1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, a kisebbségi önkormányzatok, a Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, valamint a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszegét 7.684.087 ezer Ft-ban

költségvetési pénzforgalmi bevételeket 7.213.265 ezer Ft-ban

finanszírozási bevételeket 408.338 ezer Ft-ban

pénzforgalom nélküli bevételeket 65.832 ezer Ft-ban

kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket -3.348 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét 7.597.859 ezer Ft-ban

költségvetési pénzforgalmi kiadásokat 7.312.137 ezer Ft-ban

finanszírozási kiadásokat 273.031 ezer Ft-ban

kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokat 12.691 ezer Ft-ban

ezeken belül:

a felhalmozási célú bevételt 2.145.894 ezer Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 2.283.004 ezer Ft-ban

ebből:

a beruházások összegét 899.368 ezer Ft-ban

a felújítások összegét 1.337.886 ezer Ft-ban

a működési célú bevételt 5.067.371 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 5.029.133 ezer Ft-ban

a finanszírozási műveleteken belül a

hiteltörlesztés összegét 273.031 ezer Ft-ban

ebből:

a felhalmozási célú hitel törlesztést 65.753 ezer Ft-ban

a pénzmaradványt 281.075 ezer Ft-ban

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2011. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. és az 1/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2011. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. és a 2/a. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 281.075 eFt-ban, a vállalkozási tevékenység eredményét -38 eFt-ban a 3/1. melléklet szerint, a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a 3/2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználási kötöttséggel járó pénzeszközeit (szakképzési hozzájárulásból, pályázatok végrehajtásához elkülönített pénzeszközökből) az Apáczai Oktatási Központ esetében 3.585 eFt, a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola esetében 2.005 eFt, az Illyés Gyula Gimnázium esetében 817 eFt, a József Attila ÁMK esetében 357 eFt, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ esetében 309 eFt, Városi Könyvtár esetében 339 eFt összegben jóváhagyja. A 2011. évi normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2012. évi előirányzatoknál rendezésre kerül.

(3) A Képviselő-testület az Illyés Gyula Gimnázium, a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, a „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ 2011. évi túlfinanszírozásának visszafizetési kötelezettségétől eltekint, az Integrált Önkormányzati Szervezet, a József Attila ÁMK, az Apáczai Oktatási Központ, a Városi Könyvtár, az Egyesített Szociális Intézmény részére a 2011. évi alulfinanszírozást nem biztosítja.

(4) Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alulfinanszírozása 19.469 eFt, amely a költségvetési szerv 2011. december 31-én fennálló kötelezettségvállalásai alapján 2012. június 30-ig használható fel.

(5) A 2012. június 30-ig fel nem használt összeget a központi költségvetésbe vissza kell fizetni.

(6) (4). A Képviselő-testület a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 669 Ft-ban jóváhagyja. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 481 eFt-ban jóváhagyja. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 254 eFt-ban jóváhagyja. A Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 81 eFt-ban jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás pénzmaradványát 9.747 eFt-tal jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás pénzmaradványát 1.675 eFt-tal jóváhagyja.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 1.337.886 eFt összegben, célonkénti részletezését a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 899.368 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a 4/2. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § (1) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 5/1., az 5/2. és az 5/3. mellékletekben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 15.988.979 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 12.880.228 eFt-ban fogadja el.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 941 főben, zárólétszámát 936 főben hagyja jóvá, a 6. mellékletben részletezettek szerint.

9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet mutatja be.

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a beruházási hitelek és a kötvény állományát a 8/1. melléklet, a rövid lejáratú hitelek állományát a 8/2. melléklet, a garancia és kezességvállalást a 8/3. melléklet, az egyéb kötelezettségvállalásokat a 8/4. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 9/1., 9/2., 9/3., 9/4. mellékletek szerint hagyja jóvá.

12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 11. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 12. melléklet, az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatást a 13. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

13. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.a melléklet tartalmazza.

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.b melléklet tartalmazza.

(3) A Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.c melléklet tartalmazza.

(4) A Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.d melléklet tartalmazza.

14. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.