							2095	21284	20195	95%	1089
210	210	527							210	210	527	251%	-317
16563	69160	70000							16563	69160	70000	101%	-840
	3393	3393							0	3393	3393	100%	0
	580	580							0	580	580	100%	0
900	900	2248							900	900	2248	250%	-1348
750	750	453							750	750	453	60%	297
792	6044	3798							792	6044	3798	63%	2246
	2205	2205							0	2205	2205	100%	0
700	700	570							700	700	570	81%	130
300	300	785							300	300	785	262%	-485
			1500	1500	200				1500	1500	200	13%	1300
					150				0	0	150		-150
		312							0	0	312		-312
1770	1770	1053							1770	1770	1053	59%	717
4512	78914	80683							4512	78914	80683	102%	-1769
1323	4908	3822							1323	4908	3822	78%	1086
	160	450							0	160	450	281%	-290
			13228	13228	0				13228	13228	0	0%	13228
3400	3400	3400			0				3400	3400	3400	100%	0
14107	14107	11897	5500	6247	6974				19607	20354	18871	93%	1483
1350	1350	759	2261	11316	14938				3611	12666	15697	124%	-3031
264983	494766	444511	95562	105429	32103	500	500	0	361045	600695	476614	79%	124081

9. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi
működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása
mérlegszerűen
													Adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK	Előirányzott						KIADÁSOK	Előirányzat
BEVÉTELEK	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eltérés	2009.évi tény	KIADÁSOK	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a	eltérés	2009.évi tény
Intézm.működési bevételek	65137	65578	74051	113%	-8473	66982	Személyi juttatások	271650	362273	357429	99%	4844	336542
Kamatbevételek		133	222	167%	-89	318	Munkaadókat terhelő jár.	72564	98879	97071	98%	1808	103101
Gépjárműadó	29999	29999	30795	103%	-796	30085	Dologi kiadások	218679	239560	218371	91%	21189	255108
Helyi adók és kapcs.pótlékok	60770	60770	59811	98%	959	66246	Támogatásértékű működési kiadás	4205	3854	2553	66%	1301	4218
Személyi jövedelemadó	134548	131710	131710	100%	0	138519	Működési célú pénzeszköz átadás állh.kívülre, egyéb támogatás	7270	9475	7545	80%	1930	11864
Egyéb átengedett adók					0		Társ.és szociálpol. juttatások	29114	140387	142017	101%	-1630	141980
Önkorm.egyéb sajátos bev.	5180	5180	8451	163%	-3271	21615	Tartalék	500	500		0%	500
Támogatásértékű működési bevétel	40739	70295	69951	100%	344	57584	Kamatkiadások(működési)	2200	2200	2325	106%	-125	2963
Működési célú pe.átvétel		380	380	100%	0	9990	Kamatkiadások (fejlesztési)	1292	1292	1226	95%	66
Normatív állami támogatások	234175	459144	459144	100%	0	483494	Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafizetése	27691	27691		0%	27691
Véglegesen átvett működési célú pe.					0	1228						0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	6791						0
Likvid hitel igénybevétele			16250		-16250	12260						0
Működési hitel igénybevétele	89192	85255		0%	85255							0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	659740	908444	850765	94%	57679	895112	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	635165	886111	828537	94%	57574	855776
Fejlesztési célú támogatások		9055	9055	100%	0	27488	Felhalmozási kiadások	89777	104114	32453	31%	71661	49977
Felhalmozási és tőke jell.bevételek	450	450	452	100%	-2	436	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állh.kívülre	1500	1515	215	14%	1300	8387
Támogatásértékű felhalm.bevétel		412	412	100%	0	11700	Fejl.célú hitel visszafiz, kölcsön nyújtása	7255	8002	6755	84%	1247	7716
Felh. Átvett pe. áht. Kívülről					0	4388	Támogatásér. felh. célú pe.átad.		1176	1200	102%	-24	505
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		9050	9050	100%	0							0
Üzemeltetésből származó bev.	1600	1600	1200	75%	400	1841						0
Tám. kölcs.visszatér.	250	250	238	95%	12	140						0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	71657	71657		0%	71657							0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73957	92474	20407	22%	72067	45993	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98532	114807	40623	35%	74184	66585
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-23617		23617	-2817	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-15531		15531	3847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	733697	1000918	847555	85%	153363	938288	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	733697	1000918	853629	85%	147289	926208

10. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradvány

	Megnevezés	Összesen. 2009.	Összesen. 2010.
1.	Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlegei
2.	Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záró egyenlegei	6367	343
3.	Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	341	291
4.	Záró pénzkészlet (1+2+3)	6708	634
5.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya
6.	Rövid lejáratú likvidh.és működési célú kötvénykib.záróállm.(-)	29027	45277
7.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-29027	-45277
8.	Költségvetési aktív függő elszámolások egyenlege	17709	1610
9.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege	1222	1790
10.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege
11.	Költségvetési aktív elszámolások egyenlege	18931	3400
12.	Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)	23685	68
13.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)
14.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)
15.	Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege (-)	23685	68
16.	Egyéb aktív passzív pü. Elszámolások össz.(06-07)(-+)	-4754	3332
17.	Előző években képződött költsv. tartalékok maradványa (-)	-16789	-23136
18.	Előző években képződött vállk. tartalékok maradványa (-)
19.	Előző években képződött tartalékok maradványa (08+09) (-)	-16789	-23136
20.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)
21.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4+7+16+19+20)	-10284	-18175
22.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
23.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-3943	79
24.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm-i támog. miatt
25.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	5355	965
26.	Finanszírozásból származó korrekciók(10+11+12+13) (+-)	1412	1044
27.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)
28.	Költségvetési pénzmaradvány (21+26+27)	-8872	-17131
29.	Vállk.tevékenység eredményéből alaptev.ellát-ra felh.össz.
30.	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)
31.	Módosított pénzmaradvány (28+14+15)	-8872	-17131
32.	A 31-es sorból Egészségbizt.pént.alapból foly.pénzeszk.maradvány
33.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-8872	-17131
34.	-ebből Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
35.	-ebből Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
36.	Szabad pénzmaradvány
37.	-ebből Működési célú szabad pénzmaradvány
38.	-ebből Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

11. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi helyi adó bevételeiről és felhasználásáról



I. Az adóbevételek
						Adatok eFt-ban
Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés	2009. évi tény
Építményadó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója	1900	1900	1536	81%	-364	1921
Magánszemélyek kommunális adója	7800	7800	7669	98%	-131	7867
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	70	70	47	67%	-23	65
Idegenforgalmi adó épület után					0
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	50000	50000	50032	100%	32	54142
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)					0	260
Helyi adók összesen	59770	59770	59284	99%	-486	64255

II. Az adóbevételek felhasználása
						Adatok eFt-ban
Az adóbevétel felhasználásának
Jogcíme, területe	Indoka					Összege (e Ft)
2010. évben a Képviselő-testület külön felhasználási jogcímet nem határozott meg a helyi adóbevételek terhére						0

Felhasznált adó bevétel összesen:						0

12. melléklet

I. Egyes sajátos bevételek
					Adatok e Ft.ban
Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód.elő-irányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés	2009. évi tény
Gépjárműadó	29999	29999	30795	103%	796	30085
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó					0	0
Talajterhelési díj	250	250	303	121%	53	242
Átengedett központi adók, és egyéb adók összesen	30249	30249	31098	103%	849	30327

II. A talajterhelési díjhoz kapcsolódva a környezetvédelmi alap felhasználása

A díjbevételhez kapcsolódó környezetvédelmi alap felhasználásának
Jogcíme, területe	Indoka				Összege (e Ft)
Földes Szennyvíztelep szennyezés csökkentés ütem szerinti feladatok elvégzése	Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2008/2009 (IX.24.) számú határozata alapján a földesi szennyvíztisztító telep szennyezés-csökkentési ütemtervében elfogadott feladatok elvégzését határozta el.				730
Felhasznált alap összesen:					730

13. melléklet

Földes Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei forrásonként,
főbb jogcím-csoportonként
		Adatok e Ft-ban
Bevételi jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eltérés	2009. évi tény
I. Működési bevételek	0	0	2		-2	4
1.Intézményi műk.bevételek			2		-2	4
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei					0
2.1.Illetékek					0
2.2.Helyi adók					0
2.3.Átengedett központi adók					0
2.4.Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek					0
II.Támogatások	0	0	0		0	0
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1.Normatív hozzájárulások
1.2.Központosított előirányzatok
1.3.Helyi önkorm.színházi támogatása					0
1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások
1.5.Fejlesztési célú támogatások
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése
2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek
3.Pénzügyi befektetések bevételei
IV.Támogatásértékű bevétel	566	1100	1100	100%	0	1621
1.Támogatásértékű müködési bevétel	566	1100	1100	100%	0	1621
- ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk.					0
2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel					0
- ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk.					0
3. Előző évi kp-i költségv kieg., visszatérülések					0
4. Előző évi működési célú pénzmar. ig. vét.					0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
1.Műk. célú pénzeszk.átvétel állházt.kívülről
2.Felh. célú pénzeszk.átvétel államh.kívülről
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	566	1100	1102	100%	-2	1625
VII.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0
1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0		0	0
1.1.Működési célra					0
1.2.Felhalmozási célra					0
2.Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					0
1.1.Működési célra					0
1.2.Felhalmozási célra					0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X)	0	0	0		0	0

Földes Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei forrásonként,
főbb jogcím-csoportonként
		Adatok e Ft-ban
Bevételi jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eltérés	2009. évi tény
I. Működési bevételek	0	0	2		-2	4
1.Intézményi műk.bevételek			2		-2	4
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei					0
2.1.Illetékek					0
2.2.Helyi adók					0
2.3.Átengedett központi adók					0
2.4.Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek					0
II.Támogatások	0	0	0		0	0
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1.Normatív hozzájárulások
1.2.Központosított előirányzatok
1.3.Helyi önkorm.színházi támogatása					0
1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások
1.5.Fejlesztési célú támogatások
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése
2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek
3.Pénzügyi befektetések bevételei
IV.Támogatásértékű bevétel	566	1100	1100	100%	0	1621
1.Támogatásértékű müködési bevétel	566	1100	1100	100%	0	1621
- ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk.					0
2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel					0
- ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk.					0
3. Előző évi kp-i költségv kieg., visszatérülések					0
4. Előző évi működési célú pénzmar. ig. vét.					0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
1.Műk. célú pénzeszk.átvétel állházt.kívülről
2.Felh. célú pénzeszk.átvétel államh.kívülről
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	566	1100	1102	100%	-2	1625
VII.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0
1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0		0	0
1.1.Működési célra					0
1.2.Felhalmozási célra					0
2.Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					0
1.1.Működési célra					0
1.2.Felhalmozási célra					0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X)	0	0	0		0	0
Földes Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei forrásonként,
főbb jogcím-csoportonként
		Adatok e Ft-ban
Bevételi jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eltérés	2009. évi tény
I. Működési bevételek	0	0	2		-2	4
1.Intézményi műk.bevételek			2		-2	4
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei					0
2.1.Illetékek					0
2.2.Helyi adók					0
2.3.Átengedett központi adók					0
2.4.Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek					0
II.Támogatások	0	0	0		0	0
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1.Normatív hozzájárulások
1.2.Központosított előirányzatok
1.3.Helyi önkorm.színházi támogatása					0
1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások
1.5.Fejlesztési célú támogatások
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése
2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek
3.Pénzügyi befektetések bevételei
IV.Támogatásértékű bevétel	566	1100	1100	100%	0	1621
1.Támogatásértékű müködési bevétel	566	1100	1100	100%	0	1621
- ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk.					0
2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel					0
- ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk.					0
3. Előző évi kp-i költségv kieg., visszatérülések					0
4. Előző évi működési célú pénzmar. ig. vét.					0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
1.Műk. célú pénzeszk.átvétel állházt.kívülről
2.Felh. célú pénzeszk.átvétel államh.kívülről
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	566	1100	1102	100%	-2	1625
VII.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0
1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0		0	0
1.1.Működési célra					0
1.2.Felhalmozási célra					0
2.Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					0
1.1.Működési célra					0
1.2.Felhalmozási célra					0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X)	0	0	0		0	0

Földes Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret
					Adatok e Ft-ban
Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadások	Előirányzat
száma	neve			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	2009 évi tény
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		összes műk.kiadás	566	1100	1085	99%	1410
			1. Személyi juttatások		112	113	101%	262
			2. Munkaad.terh.járulékok		18	32	178%	77
			3. Dologi jell.kiadások	566	879	811	92%	387
			3.1. Készlet beszerzés		215	430	200%	70
			3.2. Szolgáltatások	566	664	104	16%	147
			3.3. Egyéb folyó kiadások			277		170
			4.Társ.szocpol.támogatások		91	129	142%	83
			5.Támogatásért.műk.kiadás					601
			működési kiadás összesen	566	1100	1085	99%	1410
			Létszámkeret (fő)	0	0	0		0
			-ebből közhasznú	0	0	0		0

Földes Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi
működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása
mérlegszerűen
													Adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK	Előirányzott						KIADÁSOK	Előirányzat
BEVÉTELEK	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eltérés	2009.évi tény	KIADÁSOK	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a	eltérés	2009.évi tény
Intézm.működési bevételek			2		-2	4	Személyi juttatások		112	113	101%	-1	262
Kamatbevételek							Munkaadókat terhelő jár.		18	32	178%	-14	77
Gépjárműadó							Dologi kiadások	566	879	811	92%	68	387
Helyi adók és kapcs.pótlékok							Támogatásértékű működési kiadás					0	601
Személyi jövedelemadó							Működési célú pénzeszköz átadás állh.kívülre, egyéb támogatás					0
Egyéb átengedett adók					0		Társ.és szociálpol. juttatások	0	91	129	142%	-38	83
Önkorm.egyéb sajátos bev.							Tartalék					0
Támogatásértékű működési bevétel	566	1100	1100	100%	0	1621	Kamatkiadások(működési)					0
Működési célú pe.átvétel							Kamatkiadások (fejlesztési)					0
Normatív állami támogatások							Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafizetése					0
Véglegesen átvett működési célú pe.												0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												0
Likvid hitel igénybevétele												0
Működési hitel igénybevétele												0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566	1100	1102	100%	-2	1625	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	566	1100	1085	99%	15	1410
Fejlesztési célú támogatások							Felhalmozási kiadások					0
Felhalmozási és tőke jell.bevételek							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állh.kívülre					0
Támogatásértékű felhalm.bevétel							Fejl.célú hitel visszafiz, kölcsön nyújtása					0
Felh. Átvett pe. áht. Kívülről							Támogatásér. felh. célú pe.átad.					0
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel												0
Üzemeltetésből származó bev.												0
Tám. kölcs.visszatér.												0
Felhalmozási célú hitelfelvétel												0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	566	1100	1102	100%	-2	1625	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	566	1100	1085	99%	15	1410

Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról1

az Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról¹