Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2012. 04. 27- 2012. 04. 27

Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

2012.04.27.

Szigetmonostor Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § alapján az önkormányzat 2011 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetésének teljesítése

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2011. évi

a) kiadási főösszegét 601.983 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 597.093 ezer forintban

állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2011. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) személyi jellegű kiadások: 166 749 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok: 41 611 eFt
c) dologi jellegű kiadások: 188 281 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 27 328 eFt
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: 141 231eFt
(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 4. melléklet rögzíti.

6. § Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 597.093 ezer Ft, kiadása 601.983 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó hiány 4.890 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat 2011. évi teljesített hiányának finanszírozási módja:

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 17.264 ezer Ft

- folyószámlahitel : 40.000 ezer Ft.

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 88,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 97 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 26 fő.

9. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. számú melléklet rögzíti.

(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 13.175 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 13.175 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt.

- Működési célú kötelezettséggel terhelt: 13.175 ezer Ft

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt: - Ft.

11. §

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének teljesítése

12. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat 2011. évi
a) kiadási főösszegét 299.482 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 390.491 ezer forintban állapítja meg.
A Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok 2011. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) személyi jellegű kiadások: 61.423 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok: 15.328 eFt
c) dologi jellegű kiadások: 146.623 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: 14.441 eFt
A Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 4.sz. melléklet rögzíti.
A Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 5.sz. melléklet tartalmazza.

12. §

Nyitnikék Óvoda 2011. évi költségvetésének teljesítése

A képviselő-testület a Nyitnikék Óvoda 2011. évi

a) kiadási főösszegét 140.249 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 93.042 ezer forintban

állapítja meg.

A szerv 2011. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) személyi jellegű kiadások: 27.283 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok: 6.777 eFt
c) dologi jellegű kiadások: 8.127 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: 98.062 eFt

13. §

A Zöldsziget Körz.Ált.Isk.,Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetésének teljesítése

A képviselő-testület a(z) Zöldsziget Körz.Ált.Isk.,Alapfokú Művészetokt 2011. évi

a) kiadási főösszegét 113.009 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 77.615 ezer forintban

állapítja meg.

A szerv 2011. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) személyi jellegű kiadások: 74 158 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok: 18 550 eFt
c) dologi jellegű kiadások: 19.086 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: 1 215 eFt

14. §

A Szigetmonostor Faluház 2011. évi költségvetésének teljesítése

A képviselő-testület Szigetmonostor Faluház 2011. évi

a) kiadási főösszegét 49.243 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 35.945 ezer forintban

állapítja meg.

A szerv 2011. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) személyi jellegű kiadások: 3 885 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok: 956 eFt
c) dologi jellegű kiadások: 14 445 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: 27.513 eFt

15. §

A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását (szak)feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 1 -6. számú mellékletek tartalmazzák.

16. §

Egyéb rendelkezések

Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat 2011. évi közvetített támogatásainak (intézményi ellátási díjak kedvezménye, helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények) kimutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat 2011. évben „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá
Az önkormányzat 2011. évi pénzforgalmát a 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá
Az önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá
Az önkormányzat 2011. évi könyvviteli mérlegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.

17. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.