Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Hatályos: 2012. 03. 16- 2023. 08. 31

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1

2012.03.16.

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire és szakfeladataira.

A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek és az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.

A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő testület Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését

1 404 678 000 Ft bevétellel
1 404 678 000 Ft kiadással

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét

1 207 255 000 Ft

89 627 000 Ft

1 296 882 000 Ft

tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét

1 164 741 000 Ft

74 595 000 Ft

1 239 336 000 Ft

tárgyévi költségvetési hiány összegét

42 514 000 Ft

15 032 000 Ft

57 546 000 Ft

előző évi pénzmaradvány igénybevételét

0

0

0

finanszírozási célú műveletek kiadását

13 000 000 Ft

94 796 000 Ft

107 796 000 Ft

finanszírozási célú műveletek bevételét

57 546 000 Ft

107 796 000 Ft

165 342 000 Ft

likviditási hitellel fedezett hiány összegét

57 546 000 Ft

57 546 000 Ft

finanszírozási célú műveletek egyenlegét

13 000 000 Ft

- 13 000 000 Ft

0 Ft

kiadási főösszegét

1 220 255 000 Ft

184 423 000 Ft

1 404 678 000 Ft

bevételi főösszegét

1 222 287 000 Ft

182 391 000 Ft

1 404 678 000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2012 évi költségvetését
866 677 000 Ft bevétellel
866 677 000 Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást

682 254 000 Ft

a személyi juttatásokat

36 607 000 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

11 908 000 Ft

a dologi kiadásokat

81 650 000 Ft

szociálpolitikai juttatások

41 652 000 Ft

intézményfinanszírozás

474 347 000 Ft

felhalmozási célú ÁFA befizetést

18 495 000 Ft

működési célú pénzeszközátadást, támogatást

4 595 000 Ft

rövid lejáratú működési hiteltörlesztés

13 000 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

184 423 000 Ft

beruházást

23 610 000 Ft

felújítást

39 917 000 Ft

kötvény törlesztést

82 500 000 Ft

kötvény kamat fizetést

22 500 000 Ft

felhalmozási célú hiteltörlesztést

12 296 000 Ft

felhalmozási célú hitelkamatot

1 600 000 Ft

felhalmozási célú pénzeszközátadást

2 000 000 Ft
összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését
108 673 000 Ft bevétellel
108 673 000 Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást

108 673 000 Ft

a személyi juttatásokat

68 919 000 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

17 583 000 Ft

a dologi kiadásokat

22 171 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

0 Ft
összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda (óvoda)
136 780 000 Ft bevétellel
136 780 000 Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást

136 780 000 Ft

a személyi juttatásokat

85 888 000 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

21 786 000 Ft

a dologi kiadásokat

29 106 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

0 Ft
összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a Könyves Kálmán Általános Iskola (iskola) 2012. évi költségvetését
255 712 000 Ft bevétellel
255 712 000 Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást

255 712 000 Ft

a személyi juttatásokat

143 469 000 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

36 815 000 Ft

a dologi kiadásokat

71 828 000 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai

3 600 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

0 Ft
összegben hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Művelődési Ház (művelődési ház) 2012. évi költségvetését
7 783 000 Ft bevétellel
7 783 000 Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást

7 783 000 Ft

a személyi juttatásokat

2 706 000 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

517 000 Ft

a dologi kiadásokat

4 560 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

0 E Ft
összegben hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Könyvtár (könyvtár) 2012. évi költségvetését
9 132 000 Ft bevétellel
9 132 000 Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást

9 132 000 Ft

a személyi juttatásokat

5 613 000 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

1 415 000 Ft

a dologi kiadásokat

2 104 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

0 Ft
összegben hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Bölcsőde (bölcsőde) 2012. évi költségvetését
19 921 000 Ft bevétellel
19 921 000 Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást

19 921 000 Ft

a személyi juttatásokat

11 010 000 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

2 671 000 Ft

a dologi kiadásokat

6 240 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

0 Ft
összegben hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét – kiemelt előirányzatonként – a 2. számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat kiadásai

5. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak kimutatását az 5. melléklet tartalmazza, címenként és kiemelt előirányzatonként.
Az Önkormányzat saját bevételeit a stabilitási törvény előírásai alapján a 10. sz. melléklet mutatja be.

Céltartalék

6. § (1) Az önkormányzat a hiányára tekintettel általános, illetve céltartalékot nem tud megállapítani.

Többéves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Létszámkeret

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

2012. évi engedélyezett létszám: 174, 25 fő
A létszám adatokat a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az – (1) bekezdés alatti létszámból – az önkormányzat közfoglalkoztatottainak számát a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, mely szerint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása esetén a teljes munkaidőre átszámított létszám 12,75 fő. Ebből a 6 órában foglalkoztatottak létszáma 11,4 fő. A nyolc órában foglalkoztatottak létszáma 4,2 fő.
A közfoglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat gyakorolja.

Közvetett támogatások

9. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Forráshiány és finanszírozásának módja

11. § (1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az önkormányzat 2012. évi hitellel fedezett forráshiányát a képviselő-testület 165 342 E Ft-ban állapítja meg.

Az Önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatainak ellátására önhibáján kívül képtelen.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány finanszírozására tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:
1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
3. A folyamatban lévő beruházások zökkenőmentes megvalósítása, az új létesítmények működésének biztosítása, valamint a működési célt szolgáló pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése és támogatási szerződés betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időszakában.
4. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között, az új megállapodásoknál az egységes beszerzést kell alkalmazni. A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva.
5. Önkormányzat intézményeinél a feladatok átszervezését, átcsoportosítását végre kell hajtani.
6. Az iskolánál a tanulói létszám csökkenését figyelembe véve az osztályok számát, a napközis csoportok számát csökkenteni kell.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(4) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen (kivételt képez ez alól az első negyedév), de legkésőbb a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.

(5) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell.

(6) Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kötöttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.

(7) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2012. szeptember 15-ig kell számot adni.

13. § (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2012. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 56. §. (1) bekezdése szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közszolgálati törvény által előírt köztisztviselők cafetéria juttatásának éves bruttó összegét 193.560 Ft összegben határozza meg.

(3) A Pénzügyi Gazdasági Iroda Vezető és az Igazgatási-Hatósági Irodavezető részére 10 %-os vezetői pótlékot biztosít.

(4) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

14. § (1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

a. Munkabér kifizetés
b. Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása (közüzemi díjak)
c. Működőképességet veszélyeztető vis maior helyzet elhárítása
d. Adósságszolgálat teljesítése
e. Beruházási és felhalmozási kiadások a megfelelő fedezet megléte esetén
(2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
(3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható.
(4) A Polgárőrség, sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 2 000 000 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

15. § (1) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásait a 8.sz melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a társadalmi és szociálpolitikai juttatásait a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeit a stabilitási törvény előírásai alapján a 10. sz. melléklet mutatja be.

(4) A Képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

16. § Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kartal, 2012. február 13.

Tóth Ilkó Mihály
polgármester

Balogh Zoltánné
jegyző
Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2012. március 15.
Kartal, 2012. március 15.
Balogh Zoltánné
jegyző

Indoklás

Általános indoklás
A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt, az önállóan működő intézményeink 2012. évi költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait és a várható infláció mértékét.
Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg, melyekben foglaltak szerint jártunk el a 2012. évi költségvetés összeállításakor.
Részletes indoklás

1. § Meghatározásra kerül a költségvetési rendelet hatálya.

2. § A címrendet a költségvetési rendeletbe kerül meghatározásra.

3-4.-5. §
Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján „ A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket”.

6. § Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja a „céltartalék” meghatározása.

7. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján „a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve” is be kell mutatni a képviselő-testületnek.

8. § Az Ávr. 24. §. (3) bekezdés alapján „ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is”.

9. § Az Ávr. 28. §-a alapján „ Az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

10. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni „a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét”.

11. § A forráshiány összegének meghatározása, valamint a szükséges intézkedések kerülnek megfogalmazásra ebbe a paragrafusban.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályait fogalmazza meg, melyekre figyelemmel kell lenni a 2012. évi gazdálkodás során és melyeket azok az elvek melyeket szem előtt kell tartani

16. § Tartalmazza a költségvetési rendelet mellékleteit.

17. § Határozza meg a rendelet hatályba lépésének napját.

CÍMREND A 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ

Rendelet 1.számú melléklet

Cím száma

Cím neve

Főcím

alcím

Ö N K O R M Á N Y Z A T

I. Önkormányzat

6

Egészségügy

7

Egyéb szakfeladatok

Önkormányzat költségvetési szervei

II. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

1

Polgármesteri Hivatal

III. Önállóan működő költségvetési szervek

2

Óvoda

3

Iskola

4

Művelődési Ház

5

Könyvtár

8

Bölcsőde

Rendelet 2 számú melléklet

2011-2012. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

B e v é t e l e k

K i a d á s o k

(adatok E Ft-ban)

Sorsz.

Megnevezés

2011 e. e.i

2011. m.ei.

2011. várh.telj.

2012. terv

sorsz.

Megnevezés

2011 e.ei.

2011. m.ei.

2011. várh.telj.

2012. terv

1

Saját bevételek

89 600

90 569

79 774

109 932

1

személyi juttatások

353 638

364 555

355 400

354 212

kamatbevételek, árf.nyereség

1 000

1 000

298

0

rendszeres szem.jut.

287 140

287 140

275 982

298 710

intézményi bevételek

63 000

63 969

76 406

91 437

nem rendsz.szem.jut

48 858

55 046

56 265

42 753

felh. ÁFA bevétel

25 600

25 600

3 070

18 495

külső szem. juttatás

17 640

22 369

23 153

12 749

2

Önkormányzat saj. Műk.bev.

294 316

294 316

291 794

287 621

2

Járulékok

93 545

96 291

91 800

92 695

helyi adók

49 501

49 501

50 497

49 195

TB járulék

92 475

95 221

90 981

91 875

<ebből felhalmozási célra magánszemélyek komm.adója

13 991

13 991

12 128

13 685

Munkaadói járulék

átengedett SZJA

193 706

193 706

193 706

186 563

egészségbizt. hozzáj.

198

gépjárműadó

45 393

45 393

40 372

45 856

táppénz hozzájárulás

1 070

1 070

621

820

pótlék, egyéb

500

500

1 392

500

egyéb

talajterhelési díj

1 500

1 500

2 946

3 000

3

Dologi kiadások

181 428

183 497

165 339

217 659

egyéb sajátos bevétel

3 716

3 716

2 881

2 507

készletbeszerzés

46 062

48 033

41 584

47 351

3

Költségvetési támogatás

251 262

284 003

289 892

260 267

komm.szolg. és egyéb

2 990

2 990

2 702

2 852

norm.áll.tám. és norm kötött f.

251 262

262 100

256 009

260 267

egyéb szolgáltatás

85 297

84 982

81 581

111 403

központi támogatás és egyéb

6 650

8 423

ÁFA kiadás

33 213

33 603

30 181

43 741

ÖNHIKI

10 550

19 676

Egyéb kiadás

3 745

3 985

1 037

1 535

céde, egyéb központi támogatás

4 703

5 784

adók, díjak, egyéb kaidás

9 771

9 554

7 888

10 277

4

felhalmozásra átvett pénz pályázatok

196 694

210 433

0

kamatkiadás, árf.veszt.

350

350

366

500

5

előző évi költségv.visszatérülés

5 417

0

4

Tankönyvtámogatás

3 600

3 600

3 245

3 600

6

Működési célra átvett pénz

33 053

39 968

43 346

32 574

5

Szoc.pol. Juttatás

42 852

45 429

35 490

41 652

OEP-től átvett pénz

7 426

7 426

7 406

7 456

6

Műk.célú pénzátadás

9 479

9 479

5 303

478 942

kistérségtől átvett pénz

18 384

18 384

16 977

15 849

7

Működési céltartalék

419

egyéb átvett pénz

7 243

14 158

18 963

9 269

8

Működési célú hitel törlesztés

13 000

7

Felhalmozásra átvett pénz

100

4 784

4 754

100

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. (1-8)

684 542

703 270

656 577

1 201 760

8

Felhalm.és tőke jell. Bevétel

110 219

110 219

19 982

74 495

vagyon bérbeadás

7 819

7 819

5 202

5 995

9

Felújítás

39 917

40 456

539

39 917

ingatlaneladások, egyéb bef.e.ela

102 400

102 400

14 780

68 500

10

Beruházás

65 910

264 573

263 964

23 610

9

Közép- és hosszúlej.hitelek

25 562

14 986

3 200

107 796

11

Felhalmozási célú p.e.áta

5 000

9 828

7 491

2 000

10

Értékpapír eladás

0

0

14

0

12

Hitel törlesztések

1 000

1 000

1 529

12 296

11

Kölcsön visszatér.

45

45

41

13

Felhalm.c. ÁFA befiz.

25 600

25 600

0

18 495

12

Műk.célú hitel - hiány

55 902

34 341

7 000

57 546

14

Kötvény törlesztés

46 200

46 200

24 495

82 500

FELHALMOZÁSI KIA. ÖSSZ.(8-14)

183 627

387 657

298 018

178 818

13

Pénzmar.igénybevétel (pf.nélküli)

28 410

42 186

42 186

0

Felhalmozási célú kamatkiadások, bankköltségek

300

300

172

1 600

14

Intézmény finanszírozás

474 347

Kötvény kamata

20 000

20 000

19 607

22 500

Felhalmozási céltartalék

884

Összes bevétel (1-14)

888 469

1 112 111

997 833

1 404 678

Összes kiadás (müködés+felh.)

888 469

1 112 111

974 374

1 404 678

Függő, átfutó bevétel

-946

Függő, átfutó kiadás

-1 770

MINDÖSSZESEN

888 469

1 112 111

996 887

1 404 678

MINDÖSSZESEN

888 469

1 112 111

972 604

1 404 678

2012. évi bevételek címenként és kiemelt előirányzatonként (adatok E Ft-ban)

rendelet 3. számú melléklet

Megnevezés

Bevételek össz.

Működési bevételek

Saját bevétel

Sajátos működési bevételek

Helyi adók

Működésre átvett pénz

Állami támogatások

Intézmény finanszírozás

Felhalmozási ÁFA

Működési hitel

Átengedett k. adók

Felhalmo-zási bevételek

Felhelmo-zási és tőke jell.bev.

Felhalmo-zási célú p.eszköz átadás

Finanszí-rozási, fejl.hitel

I. ÖNKORMÁNYZAT

866 677

684 286

43 632

6 007

49 195

16 725

260 267

0

18 495

57 546

232 419

182 391

74 495

100

107 796

I/6 Egészségügy össz.

7 456

7 456

0

0

0

7 456

0

0

0

0

0

0

0

0

- család és nővédelem

7 106

7 106

7 106

0

- ifjúság egészségügy gond.

350

350

350

0

I/7 Egyéb szakfeladat

859 221

676 830

43 632

6 007

49 195

9 269

260 267

0

18 495

57 546

232 419

182 391

74 495

100

107 796

- hulladék kezelés

36 144

36 144

36 144

0

- lakóingatlan bérbeadása üzemelt.

5 029

5 029

2 676

2 353

0

- nem lakóingatlan bérbeadása ü.

154

154

154

0

- város és községgazdálkodás

81 526

22 926

4 431

18 495

68 600

68 500

100

- finanszírozási szakfeladat

165 342

57 546

57 546

107 796

107 796

- önk.elszám.költségv.szerveikkel

527 946

521 951

3 500

49 195

236 837

232 419

5 995

5 995

- egyes szociális feladatok támogatása

23 430

23 430

23 430

0

- közcélú foglalkoztatás

9 269

9 269

9 269

0

- köztemető működtetés

381

381

381

0

II. ÖMG Költségvetési szerv

108 673

108 673

152

0

0

0

0

108 521

0

0

0

0

0

0

0

II/1 Polgármesteri Hivatal

108 673

108 673

152

0

0

0

0

108 521

0

0

0

0

0

0

0

- önkormányzati jogalkotás

13 589

13 589

13 589

0

- önkormányzatok igazg.f.

95 084

95 084

152

94 932

0

II. ÖM Költségvetési szerv

429 328

429 328

47 653

0

0

15 849

0

365 826

0

0

0

0

0

0

0

III/2 Óvoda

136 780

136 780

12 513

0

0

5 185

0

119 082

0

0

0

0

0

0

0

- gyermek étkezés

23 436

23 436

6 860

0

0

0

0

16 576

0

0

0

0

0

0

0

- munkahelyi étkezés

5 233

5 233

5 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- vendégétkezés

420

420

420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- óvodai nevelés

107 691

107 691

0

0

0

5 185

0

102 506

0

0

0

0

0

0

0

002 Kartal Óvoda

118 271

118 271

10 756

0

0

2 065

0

105 450

0

0

0

0

0

0

0

- gyermek étkezés

21 103

21 103

5 676

15 427

- munkahelyi étkezés

4 660

4 660

4 660

- vendégétkezés

420

420

420

- óvodai nevelés

92 088

92 088

2 065

90 023

013 Verseg Óvoda

18 509

18 509

1 757

0

0

3 120

0

13 632

0

0

0

0

0

0

0

- gyermek étkezés

2 333

2 333

1 184

1 149

- munkahelyi étkezés

573

573

573

- óvodai nevelés

15 603

15 603

3 120

12 483

III/3 Iskola

255 712

255 712

31 320

0

0

10 664

0

213 728

0

0

0

0

0

0

0

- diák étkezés

33 870

33 870

10 732

0

0

0

0

23 138

0

0

0

0

0

0

0

- munkahelyi étkezés

6 256

6 256

6 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- vendégétkezés

7 982

7 982

7 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ált.iskola 1-4

90 704

90 704

0

0

0

5 413

0

85 291

0

0

0

0

0

0

0

- ált iskola 5-8

92 623

92 623

0

0

0

5 251

0

87 372

0

0

0

0

0

0

0

- SNI oktatás

5 435

5 435

0

0

0

0

0

5 435

0

0

0

0

0

0

0

- napközi 1-4

9 612

9 612

0

0

0

0

0

9 612

0

0

0

0

0

0

0

- tanulószoba

2 880

2 880

0

0

0

0

0

2 880

0

0

0

0

0

0

0

- diáksport

350

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- sportcsarnok üzemeltetés

6 000

6 000

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

003 Kartal Iskola

228 568

228 568

26 945

0

0

7 561

0

194 062

0

0

0

0

0

0

0

- diák étkezés

31 542

31 542

10 219

21 323

0

- munkahelyi étkezés

6 256

6 256

6 256

0

- vendégétkezés

4 120

4 120

4 120

0

- ált.iskola 1-4

71 440

71 440

2 310

69 130

0

- ált iskola 5-8

92 623

92 623

5 251

87 372

0

- SNI oktatás

5 435

5 435

5 435

0

- napközi 1-4

7 922

7 922

7 922

0

- tanulószoba

2 880

2 880

2 880

0

- diáksport

350

350

350

0

- sportcsarnok üzemeltetés

6 000

6 000

6 000

0

013 Verseg Iskola

27 144

27 144

4 375

0

0

3 103

0

19 666

0

0

0

0

0

0

0

- diák étkezés

2 328

2 328

513

1 815

0

- munkahelyi étkezés

0

0

0

- vendégétkezés

3 862

3 862

3 862

0

- ált.iskola 1-4

19 264

19 264

3 103

16 161

0

- napközi 1-4

1 690

1 690

1 690

0

III/4 Művelődési Ház

7 783

7 783

489

0

0

0

0

7 294

0

0

0

0

0

0

0

- lapkiadás

762

762

64

698

0

- tv műsor szolgáltatás

1 270

1 270

1 270

0

- közművelődési intézmény

5 751

5 751

425

5 326

0

III/5 Könyvtár

9 132

9 132

635

0

0

0

0

8 497

0

0

0

0

0

0

0

- könyvtári áll.gyarapítás

630

630

630

0

- könyvtári áll.megőrzés, v.

1 095

1 095

1 095

0

- könyvtári szolgáltatások

7 407

7 407

635

6 772

0

III/8 Bölcsőde

19 921

19 921

2 696

0

0

0

0

17 225

0

0

0

0

0

0

0

- Bölcsődei ellátás

19 921

19 921

2 696

17 225

0

I.-II.-III. ÖSSZESEN

1 404 678

1 222 287

91 437

6 007

49 195

32 574

260 267

474 347

18 495

57 546

232 419

182 391

74 495

100

107 796

2012. évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként (adatok E Ft-ban)

Rendelet 4 számú melléklet

Megnevezés

Kiadás össz.

Működési kiadások

Szem. jutt.

Járulékok

Dologi kiad.

Működési célú pénzeszköz átadás

Szociál politikai támogatás

Működési célú hiteltörl.

Felhalm. Áfa befizetés

Felhalmo- zási kiadások

Beruházás

Felújítás

Kötvény törlesztés

Felhalm. c. pénz-eszköz átadás

Hitel kamat felhalmo-zási

Hitel törl.

Enge-délyezett létszám

I. ÖNKORMÁNYZAT

866 677

682 254

36 607

11 908

81 650

478 942

41 652

13 000

18 495

184 423

23 610

39 917

0

2 000

24 100

94 796

29,250

I/6 Egészségügy össz.

10 612

10 612

5 065

1 217

4 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,375

- háziorvosi ügyeleti ellátás

3 500

3 500

3 500

0

- család és nővédelem

3 596

3 596

2 429

580

587

0

1,375

- ifjúság egészségügy gond.

3 516

3 516

2 636

637

243

0

1,000

I/7 Egyéb szakfeladat

856 065

671 642

31 542

10 691

77 320

478 942

41 652

13 000

18 495

184 423

23 610

39 917

0

2 000

24 100

94 796

26,875

- szennyvízgyűjtés, tiszt.

3 200

3 200

3 200

0

- hulladék kezelés

50 512

50 512

50 512

0

- lakó és nem lakóépület építés

19 800

0

19 800

19 800

- út, autópálya építés

39 917

0

39 917

39 917

- közutak, hídak üzemelt.

1 016

1 016

1 016

0

- állategészségügy

1 016

1 016

1 016

0

- zöldterület kezelés

1 359

1 359

1 359

0

- közvilágítás

6 875

6 875

6 875

0

- város és községgazdálkodás

58 027

49 317

16 562

4 258

10 002

18 495

8 710

3 810

2 000

600

2 300

13,125

- önkormányzatok elszámolásai

2 595

2 595

2 595

0

- finanszírozási szakfeladat

128 996

13 000

13 000

115 996

23 500

92 496

- önk.elszám.költségv.szerveikkel

474 347

474 347

474 347

0

- rendszeres szoc.segély

10 301

10 301

10 301

0

- időskorúak járadéka

445

445

445

0

- lakásfennt.támog.normatív alapon

8 000

8 000

8 000

0

- lakásfennt.támog.helyi

600

600

600

0

- ápolási díj alanyi jogon

9 868

9 868

1 974

7 894

0

- ápolási díj méltányossági jogon

13 345

13 345

2 583

10 762

0

- átmeneti segély

1 000

1 000

1 000

0

- temetési segély

150

150

150

0

- rendkivüli gyermekv.tám.

1 500

1 500

1 500

0

- egyéb önkorm.eseti

500

500

500

0

- közgyógyellátás

300

300

300

0

- köztemetés

200

200

200

0

- civil szervek támogatása

2 000

2 000

2 000

0

- közcélú foglalkoztatás

15 998

15 998

13 803

1 575

620

0

12,750

- sportlétesítmény működtetés

1 166

1 166

1 166

0

- köztemető működtetés

3 032

3 032

1 177

301

1 554

0

1,000

II. ÖMG Költségvetési szerv

108 673

108 673

68 919

17 583

22 171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

II/1 Polgármesteri Hivatal

108 673

108 673

68 919

17 583

22 171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

- önkormányzati jogalkotás

13 589

13 589

10 700

2 889

0

- önkormányzatok igazg.f.

95 084

95 084

58 219

14 694

22 171

0

18

II. ÖM Költségvetési szerv

429 328

429 328

248 686

63 204

113 838

0

3 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

III/2 Óvoda

136 780

136 780

85 888

21 786

29 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

- gyermek étkezés

25 464

25 464

10 461

2 616

12 387

0

7

- munkahelyi étkezés

3 223

3 223

0

0

3 223

0

- vendégétkezés

259

259

0

0

259

0

- óvodai nevelés

107 834

107 834

75 427

19 170

13 237

0

37

002 Kartal Óvoda

118 271

118 271

74 977

19 062

24 232

0

0

0

0

0

0

0

39

- gyermek étkezés

23 049

23 049

10 461

2 616

9 972

0

7

- munkahelyi étkezés

2 875

2 875

2 875

0

- vendégétkezés

259

259

259

0

- óvodai nevelés

92 088

92 088

64 516

16 446

11 126

0

32

013 Verseg Óvoda

18 509

18 509

10 911

2 724

4 874

0

0

0

0

0

0

0

5

- gyermek étkezés

2 415

2 415

2 415

0

- munkahelyi étkezés

348

348

348

0

- óvodai nevelés

15 746

15 746

10 911

2 724

2 111

0

5

III/3 Iskola

255 712

255 712

143 469

36 815

71 828

0

3 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68,0

- diák étkezés

39 337

39 337

13 733

3 417

22 187

0

0

0

0

0

10,0

- munkahelyi étkezés

3 840

3 840

0

0

3 840

0

0

0

0

0

- vendégétkezés

4 931

4 931

0

0

4 931

0

0

0

0

0

- ált.iskola 1-4

90 704

90 704

59 573

15 186

14 145

0

1 800

0

0

0

26,5

- ált iskola 5-8

97 861

97 861

56 160

14 533

25 368

0

1 800

0

0

0

24,5

- SNI oktatás

5 435

5 435

4 249

1 087

99

0

0

0

0

0

2,0

- napközi 1-4

9 612

9 612

7 489

2 020

103

0

0

0

0

0

4,0

- tanulószoba

2 880

2 880

2 265

572

43

0

0

0

0

0

1,0

- diáksport

280

280

0

0

280

0

0

0

0

0

- sportcsarnok üzemeltetés

832

832

0

0

832

0

0

0

0

0

003 Kartal Iskola

228 568

228 568

129 914

33 382

61 924

0

3 348

0

0

0

61,5

- diák étkezés

35 533

35 533

12 494

3 116

19 923

0

9,0

- munkahelyi étkezés

3 840

3 840

3 840

0

- vendégétkezés

2 545

2 545

2 545

0

- ált.iskola 1-4

71 440

71 440

48 606

12 377

8 909

1 548

0

22,0

- ált iskola 5-8

97 861

97 861

56 160

14 533

25 368

1 800

0

24,5

- SNI oktatás

5 435

5 435

4 249

1 087

99

0

2,0

- napközi 1-4

7 922

7 922

6 140

1 697

85

0

3,0

- tanulószoba

2 880

2 880

2 265

572

43

0

1,0

- diáksport

280

280

280

0

- sportcsarnok üzemeltetés

832

832

832

0

013 Verseg Iskola

27 144

27 144

13 555

3 433

9 904

0

252

0

0

0

6,5

- diák étkezés

3 804

3 804

1 239

301

2 264

0

1,0

- vendégétkezés

2 386

2 386

2 386

0

- ált.iskola 1-4

19 264

19 264

10 967

2 809

5 236

252

0

4,5

- napközi 1-4

1 690

1 690

1 349

323

18

0

1,0

III/4 Művelődési Ház

7 783

7 783

2 706

517

4 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

- lapkiadás

762

762

762

0

- tv műsor szolgáltatás

1 270

1 270

1 270

0

- közművelődési intézmény

5 751

5 751

2 706

517

2 528

0

1

ebből érdekeltségnövelő támogatáshoz

220

III/5 Könyvtár

9 132

9 132

5 613

1 415

2 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

- könyvtári áll.gyarapítás

630

630

630

0

- könyvtári áll.megőrzés, v.

1 095

1 095

1 095

0

- könyvtári szolgáltatások

7 407

7 407

5 613

1 415

379

0

3

III/8 Bölcsőde

19 921

19 921

11 010

2 671

6 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

- Bölcsődei ellátás

19 921

19 921

11 010

2 671

6 240

0

11

I.-II.-III. ÖSSZESEN

1 404 678

1 220 255

354 212

92 695

217 659

478 942

45 252

13 000

18 495

184 423

23 610

39 917

0

2 000

24 100

94 796

174

Rendelet 5. sz. melléklet

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadási tervezete címenként és kiemelt előírányzatonként

adatok E Ft-ban

Cím/alcím

Megnevezés

Előirányzat

eredeti

I./7

Önkormányzat Egyéb szakfeladatok

184 423

a.)

Felújítások

39 917

Strabag útfelújítás számla

39 917

b.)

Beruházások

23 610

Bölcsőde 2012 önrész tervezett összeg

19 800

Új gépkocsi beszerzés

3 810

c.)

Felhalmozási célú kamatok

24 100

Ford Transit 2012 évi kamat fizetés

300

Új gépkocsi beszerzés hitel kamata

300

Kötvény kamat kiadások

22 500

Bölcsőde útófinanszírozáshoz felvett h.k.

1 000

d.)

Felhalmozási célú hitel törlesztések

94 796

Baross utcai orvosi lakás nyilászáró cs.k.

996

Kötvény törlesztés 2011 elmaradt 2012

82 500

Bölcsőde útófinanszírozáshoz felvett h.t.

9 000

Ford Transit hitel törlesztés

1 300

Új gépkocsi beszerzéshez felvett hitel t.

1 000

e.)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2 000

Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület

1. 2 000

MINDÖSSZESEN

184 423

Rendelet 6. sz. mell.

Kartal Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

adatok E Ft-ban

össz.:

2012-2027-ig

s.sz.:

feladat

kiadás

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2012-től

1.

250 Ft/CHF

917 500

82 500

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

65 000

Kötvény kibocsátás

2.

250 Ft/CHF

192 770

22 500

21 352

19 923

18 492

17 063

15 632

14 203

12 773

11 343

9 912

8 483

7 052

5 623

4 193

2 763

1 463

Kötvény kamata (2,6 %)

3.

FORD teherautó

1 491

1 300

191

hiteltörlesztés

4.

FORD teherautó

350

300

50

kamatfizetés

5.

Új gépkocsi vásárlás hitel

3 000

1 000

1 000

1 000

6.

Új gépkocsi vásárlás kamat

900

300

300

300

7.

Hosszú lejáratú hitel felvétel

242 796

0

38 226

27 000

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

9 570

8.

Hosszú lejáratú hitel kamat

132 280

0

29 136

24 548

21 308

17 948

14 588

11 228

7 868

4 508

1 148

1-8-ig

Mindösszesen:

1 491 087

107 900

145 255

127 771

122 800

118 011

113 220

108 431

103 641

98 851

75 630

63 483

62 052

60 623

59 193

57 763

66 463

KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2012. ÉVBEN TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
Rendelet 7. számú melléklet

2011 évi tényleges teljesülési adatok lettek betervezve a 2012 évre

(adatok E Ft-ban)

A támogatás kedvezményezettje

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

Összesen eFt

Jogcím, jellege

Mértéke %

Összege E Ft

Jogcíme, jellege

Mértéke %

Összege E Ft

Jogcíme, jellege

Mértéke %

Összege E Ft

Egyedi szociális helyzet miatti elbírálás (lakosok, szülők)

Iskola, óvoda étkezési tér.dij kedvezmény

50 % és 100 %

322

322

70 éven felüli magánszemély 4, vagy több gyermeket nevelő család,

Magánszemélyek kommunális adója

14

2 250

2 250

Vállalkozók

Pótlékok, bírságok

5,5

1 152

1 152

Összes közvetett támogatás

1 152

2 250

322

3 724

2012 évi költségvetés 8.sz. melléklet

Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (kiadási oldalon és bevételi oldalon a szállítói finanszírozás 2011 negyedik negyedévi adatai nincsenek még rögzítve)

Projekt neve

Európai Uniós forrás

Önkormányzati rész

Projekt össz költsége

Projektből eddig támogatás és előleg

Projekt eddigi összköltsége

KMOP-4.5.2-09-2009-0011 Bölcsőde építés (10 % önrész)

178 921 103,- Ft

19 880 123,- Ft

198 801 226,- Ft

151 929 108,- Ft ebből előleg 10.863.404,- Ft

175 315 448,- Ft

KMOP-5.2.1/A-09-2009-0037 Faluközpont (Polgármesteri hivatal Petőfi tér) (20,01 %-os önrész)

89 726 298,- Ft

22 447 437,- Ft

112 173 735,- Ft

61 455 942,- Ft
ebből előleg 3.409.826,- Ft

96 498 196,- Ft

ÖSSZESEN

268 647 401,- Ft

42 327 560,- Ft

310 974 961,- Ft

213 385 050,- Ft
ebből előleg
14 273 230,- Ft

271 813 644,- Ft

2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

KARTAL NKÖ

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hö

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

Összesen

Bevétel

Saját bevétel

5 750

14 300

7 000

6 000

15 000

4 800

2 537

11 100

6 300

6 300

6 350

6 000

91 437

Egyéb sajátos bev.

210

210

1 460

210

210

210

210

210

1 460

700

710

207

6 007

Helyi adók

600

600

18 000

1 500

500

400

400

400

19 000

1 500

1 295

5 000

49 195

Átengedett adó.

9 328

14 365

36 098

14 579

15 112

15 111

14 179

14 178

36 798

14 879

15 112

32 680

232 419

Állami tám.

12 833

19 763

21 047

19 507

20 790

20 790

19 507

19 506

24 647

19 507

20 790

41 580

260 267

Mük.atvett pénze.

1 940

1 940

2 640

2 640

2 640

2 940

2 940

2 940

3 136

2 940

2 940

2 938

32 574

Intézmény finanszírozás

42 692

43 979

41 996

38 822

36 697

35 920

35 743

36 788

39 292

35 694

44 548

42 176

474 347

Felhalmozási Áfa

6 750

6 750

4 995

18 495

Hitel felvétel

30 000

10 000

7 000

3 000

7 546

57 546

Felhalm felvett hitel

1 191

191

6 192

55 191

191

192

191

191

442

33 941

441

9 442

107 796

Önkorm.sajátos tőkebev

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

3 432

5 995

Ingatlan értékesités

25 000

25 000

18 500

68 500

Felh.átvett pénz.

25

25

25

25

100

Bevételek össz.

74 777

95 581

196 441

148 682

91 373

112 371

82 940

88 546

154 828

115 694

92 419

151 026

1 404 678

Kiadás

Személyi juttatás

29 000

30 000

28 812

28 700

28 700

30 500

28 500

29 400

29 200

29 100

33 300

29 000

354 212

Járulékok

7 586

7 848

7 537

7 508

7 508

7 979

7 456

7 691

7 639

7 613

8 711

7 619

92 695

Dologi kiadás

17 000

17 500

33 000

14 200

13 500

20 000

15 000

11 000

20 000

12 500

15 459

28 500

217 659

Tanulói támogat

3 600

3 600

Működési pénze.átadás

216

216

817

316

316

317

316

316

817

316

316

316

4 595

Intézmény finanszírozás

42 692

43 979

41 996

38 822

36 697

35 920

35 743

36 788

39 292

35 694

44 548

42 176

474 347

Működési hitel törl.

1 000

6 000

6 000

13 000

Szoc.pol.juttatások

3 304

3 554

3 805

3 304

3 304

3 305

3 304

3 304

3 805

3 554

3 304

3 805

41 652

Beruházások

19 800

3 810

23 610

Felújítás

39 917

39 917

Kötvény törlesztés

55 000

27 500

82 500

Kötvény kamat törl.

11 250

11 250

22 500

Fejlesztési hitel törl.

191

191

192

191

191

192

191

191

442

441

441

9 442

12 296

Fejlesztési hitel kamat

25

25

125

125

125

125

125

125

125

225

225

225

1 600

Felhalmozási pénz.

250

250

250

250

250

250

250

250

2 000

Felh. ÁFA befiz

6 750

6 750

4 995

18 495

Kiadások össz.

101 014

103 313

142 084

166 166

90 591

98 588

97 635

89 065

108 980

139 438

106 554

161 250

1 404 678

Bev-kiad.egyenl.

-26 237

-7 732

54 357

-17 484

782

13 783

-14 695

-519

45 848

-23 744

-14 135

-10 224

0

Egyenleg halmozott

-26 237

-33 969

20 388

2 904

3 686

17 469

2 774

2 255

48 103

24 359

10 224

0



2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve rendelet 9.sz.. melléklet
adatok E Ft-ban

Önkormányzati feladatok

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hö

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

Összesen

Bevétel

Saját bevétel

1 387

9 731

2 347

1 347

10 305

1 281

1 334

9 492

1 547

1 547

1 656

1 658

43 632

Egyéb sajátos bev.

210

210

1 460

210

210

210

210

210

1 460

700

710

207

6 007

Helyi adók

600

600

18 000

1 500

500

400

400

400

19 000

1 500

1 295

5 000

49 195

Átengedett adó.

9 328

14 365

36 098

14 579

15 112

15 111

14 179

14 178

36 798

14 879

15 112

32 680

232 419

Állami tám.

12 833

19 763

21 047

19 507

20 790

20 790

19 507

19 506

24 647

19 507

20 790

41 580

260 267

Mük.atvett pénze.

619

619

1 320

1 319

1 319

1 620

1 619

1 619

1 816

1 619

1 619

1 617

16 725

Felhalmozási Áfa

6 750

6 750

4 995

18 495

Hitel felvétel

30 000

10 000

7 000

3 000

7 546

57 546

Felhalm felvett hitel

1 191

191

6 192

55 191

191

192

191

191

442

33 941

441

9 442

107 796

Önkorm.sajátos tőkebev

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

3 432

5 995

Ingatlan értékesités

25 000

25 000

18 500

68 500

Felh.átvett pénz.

25

25

25

25

100

Bevételek össz.

26 401

45 712

148 472

103 886

48 660

71 612

44 673

48 829

109 463

73 926

41 856

103 187

866 677

Kiadás

Személyi juttatás

2 801

2 765

2 913

2 799

2 800

3 420

3 320

3 219

3 300

3 199

2 970

3 101

36 607

Járulékok

934

928

942

911

912

1 076

1 044

1 021

1 042

1 015

996

1 087

11 908

Dologi kiadás

1 475

1 786

17 525

1 902

3 283

13 224

8 325

4 134

10 732

3 231

2 941

13 092

81 650

Működési pénze.átadás

216

216

817

316

316

317

316

316

817

316

316

316

4 595

Intézmény finanszírozás

42 692

43 979

41 996

38 822

36 697

35 920

35 743

36 788

39 292

35 694

44 548

42 176

474 347

Működési hitel törl.

1 000

6 000

6 000

13 000

Szoc.pol.juttatások

3 304

3 554

3 805

3 304

3 304

3 305

3 304

3 304

3 805

3 554

3 304

3 805

41 652

Beruházások

19 800

3 810

23 610

Felújítás

39 917

39 917

Kötvény törlesztés

55 000

27 500

82 500

Kötvény kamat törl.

11 250

11 250

22 500

Fejlesztési hitel törl.

191

191

192

191

191

192

191

191

442

441

441

9 442

12 296

Fejlesztési hitel kamat

25

25

125

125

125

125

125

125

125

225

225

225

1 600

Felhalmozási pénz.

250

250

250

250

250

250

250

250

2 000

Felh. ÁFA befiz

6 750

6 750

4 995

18 495

Kiadások össz.

52 638

53 444

94 115

121 370

47 878

57 829

59 368

49 348

63 615

97 670

55 991

113 411

866 677

Bev-kiad.egyenl.

-26 237

-7 732

54 357

-17 484

782

13 783

-14 695

-519

45 848

-23 744

-14 135

-10 224

0

Egyenleg halmozott

-26 237

-33 969

20 388

2 904

3 686

17 469

2 774

2 255

48 103

24 359

10 224

0

2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

óvoda

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hö

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

Összesen

Bevétel

Saját bevétel

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

500

300

463

1 250

1 250

1 250

1 250

12 513

Mük.atvett pénze.

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

433

5 185

Intézmény finanszírozás

10 608

11 969

10 608

9 608

8 608

9 409

9 358

9 095

8 708

8 808

11 427

10 876

119 082

Bevételek össz.

12 290

13 651

12 290

11 290

10 290

10 341

10 090

9 990

10 390

10 490

13 109

12 559

136 780

Kiadás

Személyi juttatás

6 930

8 015

6 930

6 930

6 930

7 130

6 930

6 930

6 930

6 930

8 380

6 923

85 888

Járulékok

1 760

2 036

1 760

1 760

1 760

1 811

1 760

1 760

1 760

1 760

2 129

1 730

21 786

Dologi kiadás

3 600

3 600

3 600

2 600

1 600

1 400

1 400

1 300

1 700

1 800

2 600

3 906

29 106

Kiadások össz.

12 290

13 651

12 290

11 290

10 290

10 341

10 090

9 990

10 390

10 490

13 109

12 559

136 780

Bev-kiad.egyenl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyenleg halmozott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0








2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

iskola

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hö

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

Összesen

Bevétel

Saját bevétel

3 060

3 060

3 060

3 060

3 060

2 680

760

760

3 060

3 060

3 000

2 700

31 320

Mük.atvett pénze.

889

889

888

889

889

888

889

889

888

889

889

888

10 664

Intézmény finanszírozás

19 560

19 560

19 561

17 560

16 560

14 293

14 955

16 212

19 161

15 560

21 348

19 398

213 728

Bevételek össz.

23 509

23 509

23 509

21 509

20 509

17 861

16 604

17 861

23 109

19 509

25 237

22 986

255 712

Kiadás

Személyi juttatás

11 720

11 720

11 720

11 720

11 720

12 000

11 000

12 000

11 720

11 720

14 700

11 729

143 469

Járulékok

3 012

3 012

3 012

3 012

3 012

3 084

2 827

3 084

3 012

3 012

3 760

2 976

36 815

Dologi kiadás

8 777

8 777

8 777

6 777

5 777

2 777

2 777

2 777

4 777

4 777

6 777

8 281

71 828

Tanulói támogat

3 600

3 600

Kiadások össz.

23 509

23 509

23 509

21 509

20 509

17 861

16 604

17 861

23 109

19 509

25 237

22 986

255 712

Bev-kiad.egyenl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyenleg halmozott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

könyvtár

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hö

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

Összesen

Bevétel

Saját bevétel

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

52

635

Intézmény finanszírozás

821

821

821

723

673

623

623

623

623

623

724

799

8 497

Bevételek össz.

874

874

874

776

726

676

676

676

676

676

777

851

9 132

Kiadás

Személyi juttatás

467

467

467

468

468

468

468

468

468

468

468

468

5 613

Járulékok

117

117

117

118

118

118

118

118

118

118

119

119

1 415

Dologi kiadás

290

290

290

190

140

90

90

90

90

90

190

264

2 104

Kiadások össz.

874

874

874

776

726

676

676

676

676

676

777

851

9 132

Bev-kiad.egyenl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyenleg halmozott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

műv.ház

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hö

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

Összesen

Bevétel

Saját bevétel

0

56

40

40

56

40

40

56

40

40

41

40

489

Intézmény finanszírozás

885

959

488

461

613

438

439

614

612

512

711

562

7 294

Bevételek össz.

885

1 015

528

501

669

478

479

670

652

552

752

602

7 783

Kiadás

Személyi juttatás

480

430

180

180

180

180

180

180

180

180

180

176

2 706

Járulékok

91

82

34

34

34

34

35

35

35

35

35

33

517

Dologi kiadás

314

503

314

287

455

264

264

455

437

337

537

393

4 560

Kiadások össz.

885

1 015

528

501

669

478

479

670

652

552

752

602

7 783

Bev-kiad.egyenl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyenleg halmozott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

bölcsőde

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hö

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

Összesen

Bevétel

Saját bevétel

150

250

250

250

196

250

350

350

350

300

2 696

Intézmény finanszírozás

1 769

1 621

1 519

1 521

1 319

1 375

1 469

1 321

1 239

1 241

1 339

1 492

17 225

Bevételek össz.

1 769

1 771

1 769

1 771

1 569

1 571

1 469

1 571

1 589

1 591

1 689

1 792

19 921

Kiadás

Személyi juttatás

917

918

917

918

917

918

917

918

917

918

917

918

11 010

Járulékok

222

223

222

223

222

223

222

223

222

223

222

224

2 671

Dologi kiadás

630

630

630

630

430

430

330

430

450

450

550

650

6 240

Kiadások össz.

1 769

1 771

1 769

1 771

1 569

1 571

1 469

1 571

1 589

1 591

1 689

1 792

19 921

Bev-kiad.egyenl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyenleg halmozott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

hivatal

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hö

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

Összesen

Bevétel

Saját bevétel

26

50

50

26

152

Intézmény finanszírozás

9 049

9 049

8 999

8 949

8 924

9 782

8 899

8 923

8 949

8 950

8 999

9 049

108 521

Bevételek össz.

9 049

9 049

8 999

8 949

8 950

9 832

8 949

8 949

8 949

8 950

8 999

9 049

108 673

Kiadás

Személyi juttatás

5 685

5 685

5 685

5 685

5 685

6 384

5 685

5 685

5 685

5 685

5 685

5 685

68 919

Járulékok

1 450

1 450

1 450

1 450

1 450

1 633

1 450

1 450

1 450

1 450

1 450

1 450

17 583

Dologi kiadás

1 914

1 914

1 864

1 814

1 815

1 815

1 814

1 814

1 814

1 815

1 864

1 914

22 171

Kiadások össz.

9 049

9 049

8 999

8 949

8 950

9 832

8 949

8 949

8 949

8 950

8 999

9 049

108 673

Bev-kiad.egyenl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyenleg halmozott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendelet 10. sz. melléklet

Kartal Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása a Stabilitási törvény 45. §(1)a) pontja alapján a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § .(1)bek. rendelkezési alapján az adósságot keletkeztető kötelezettségek futamidejéig

adatok e Ft-ban

2012-2027-ig

Bevételi jogcím

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

helyi adó

49 195

51 000

52 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

önkormányzati vagyon értékesítés

5 995

6 500

7 000

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

tárgyi eszköz stb. értékesítés

68 500

20 000

10 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

bírság-, pótlék- és díjbevétel

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

kezességvállalással kap. megtérülés

Saját bevételek

124 190

78 000

69 500

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

S.sz.

Megnevezés

Eredeti kiadási előirányzat

Állami forrás

Saját forrás

01

Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. b)-c) pontok szerint

2 155

1 940

215

02

Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. d) pont szerint

0

0

0

03

Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint

308

277

31

04

Foglalkoztatást helyetteaítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint

7 838

6 270

1 568

05

Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.

445

401

44

06

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont

8 000

7 200

800

07

2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38. § (1) bek. c) pontja szerint

600

0

600

08

Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.

7 894

5 921

1 973

09

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §

10 762

0

10 762

10

Átmeneti segély Szt. 45. §

1 000

0

1 000

11

Temetési segély Szt. 46. §

150

0

150

12

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §

1 500

0

1 500

13

Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+13)

40 652

22 009

18 643

14

Köztemetés Szt. 48. §

200

0

200

15

Közgyógyellátás Szt. 49. §

300

0

300

16

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (14+15)

500

0

500

17

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (16+13)

41 152

22 009

19 143

18

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

500

0

500

19

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (17+18)

41 652

22 009

19 643

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ

Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.járuléka

1 894

1 421

473

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § járuléka

2 583

2 583

rendelet 12. számú melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2012-2013-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés

2012. évre

2013. évre

2014. évre

I. Működési bevételek és kiadások adatok ezer forintban

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

109 932

115 000

120 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

287 621

240 000

250 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

260 267

120 000

130 000

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

32 574

35 000

38 000

Támogatásértékű működési bevétel

474 347

230 000

230 000

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

57 546

35 000

26 500

Működési célú bevételek összesen

1 222 287

775 000

794 500

Személyi juttatások

354 212

220 000

195 000

Munkaadókat terhelő járulékok

92 695

59 000

49 000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

217 659

200 000

190 000

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

478 942

226 583

230 000

Támogatásértékű működési kiadás

3 600

3 000

2 500

Ellátottak pénzbeli juttatása

41 652

42 500

44 000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

13 000

13 000

13 000

Működési célú kiadások összesen

1 201 760

764 083

723 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

74 495

26 500

17 000

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

100

Hosszú lejáratú hitel

107 796

100 000

35 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

182 391

126 500

52 000

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

42 105

20 000

20 000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39 917

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 000

1 000

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

12 296

39 417

28 000

Hosszú lejáratú hitel kamata

24 100

22 000

20 000

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

82 500

55 000

55 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

202 918

137 417

123 000

Önkormányzat bevételei összesen

1 404 678

901 500

846 500

Önkormányzat kiadásai összesen

1 404 678

901 500

846 500
1

Az önkormányzati rendeletet a Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 1. napjával.