Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2012. 02. 29- 2022. 03. 28

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól1

2012.02.29.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 16. § (1) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntések figyelembe vételével - az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Földes Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal)

(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei: -

Szociális Szolgáltató Központ.
Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ,
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda,
Földes Községi Könyvtár.
Gazdálkodással összefüggő feladataikat a Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el
(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt (önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő) költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Külön címet alkot továbbá az Önkormányzat az Ötv.-ben meghatározott kötelező, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített önként vállalt feladatai vonatkozásában.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét - az (1) – (3) bekezdések figyelembe vételével - az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 687.804 eFt-ban állapítja meg a 8. számú melléklet szerint.

A költségvetési bevételek összegét finanszírozási bevételek nélkül 514.790 eFt-ban állapítja meg a 2. és a 8. számú melléklet szerint. A finanszírozási célú bevételek összege: 173.014 eFt.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 687.804 eFt-ban állapítja meg a 8. számú melléklet szerint.
A költségvetési kiadások összegét finanszírozási célú kiadások nélkül 638.560 eFt-ban állapítja meg a 3. és a 8. számú melléklet szerint. A finanszírozási célú kiadások összege: 49.244 eFt
(3) A Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési forráshiányát a finanszírozási célú bevételek összegével egyezőleg, 173.014 eFt-ban állapítja meg a rendelet 15. és 16. melléklete szerint.

(2) A forráshiányból a tárgyévi működési célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező működési forráshiány összege: 78.465 eFt

(3) A forráshiányból a tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező felhalmozási forráshiány összege: 94.549 eFt.

2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét – a finanszírozási bevételek nélkül - 475.777 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét – a finanszírozási kiadások nélkül - 599.547 eFt-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat tervezett finanszírozási bevétele 173.014 eFt, finanszírozási kiadása 49.244 eFt.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 9. számú melléklete szerint fogadja el

3. A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal 2012. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 132.349 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2012. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 132.349 eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

4. A Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

7. § (1) A Képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.200 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.200 eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

5. A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

8. § (1) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2012. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 175.203 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2012. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 175.203 eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

6. A Földes Községi Napközi otthonos Óvoda 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

9. § (1) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 76.753 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 76.753 eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

7. A Földes Községi Könyvtár 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

10. § (1) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2012. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.352 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2012. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.352 eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

8. Az Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési mérlege

11. § (1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

ezen belül


- működési célú bevételeit


568.935 eFt-ban

ebből

= intézményi működési bevételek

44.994 eFt-ban

= önkormányzatok sajátos működési bevétele

216.457 eFt-ban

= működési támogatások

208.923 eFt-ban

= támogatásértékű működési bevétel

375.430 eFt-ban

ebből finanszírozási célú kiadást fedezendő

-363.844 eFt-ban

= véglegesen átvett pénzeszközök

8.400 eFt-ban

= támogatási kölcsönök visszatérülése

110 eFt-ban

Finanszírozási célú bevétel:

= működési forráshiány

78.465 eFt-ban

- működési célú kiadásait

568.935 eFt-ban

ebből

= személyi jellegű kiadások

219.590 eFt-ban

= munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjár. adó

62.899 eFt-ban

= dologi jellegű kiadások

178.818 eFt-ban

= egyéb működési kiadások

422.064 eFt-ban

ebből finanszírozási célú kiadás

-363.844 eFt-ban

= ellátottak pénzbeli juttatásai

0 eFt-ban

= általános tartalék

10.000 eFt-ban

= céltartalék

0 eFt-ban

Finanszírozási célú kiadás:

= működési célú hiteltörlesztés

39.408 eFt-ban

- felhalmozási célú bevételeit

118.869 eFt-ban

ebből

= felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3.236 eFt-ban

= felhalmozási támogatások

0 eFt-ban

= egyéb felhalmozási bevételek

21.084 eFt-ban

Finanszírozási célú felhalmozási bevétel:

= felhalmozási célú hitel

94.549 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásait

118.869 eFt-ban

ebből

= felújítási kiadásait

61.855 eFt-ban

= beruházási kiadásait

42.728 eFt-ban

= egyéb felhalmozási kiadásait

400 eFt-ban

= felhalmozási célú kamat kiadás

4.050 eFt-ban

Finanszírozási célú kiadás:

= felhalmozási célú hiteltörlesztés

9.836 eFt-ban

állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá
(3) A Képviselő-testület a Hivatal működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá
(4) A Képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá
(5) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá
(6) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi otthonos óvoda működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá
(7) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá

9. Működési kiadások, engedélyezett létszámkeret

12. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 7. számú melléklete szerint 180 főben határozza meg. Ebből a létszámból 85 fő a közfoglalkoztatottak létszáma. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik

(2) Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg

(3) Az önkormányzatnál köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg.

(4)

(5) A köztisztviselők 2012. évi cafetéria-juttatásának összegét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a, valamint a költségvetési törvényben foglaltak figyelembe vételével 200.000.-Ft/fő/év összegben állapítja meg. A cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelő - közterhek az éves keretösszeg részét képezik

13. § (1) Külön részletezve a 5. számú melléklet az Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásait, valamint a működési célú pénzeszközátadásait mutatja be

(2) A rendelet 4. számú melléklete a tervezett társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat részletezi. A juttatások az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetésében jelennek meg, attól függően, hogy a jogszabály az adott ellátási formát mely szervezet vezetőjének a hatáskörébe utalja

10. Felhalmozási kiadások

14. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, megjelölve az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett kiadásait. A folyamatban lévő európai uniós beruházások tervezett bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a rendelet 20. számú melléklet mutatja be

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) kormányrendeletben meghatározott saját bevételeinek részletezését a 17. és a 18.számú melléklet szerint hagyja jóvá

11. Tartalék

15. § (1) A rendelet 3. és 8. számú mellékletében szereplő általános tartalék összege: 10.000 e Ft, mely az előre nem tervezhető feladatok megoldására nyújt fedezetet. A tartalék az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre.

(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt

(3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs

12. Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

16. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik

(2) A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését a 22. számú melléklet tartalmazza

13. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 19. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Hivatal
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 100.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására
(6) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni
(7) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor
(8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézményei tekintetében is köteles betartani, illetve betarttatni. Az előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget vonhat maga után
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása
(10) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé.
(11) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról
(12) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását
(13) Az összevont mérlegben jóváhagyott kiemelt előirányzatok és a rendelet 7. számú melléklete szerint elfogadott önkormányzati és intézményi szintű létszámkeretek megváltoztatását, valamint a címrendben szereplő költségvetési szervek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

14. Költségvetési hiány, a hiány finanszírozásának módja

18. § (1) Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetési bevételeit, kiadásait, valamint a költségvetés hiányát a 15. számú melléklet, a 2012. évi tervezett finanszírozási kiadásokat és a költségvetés hiányának finanszírozási módját a 16. számú melléklet mutatja be

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozásának módja: hitelfelvétel pénzügyi szolgáltatótól, illetve az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igénylése. Hitel csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé.

(3) A beruházási feladatok megvalósításához a 2010. évben megkötött hitelszerződés alapján még 35.094 eFt hitel használható fel

(4) Az önkormányzat a 2012. évben tervezett feladatai végrehajtásához, az évközi likviditási gondok megoldására a számlavezető pénzintézetnél nyitott 55 millió Ft nagyságú folyószámlahitel-kerettel gazdálkodhat. Az igénybevett folyószámlahitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja

(5) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait

(6) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt

19. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 21. számú melléklet tartalmazza

15. Önkormányzati biztos

20. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervei 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 70 millió Ft-ot

(2) Amennyiben a költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti tartozás állománya meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 70 millió Ft-ot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is

(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés

16. Vegyes és záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet mellékletei szerinti táblarendszert a Képviselő-testület elfogadja. Jóváhagyja, hogy ebben a formátumban készüljenek az önkormányzat költségvetési rendelet-módosításai és zárszámadási rendelete

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 01. napjától kell alkalmazni

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

1. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata

C Í M R E N D J E

Cím száma

Cím neve

1.

Földes Nagyközség Önkormányzata

2.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

3.

Szociális Szolgáltató Központ

4.

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ

5.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

6.

Földes Községi Könyvtár

2. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2012. évi bevételi előirányzatainak részletezése

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Szociális Szolgáltató Központ

Karácsony Sámdor Általános Művelődési Központ

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Földes Községi Könyvtár

Önkormányzat mindösszesen

1.Működési bevételek

14491

200

25853

4400

50

44994

2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

216457

0

0

0

0

0

216457

2.1.Illetékek

0

2.2.Helyi adók

59785

59785

2.3.Átengedett központi adók

148572

148572

2.4. Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek

8100

8100

3.Működési támogatások

208923

0

0

0

0

0

208923

3.1.Normatív hozzájárulások

204197

204197

3.2.Központosított előirányzatokból működési célúak

0

3.3.Helyi önk.kiegészitő támogatása

0

3.4. Helyi önk.ált.fenntartott, illetve tám. előadó-müv.szerv.tám

0

3.5.Normatív kötött felh. támogatások

4726

4726

4. Egyéb működési bevételek

11586

132039

9200

149350

72353

9302

383830

4.1 Támogatásértékű müködési bevételek

11586

11586

4.1.1 Intézmény finanszírozás önkormányzattól

132039

800

149350

72353

9302

363844

4.2 Működési célú pénzeszk.átvétel állh.kívülről

8400

8400

4.3. Előző évi műk.célú előirányzat-maradvány, pénzm.átvétele

0

4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

I. Működési bevételek összesen:

451457

132239

9200

175203

76753

9352

854204

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3236

0

0

0

0

0

3236

1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

0

1.2. Önk.sajátos felhalm.és tőkebevétei

3236

3236

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei

0

2. Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

2.2. Fejlesztési célú támogatások

0

3. Egyéb felhalmozási bevételek

21084

0

0

0

0

0

21084

3.1. Támogatásértékú felhalmozási bevételek

0

3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. Kivülről

21084

21084

3.2.1 Beruházás célú Európai Úniós forrásból szárm.tám.ért.bev.

21084

0

0

0

0

0

21084

- Oxidációs tó rekultivációja

8200

8200

- Egészségház kialakítása

12884

12884

3.3. Előző évi felhalm.célú előirányzat-maradvány, pénzmard. átv.

0

II. Felhalmozási bevételek összesen:

24320

0

0

0

0

0

24320

III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

110

110

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

0

0

0

1.Előző évek pézmaradványának igénybevétele

0

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

475777

132349

9200

175203

76753

9352

878634

Intézményfinanszírozás (-)

-132039

-800

-149350

-72353

-9302

-363844

Konszolidált bevételek összesen :

475777

310

8400

25853

4400

50

514790

3. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2012. évi kiadási előirányzatainak részletezése

Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Szociális Szolgáltató Központ

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Földes Községi Könyvtár

Önkormányzat mindösszesen

1.

Személyi juttatások

18495

56695

6106

90180

43524

4590

219590

2.

Munkaadó.terh.járulékok és szoc.hozzj.

4448

19916

1608

24468

11170

1289

62899

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

68996

22249

1486

60555

22059

3473

178818

ebből működési célú kamat kiadás

3200

3200

4.

Egyéb működési kiadások

388575

33489

0

0

0

0

422064

4.1. Intézményfinanszírozás

363844

363844

4.2. Támogatás érték.műk.kiadás

17083

17083

4.3. Működési célú pe.átadás

4898

4898

4.4. Társadalom és szocpol.és egyébb jutt.tám

2750

33489

36239

4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

I. Működési kiadások összesen:

480514

132349

9200

175203

76753

9352

883371

1.

Felújítások

61855

61855

2.

Beruházások

42728

42728

3.

Kormányzati beruházások

0

4.

Lakástámogatás

0

5.

Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás

400

400

6.

Felhalm.célú kamat kiadás

4050

4050

II. Felhalmozási kiadások összesen:

109033

0

0

0

0

0

109033

III. Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése:

1.

Alap- és vállalk.tevékenységek közötti elsz.

0

2.

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

3.

Általános tartalék

10000

10000

4.

Céltartalék

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

10000

0

0

0

0

0

10000

Kiadások összesen:( I+II+III+IV)

599547

132349

9200

175203

76753

9352

1002404

Intézményfinanszírozás

-363844

-363844

Konszolidált kiadások összesen:

235703

132349

9200

175203

76753

9352

638560

4. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2012. évi társadalom -szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármeteri Hivatala

Önkormányzat mindösszesen

Megnevezés

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

Átmeneti segély

Temetési segély

Renkívüli gyermekvédelmi támogatás

Köztemetés

Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka

Lakásfenntartási támogatás norm.

Ápolási díj

Közgyógyellátás

882114

882122

882123

882124

882203

882122

882123

882124

882202

882203

Lakásfenntartási támogatás ( 2012.03.31.-ig mélt.jog)

70

70

Átmeneti segély

800

800

Temetési segély

200

200

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

200

200

Arany János tehetséggondozó program

280

280

Köztemetés

700

700

Természetben nyújtott átmeneti segély

500

500

Rendszeres szoc.seg.

462

462

Álláskeresők juttatása

11765

11765

Rendzseres szoc.segély egészkár.

92

92

Rendzseres szzoc.segély helyi rend.alapján

154

154

Időskorúak járadáka

32

32

Lakásfennt.támogatás norm.

3427

3427

Ápolásídij alanyi jogon járó

16957

16957

Közgyógyellátás

600

600

ÖSSZESEN

70

1300

200

480

700

12473

32

3427

16957

600

36239

Társadalom és szoc.pol.juttatás mindösszesen:

2750

33489

36239

5. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű működési kiadásainak,

működési célú pénzeszközátadásainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Mindösszesen

A Földesi Óvodásokért Alapítvány

40

Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány

40

Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány

40

Hera alapítvány ( családok közüzemi hátralékához önerő )

200

Nagyközségi Sportegyesület

3400

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

300

Földesi Polgárőrség

150

Földesen működő társadalmi szervek támogatása

728

Működési célú pénzeszközátadás összesen:

4898

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzj.Sociális feladat ellt.

15549

Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás

244

Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló

150

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás

200

Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)

640

Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar

300

Támogatásértékű működési kiadások összesen:

17083

PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

21981

6. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi

felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként

Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Európai uniós forrás

Szakfeladat

Felújítási kiadások

1.

Szennyvíztelep felújítása

1665

KEOP-7.1.0

370000

2.

Csapadék belvízelv.rendszer felújítása

15785

ÉÁOP-5.1.2/D2-11

842541

3.

Északi sor Fő u II. ütem útfelújítás

44405

ÉÁOP-3.1.2/A-11

421100

Felújítási kiasások összesen:

61855

Beruházási kiadások

1.

Egészségcentrum kialakítása

8728

862101

2.

Községi piactér kialakítása

24000

EMVA 2054554568

841403

3.

Községi piactér parkoló kialakítása

10000

841403

Beruházási kiadások összesen:

42728

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.

Első lakáshoz jutás támogatása

400

889942

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összsen:

400

Felhalmozási kiadások mindösszesen

104983

7. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített

2012. évi engedélyezett létszámkerete

Fő

Cím

Szakfeladat megnevezése

Szakfeladat száma

Létszám

száma

neve

1.

Földes Nagyközség Önkormányzata

Engedélyezett létszám összesen

91,75

- ebből közfoglalkoztatottak

84,75

Üdülői szálláshelyszolgáltatás

552001

0,5

Város és község gazd.m.n.s.tevk.

841403

3

Háziorvosi alapellátás

862101

1

Család és nővédelmi gondozás

869041

2

Rövididőtartm.közfoglakoztatás

890441

3,75

Hosszú időtartamú közfogl.munk.vég.

890442

14

Egyéb közfoglalkoztatás

890443

67

Szabadidős park,fürdő és strand szolg.

932911

0,5

2.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármeteri Hivatala

Engedélyezett létszám összesen

18

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Önkormányzati jogalkotás

841112

1

Önkormányzati igazg.tevékenys.

841126

15

Adó,illeték kiszabása,beszedése.adell.

841133

2

3.

Szociális Szolgáltató Központ

Engedélyezett létszám összesen

4

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Támogatószolgálat

889925

4

4.

Karácsony Sándor Ált. Műv. Központ

Engedélyezett létszám összesen

42,1

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Iskolai intézményi étkeztetés

563913

5,5

Ált.isk.nappr.nev.(1-4 évf)

852011

10

Ált.isk.nappr.nev.(5-8 évf)

852021

18,6

Alapfok.műv.okt.zeneműv.ágban

852031

1,92

Alapfok.műv.okt.képzm.ágban

852032

1,08

Ált.isk.napköziotth.nev.

855911

2

Közművelődési tevékenység és tám.

910501

3

5.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Engedélyezett létszám összesen

21,5

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Óvodai intézményi étkeztetés

562912

3,5

Óvodai nevelés ellátás

851011

18

6.

Földes Községi Könyvtár

Engedélyezett létszám összesen

2,5

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvt.

910121

2,5

Önkormányzat mindösszesen létszáma:

179,85

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma:

84,75

8. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata

összesített 2012. évi költségvetésének

mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIR.

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIR.

I. Működési bevételek

854204

I. Működési kiadások

883371

1.Működési bevételek

44994

1.Személyi juttatások

219590

2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

216457

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj.

62899

3.Működési támogatások

208923

3.Dologi kiadások

178818

4. Egyéb működési bevételek

383830

4. Egyéb működési kiadások

422064

Intézményfinanszírozás

363844

Intézményfinanszírozás

363844

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II.Felhalmozási bevételek

24320

II.Felhalmozási kiadások

109033

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3236

1. Felújítások

61855

2. Felhalmozási támogatások

2. Beruházások

42728

3. Egyéb felhalmozási bevételek

21084

3. Kormányzati beruházások

4. Lakástámogatás

5. Egyéb felhalmozási kiadások

400

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

4050

III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

110

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

10000

Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV):

878634

Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV):

1002404

Intézményfinanszírozás (-)

363844

Intézményfinanszírozás (-)

363844

Konszolidált költségvetési bevételek összesen:

514790

Konszolidált költségvetési kiadások összesen:

638560

V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

V. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele

1. Működési célú

1.1. Működési célra

2. Felhalmozási célú

1.2 Felhalmozűási célra

VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

49244

VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

39408

1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

9836

1.1 Működési célra

1.2 Felhalmozási célú

2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei

173014

2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra

78465

2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra

94549

Finanszírozási bevételek összesen (V+VI):

173014

Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI)

49244

Önkormányzati bevételek összesen :

687804

Önkormányzati kiadások összesen :

687804

9. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata

2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIR.

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIR.

I. Működési bevételek

451457

I. Működési kiadások

480514

1.Működési bevételek

14491

1.Személyi juttatások

18495

2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

216457

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj.

4448

3.Működési támogatások

208923

3.Dologi kiadások

68996

4. Egyéb működési bevételek

11586

4. Egyéb működési kiadások

388575

Intézményfinanszírozás

363844

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II.Felhalmozási bevételek

24320

II.Felhalmozási kiadások

109033

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3236

1. Felújítások

61855

2. Felhalmozási támogatások

2. Beruházások

42728

3. Egyéb felhalmozási bevételek

21084

3. Kormányzati beruházások

4. Lakástámogatás

5. Egyéb felhalmozási kiadások

400

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

4050

III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

10000

Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV):

475777

Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV):

599547

V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

V. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele

1. Működési célú

1.1. Működési célra

2. Felhalmozási célú

1.2 Felhalmozűási célra

VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

49244

VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

39408

1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

9836

1.1 Működési célra

1.2 Felhalmozási célú

2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei

173014

2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra

78465

2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra

94549

Finanszírozási bevételek összesen (V+VI):

173014

Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI)

49244

Önkormányzati bevételek összesen :

648791

Önkormányzati kiadások összesen :

648791

10. melléklet

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIR.

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIR.

I. Működési bevételek

132239

I. Működési kiadások

132349

1.Működési bevételek

200

1.Személyi juttatások

56695

2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj.

19916

3.Működési támogatások

3.Dologi kiadások

22249

4. Egyéb működési bevételek

132039

4. Egyéb működési kiadások

33489

Intézményfinanszírozás

132039

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II.Felhalmozási bevételek

0

II.Felhalmozási kiadások

0

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Felújítások

2. Felhalmozási támogatások

2. Beruházások

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3. Kormányzati beruházások

4. Lakástámogatás

5. Egyéb felhalmozási kiadások

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

110

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV):

132349

Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV):

132349

V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

V. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele

1. Működési célú

1.1. Működési célra

2. Felhalmozási célú

1.2 Felhalmozűási célra

VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

1.1 Működési célra

1.2 Felhalmozási célú

2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei

0

2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra

2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra

Finanszírozási bevételek összesen (V+VI):

0

Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI)

0

Önkormányzati bevételek összesen :

132349

Önkormányzati kiadások összesen :

132349

11. melléklet

Szociális Szolgáltató Központ

2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIR.

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIR.

I. Működési bevételek

9200

I. Működési kiadások

9200

1.Működési bevételek

1.Személyi juttatások

6106

2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj.

1608

3.Működési támogatások

3.Dologi kiadások

1486

4. Egyéb működési bevételek

9200

4. Egyéb működési kiadások

Intézményfinanszírozás

800

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II.Felhalmozási bevételek

0

II.Felhalmozási kiadások

0

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Felújítások

2. Felhalmozási támogatások

2. Beruházások

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3. Kormányzati beruházások

4. Lakástámogatás

5. Egyéb felhalmozási kiadások

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV):

9200

Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV):

9200

V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

0

V. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele

1. Működési célú

1.1. Működési célra

2. Felhalmozási célú

1.2 Felhalmozűási célra

VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

1.1 Működési célra

1.2 Felhalmozási célú

2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei

0

2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra

2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra

Finanszírozási bevételek összesen (V+VI):

0

Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI)

0

Önkormányzati bevételek összesen :

9200

Önkormányzati kiadások összesen :

9200

12. melléklet

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ

2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIR.

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIR.

I. Működési bevételek

175203

I. Működési kiadások

175203

1.Működési bevételek

25853

1.Személyi juttatások

90180

2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj.

24468

3.Működési támogatások

3.Dologi kiadások

60555

4. Egyéb működési bevételek

149350

4. Egyéb működési kiadások

Intézményfinanszírozás

149350

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II.Felhalmozási bevételek

0

II.Felhalmozási kiadások

0

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Felújítások

2. Felhalmozási támogatások

2. Beruházások

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3. Kormányzati beruházások

4. Lakástámogatás

5. Egyéb felhalmozási kiadások

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV):

175203

Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV):

175203

V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

V. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele

1. Működési célú

1.1. Működési célra

2. Felhalmozási célú

1.2 Felhalmozűási célra

VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

1.1 Működési célra

1.2 Felhalmozási célú

2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei

0

2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra

2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra

Finanszírozási bevételek összesen (V+VI):

0

Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI)

0

Önkormányzati bevételek összesen :

175203

Önkormányzati kiadások összesen :

175203

13. melléklet

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIR.

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIR.

I. Működési bevételek

76753

I. Működési kiadások

76753

1.Működési bevételek

4400

1.Személyi juttatások

43524

2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj.

11170

3.Működési támogatások

3.Dologi kiadások

22059

4. Egyéb működési bevételek

72353

4. Egyéb működési kiadások

Intézményfinanszírozás

72353

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II.Felhalmozási bevételek

0

II.Felhalmozási kiadások

0

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Felújítások

2. Felhalmozási támogatások

2. Beruházások

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3. Kormányzati beruházások

4. Lakástámogatás

5. Egyéb felhalmozási kiadások

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV):

76753

Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV):

76753

V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

V. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele

1. Működési célú

1.1. Működési célra

2. Felhalmozási célú

1.2 Felhalmozűási célra

VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

1.1 Működési célra

1.2 Felhalmozási célú

2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei

0

2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra

2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra

Finanszírozási bevételek összesen (V+VI):

0

Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI)

0

Önkormányzati bevételek összesen :

76753

Önkormányzati kiadások összesen :

76753

14. melléklet

Földes Községi Könyvtár

2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIR.

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIR.

I. Működési bevételek

9352

I. Működési kiadások

9352

1.Működési bevételek

50

1.Személyi juttatások

4590

2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj.

1289

3.Működési támogatások

3.Dologi kiadások

3473

4. Egyéb működési bevételek

9302

4. Egyéb működési kiadások

Intézményfinanszírozás

9302

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II.Felhalmozási bevételek

0

II.Felhalmozási kiadások

0

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Felújítások

2. Felhalmozási támogatások

2. Beruházások

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3. Kormányzati beruházások

4. Lakástámogatás

5. Egyéb felhalmozási kiadások

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV):

9352

Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV):

9352

V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

V. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele

1. Működési célú

1.1. Működési célra

2. Felhalmozási célú

1.2 Felhalmozűási célra

VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

1.1 Működési célra

1.2 Felhalmozási célú

2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei

0

2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra

2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra

Finanszírozási bevételek összesen (V+VI):

0

Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI)

0

Önkormányzati bevételek összesen :

9352

Önkormányzati kiadások összesen :

9352

15. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetési bevételei, kiadásai és a hiánya

Adatok e.Ft

A.) Költségvetési bevételek

I. Működési bevételek

451457

1.Működési bevételek

14491

2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

216457

2.1.Illetékek

2.2.Helyi adók

59785

2.3.Átengedett központi adók

148572

2.4. Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek

8100

3.Működési támogatások

208923

3.1.Normatív hozzájárulások

204197

3.2.Központosított előirányzatokból működési célúak

3.3.Helyi önk.kiegészitő támogatása

3.4. Helyi önk.ált.fenntartott, illetve tám. előadó-müv.szerv.tám

3.5.Normatív kötött felh. támogatások

4726

4. Egyéb működési bevételek

11586

4.1 Támogatásértékű müködési bevételek

11586

4.2 Működési célú pénzeszk.átvétel állh.kívülről

4.3. Előző évi műk.célú előirányzat-maradvány, pénzm.átvétele

4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

II.Felhalmozási bevételek

24320

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3236

1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

1.2. Önk.sajátos felhalm.és tőkebevétei

3236

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási támogatások

0

2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

2.2. Fejlesztési célú támogatások

3. Egyéb felhalmozási bevételek

21084

3.1. Támogatásértékú felhalmozási bevételek

3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. Kivülről

21084

3.3. Előző évi felhalm.célú előirányzat-maradvány, pénzmard. átv.

III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

1.Előző évek pénzm.igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

475777

B.) Költségvetési kiadások

I. Működési kiadások

480514

1. Személyi juttatások

18495

2. Munkaadó.terh.járulékok és szoc.hozzj.

4448

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

68996

4. Egyéb működési kiadások

388575

4.1. Intézményfinanszírozás

363844

4.2. Támogatásért.műk.kiadás

17083

4.3. Mük.célú pe.átad.áht.kiv.

4898

4.4.Társasalom-szociálpol.és egyéb jutt.,tám.

2750

4.5. Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. Felhalmozási kiadások

109033

1. Felújítások

61855

2. Beruházások

42728

3. Kormányzati beruházások

4. Lakástámogatás

5. Egyéb felhalmozási célú pe.átadás

400

6. Felhalmozási célú kamatkiadás

4050

III.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV.Pénzforgalom nélküli kiadások

10000

1. Alap- és vállalk.tevékenységek közötti elsz.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

3. Általános tartalék

10000

4. Céltartalék

B) Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV)

599547

Költségvetési Hiány/többlet összege: ( A - B )

-123770

16. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetési hiányának finanszírozási módja

Adatok e.Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

I. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

1.1. Működési célra

1.2 Felhalmozűási célra

2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele

2.1. Működési célra

2.2.Felhalmozási célra

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

II. Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

1. Működési célra

1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele

1.2.Befektetési célú értékpapirok bevétele

2. Felhalmozási célú

1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele

1.2.Befektetési célú értékpapirok bevétele

III. Kötvények kibocsátásának bevétele

0

1. Működési célra

1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele

1.2.Befektetési célú értékpapirok bevétele

2. Felhalmozási célú

1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele

1.2. Befektetési célú értékpapirok bevétele

IV. Hitelek

173014

1. Működési célú hitel felvétele

78465

1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele

78465

1.2.Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

94549

1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele

1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

94549

Külső finanszírozási bevételek összesen:( II+III+IV)

173014

- ebből: működésre

fejlesztésre

Összes finanszírozási bevételek: ( I+II+III+IV)

173014

- ebből: működésra

78465

fejlesztésre

94549

Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi finanszírozási kiadásai

Adatok e.Ft

Finanszírozási kiadások

I. Értékpapírok vásárlása, beváltása

0

1. Működési célú

1.1. Forgatási célú értékpapírok kiadása

1.2. Befektetési célú értékpapirok kiadása

2. Felhalmozási célú

1.1. Forgatási célú értékpapírok kiadása

1.2. Befektetési célú értékpapirok kiadása

II. Kötvények beváltásának kiadása

0

1. Működési célú

1.1. Forgatási célú kötvények beváltása

1.2.Befektetési célú kötvények beváltása

2. Felhalmozási célú

1.1. Forgatási célú kötvények beváltása

1.2.Befektetési célú kötvények beváltása

III. Hitelek

49244

1. Működési célú hitel törlesztése

39408

1.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

39408

1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése

9836

1.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1796

1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

8040

Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)

49244

17. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése

Ft.

Futam-idő

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

ÉV

Nykh-25/2007 Kölcsönszerződés (Strand úszómedence)

PV/2007/01095 Kölcsönszerződés ( gépkocsi)

Nyv.sz: 16542/2010 ( Egészségház, Óxidációs tó)

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen

Felvett hitel állomány tárgyév elején

Tőketartozás törlesztése évente

Kamat fizetés negyedévenet

Tőke+kamat törlesztés Ft-ban

Felvett hitel állomány tárgyév elején

Tőketartozás törlesztése évente

Kamat fizetés negyedévenet

Tőke+kamat törlesztés Ft-ban

Felvett hitel állomány tárgyév elején

Tőketartozás törlesztése évente

Kamat fizetés negyedévenet

Tőke+kamat törlesztés Ft-ban

2007.

21362137

0

4467360

354910

210208

565118

565118

2008.

21362137

4537074

419799

4956873

4112450

643386

268584

911970

5868843

2009.

21416450

5224966

297374

5522341

3469064

692100

325802

1017902

6540243

2010.

15331951

5861556

193879

6055434

2776964

743606

395230

1138836

7194270

2011.

14196767

6519241

130056

6649297

2033358

798943

249207

1048150

44905915

0

0

7697447

2012.

7212364

7212364

138012

7350376

1234415

858168

250028

1108196

44905915

1360785

4391655

5752440

14211012

2013.

376247

376247

131260

507507

42184344

5443140

4188299

9631439

10138946

2014.

36741203

5443140

3640149

9083289

9083289

2015.

31298062

5443140

3090494

8533634

8533634

2016.

25854921

5443140

2541969

7985109

7985109

2017.

20411780

5443140

1996831

7439971

7439971

2018.

14968638

5443140

1440023

6883163

6883163

2019.

9525497

5443140

890366

6333506

6333506

2020.

4082356

5443150

343723

5786873

5786873

2021.

29355201

1179120

30534321

4467360

1830319

6297679

44905915

22523509

67429424

104261424

18. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteihez

az Áht. 23 § (2) g. pontjához

e Ft

Költségvetési év

Önkormányzat saját bevételei

Helyi adóból származó bevétel

Önkormányzati vagyon és az önkományzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,részvény, részesedés,vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-,pótlék-és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Bevételek összesen

2012.

59935

10086

0

0

1100

0

71121

2013.

59935

10086

0

0

1100

0

71121

2014.

59935

10086

0

0

1100

0

71121

2015.

59935

10086

0

0

1100

0

71121

2016.

59935

10086

0

0

1100

0

71121

2017.

59935

10086

0

0

1100

0

71121

2018.

59935

10086

0

0

1100

0

71121

2019.

59935

10086

0

0

1100

0

71121

2020.

59935

10086

0

0

1100

0

71121

19. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok e Ft-ban

Hónapok

2012

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

összesen

A) BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

44 785

28 570

57 440

42 859

28 858

36 353

40 198

36 503

46 688

32 298

29 955

26 950

451 457

1. Működési bevételek

543

1 143

843

1 718

1 718

1 718

1 718

1 718

843

843

843

843

14 491

2. Önkormányzat sajátos mük.bevételei

15 186

10 405

40 187

23 685

9 685

18 225

18 225

17 121

29 435

14 000

10 403

9900

216 457

3. Müködési támogatások

27 578

16 087

15 878

16 923

16 923

15 878

15 878

17 132

15 878

16 923

18 176

15669

208 923

4. Egyéb müködési támogatás

1 478

935

532

533

532

532

4 377

532

532

532

533

538

11 586

II. Felhalmozási bevételek

8200

1380

12884

238

238

1380

24 320

III. Támogatási kölcsönök visszatér.igénybevét.

0

IV.Pénzforgalom nélküli bevétel

0

V.Költv. hiány belső finsz.szolg.pénzfor.nélküli bev.

0

VI.Költv.hiány külső finanszirtozása

0

Összes bevétel:

44 785

36 770

58 820

55 743

29 096

36 353

40 198

36 503

46 926

33 678

29 955

26 950

475 777

B) KIADÁSOK

I. Müködési kiadások

37376

37376

40084

40697

40697

40697

40697

40697

40697

40697

40697

40102

480514

1. Személyi juttatások

1541

1541

1541

1541

1541

1541

1541

1541

1541

1541

1541

1544

18495

2. Munkaadókat terhelő járulékok

370

370

370

370

370

370

370

370

370

370

370

378

4448

3. Dologi kiadás

4916

4916

5916

5916

5916

5916

5916

5916

5916

5916

5916

5920

68996

4. Egyéb müködési kiadások

30549

30549

32257

32870

32870

32870

32870

32870

32870

32870

32870

32260

388575

II. Felhalmozási kiadások

8728

1665

10000

4405

7890

14000

45000

7895

9450

109033

III. Támogatási kölcsönök nyújtása

0

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

10000

10000

V. Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

VI. Hitelek törlesztése és kötvény beváltás

39477

69

1872

69

1865

1872

69

69

1872

69

69

1872

49244

Összes kiadás:

76853

37445

50684

40766

44227

52569

45171

48656

56569

85766

48661

61424

648791

Általános tartalék

0

C) EGYENLEG:(A-B)

-32 068

-675

8 136

14 977

-15 131

-16 216

-4 973

-12 153

-9 643

-52 088

-18 706

-34 474

-173 014

Hitel

32 068

32 743

24 607

9 630

24 761

40 977

45 950

58 103

67 746

119 834

138 540

173 014

20. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata
több éves kihatással járó döntései
Adatok e Ft-ban

S.
sz.

A többéves kihatással járó
feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban

1.

Egészségház kialakítása


Év

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Bevételi előirányzat

61366

12884

Kiadási előirányzat

4858

2502

95922

8728

Egyenleg

-4858

-2502

-34556

4156

2.

Községi piactér kialakítása parkolóval

Bevételi előirányzat

20000

Kiadási előirányzat

780

4003

40164

34000

Egyenleg

-780

-4003

-20164

-34000

3.

Földes oxidációs-tó rekultivációja

Bevételi előirányzat

271766

8200

Kiadási előirányzat

625

297413

Egyenleg

-625

-25647

8200

ÖSSZESEN

Bevételi előirányzat

353132

21084

Kiadási előirányzat

5638

8510

433499

42728

Egyenleg

-5638

-8510

-80367

-21644

· Az ÉAOP-4.1.2/A-2008-0076 azonosítószám alatt önkormányzatunk egészségház kialakítására nyert támogatást 74.250 eFt összegben. A támogatási szerződés aláírása 2009. októberében megtörtént, a beruházás kivitelezése a 2010. végén megkezdődött, a műszaki átadás 2011. május végén megtörtént. Az önerő finanszírozása céljából 2010 szeptemberében hitelszerződés került aláírásra. A projekt záró kifizetési kérelmének elbírálása még folyamatban van, az abban igényelt támogatás összege 12.884 eFt. A projekt utófinanszírozása miatt - a 2011-es évről áthúzódó- a beruházást érintő kivitelezői számlákat a támogatás megérkezését követően tudjuk csak rendezni.
· A 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján, falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatási jogcímen önkormányzatunk 46.012 eFt támogatást nyert községi piactér kialakítására. Az FVM támogatásról szóló határozata 2009 októberében érkezett meg. A projekt megvalósítása 2011-ben sikertelen közbeszerzés miatt nem kezdődött meg, megvalósulása a 2012-ben várható.
· Az ÉAOP-5.1.2/C-096-2010/0001 azonosító szám alatt Önkormányzatunk 223.795 e.Ft támogatást nyert „ Földes Nagyközség Települési Oxidációs tavának rekultivációja” projekt megvalósításához. A támogatási szerződés 2010. novemberében került aláírásra.
A projekt tervezett összköltsége nettó 248.661 e Ft, a szükséges önerő nettó 24.866 e Ft. A beruházás megvalósításához az Önkormányzatnak saját erőből még gondoskodnia kell az oxidációs tó területén a szennyvíz eltávolításáról és ártalmatlanításáról is. Így a szükséges önerő összesen 25.647 e Ft. A beruházás a támogatási szerződés szerinti határidőre, 2011 október 31.-re megvalósult. A záró kifizetési kérelem alapján még 8200 eFt támogatást várunk 2012-ben.
A költségvetés csak a beruházások önerejét tartalmazza, a bevételi előirányzatok a támogatások lehívását követően pótelőirányzatként kerülnek beépítésre.

21. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásairól
Adatok e.Ft-ban

S.sz.

Az önkormányzat bevételi jogcímei

összesen

Ténylegesen tervezett bevétel

S.sz.

Közvetett támogatás

összesen

I.

Működési bevételek

454547

451457

I.

Működési bevételek

3090

1.

a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítésidíjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése
b.)Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása
lakbér,egyébbérlemény kedvezménye






6762






6850

1.

a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítési díjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése
b.)Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása
lakbér,egyébbérlemény kedvezménye

-




88

2.

Helyi adók

60829

59785

2.

Helyi adók

1044

- Váll.Komm. adója

125

125

-Váll.Komm.adója

- Mg.szem.kom.adója

8644

7600

-Mg.szem.kom.adója

1044

- Iparűzési adó

52000

52000

- Iparűzési adó

- Idegenforg. adó

60

60

- Idegenforg. adó

3.

Átengedett közp. adók

150530

148572

3.

Átengedett közp. adók

2958

Ebből:

Ebből:

- Gépjárműadó

30958

29000

- Gépjárműadó

1958

4.

Támogatási kölcsön visszatérülése
a.)lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
b.)egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

0

4.

Támogatási kölcsön visszatérülése
a.)lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
b.)egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0
I.). A működési bevételek 0,68 %-a a közvetett támogatás a tényleges tervezett előirányzathoz képest.
1., - A térítési díj méltányossági alapon történő elengedéséről a Képviselő-testület nem rendelkezett.
- Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása, lakbér egyéb bérlemények kedvezménye esetében 1,28 %- a közvetett támogatás mértéke a tervezett előirányzathoz képest.
A kedvezmény három önkormányzati lakbér esetében 10-30-50 %-os mértékű.

2. A helyi adók 1,74 %-a közvetett támogatás, ténylegesen megtervezett bevételi előirányzathoz képest.
- A magánszemélyek kommunális adójának 13,74 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzat képest.
A magánszemélyek kommunális adójánál 5000 Ft helyett 2200 Ft-ot fizet 373 fő:
Ø az egyedül álló személy, akinek a jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum másfélszeresét.
Ø családok esetében az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum összegét.

1. Az átengedett központi adók 1,3 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest.
- A gépjárműadónak 6,75 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest.
Gépjárműadó fizetése alól mentesek:
Ø Költségvetési szervek, egyházak, büntetés végrehajtó szerv.
Ø Társadalmi szervezet, alapítvány
Ø Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi
Ø Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság biztosítja a mentességet
Önkormányzatunknál 88 db gépjármű jogosult a fenti jogcím valamelyike alapján mentességre.
Gépjárműadó fizetési kedvezményre jogosultak:
Ø Környezetvédelmi osztályba besorolástól függően 20- 30 %-os kedvezményre jogosult autóbuszok, tehergépjárművek Önkormányzatunknál 214 db gépjármű jogosult kedvezményre.

22. melléklet

FÖLDESI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2012. (II.08) RNÖ számú
H A T Á R O Z A T A
a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapításáról
A képviselő-testület
A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg.
Földes, 2012.február 08.
Mátravölgyi Kálmán s.k.
Elnök

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként, főbb jogcímcsoportonként

Adatok e Ft-ban

Előirányzat összege

Bevételi jogcímek

Összesen

Roma Nemzetiségi Önkorm.

I. Működési bevételek

215

215

1.Működési bevételek

0

2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

0

0

2.1.Illetékek

0

2.2.Helyi adók

0

2.3.Átengedett központi adók

0

2.4. Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek

0

3.Működési támogatások

0

0

3.1.Normatív hozzájárulások

0

3.2.Központosított előirányzatokból működési célúak

0

3.3.Helyi önk.kiegészitő támogatása

0

3.4. Helyi önk.ált.fennt., illetve tám. előadó-müv.szerv.tám

0

3.5.Normatív kötött felh. támogatások

0

4. Egyéb működési bevételek

215

215

4.1 Támogatásértékű müködési bevételek

215

215

4.2 Működési célú pénzeszk.átvétel állh.kívülről

0

4.3. Előző évi műk.célú előirányzat-maradvány, pénzm.átvétele

0

4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

II.Felhalmozási bevételek

0

0

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

0

1.2. Önk.sajátos felhalm.és tőkebevétei

0

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei

0

2. Felhalmozási támogatások

0

0

2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

2.2. Fejlesztési célú támogatások

0

3. Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

3.1. Támogatásértékú felhalmozási bevételek

0

3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. Kivülről

0

3.3. Előző évi felhalm.célú előirányzat-maradvány, pénzm. átv.

0

III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

1.Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

215

215

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2012. évi működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret

Adatok e Ft-ban

Cím

Gazdálkodási jogkör

Működési kiadások

Összesen

száma

neve

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások összesen

215

Működési kiadások

215

1. Személyi juttatások

2. Munkaadó.terh.járulékok

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

215

3.1. Készlet beszerzés

3.2. Szolgáltatások

215

3.3. Különféle dologi kiadások

4. Egyéb működési kiadások

4.1. Támogatásért.műk.kiadás

4.2.Mük.célú pe.átad.áht.kiv.

4.3.Társasalom-szociálpol.és egyéb jutt.,tám.

4.4. Előző évi működási célú előirányzat- maradv., pénzm.átadás

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Pénzforgalom nélküli kiadások

1. Alap- és vállalk.tevékenységek közötti elsz.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

Létszám (fő)

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások mindösszesen:

215

Létszámkeret (fő)

0

Közhasznú foglk.(fő)

0

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

mérlegszerűen

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIR.

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIR.

I. Működési bevételek

215

I. Működési kiadások

215

1.Működési bevételek

1.Személyi juttatások

2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

2. Munkaadókat terhelő járulékok

3.Működési támogatások

215

3.Dologi kiadások

215

4. Egyéb működési bevételek

4. Egyéb működési kiadások

II.Felhalmozási bevételek

II.Felhalmozási kiadások

0

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Beruházási kiadások Áfá-val

2. Felhalmozási támogatások

2. Felújítási kiadások Áfá-val

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3. Egyéb felhalmozási kiadások

III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

Költségvetési bevételek összsen ( I+II+III+IV):

215

Költségvetési kiadások összsen ( I+II+III+IV+V):

215

V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele

1. Működési célú

1.1. Működési célra

2. Felhalmozási célú

1.2 Felhalmozűási célra

VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

1. Működési célra

2. Felhalmozási célú

VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei

0

1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás működési célra

2. Felhalmozási célú hitel felvételeés kötvénykibocsájtás felhalmozási célra

Finanszírozási bevételek összesen (V+VI+VII):

0

Finanszírozási kiadások összese: (VI+VII)

0

Önkormányzati bevételek összesen :

215

Önkormányzati kiadások összesen :

215

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei, kiadásai és a hiánya

eFT

A.) Költségvetési bevételek

Előirányzat

I. Működési bevételek

215

1.Működési bevételek

2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

0

2.1.Illetékek

2.2.Helyi adók

2.3.Átengedett központi adók

2.4. Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek

3.Működési támogatások

0

3.1.Normatív hozzájárulások

3.2.Központosított előirányzatokból működési célúak

3.3.Helyi önk.kiegészitő támogatása

3.4. Helyi önk.ált.fenntartott, illetve tám. előadó-müv.szerv.tám

3.5.Normatív kötött felh. támogatások

4. Egyéb működési bevételek

215

4.1 Támogatásértékű müködési bevételek

215

4.2 Működési célú pénzeszk.átvétel állh.kívülről

4.3. Előző évi műk.célú előirányzat-maradvány, pénzm.átvétele

4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

II.Felhalmozási bevételek

0

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

1.2. Önk.sajátos felhalm.és tőkebevétei

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási támogatások

2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

2.2. Fejlesztési célú támogatások

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3.1. Támogatásértékú felhalmozási bevételek

3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. Kivülről

3.3. Előző évi felhalm.célú előirányzat-maradvány, pénzmard. átv.

III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

1.Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

215

B.) Költségvetési kiadások

I. Működési kiadások

215

1. Személyi juttatások

2. Munkaadó.terh.járulékok

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

215

4. Egyéb működési kiadások

4.1. Támogatásért.műk.kiadás

4.2.Mük.célú pe.átad.áht.kiv.

4.3.Társasalom-szociálpol.és egyéb jutt.,tám.

4.4. Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. Felhalmozási kiadások

0

1. Beruházási kiadások Áfá-val

2. Felújítási kiadások Áfá-val

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1 Támogatásértékű felhalm.kiadás

3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad.állh.kív.

3.3 Előző évi felhalm.célú előir.-mard.,pénzmardvány átadás

III.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV.Pénzforgalom nélküli kiadások

1. Alap- és vállalk.tevékenységek közötti elsz.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

B) Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV)

215

Költségvetési Hiány/többlet összege: ( A - B )

0

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetési hiányának finanszírozási módja

eFT

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

I. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

1.1. Működési célra

1.2 Felhalmozűási célra

2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele

2.1. Működési célra

2.2.Felhalmozási célra

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

II. Értékpapírok értékesítésének bevétele

1. Működési célra

1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele

1.2.Befektetési célú értékpapirok bevétele

2. Felhalmozási célú

1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele

1.2.Befektetési célú értékpapirok bevétele

III. Kötvények kibocsátásának bevétele

1. Működési célra

1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele

1.2.Befektetési célú értékpapirok bevétele

2. Felhalmozási célú

1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele

1.2. Befektetési célú értékpapirok bevétele

IV. Hitelek

0

1. Működési célú hitel felvétele

1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele

1.2.Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele

1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Külső finanszírozási bevételek összesen:( II+III+IV)

0

- ebből: működésra

fejlesztésre

Összes finanszírozási bevételek: ( I+II+III+IV)

0

- ebből: működésra

fejlesztésre

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi finanszírozási kiadásai

eFT

Finanszírozási kiadások

I. Értékpapírok vásárlása, beváltása

1. Működési célú

1.1. Forgatási célú értékpapírok kiadása

1.2. Befektetési célú értékpapirok kiadása

2. Felhalmozási célú

1.1. Forgatási célú értékpapírok kiadása

1.2. Befektetési célú értékpapirok kiadása

II. Kötvények beváltásának kiadása

1. Működési célú

1.1. Forgatási célú kötvények beváltása

1.2.Befektetési célú kötvények beváltása

2. Felhalmozási célú

1.1. Forgatási célú kötvények beváltása

1.2.Befektetési célú kötvények beváltása

III. Hitelek

0

1. Működési célú hitel törlesztése

1.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése

1.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Finanszírozási kiadások összese: (I+II+III)

0
1

Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.