Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Hatályos: 2012. 02. 16- 2023. 10. 31

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről1

2012.02.16.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan működő szerveire terjed ki.

Címrend

2. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
- Polgármesteri Hivatal
- Városüzemeltetési Szervezet
- Balatonlelle-Karád Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézet,
Egységes pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda
önállóan működő költségvetési szervek:
- Balatonlellei Óvoda
- Művelődési Ház és Könyvtár
- Körzeti Szociális és Alapszolgáltatási Központ

II.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését

1 123 978 ezer Ft költségvetési bevétellel
1 198 513 ezer Ft költségvetési kiadással
74 535 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
a.) tárgyévi költségvetési bevételi összege 1 109 358 e Ft
melyből: - működési bevétel 1 074 823 e Ft
- felhalmozási bevétel 34 535 e Ft
b.) tárgyévi költségvetési kiadását összege 1 139 561 e Ft
melyből: - működési kiadás 1 086 630 e Ft
személyi jellegű kiadás 496 431 .e Ft
munkaadókat terhelő járulék 126 907 .e Ft
dologi jellegű kiadás 368 309 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatása 54 500 e Ft
működési célú pénzeszköz átadás 35 483 e Ft
működési célú általános tartalék 5 000 e Ft
- felhalmozási kiadás 52 931 e Ft
beruházások előirányzata 5 525 e Ft
felújítások előirányzata 11 871 e Ft
egyéb felhalmozás célú kiadás 3 535 e Ft
fejlesztési célú céltartalék 32 000 e Ft
c.) költségvetési hiány 30 203 e Ft
- működési költségvetési hiány 11 807 e Ft
- felhalmozási költségvetési hiány 18 396 e Ft
d.) előző év feladattal terhelt pénzmaradvány 14 620 e Ft
- pénzmaradványból felhalmozási kiadás 14 620 e Ft
e.) finanszírozási célú műveletek bevétele 74 535 e Ft
- működést szolgáló finanszírozási bevétel 43 520 e Ft
- felhalmozást szolgáló finanszírozási bevétel - e Ft
f.) finanszírozási célú műveletek kiadásai 58 952 e Ft
- működést szolgáló finanszírozási kiadás 43 520 e Ft
- felhalmozást szolgáló finanszírozási kiadást 15 432 e Ft

Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés kiadási előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatokként a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiemelt előirányzatainak megoszlását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató

jelleggel, mérlegszerűen a 8. számú melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

5. § (1) A 2012. évi költségvetés általános és céltartalékát e rendelet 9. sz. melléklete

tartalmazza.
(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő- testület.

Több éves kihatással járó feladatok

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint, valamint a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11.számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

8. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési hiány finanszírozása, hitelműveletekkel kapcsolatos

hatáskörök

9. § (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtését külső

finanszírozásból biztosítja : - folyószámla hitel
- munkabérhitel
(2) Az Önkormányzat a 2012. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására a megkötött folyószámlahitel-keret szerződésben megjelölt összeghatárig gazdálkodhat. A polgármester, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól 30 000 ezer összeghatárig munkabérhitelt vehet fel.

III.

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a

részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal ( a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – módosíthatja.
(3) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmény köteles betartani.
(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő, annak módosítása után használhatják fel.
(5) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások

13. § A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

14. § A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülő szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátáskánt - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az 500 ezer Ft és azt meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Balatonlelle Város Önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására,

beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2012. évi
költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.
(4) Hatályát veszti Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő –testületének az önkormányzat Költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006.(II.16.) számú rendelete.

1. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-hoz

Cím száma és neve

Alcím száma és neve

1.Balatonlelle Város Önkormányzata

1. Polgármesteri Hivatal
2. Balatonlelle-Karád Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda
3. Balatonlellei Óvoda
4. Városüzemeltetési Szervezet
5. Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ
6. Művelődési Ház Könyvtár

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek mérlegszerű bemutatása
ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.eredeti előirányzat

2012. évi terv

I. Működési költségvetés

594 373

591 928

Önkormányzat által irányított költségvetési
szervek bevételei

201 523

176 816

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek bevétele

142 862

143 875

Általános és Zeneiskola

30 162

30 615

Városüzemeltetési Szervezet

112 700

113 260

Önállóan működő költségvetési szervek bevétele

26 661

26 941

Óvoda

4 161

3 181

Művelődési Ház és Könyvtár

5 000

5 000

Szoc. Alapszolg. Központ

16 000

18 760

Jelzőrendszeres szolgálat

1 500

-

Polgármesteri Hivatal működési bevétele

32 000

6 000

Közhatalmi bevételek

392 850

415 112

Helyi adók

235 000

240 000

építményadó

98 000

98 000

idegenforg. adó

55 000

55 000

iparűzési adó

80 000

85 000

pótlék, bírság

2 000

2 000

Átengedett központi adók

153 350

144 612

SZJA helyben maradó része

42 176

40 352

Jövedelemkülönbség mérséklése

75 174

68 260

Gépjármű adó

36 000

36 000

Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek

4 500

30 500

Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés,
lakbér)

3 000

3 000

Egyéb bírságok, pótlékok
( végrehajtási, -éprend. bírság )

1 500

1 500

Területhasználat

-

26 000

II. Támogatások

393 999

368 424

Normatív hozzájárulás

309 382

285 451

Kiegészítő támogatás egyes
közokt.feladatokhoz

4 711

33 559

Egyes szoc. feladatok támogatása

61 000

45 000

Idegenforgalmi adó diff. kiegészítése

4 414

NFÜ pályázati előleg(TÁMOP 3.1.4. )

6 000

-

NFÜ pályázati támogatás TIOP-1.1.1-
07/1-2008-0969

12 906

-

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

13 810

34 535

Osztalék, hozam

100

1 000

Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)

9 000

9 000

DRV eszközhasználati díj

3 535

3 535

Ingatlan értékesítés

1 175

21 000

IV. Támogatásértékű bevétel

97 096

114 471

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek támogatás értékű működési bevételei

83 919

94 612

Többcélú Kist. Társulástól átv. pénz
Szoc.Alapsz.hoz

8 505

8 451

Többcélú Kistérs. Társ.-tól átvett pénz
Ped. Szakszolg.

6 368

26 121

Többcélú Kist. Társ.tól intézményi
társ. tól átvett pénz társ. szerz. alapján

7 166

7 118

Karád Iskola-Óvoda működéséhez
pénzeszköz átvétel Karádi településtől

41 000

42 000

Egyéb Önkormányzattól ( Látrány)

300

500

Egyéb Önkormányzattól lakosság
Arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.)

10 944

6 829

Pénzeszköz átvétel közfoglalkoztatás
pályáz. tám. alapján

5 111

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
finanszírozása

4 525

3 593

Önkormányzat támogatásértékű bevételei

13 177

19 859

Egészségbiztosítástól átvett pénz

6 785

6 635

Egyéb bevétel ( felm. bér, pályázati
kölcsön, egyéb)

6 392

13 224

Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervek bevétele

169 523

170 816

Polgármesteri Hivatal bevétele

929 755

6 000

Önkormányzat költségvetési bevétele

-

932 542


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:


1 099 278


1 109 358

V. Pénzmaradvány ( feladattal terhelt)

-

14 620

VI. Finanszírozási célú bevétel

91 621

74 535

Folyószámla hitel felvétel

91 621

74 535


BEVÉTEL ÖSSZESEN


1 190 899


1 198 513
Balatonlelle Város Önkormányzat 2012. évi kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Megnevezés

2011.eredeti előirányzat

2012. évi terv

I.Működési költségvetés

1 070 860

1 086 630

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési kiadása

492 469

522 998

Személyi juttatás

248 510

269 163

Mkadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó

62 710

70 037

Dologi jellegű kiadás

181 249

183 798

Önállóan működő intézmények költségvetési kiadása

192 338

189 203

Személyi juttatás

97 967

94 488

Mkadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó

23 447

23 172

Dologi jellegű kiadás

70 924

71 543

Polgármesteri Hivatal kiadásai

386 053

233 726

Személyi juttatás

134 978

128 129

Mkadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó

34 815

32 550

Dologi jellegű kiadás

86 183

73 047

Polgármesteri Hivatal egyéb kiadásai

128 707

-

Általános tartalék

2 000

-

Önkormányzat kiadásai

-

140 703

Személyi juttatás

4 651

Mkadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó

1 148

Dologi jellegű kiadás

15 791

Önkormányzat egyéb kiadásai

-

114 113

Általános tartalék

-

5 000

II. Felhalmozási költségvetés

32 641

52 931

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

2 000

1 525

Önállóan működő intézmények

1 000

500

Polgármesteri Hivatal

8 735

3 500

Önkormányzati beruházás

-

-

Önkormányzati felújítás

-

11 871

Céltartalék

20 906

32 000

Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadása

3 535

Önkormányzat összes felhalmozási kiadása

20 906

47 406


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:


1 103 501


1 139 561

III. Finanszírozási célú kiadás

87 398

58 952

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés

12 520

15 432

Folyószámla hitel törlesztés

74 878

43 520


KIADÁS ÖSSZESEN


1 190 899


1 198 513

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai címenként és kiemelt előirányzatok szerint
ezer Ft-ban

Megnevezés

2011. eredeti előirányzat

2012. évi terv

1.Önkormányzati kiadás

személyi jellegű kiadás

-

4 651

munkaadót terhelő járulék

-

1 148

dologi jellegű kiadás

-

13 691

Működési kiadás összesen

-

19 490

Felhalmozási kiadás

-

11 871

Közvilágítás

-

24 130

Ellátottak pénzbeli juttatása

-

54 500

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:
- működési célú
-felhalmozási célú
Összesen:

-



35 483
3 535
39 018

Város és község gazd.
dologi kiadás
Összesen:

-



2 100

-

151 109

1.1 Polgármesteri Hivatal

személyi jellegű kiadás

134 978

128 129

munkaadót terhelő járulék

34 185

32 550

dologi jellegű kiadás

86 183

73 047

Működési kiadás összesen

255 346

233 726

Felhalmozási kiadás

3 200

3 500

Igazgatási kiadás

258 546

237 226

Közvilágítás

23 750

-

Ellátot. pénzbeli juttat.

72 660

-

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:
- működési célú
-felhalmozási célú
Összesen:



30 197
5 535
35 732

-

Város és község gazd.
dologi kiadás
Összesen:



2 100

-

Kiadás összesen:

392 788

237 226

1.2.Általános és Zeneiskola Balatonlelle

személyi jellegű kiadás

114 913

117 749

munkaadót terhelő járulék

28 821

29 069

dologi jellegű kiadás

54 183

51 097

Működési kiadás összesen

197 917

197 915

Felhalmozási kiadás

-

-

Kiadás összesen:

197 917

197 915

Pedagógiai Szakszolgálat

személyi jellegű kiadás

7 890

23 135

Munkaadót terhelő járulék

1 958

5 839

Dologi jellegű kiadás

486

10 786

Működési kiadás összesen

10 334

39 760

Felhalmozási kiadás

-

-

Kiadás összesen:

10 334

39 760

Karádi Iskola

személyi jellegű kiadás

36 182

38 248

munkaadót terhelő járulék

9 273

10 193

dologi jellegű kiadás

18 523

16 369

Működési kiadás összesen

63 978

64 810

Felhalmozási kiadás

-

-

Kiadás összesen:

63 978

64 810

Karádi Óvoda

személyi jellegű kiadás

13 305

12 741

munkaadót terhelő járulék

3 420

3 403

dologi jellegű kiadás

7 030

6 046

Működési kiadás összesen

23 755

22 190

Felhalmozási kiadás

-

-

Kiadás összesen:

23 755

22 190

1.2. cím összesen:

személyi jellegű kiadás

172 290

191 873

munkaadót terhelő járulék

43 472

48 504

dologi jellegű kiadás

80 022

84 298

Működési kiadás összesen

295 984

324 675

Felhalmozási kiadás

-

-

Kiadás összesen:

295 984

324 675

1.3. Óvoda

személyi jellegű kiadás

44 574

45 174

munkaadót terhelő járulék

11 170

11 762

dologi jellegű kiadás

15 944

15 917

Működési kiadás összesen

71 688

72 853

Felhalmozási kiadás

-

-

Kiadás összesen:

71 688

72 853

1.4. Városüzemeltetési Szervezet

személyi jellegű kiadás

76 220

77 290

munkaadót terhelő járulék

19 238

21 533

dologi jellegű kiadás

101 027

99 500

Működési kiadás összesen

196 485

198 323

Felhalmozási kiadás

2 000

1 525

Kiadás összesen:

198 485

199 848

1.5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ

személyi jellegű kiadás

34 084

34 087

munkaadót terhelő járulék

7 533

7 710

dologi jellegű kiadás

41 954

36 645

Működési kiadás összesen

76 038

78 442

Felhalmozási kiadás

-

-

Kiadás összesen:

76 038

78 442

1.6. Műv. Ház és Könyvtár

személyi jellegű kiadás

14 739

15 227

munkaadót terhelő jár.

3 604

3 700

dologi jellegű kiadás

19 320

18 981

Működési kiadás összesen

37 663

37 908

Felhalmozási kiadás

1 000

500

Kiadás összesen:

38 663

38 408

MŰKÖDÉSI KIADÁS
ÖSSZESEN

1 074 395

1 082 325

FELH. KIAD:
ÖSSZESEN

6 200

17 396

Beruházás

6 200

5 525

Felújítás

-

11 871

Pénzügyi befektetés:
részvényvásárlás

-

-

I.PÉNZFORGALMI KIAD.

1 080 595

1 102 561

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés

12 520

15 432

Rövidlejáratú hiteltörlesztés
munkabér hitel törl.

74 878

43 520

II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

87 398

58 952

III. FOLYÓ KIADÁS

1 167 993

1 161 513

Céltartalék

20 906

32 000

Általános tartalék

2 000

5 000

IV. Kiadás mindösszesen


1 190 899


1 198 513

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2012. évi fejlesztési feladatai célonként
ezer Ft-ban

Megnevezés

2012. évi terv

Ált. Iskola

-

Óvoda

-

VÜSZ:

Kártyaolvasó

200

Lízingdíj

1 325

Összesen:

1 525

Polgármesteri Hivatal:

Informatikai eszköz vásárlás

3 500

Iskola felújítás (pályázat )

11 871

Összesen:

15 371

Műv. Ház és Könyvtár:

Érdekeltségnövelő pályázathoz /szám.technikai eszköz /

500

Összesen:

500

Felhalmozási kiadás összesen:

17 396

5. melléklet

Helyi önkormányzatot megillető 2012. évi alaptámogatás

JOGCÍM

Mennyiségi egység

Mutató

Ft

Egyéb támogatások

-Települési önkormányzatok
üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

fő

5 142

20 948 508

- Körzeti igazgatás:
2.a.alap hozzájárulás
2.b. okmányiroda működési
kiadása
2.c. gyámügyi igazgatási feladat
2.d. építésügyi igazgatási
feladatok
2.e. kieg. hozzájárulás építésügyi
igazgatási feladatokhoz


Körzetközpont
ügyirat

fő
fő

döntés


1
8 645

42
8 582

489


3 000 000
2 386 020

1 201 200
480 952

3 779 481

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

fő

101

263 812

- Üdülőhelyi feladatok

Idegenforgalmi adóforint

55 000 000

82 500 000

Összesen:

114 559 613

- A települési önkormányzatot megillető , a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a

forint

40 352 560

40 352 560

- A települési önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklése

forint

0

68 259 732

SZJA összesen:

forint

0

108 612 292

- Pénzbeli szociális juttatás

fő

0

26 917 852

- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:
a. családsegítés
b. gyermekjóléti szolgálat
c. szociális étkeztetés
d. házi segítségnyújtás
e. időskorúak nappali intézményi
ellátása



fő
fő
fő
fő
fő



2.0464
2.0464
195
85
12



4 041 640
4 041 640
10 795 200
14 116 800
1 062 960

Összesen:

60 976 092

- Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó

fő

167

17 703 333

- Óvoda 1-3 nevelési év 4 hó

fő

175

9 243 333

- Általános iskola1-2 évfolyam 8 hó

fő

107

9 556 667

- Általános iskola 3. évfolyam 8 hó

fő

56

5 170 000

- Általános iskola 4. évfolyam 8 hó

fő

58

5 953 333

- Általános iskola 5-6 évfolyam 8 hó

fő

99

10 496 667

- Általános iskola 7-8 évfolyam 8 hó

fő

104

12 533 333

- Általános iskola1-2 évfolyam 4 hó

fő

102

4 543 333

- Általános iskola 3. évfolyam 4hó

fő

49

2 193 333

- Általános iskola 4. évfolyam 4 hó

fő

56

2 898 333

- Általános iskola 5-6 évfolyam 4 hó

fő

102

5 405 000

- Általános iskola 7-8 évfolyam 4 hó

fő

104

6 266 667

- Zeneművészeti ág 8 hó

fő

68

4 856 667

- Zeneművészeti ág 4 hó

fő

68

2 428 333

- Napközis foglalkozás 1-4.évfolyam
8 hó

fő

78

1 096 667

- Napközi/tanuló szoba 5-8 évfolyam
8 hó

fő

47

470 000

- Napközis foglalkozás 1-4.évfolyam
4 hó

fő

47

235 000

- Napközi/tanuló szoba 5-8 évfolyam
4 hó

fő

50

235 000

- Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos nevelésű igényű tanuló: óvoda 8 hó

fő

2

477 867

- Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos nevelésű igényű tanuló: óvoda 4 hó

fő

2

238 933

- Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelésű igényű gyermekek: iskola 8 hó

fő

2

238 933

- Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók 4 hónap

fő

2

119 467

- A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelésű igényű tanulók 8 hó

fő

17

1 777 067

- A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelésű igényű tanulók 4 hó

fő

17

888 533

- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása

fő

424
413

494 667
240 917

- Intézményi társulás óvodájába, iskolába járó gyerekek, tanulók támogatása 8 hó

fő

142

3 029 333

- Intézményi társulás óvodájába, iskolába járó gyerekek, tanulók támogatása 4 hó

fő

145

1 546 667

Közoktatás célú normatíva összesen:

109 915 132

- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12. hó

fő

258

17 544 000

- Tanulók ingyenes tankönyvellátása

fő

238

2 856 000

- Kiegészítő hozzájárulás:
- Pedagógiai szakszolgálat 8 hó
- Pedagógiai szakszolgálat 4 hó


fő
fő


9
9


7 200 000
3 600 000

- Pedagógus szakvizsga
továbbképzés:
- 8 hó
- 4 hó



fő
fő



70
70



294 000
147 000

- Osztályfőnöki pótlék 8 hó
- Osztályfőnöki pótlék 4 hó

fő
fő

23
23

398 667
199 333

Kötött felhasználású támogatás

33 559 584

TÁMOGATÁSOK

427 622 713

6. melléklet

Működési és felhalmozási kiadások összetétele címenként
Ezer Ft-ban!

Megnevezés

Szem. jell. kiad.

Munk-adót
terh. jár.

Dologi kiad.

Pe.
átadás

Ellátot-
tak
pénzbeli
jutt.

Műk. kiad.
össz.

Felh.
kiad.

Hitel
törl.

Ált. tarta-lék

Cél-
tart.

Kiad.
összesen

Önkormányzat

4 651

1 148

39 921

39 018

54 500

139 238

11 871

58 952

5 000

32 000

247 061

Polgármesteri
Hivatal

128 129

32 550

73 047

233 726

3 500

237 226

Általános
és Zeneiskola

191 873

48 504

84 298

324 675

324 675

Óvoda

45 174

11 762

15 917

72 853

72 853

VÜSZ

77 290

21 533

99 500

198 323

1 525

199 848

Szociális Alapszolgált.

34 087

7 710

36 645

78 442

78 442

Műv. Ház és Könyvtár

15 227

3 700

18 981

37 908

500

38 408

Összesen

496 431

126 907

368 309

39 018

54 500

1 085 165

17 396

58 952

5 000

32 000

1 198 513

Megoszlás %-a

41.4

10.5

30.8

3.2

4.6

90.5

1.4

4.9

0.4

2.8

100.0

7. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi létszám adatai

cím

Megnevezés

létszám (fő)

állandó eng. létszám

időszaki foglalkoz-
tatás

összesen

1.

Általános és Zeneiskola
Ped. Szakszolgálat
Karád Általános Iskola
Karádi Óvoda

53
9
15
6

83

2.

Lellei Óvoda

21

21

3.

Városüzemeltetési Szervezet
szezonális létszám 35 fő

35


38

73

4.

Polgármesteri Hivatal
idegenforgalmi adóellenőrök 9 fő,
egyéb nyári foglalkoztatás 3 fő

38


12

50

5.

Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szoc. Alapszolgáltatási Központ

19

19

6.

Védőnői szolgálat

2

2

7.

Művelődési Ház és Könyvtár
egyéb nyári foglalkoztatás1 fő

7


1

8

Összesen:

205

51

256

8. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2012 évi mérlege
Ezer Ft-ban!

sor-
sz.

Megnevezés

2011. évi eredeti ei.

2012. évi terv

Terv
/eredeti ei. %-ban

BEVÉTELEK

I.

Működési bevétel

438 023

416 816

95.1

II.

Támogatások

554 874

543 536

97.9

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

13 810

34 535

250.0

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

92 571

114 471

123.6

V.

Pénzforgalom nélküli bevétel

-

14 620

-

Költségvetési bevételek összesen

1 099 278

1 123 978

102.2

Finanszírozási bevételek( röv. lejáratú hitelek, )

91 621

74 535

81.3

VI.

Hitel felvétel ( felhalmozási)

-

-

-

Bevételek mindösszesen

1 190 899

1 198 513

100.6

KIADÁSOK

I.

Működési kiadások

1 074 395

1 081 630

100.7

II.

Felhalmozási kiadások

6 200

20 931

337.5

III.

Nyújtott kölcsönök

-

-

IV.

Tartalékok
Általános tartalék
Céltartalék

22 906
2 000
20 906

37 000
5 000
32 000

161.5
250.0
153.1

Költségvetési kiadás összesen

1 103 501

1 139 561

103.3

Finanszírozási kiadások ( rövid lejáratú hitel )

74 878

43 520

58.1

V.

Hiteltörlesztés ( felhalmozási )

12 520

15 432

123.2

Kiadások mindösszesen

1 190 899

1 198 513

100.6

9. melléklet

Céltartalék képzése
ezer Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Céltartalék : 1. Pályázati önerő
- tervdokumentációk
2. Lámpatestek vásárlása
3. Közvilágítás( Ipartelep, Kis
Károly utca, Orgona u.)

32 000

Céltartalék összesen:

32 000

10. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat
több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok előirányzata
Ezer Ft-ban!

Feladat megnevezés

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

Hitelállomány
2011. dec. 31.

Polg. Hivatal:

Bérlakáshitel



1 580



1 580



1 580



1 580



1 580



1 580



1 580



1 580



1 580



1 580



1 580



17 380

1. Hosszú
lejáratú hitel
törlesztés
OTP bank Nyrt.


2 912


2 912


2 912


2 912


2 912


2 912


2 912


2 912


2 841




26 137

2. Hosszú
lejáratú
hiteltörlesztés
OTP bank Nyrt.


10 940


10 940


10 940


10 940


10 940


10 940


10 940


10 940


10 940


6 839


105 299

Összesen:

15 432

15 432

15 432

15 432

15 432

15 432

15 432

15 432

15 361

8 419

1 580

148 816

VÜSZ: lízingdíj
- Utcaseprő gép
- Kotrógép

1 400

1 400
Polgármesteri Hivatal:
- Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év
- Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év
- Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év , lejárat 2021 év

11. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervéről

Ssz

Megnevezés

Január

Febr.

Márc.

Ápril.

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

I.

Bevételek

2.

Működési bev.

4 650

5 220

5 550

5 250

6 200

26 550

45 128

47 500

13 628

7 100

5 620

4 420

176 816

3.

Közhat. bev.

17 426

17 426

30 426

29 466

57 626

21 126

28 926

42 126

63 466

40 465

33 067

33 566

415 112

4.

Támogatások

28 000

31 200

30 000

31 000

28 900

26 600

25 500

26 704

33 200

38 170

33 650

35 500

368 424

5.

Felh. bev.

8 500

16 035

1 500

500

500

500

1 000

1 500

2 000

2 000

500

34 535

6.

Tám. értékű bev.

8 413

8 413

8 413

11 113

12 387

10 953

10 213

8 813

8 302

8 413

8 313

10 725

114 471

7.

Felh. célú átv. p.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Finansz. bev.

44 806

0

0

0

0

0

15 000

5 000

0

0

9 729

0

74 535

9.

Pénzmaradvány

0

0

5 470

9 150

0

0

0

0

0

0

0

0

14 620

10.

Bev. össz.:

103 295

70 759

95 894

87 479

105 613

85 729

125 267

131 143

120 096

96 148

92 379

84 711

1 198 513

II.

Kiadások

11.

Műk. kiadás

82 636

81 900

76 500

89 200

86 500

83 520

81 550

86 500

82 500

84 000

81 300

75 536

991 647

12.

Pe. átadás

1 350

1 350

2 380

3 180

3 680

3 680

3 688

3 688

3 350

3 750

4 272

4 650

39 018

13.

Ellátottak jutt.

4 500

4 850

2 380

3 180

3 680

3 680

3 688

3 688

3 350

3 750

4 272

4 650

54 500

14.

Felh., felúj.

220

420

1 220

12 091

720

220

1 000

500

500

0

505

0

17 396

15.

Hitel törl.

44 806

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1.286

1 286

1 286

1 286

58 952

16.

Tartalék felh.

0

0

0

0

7 000

5 000

0

10 000

13 000

2 000

0

0

37 000

17.

Kiad. össz.

133 512

87 806

86 036

110 357

103 786

98 056

91 774

106 274

105 736

95 536

91 763

85 872

1 198 513

18.

Egyenleg ( havi záró pénzáll.)

- 30 217

-17 047

9 858

-22 878

1 827

-12 327

33 493

24 869

14 360

612

616

-1 161

12. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város 2012. évi közvetett támogatásairól

Támogatás kedvezményezettje

Jogcím

Mérték

Összeg Ft

Építményadó

méltányosság

30 db

150 000

Gépjárműadó

méltányosság

15 db

50 000

Összesen:

45 db

200 000
1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. november 1. napjával.