Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2012. 05. 15- 2023. 08. 31Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról1
2012.05.15.
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény X. fejezet, valamint a 91 §-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben és az államháztartás szervezeti és beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) Kormányrendeletében meghatározottakat – a 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
I. rész
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § /1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal
önállóan működő költségvetési szervek:
óvoda
általános iskola
művelődési ház
könyvtár
bölcsőde
/2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt önállóan működő és önállóan működő gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
/3/ Az Önkormányzat Költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok külön címet alkotnak (egészségügy, egyéb szakfeladatok).
/4/ A címrendet a rendelet ZR 1. számú melléklete tartalmazza.
II. rész
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítésének
kiadási főösszegét 1 006 450 ezer Forintban
bevételi főösszegét 1 030 732 ezer Forintban állapítja meg.
Az önkormányzat 2011. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a ZR 2. számú melléklet tartalmazza.
Oldal: 2 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
I. A költségvetési bevételek
4. § /1/ Az önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a ZR 3. számú melléklet tartalmazza.
/2/ Az önkormányzat 2011. évi teljesített bevételeit feladatonként és gazdálkodási jogkörük szerint címenként, forrásonként, jogcímenként a ZR 4. számú melléklet tartalmazza
II. A költségvetési kiadások
5. § /1/ Az önkormányzat teljesített – működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Megnevezés
Működési kiadások teljesítése összesen
Ebből:
személyi juttatások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
végleges pénzeszköz átadások, támogatások
társadalmi és szociálpolitikai juttatások
tanulói tankönyv támogatás
e Ft
355 401
91 799
168 544
7 785
35 545
3 245
/2/ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként a ZR 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
/3/ A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó egyéb szakfeladatok kiadásait a ZR. 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (Működési és felhalmozási kiadásokat együtt tartalmazva.)
/4/ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a Képviselő-testület a ZR 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
/5/ Az önkormányzat által nyújtott szociálpolitikai juttatásokat a ZR 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § /1/ Az önkormányzat befektetett eszközökkel kapcsolatos 2011 évi kiadása összesen: 291 985 e Ft
Ezen belül:
felújítási összeg
beruházási összeg
5 607 e Ft
286 378 e Ft
Oldal: 3 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
/2/ Az önkormányzat 2011. évi teljesített felhalmozási kiadásait a ZR 6. számú, illetve ZR 6/a. számú mellékleti szerint fogadja el a képviselő-testület.
7. § /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített felhalmozási célú pénzeszközátadást 7 491 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
/2/ A Képviselő-testület a 2011. évi kötvény kibocsátásból adódó kamatfizetési kötelezettség teljesítését 24 495 e Ft-ban hagyja jóvá. A kötvény kamat költségeit, illetve a hitelek kamatfizetési kötelezettségének 2011 évi teljesülését 19 779 e Ft-ban állapítja meg.
/3/ A Képviselő-testület a 2011 évi hiteleinek törlesztési összegét 1 822 e Ft-ban állapítja meg.
8. § Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatainak 2011. évi teljesítését a ZR 7. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési létszámkeret
9. § /1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2011 évi átlagos statisztikai állományi létszámát 167 főben hagyja jóvá. Ebből 15 fő a közcélú foglalkoztatottak létszáma.
/2/ Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület ZR 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.
IV. Pénzmaradvány
10. § /1/ Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint a tárgyévi költségvetési pénzmaradványa 21 414 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.
/2/ A jóváhagyott pénzmaradvány levezetését a ZR 10. számú melléklet tartalmazza.
/3/ A pénzmaradvány felhasználást ZR 10/a. számú mellékletben részletezett kötelezettségek teljesítése alapján fogadja el a Képviselő-testület.
V. Egyéb rendelkezések
11. § /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a ZR 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
/2/ Az önkormányzat pénzeszközállományának kimutatását a ZR 11. számú melléklet mutatja.
Oldal: 4 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
/3/ Az önkormányzat mérlegét és a vagyonkimutatását a ZR 15. és a ZR 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
/4/ Az önkormányzat hitelállományát hitelezők és lejárat szerinti bontásban a ZR 12. számú melléklet tartalmazza.
/5/ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak bemutatását a ZR. 17 melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. § /1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kartal, 2011. április 21.
Tóth Ilkó Mihály sk.
polgármester
Balogh Zoltánné sk.
jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2012. május 15.
Kartal, 2012. május 15.
Balogh Zoltánné sk.
jegyző
Oldal: 5 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
Mellékletek a 2011. évi zárszámadási rendelethez
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
6/a. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
10/a sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet
16. sz. melléklet
17. sz. melléklet
Címrend R. 2. § /4/ bekezdéséhez
2011. évi pénzforgalmi mérleg R. 3. §
2011. évi költségvetési bevétel forrásonként R. 4. § /1/ bekezdéséhez
2011. évi bevételek címenként, feladatonként és gazdálkodási jogkörönként R. 4. § /2/ bekezdéséhez
2011. évi működési kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként R. 5. § /2/ bekezdéséhez
2011. évi felhalmozási kiadások intézményenként R. 6. § /2/ bekezdéséhez
2011. évi felhalmozási kiadások címenként és feladatonként R. 6. § /2/ bekezdéséhez
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban R. 8. §-hoz
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai R. 5. § /3/ bekezdéséhez
A közvetett támogatások kimutatása R. 5. § /4/ bekezdéséhez
Pénzmaradvány elszámolása R. 10. § /2/ bekezdéséhez
Pénzmaradvány felhasználás R. 10. § /3/ bekezdéséhez
Pénzeszköz változás alakulása a R. 11. § /2/ bekezdéséhez
Önkormányzat hitelállományának bemutatása hitelezők és lejárat szerint R. 11. § /4/ bekezdéséhez
Normatív állami hozzájárulások elszámolása R. 11. § /1/ bekezdéséhez
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése R. 5. § /4/ bekezdéséhez
Önkormányzat mérlege R. 11. § /3/ bekezdéséhez
Vagyonkimutatás R. 11. § /3/ bekezdéséhez
Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai R. 11. § /5/ bekezdéséhez
Oldal: 6 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k
z á r s z áma d á s á r ó l
ZR. 1. számú melléklet
2011 évi zárszámadás címrendje
Cím száma
Cím neve
Főcím
alcím
1
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2
Óvoda
3
Iskola
4
Művelődési Ház
5
Könyvtár
8
Bölcsőde
Önkormányzathoz tartozó szakfeladat
1
6
Önkormányzat egészségügy
1
7
Önkormányzat egyéb szakfeladatok
Oldal: 7 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011 évi zárszámadási rendelet 2.sz. mell.
2011. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása (eFt-ban)
B e v é t e l e k
K i a d á s o k
(adatok E Ft-ban)
Sorsz.
Megnevezés
2011.e.ei.
2011.m.ei.
2011.12.31
sorsz.
Megnevezés
2011 terv
2011.m.ei.
2011.12.31
1
Saját bevételek
89 600
102 307
82 422
1
személyi juttatások
353 638
370 192
355 401
kamatbevételek, árf.nyereség
1 000
1 000
2 862
rendszeres szem.jut.
287 140
289 602
275 983
intézményi bevételek
63 000
75 707
76 490
nem rendsz.szem.jut
48 858
57 033
56 265
felh. ÁFA bevétel
25 600
25 600
3 070
külső szem. juttatás
17 640
23 557
23 153
2
Önkormányzat saj. Műk.bev.
294 316
294 873
292 087
2
Járulékok
93 545
97 977
91 799
helyi adók
49 501
49 501
50 538
TB járulék
92 475
96 907
90 981
13 991
13 991
12 128
Munkaadói járulék
átengedett SZJA
193 706
193 706
193 706
egészségbizt. hozzáj.
197
gépjárműadó
45 393
45 393
40 373
táppénz hozzájárulás
1 070
1 070
621
pótlék, egyéb
500
500
1 350
egyéb
talajterhelési díj
1 500
2 057
2 946
3
Dologi kiadások
181 428
193 861
168 544
egyéb sajátos bevétel
3 716
3 716
3 174
készletbeszerzés
46 062
48 786
41 584
3
Költségvetési támogatás
251 262
289 892
289 892
komm.szolg. és egyéb
2 990
2 990
2 704
norm.áll.tám. és norm kötött f.
251 262
256 029
256 029
egyéb szolgáltatás
85 297
92 817
84 147
központi támogatás és egyéb
14 187
14 187
ÁFA kiadás
33 213
35 619
30 801
ÖNHIKI
19 676
19 676
Egyéb kiadás
3 745
3 745
1 035
céde, egyéb központi támogatás
adók, díjak, egyéb kaidás
9 771
9 554
7 907
4
támogatás értékű p.e átvét pályázatok
237 914
237 914
kamatkiadás, árf.veszt.
350
350
366
5
előző évi költségv.visszatérülés
5 417
4
Tankönyvtámogatás
3 600
3 600
3 245
6
Működési célra átvett pénz
33 053
46 364
45 827
5
Szoc.pol. Juttatás
42 852
43 125
35 545
OEP-től átvett pénz
7 426
7 426
7 406
6
Műk.célú pénzátadás
9 479
9 479
7 785
kistérségtől átvett pénz
18 384
19 460
19 459
7
Rövid lejáratú hitel visszafizetés
egyéb átvett pénz
7 243
19 478
18 962
8
Működési célú tartalékképzés
7
Felhalmozásra átvett pénz
100
4 784
4 754
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. (1-8)
684 542
718 234
662 319
8
Felhalm.és tőke jell. Bevétel
110 219
110 219
20 697
vagyon bérbeadás
7 819
7 819
8 402
9
Felújítás
39 917
45 524
5 607
ingatlaneladások, egyéb bef.e.ela
102 400
102 400
12 295
10
Beruházás
65 910
301 429
286 378
9
Közép- és hosszúlej.hitelek
25 562
14 986
3 200
11
Felhalmozási célú p.e.áta
5 000
9 828
7 491
10
Kölcsön visszatér.
45
45
41
12
Kölcsöntörlesztés
1 000
1 670
1 822
13
Felhalm.c. ÁFA befiz.
25 600
25 600
0
11
Műk.célú hitel - hiány
55 902
25 215
7 000
14
Kötvény törlesztés
46 200
46 200
24 495
FELHALMOZÁSI KIA. ÖSSZ.(9-143)
183 627
430 251
325 793
12
Pénzmar.igénybevétel (pf.nélküli)
28 410
42 186
42 186
Felhalmozási célú kamatkiadások, bankköltségek
300
300
172
Kötvény kamata
20 000
20 000
19 607
Felhalmozási céltartalék
Összes bevétel (1-12)
888 469
1 168 785
1 031 437
Összes kiadás (müködés+felh.)
888 469
1 168 785
1 007 891
Függő, átfutó bevétel
-705
Függő, átfutó kiadás
-1 441
MINDÖSSZESEN
888 469
1 168 785
1 030 732
MINDÖSSZESEN
888 469
1 168 785
1 006 450
Oldal: 8 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011 zárszámadási rendelet 3.sz. melléklet
Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi bevétele forrásonként e Ft-ban
Megnevezés
2011. évi
2011. évi
2011.12.31-ig
2011.12.31.-éig teljesítésből
eredeti e.i.
módosított e.i.
teljesítés
Működési
Felhalmozási
1.) Intézményi bevételek
89 600
102 307
82 422
79 352
3 070
ebből: ért.tárgy.eszk.ÁFÁ-ja
25 600
25 600
3 070
3 070
bef.pü.eszk. Kamata
1 000
1 000
2 862
2 862
intézményi bev.
63 000
75 707
76 490
76 490
2.) Önkormányzat sajátos müködési bevételei
294 316
294 873
292 087
279 959
12 128
ebből: kommunális adó
13 991
13 991
12 128
12 128
iparűzési adó
35 510
35 510
38 410
38 410
átengedett SZJA
193 706
193 706
193 706
193 706
gépjárműadó
45 393
45 393
40 373
40 373
pótlékok, bírságok,
500
500
1 350
1 350
talajterhelési díj
1 500
2 057
2 946
2 946
egyéb sajátos bev.
3 716
3 716
3 174
3 174
3.) Költségvetési támogatások
251 262
289 892
289 892
289 748
144
normatív állami tám. és norm. kötött tám.
251 262
256 029
256 029
256 029
eredetiben nem tervezhető közp. és egyéb tám.
14 187
14 187
14 043
144
ÖNHIKI
19 676
19 676
19 676
4.) Támogatás értékű pénzeszköz átvétel (pályázatok)
237 914
237 914
237 914
5.) Előzé évi költségvetési visszatérülések
5 417
5 417
6.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
110 219
110 219
20 697
20 697
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
7 819
7 819
8 402
8 402
Önkormányzat sajátos felh. és tőke jell. bevételei
102 400
102 400
12 295
12 295
7.) Működési célú pénzeszköz átvétel
33 053
46 364
45 827
45 827
OEP-től átvett pénzeszköz
7 426
7 426
7 406
7 406
kistérségtől
18 384
19 460
19 459
19 459
egyéb ÁHT-n belüli (Verseg á.eü,)
7 243
19 478
18 962
18 962
8.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (mind ÁH kivüli)
100
4 784
4 754
4 754
9.) Korábban nyújtott kölcsön visszat.
45
45
41
41
10.) Hitelek
81 464
40 201
10 200
7 000
3 200
működési hiányra
55 902
25 215
7 000
7 000
felhalmozási célra
25 562
14 986
3 200
3 200
11.) Pénzmaradvány igénybevétele
28 410
42 186
42 186
0
42 186
felhalmozási célokra felhasználva
28 410
42 186
42 186
42 186
Összesen
888 469
1 168 785
1 031 437
707 303
324 134
Oldal: 9 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011 zárszámadási rendelet 4.sz. melléklet
Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi bevételei címenként és forrásonként gazdálkodási jogkörük szerint
I. Önkormányzat alá közvetlenül tartozó költségvetési szervek
(eFt-ban)
Cím:
Neve:
2011. eredeti
2011. módosított
2011.12.31-ig
saját bev.
Sajátos mük.
Működésre
Előző évi
Átvett pénzek,
Felhalmozási és
Normatív állami
pénz-maradvány
fejl. hitel
működésre felvett hitel
kölcsön
előirányzat
előirányzat
bevétel összesen
bevétel
átvett pénz
visszatérülés
támogatások felhalm.
tőkejel.bevétel
támogatások
megtérülés
1.
Polgármesteri Hivatal ÖMG
60 312
140 041
130 427
4 170
0
3 449
5 417
85 527
14
0
21 650
3 200
7 000
0
Népszámlálási szakfeladat
3 449
3 449
3 449
Önkormányzati igazgatás
4 410
108 177
116 778
4 170
5 417
85 527
14
21 650
Finanszírozási kiadások
55 902
28 415
10 200
3 200
7 000
6)1
Egészségügy
összesen:
7 426
7 426
7 406
0
0
7 406
0
0
0
0
0
0
0
Család és nővédelem
7 085
7 085
7 065
7 065
ifjúság egészségügyi gond.
341
341
341
341
6)2
Egyéb szakf.
összesen:
762 784
947 406
822 120
39 747
292 087
13 314
0
145 820
20 683
289 892
20 536
0
41
szennyvíz gyűjtése, tiszt
4 684
4 692
4 692
települési hulladék vegyes
18 072
29 410
31 356
31 342
14
lakó és nem lakóépület építése
25 562
173 388
161 602
141 066
20 536
út, autópálya építés
25 000
0
0
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6 071
6 071
5 153
2 118
3 035
nem lakóingatlan bérbea.üzemeltetése
135
135
139
139
állategészségügy
620
620
103
103
város és községgazdálkodás
130 645
130 645
18 327
5 914
29
62
12 281
41
önkormányzatok elszámolásai
524 484
567 636
565 451
288 870
8 402
268 179
szociális támogatások fin.
25 197
21 232
21 713
21 713
mozgáskorlátozottak tám.
489
489
489
rendszeres pénzbeni GYVT
3 312
3 312
3 312
közcélú foglalkoztatás
6 623
7 682
7 683
7 683
közhasznú foglalkoztatás
1 727
1 727
1 727
köztemető- fenntartása
375
375
373
373
I.
ÖSSZESEN:
830 522
1 094 873
959 953
43 917
292 087
24 169
5 417
231 347
20 697
289 892
42 186
3 200
7 000
41
II. Önállóan működő költségvetési szervek bevételei
2.
Óvoda
összesen:
18 011
24 909
25 273
13 234
0
6 374
0
5 665
0
0
0
0
0
óvodai étkezés
6 466
6 466
6 899
6 899
munkahelyi étkezés
5 409
5 409
5 271
5 271
egyéb vendéglátás
613
613
539
539
óvodai nevelés
5 523
12 421
12 564
525
6 374
5 665
3.
Iskola
összesen:
37 808
46 775
44 445
23 605
0
15 184
0
5 656
0
0
0
0
0
iskolai étkezés
11 073
13 172
10 438
8 339
2 099
munkahelyi étkezés
3 864
3 864
3 825
3 825
egyéb vendéglátás
3 735
3 735
5 271
5 271
iskolai oktatás 1-4
6 576
12 373
13 032
660
6 716
5 656
iskolai oktatás 5-8
6 285
7 356
7 417
1 048
6 369
kartali sportcsarnok
6 000
6 000
4 116
4 116
iskolai diáksport tevékenység
275
275
346
346
4.
Művelődési ház
összesen:
1 503
1 603
1 165
1 065
0
100
0
0
0
0
0
0
0
Folyóirat, időszaki kiadvány
440
440
191
191
Kiemelt állami önkormányzati rendezvények
100
100
100
Közművelődési intézm.
1 063
1 063
874
874
5.
Könyvtár
összesen:
625
625
601
601
II.
ÖSSZESEN:
57 947
73 912
71 484
38 505
0
21 658
0
11 321
0
0
0
0
0
I-II.
Költségvetési bevétel ÖSSZESEN
888 469
1 168 785
1 031 437
82 422
292 087
45 827
5 417
242 668
20 697
289 892
42 186
3 200
7 000
41
Oldal: 10 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011. évi zárszámadási rendelet 5. számú melléklet
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Költségvetési szervei 2011. évi
teljesített működési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként
adatok E Ft-ban
Cím
Megnevezés
2011
2011
2011.12.31. teljesítés Összesen
Önállóan müködő és gazdálkodó
Önállóan müködő
Létszám (fő)
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
I
Önkormányzat alá tartozó költségvetési szervek
1.
Polgármesteri Hiv.
összesen:
127 131
131 285
122 762
122 762
18
személyi juttatás
73 874
77 044
73 329
73 329
járulék
18 845
19 634
18 229
18 229
dologi kiadások
24 933
25 128
23 419
23 419
műk.célú tám.
9 479
9 479
7 785
7 785
6)1
Egészségügy
összesen:
10 872
10 912
10 403
10 403
2
személyi juttatás
5 079
5 111
4 993
4 993
járulék
1 369
1 377
1 262
1 262
dologi kiadások
4 424
4 424
4 148
4 148
6)2
Egyéb szakfeladat
összesen:
125 085
140 811
122 726
122 726
30
személyi juttatás
28 139
31 197
32 865
32 865
7 fő rehab.
járulék
10 652
11 709
10 648
10 648
15 fő közfoglalk.
dologi kiadások
43 442
54 780
43 668
43 668
szoc.támogatás
42 852
43 125
35 545
35 545
II
Önállóan működő költségvetési szervek
2.
Óvoda
összesen:
133 642
135 733
127 864
127 864
41
személyi juttatás
83 213
85 260
82 021
82 021
járulék
20 985
21 533
20 362
20 362
dologi kiadások
29 444
28 940
25 481
25 481
3.
Iskola
összesen:
261 482
272 381
253 850
253 850
69
személyi juttatás
151 624
159 566
150 336
150 336
járulék
38 710
40 657
38 240
38 240
dologi kiadások
67 548
68 558
62 029
62 029
tanulói tankönyvre
3 600
3 600
3 245
3 245
4.
Művelődési ház
összesen:
17 807
18 219
16 121
16 121
3
személyi juttatás
6 477
6 650
6 615
6 615
járulék
1 690
1 737
1 709
1 709
dologi kiadások
9 640
9 832
7 797
7 797
5.
Könyvtár
összesen:
8 523
8 893
8 535
8 535
3
személyi juttatás
5 232
5 364
5 242
5 242
járulék
1 294
1 330
1 349
1 349
dologi kiadások
1 997
2 199
1 944
1 944
8.
Bölcsőde
összesen:
58
58
1
dologi kiadások
58
58
Mindösszesen működési kiadások:
684 542
718 234
662 319
255 891
406 428
167
Oldal: 11 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011. évi zárszámadási rendelet 6. számú melléklet
Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011.12.31 felhalmozási kiadás teljesülése címenként
Cím
Megnevezés
Előirányzat
2011.12.31 teljesítés
Teljesí-tésből önállóan működő és gazdál-kodó
Teljesí-tésből önállóan működő
eredeti
módo-sított
1
Polgármesteri Hivatal
92 110
178 875
170 112
170 112
kötvény törlesztés 220000 CHF
46 200
46 200
24 495
24 495
kötvény kamata 210 Ft/CHF
20 000
20 000
19 607
19 607
I. óvoda (hivatal) fűtés korszerűsítés
399
399
399
orvosi lakásokra felvett hitel törlesztés
670
670
670
lap-top vásárlás
169
169
169
hivatal felújítás önrész+támogatás
25 910
111 437
124 772
124 772
2
Óvoda
0
5 068
5 068
5 068
Óvoda akadálymentesítés
0
4 500
4 500
4 500
Óvoda játéktároló
568
568
568
3
Iskola
0
4 493
4 493
4 493
Iskola akadálymentesítés
0
4 493
4 493
4 493
7
Egyéb szakfeladatok
111 817
262 115
165 899
165 899
bölcsöde önrész+támogatás
20 000
161 066
152 680
152 680
felújítás út felújítás (Strabag)
39 917
39 917
0
0
gyógyszertár melletti parkoló
154
154
154
település rendezési terv
500
500
500
orvosi rendelő nyilászáró csere
3 200
3 200
3 200
orvosi rendelő fűtés korszerűsítés
140
140
140
fűkasza vásárlás Kg-nak 2 db
280
280
280
fűnyíró vásárlás temetőbe 1 db
130
130
130
illeték fizetés támogatásként háztartásoknak
280
280
280
2010 évi közműfejl.tám. lakosság
5 938
6 116
6 116
kölcsöntörlesztés FORD teherautó
1 000
1 000
1 152
1 152
kölcsöntörlesztés kamat
300
300
172
172
felhalmozási célú p.e átadás Nyugdíjas Egyesületnek Petőfi tér felújításához
2 000
2 000
0
0
Francia cég közművesítésre vállalt kötelezettség
20 000
20 000
0
0
felhalmozási ÁFA befizetés
25 600
25 600
0
0
Felhalmozási célú p.e átadás Aszód Önkormányzatának, Ady Endre utca volt Gyógyszertár felújításához
3 000
1 610
1 095
1 095
MINDÖSSZESEN 203 927 450 551 345 572 336 011 9 561
Oldal: 12 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011 zárszámadási rendelet 6/a sz. melléklet
Kartal Nagyközségi Önkormányzata 2011. december 31-ei intézményi felhalmozási kiadásainak teljesítése címenként és feladatonként ÁFÁ-val
I. Felújítás
(eFt-ban)
Cím
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított
Teljesítés
előirányzat
2011.12.31-ei
1
Polgármesteri Hivatal
399
399
Jelenlegi hivatal fűtés korszerűsítés
399
399
2
Óvoda
5 068
5 068
2. számú óvoda játéktároló
568
568
óvoda akadálymentesítés
4 500
4 500
7
Egyéb szakfeladatok
39 917
40 057
140
Orvosi rendelő fűtés korszerűsítés
140
140
Bocskai, Császár út felújítás
39 917
39 917
I. Felújítások összesen 39 917 45 524 5 607
II. Beruházások
Cím
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított
Teljesítés
előirányzat
2011.06.30-ai
1
Polgármesteri Hivatal
25 910
111 606
124 941
népszámlálási forrásból számítógép vásárlás
169
169
hivatal felújítás önrész+támogatás
25 910
111 437
124 772
3
Iskola
4 493
4 493
iskola akadálymentesítés
4 493
4 493
7
Egyéb szakfeladatok
40 000
185 176
156 944
Bölcsőde önrész és támogatás
20 000
161 066
152 680
orvosi rendelő nyílászáró csere
3 200
3 200
fűkasza vásárlás kg-nak 2 db
280
280
fűnyíró vásárlás temetőbe 1 db
130
130
gyógyszertár melletti parkoló
154
154
település rendezési terv
500
500
Francia cég közművesítésre vállalt kötelezettség
20 000
20 000
II. Beruházások összesen 65 910 301 429 286 378
I.+II. MINDÖSSZESEN
105 827
346 953
291 985
Oldal: 13 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011. évi zárszámadási rendelet 7. sz. mell.
Kartal Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesülései és előirányzatai éves bontásban
eFt-ban
össz.: kiadás 2012-től folyamatosan
sorszám:
feladat
2012
2013
2014
2015-tól
1.
Ford teherautó
hiteltörlesztés
1 546
1 273
273
2.
Ford teherautó kamata
350
300
50
3.
Orvosi lakások
nyílászáró cseréi
2 530
1 023
1 023
484
4.
Kötvény kibocsátás
939 190
84 450
56 300
56 300
742 140
5.
Kötvény kamata
192 770
22 500
21 352
19 923
128 995
1-5-ig
Mindösszesen:
1 136 386
109 546
78 998
76 707
871 135
Oldal: 14 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011. évi zárszámadási rendelet 8.sz. melléklet
Önkormányzathoz tartozó szakfeldatok teljesítési adatai 2011. december 31.-ig ( adatok E Ft-ban)
Megnevezés
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi módosított előirányzat
Kiadás össz.
Szem. jutt.
Járulékok
Dologi kiad.
Szociál politikai támogatás
Beruházás
Felújítás
felh.célú tám
Felhalm c. pénzát.
Hitel kamat felhalmo-zási
Hitel törl.
I/6 Egészségügy össz.
10 872
10 912
10 403
4 993
1 262
4 148
0
0
0
0
0
0
0
- háziorvosi ügyeleti ellátás
3 500
3 500
3 389
3 389
- család és nővédelem
3 560
3 563
3 475
2 332
577
566
- ifjúság egészségügy gond.
3 812
3 849
3 539
2 661
685
193
I/7 Egyéb szakfeladat
236 902
402 926
288 625
32 865
10 648
43 668
35 545
156 944
140
1 095
6 396
172
1 152
- szennyvízgyűjtés, tiszt.
3 200
9 138
9 312
3 260
6 052
- hulladék kezelés
18 072
29 410
21 374
21 374
- lakó és nem lakóépület építés
40 000
181 066
152 686
6
152 680
- út, autópálya építés
39 917
39 917
0
- közutak, hídak üzemelt.
1 000
1 154
1 573
1 419
154
- lakóingatlan bérbeadása
0
0
145
145
- nem lakóingatlan bérbeadása
0
0
9
9
- állategészségügy
2 974
3 902
4 307
3 271
846
190
- zöldterület kezelés
1 825
1 825
1 282
99
24
1 159
- közvilágítás
6 875
6 875
6 333
6 333
- város és községgazdálkodás
63 270
66 637
34 233
15 740
3 969
7 641
3 980
140
1 095
344
172
1 152
- rendszeres szoc.segély
10 301
8 245
7 802
7 802
- időskorúak járadéka
395
387
386
386
- lakásfennt.támog.normatív alapon
8 000
6 214
5 983
5 983
- helyi lakásfennt. támogatás
0
0
7
7
- ápolási díj alanyi jogon
9 789
10 015
10 276
2 103
20
8 153
- ápolási díj méltányossági jogon
13 345
13 345
8 982
1 621
7 361
- rendszeres gyermekv.tám.
3 312
3 312
3 312
- óvodáztatási támogatás
140
140
140
- átmeneti segély
1 500
1 500
561
561
- temetési segély
500
500
90
90
- rendkivüli gyermekv.tám.
2 500
2 500
543
543
- mozgáskorlotázottak köz.támogatása
489
486
486
- egyéb önkorm.eseti
500
500
495
495
- közgyógyellátás
300
300
226
226
- köztemetés
200
200
0
- közcélú foglalkoztatás
9 282
5 178
4 832
4 204
563
65
- közhasznú foglalkoztatás
6 890
8 348
1 216
- sportlétesítmény működtetés
1 573
1 573
638
638
- köztemető működtetés
1 584
1 714
3 048
1 203
306
1 409
130
6 + 7 együtt összesen 247 774 413 838 299 028 37 858 11 910 47 816 35 545 156 944 140 1 095 6 396 172 1 152
Oldal: 15 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011. évi zárszámadási rendelet 9. számú melléklete
KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011 ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE
A támogatás kedvezményezettje
Adóelengedés
Adókedvezmény
Egyéb
Összesen eFt
Jogcím, jellege
Mértéke %
Összege E Ft
Jogcíme, jellege
Mértéke %
Összege E Ft
Jogcíme, jellege
Mértéke %
Össze-ge E Ft
Egyedi szociális helyzet miatti elbírálás
Iskola, óvoda étkezési tér.dij kedvezmény
50 % és
100 %
Szemét szállítási díj
Ingatlanban egyedülélők
25 %
70 éven felüli magánszemély 4, vagy több gyermeket nevelő család,
Magán-személyek kommunális adója
14
2 250
2 250
Vállalkozók
Pótlékok, bírságok
5,5
1 152
1 152
Összes közvetett támogatás
1 152
2 250
Oldal: 16 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
Az Önkormányzat 2011 évi PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA Megnevezés Előző év Tárgyév adatok e Ft-
01
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei
0
0
02
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei
19 470
1 535
03
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
63
94
04
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)
19 533
1 629
05
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya
0
0
06
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)
0
0
07
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)
0
0
08
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege
71
408
09
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
23 158
21 380
10
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege
0
0
11
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege
23 229
21 788
12
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)
5 343
3 563
13
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)
648
208
14
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)
0
1 515
15
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)
5 991
5 286
16
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)
17 238
16 502
17
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)
39 917
0
18
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)
0
0
19
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)
39 917
0
20
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)
0
0
21
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)
-3 146
18 131
22
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
0
0
23
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
0
0
24
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt
0
0
25
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
5 417
3 283
26
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)
5 417
3 283
27
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)
0
0
28
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)
2 271
21 414
29
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
0
0
30
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)
0
0
31
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)
2 271
21 414
A J. sorból:
32
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa
0
0
33
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
2 271
21 414
34
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
0
0
35
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
2 271
21 414
36
18. Szabad pénzmaradvány
0
0
37
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány
0
0
38
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
0
0
2011. évi zárszámadási rendelet 10/a számú melléklet
Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011 évi pénzmaradvány felhasználása
adatok e Ft-ban 2012 évi kötvény törlesztés teljesítésére 21 414
2011. évi zárszámadási rendelet 10. számú melléklet
Oldal: 17 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011. évi zárszámadási rendelet 11. számú melléklet
adatok E Ft-ban Az Önkormányzat 2011. évi pénzforgalom egyeztetése 1 2 3
01
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege
19 470
02
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege
0
03
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege
63
04
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege
0
05
Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)
19 533
06
Bevételek (+)
988 546
07
Kiadások (-)
1 006 450
08
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege
1 535
09
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege
0
10
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege
94
11
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege
0
12
Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)
1 629
Oldal: 18 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011. évi zárszámadási rendelet 12. számú melléklet Kartal Nagyközségi Önkormányzat hitelállományának bemutatása hitelezők és lejárat szerint Hitelező neve Hitel megnevezése Hitel összege Felvétel ideje, éve Futamidő lejárat ideje, éve 2011. XII.31.-ei hitelállomány Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. Ford teherautó vásárlásra felhalmozási célra felvett beruházási és fejlesztési célú hitel 4.502.400 Ft (15.162,66 EUR 296,94 Ft/EUR áron) 2009.02.19 48 hónap 2013. február 15. 1.546.341 Ft dr. Stahorszky Margit Gyermekorvosi rendelő és lakás nyílászáróinak cseréje 1.600.000 Ft 2011.05.18. lakbér díj bevételekből kerül törlesztésre (előreláthatólag 2014 I. félé) 1.348.660 Ft dr. Katona Miklós I. számú orvosi rendelő és lakás nyílászáróinak cseréje 1.600.000 Ft 2011.05.19 lakbér díj bevételekből kerül törlesztésre (előreláthatólag 2014 I. félév) 1.181.100 Ft ÖSSZESEN 7.702.400 Ft 4.076.101 Ft
Oldal: 19 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011. évi zárszámadási rendelet 13. számú melléklet
Az önkormányzat 2011 évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Megnevezés
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (Ft)
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás (Ft)
Évközi változás - júl.31. - mutatószám
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás (Ft)
Évközi változás - okt.15. - mutatószám
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás (Ft)
Tényleges mutatószám
Tényleges állami hozzájárulás (Ft)
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9) (Ft) Összesen
13 123
232 394 879
-44
-532 400
80
3 123 599
-95
-2 106 334
14 330
236 206 929
1 266
3 327 185 1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint
5 911
16 367 559
0
0
0
0
0
0
5 911
16 367 559
0
0 1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészítõ hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
76
587 404
0
0
0
0
0
0
76
587 404
0
0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint
1
2 612
0
0
0
0
0
0
1
2 612
0
0 1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint
0
29 359 937
0
0
0
0
0
0
0
29 359 937
0
0 1110301 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. szociális étkeztetés
10
553 600
0
0
0
0
0
0
10
553 600
0
0 1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év
236
29 923 333
0
0
11
1 410 000
0
0
247
31 333 333
0
0 1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év
217
13 786 667
0
0
18
1 096 666
-1
0
255
16 215 000
21
1 331 667 1152101 Általános iskola 1. évfolyam
58
0
0
0
0
0
0
0
58
0
0
0 1152102 Általános iskola 2. évfolyam
78
0
0
0
0
0
0
0
78
0
0
0 1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen
136
12 220 000
0
0
0
0
0
0
136
12 220 000
0
0 1152104 Általános iskola 3. évfolyam
77
7 050 000
0
0
0
0
0
0
76
6 893 333
-1
-156 667 1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
62
6 423 333
0
0
0
0
0
0
62
6 423 333
0
0 1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
274
0
274
0 1152107 Általános iskola 5. évfolyam
73
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0
0 1152108 Általános iskola 6. évfolyam
75
0
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0 1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen
148
15 666 667
0
0
0
0
0
0
148
15 666 667
0
0 1152110 Általános iskola 7. évfolyam
62
0
0
0
0
0
0
0
62
0
0
0 1152111 Általános iskola 8. évfolyam
65
0
0
0
0
0
0
0
65
0
0
0 1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen
127
15 196 667
0
0
0
0
0
0
127
15 196 667
0
0
Oldal: 20 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
1152113 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
275
0
275
0 1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam
60
0
0
0
-4
0
0
0
63
0
7
0 1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam
58
0
0
0
8
0
-12
0
54
0
0
0 1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen
118
5 248 333
0
0
4
235 000
-12
-548 333
117
5 248 333
7
313 333 1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam
78
3 525 000
0
0
-14
-626 667
0
0
73
3 290 000
9
391 667 1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
85
4 386 667
0
0
8
470 000
-13
-705 000
79
4 073 333
-1
-78 334 1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
269
0
269
0 1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam
46
0
0
0
-1
0
0
0
50
0
5
0 1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam
73
0
0
0
2
0
-3
0
71
0
-1
0 1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen
119
6 266 667
0
0
1
78 333
-3
-156 667
121
6 423 333
4
235 000 1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam
75
0
0
0
1
0
0
0
76
0
0
0 1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam
62
0
0
0
-1
0
-3
0
58
0
0
0 1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen
137
8 225 000
0
0
0
0
-3
-156 667
134
8 068 333
0
0 1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
255
0
255
0 1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
68
1 096 667
0
0
0
0
0
0
65
940 000
-3
-156 667 1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás
27
313 333
0
0
-2
0
0
0
23
156 667
-2
-156 666 1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás
47
940 000
0
0
22
470 000
0
0
69
1 410 000
0
0 1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
68
548 333
0
0
0
0
0
0
79
626 667
11
78 334 1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás
27
156 667
0
0
-2
0
0
0
30
156 667
5
0 1157203 15. g (3) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás
50
470 000
0
0
11
156 667
0
0
63
626 667
2
0 1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0 1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján összesen
0
0
0
0
1
74 667
0
0
1
74 667
0
0 1162301 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0 1162302 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola
1
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
Oldal: 21 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
1162305 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen
1
238 933
0
0
-1
-238 933
0
0
1
238 933
1
238 933 1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0 1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola
1
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0 1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen
1
119 467
0
0
0
0
0
0
1
119 467
0
0 1162401 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0 1162402 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola
16
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0 1162404 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen
17
2 030 933
0
0
0
0
0
0
17
2 030 933
0
0 1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0 1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola
15
0
0
0
-2
0
0
0
12
0
-1
0 1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen
15
896 000
0
0
-2
-119 467
0
0
14
836 267
1
59 734 1162502 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0 1162504 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen
2
179 200
0
0
0
0
0
0
2
179 200
0
0 1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola
2
0
0
0
0
0
0
0
6
0
4
0 1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen
2
104 533
0
0
0
0
0
0
6
313 600
4
209 067 1162602 16. bca Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása fejlesztõ felkészítés
1
305 000
0
0
0
0
-1
-305 000
0
0
0
0 1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása
550
962 500
0
0
0
0
0
0
549
960 750
-1
-1 750 1166205 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén óvodában
236
0
-8
0
0
0
0
0
239
0
11
0
Oldal: 22 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
1166206 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén általános iskola 1 4. évfolyam
275
0
-5
0
0
0
0
0
270
0
0
0 1166207 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén általános iskola 5 7. évfolyam
210
0
-5
0
0
0
0
0
205
0
0
0 1166208 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén általános iskola 8. évfolyam
65
0
-4
0
0
0
0
0
61
0
0
0 1166209 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén összesen
786
19 021 200
-22
-532 400
0
0
0
0
775
18 755 000
11
266 200 1166214 16. gb (2) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén óvodában
207
0
0
0
11
0
0
0
249
0
31
0 1166215 16. gb (3) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén általános iskola 1 4. évfolyam
276
0
0
0
0
0
-22
0
264
0
10
0 1166216 16. gb (4) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén általános iskola 5 8. évfolyam
247
0
0
0
0
0
0
0
250
0
3
0 1166217 16. gb (1) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén összesen
730
7 786 667
0
0
11
117 333
-22
-234 667
763
8 138 667
44
469 334 1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek
50
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0 1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban élõ gyermek
28
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0 1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0 1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek
158
0
0
0
0
0
0
0
161
0
3
0 1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban élõ gyermek
31
0
0
0
0
0
0
0
32
0
1
0 1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0 1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen
277
18 836 000
0
0
0
0
0
0
281
19 108 000
4
272 000 1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
300
3 600 000
0
0
0
0
0
0
301
3 612 000
1
12 000
Oldal: 23 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
Az Önkormányzat 2011. évi központosított előirányzatai és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása adatok E Ft-ban Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (4+5)-3 1 2 3 4 5 6
01
Lakossági közműfejlesztés támogatása
144
144
0
0
06
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása
394
394
0
0
07
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
7 039
7 039
0
0
11
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
826
826
0
0
22
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)
8 403
8 403
0
0
23
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
21 713
21 713
0
0
32
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja
5 784
5 784
0
0
Oldal: 24 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
Kartal Nagyközségi önkormányzat 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása Megnevezés 2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal 2010. június 30-ai adóerőképesség a tényelges normatív hozzájárulásokkal 1 2 3 4
01
Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)
136 864 698
0
02
Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)
136 864 698
0
03
Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)
56 841 680
56 841 680
04
Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)
25 532 612
25 532 612
05
Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)
5 911
5 911
06
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)
13 936
13 936
07
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára
37 090
37 090
08
Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)
23 154
23 154
09
Kiegészítés (08.sor x 05.sor)
136 864 698
136 863 294
10
Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)
0
0
11
Beszámítási korlát
180 985 147
0
12
Beszámítás
0
0
13
2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés
136 864 698
136 863 294
14
Önkormányzat által fizetendő összeg
0
0
15
Önkormányzat részére fizetendő összeg
0
0
Oldal: 25 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011 évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Megnevezés
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
Költség-vetési törvény alapján felada-tátvétellel/
feladatát-adással korrigált hozzá-járulás
Évközi változá-sok (+,-) Július 31. mutató-szám
Évközi válto-zások (+,-) Július 31. hozzá-járulás
Tényle-
ges mutató-szám
Tényle-
ges hozzá-járulás
Év végi eltérés
(+,-) Decem-ber 31. mutató-
szám 12=10-(2+4+6+8)
Év végi eltérés
(+,-) Decem-ber 31. hozzá-járulás 13=11-(3+5+7+9)
Az önkormány-zat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
Eltérés (mutató-szám és felhasz-nálás szerint) 16=13-[11-(14+15)] Összesen
191
1 456 834
-5
-21 000
189
1 467 000
3
31 166
1 391 737
-44 097 5010201 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása
69
483 000
-1
-7 000
67
469 000
-1
-7 000
469 000
-7 000 5010202 I.2. 2 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása
69
241 500
-4
-14 000
66
231 000
1
3 500
155 737
-71 763 5010301 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfõnöki pótlék
26
450 667
0
0
27
468 000
1
17 333
468 000
17 333 5010302 I.3. a 2 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
25
216 667
0
0
27
234 000
2
17 333
234 000
17 333 5010303 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez A gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
1
43 333
0
0
1
43 333
0
0
43 333
0 5010304 I.3. b 2 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
1
21 667
0
0
1
21 667
0
0
21 667
0
Oldal: 26 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011. évi zárszámadási rendelet 14. számú melléklet
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
ezer Ft Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01
Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B. § (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint
2 155
1 788
1 747
03
Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint
308
371
378
04
Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37. § (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint
0
4 333
114
05
Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint
7 838
0
3 431
06
Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36. § szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)
0
1 753
2 131
07
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.
395
387
386
08
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont
8 000
6 214
5 990
12
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.
7 894
8 076
8 153
13
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §
10 762
10 762
7 362
14
Átmeneti segély Szt. 45. §
4 000
4 000
593
15
Temetési segély Szt. 46. §
500
500
90
17
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §
0
3 312
3 312
18
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §
0
140
140
19
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §
0
0
511
20
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
3 600
4 089
3 731
21
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)
45 452
45 725
38 069
27
Köztemetés Szt. 48. §
200
200
0
28
Közgyógyellátás Szt. 49. §
300
300
226
34
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+…+33)
500
500
226
35
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)
45 952
46 225
38 295
36
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
500
500
495
38
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)
46 452
46 725
38 790
Oldal: 27 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011 évi zárszámadási rendelet 15. számú melléklet
ezer forintban
Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011 évi Könyvviteli Mérleg Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4
ESZKÖZÖK
03
3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)
600
0
04
4. Szellemi termékek (1114,1124)
0
10 782
05
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)
3 195
0
07
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)
3 795
10 782
08
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)
2 422 277
2 580 359
09
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)
12 244
8 756
10
3. Járművek (1321,1322-ből)
3 590
2 464
12
5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)
107 474
177 344
16
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)
2 545 585
2 768 923
17
1. Tartós részesedés (171., 1751.)
58
50
24
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)
58
50
25
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)
1 134 707
872 332
30
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29)
1 134 707
872 332
31
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)
3 684 145
3 652 087
32
1. Anyagok (21., 241.)
881
578
38
I. Készletek összesen (32+...+37)
881
578
39
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)
12 893
21 864
40
2. Adósok (281,2881)
76 663
97 512
42
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)
193
204
Oldal: 28 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
43
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)
19
30
50
II. Követelések összesen (39+...+42)
89 749
119 580
58
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)
63
94
59
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)
19 470
1 535
61
4. Idegen pénzeszközök (35-36)
269
198
62
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)
19 802
1 827
63
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)
71
408
64
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)
23 158
21 380
67
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)
23 229
21 788
68
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)
133 661
143 773 69 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) 3 817 806 3 795 860
FORRÁSOK
71
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)
43 836
2 703 180
72
I. Tartós tőke (70+71)
43 836
2 703 180
74
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)
2 551 217
44 540
75
II. Tőkeváltozások (73+74)
2 551 217
44 540
79
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)
2 595 053
2 747 720
80
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)
36 771
18 131
81
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)
-3 146
18 131
82
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)
39 917
0
87
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)
36 771
18 131
95
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)
36 771
18 131
97
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)
792 740
854 740
99
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)
1 250
1 780
101
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)
296 511
0
102
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)
1 090 501
856 520
104
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)
0
7 000
Oldal: 29 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
106
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)
11 243
52 158
107
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
10 394
51 009
108
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
849
1 149
109
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127)
77 978
108 786
110
Ebből: - váltótartozások (444.)
0
0
113
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)
11 130
10 231
114
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)
14 273
5 863
120
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)
48 990
84 450
122
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)
1 249
2 296
125
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)
372
2 637
127
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)
1 964
3 309
128
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)
89 221
167 944
129
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)
5 343
3 563
130
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)
648
208
131
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)
0
1 515
132
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)
269
259
135
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)
6 260
5 545
136
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)
1 185 982
1 030 009 137 FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) 3 817 806 3 795 860
Oldal: 30 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011. évi zárszámadási rendelet. 16. számú melléklet
Kartal Nagyközségi Önkormányzat befektetett eszközeinek alakulása folyamatban lévő beruházási kiadások államánya nélkül
adatok Ft-ban
Nyittó értékek Változások Időszak záró értékek Főkönyvi szám Megnevezés Nyittó bruttó érték Nyitó értékcsök-kenés Bruttó érték változás Értékcsökke-nés változás Záró bruttó érték Záró értékcsök-kenés
11143
Forgalomképes szellemi termékek állománya
0
0
11 760 000
978 174
11 760 000
978 174
111933
0-ig leírt forgalomképes vagyoni értékű jogok állománya
842 710
842 710
0
0
842 710
842 710
111943
0-ig leírt forgalomképes szellemi termékek állománya
15 608 020
15 608 020
3 695 000
3 695 000
19 303 020
19 303 020 111-IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN: 16 450 730 16 450 730 15 455 000 4 673 174 31 905 730 21 123 904
12111
Forg.képtelen földterületek állománya
248 592 600
0
0
0
248 592 600
0
12112
Korl. forg.képes földterületek állománya
92 441 000
0
0
0
92 441 000
0
12113
Forgalomképes földterületek állománya
264 729 680
0
0
0
264 729 680
0
12122
Korl. forg.képes telkek állománya
33 500 000
0
0
0
33 500 000
0
12123
Forgalomképes telkek állománya
6 385 000
0
-1 770 000
0
4 615 000
0
121311
Forg.képtelen egyéb épületek állománya
8 612 183
2 433 767
0
172 244
8 612 183
2 606 011
121312
Korl. forg.képes egyéb épületek állománya
1 213 839 671
139 235 971
202 602 671
23 520 223
1 416 442 342
162 756 194
121313
Forgalomképes egyéb épületek állománya
101 612 661
11 526 924
0
2 032 256
101 612 661
13 559 180
121491
Forg.képtelen különféle egyéb építmények állománya
693 023 805
155 993 004
5 993 136
20 942 299
699 016 941
176 935 303
121492
Korl. forg.képes különféle egyéb építmények állománya
19 305 645
3 876 700
567 707
579 256
19 873 352
4 455 956
121493
Forgalomképes különféle egyéb építmények állománya
70 925 488
17 624 447
55 000
2 120 576
70 980 488
19 745 023
1219311
0-ig leírt forg.képtelen egyéb épületek állománya
448 000
448 000
0
0
448 000
448 000
1219493
0-ig leírt forgalomképes különféle egyéb építmények állomány
0
0
7 500
7 500
7 500
7 500 121-INGATLANOK ÖSSZESEN: 2 753 415 733 331 138 813 207 456 014 49 374 354 2 960 871 747 380 513 167
131113
Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszközök állomá
9 010 579
3 648 056
-1 103 887
1 381 449
7 906 692
5 029 505
131123
Forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felszerelések áll
8 649 198
4 205 646
-80 200
922 892
8 568 998
5 128 538
131131
Forg.képtelen képzőművészeti alkotások állománya
2 437 970
0
0
0
2 437 970
0
1311913
0-ig leírt forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk
19 634 764
19 634 764
1 273 162
1 273 162
20 907 926
20 907 926
1311922
0-ig leírt korl. forg.képes egyéb gépek, berendezések és fel
13 889 386
13 889 386
0
0
13 889 386
13 889 386
1311923
0-ig leírt forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felsze
2 545 986
2 545 986
350 000
350 000
2 895 986
2 895 986 131-GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK ÖSSZESEN: 56 167 883 43 923 838 439 075 3 927 503 56 606 958 47 851 341
132113
Forgalomképes járművek állománya
5 628 000
2 038 416
0
1 125 600
5 628 000
3 164 016
132193
0-ig leírt forgalomképes járművek állománya
4 194 800
4 194 800
0
0
4 194 800
4 194 800 132-JÁRMÜVEK ÖSSZESEN: 9 822 800 6 233 216 0 1 125 600 9 822 800 7 358 816
16121
Üzemeltetésre átadott forg.képtelen ingatlanok és kapcsolódó
53 545 345
41 010 914
0
1 606 361
53 545 345
42 617 275
16122
Üzemeltetésre átadott korl. forg.képes ingatlanok és kapcsol
1 476 694 180
354 521 642
-296 511 060
-35 742 913
1 180 183 120
318 778 729 161-ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 530 239 525 395 532 556 -296 511 060 -34 136 552 1 233 728 465 361 396 004 Mindösszesen 11 számlaosztálytól 16 számlaosztályig: 4 366 096 671 793 279 153 -73 160 971 24 964 079 4 292 935 700 818 243 232
1711112
Forgalomképes belföldi tulajdonú részvények, részesedések á.
58 000
0
8 000
0
50 000
0 17-PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN: 58 000 0 8 000 0 50 000 0
Oldal: 31 / 31
Re n d e l e t Ka r t a l Na g y k ö z s é g i Ö n k o rmá n y z a t 2 0 1 1 . é v i g a z d á l k o d á s á n a k z á r s z áma d á s á r ó l
2011. évi zárszámadási rendelet 17. számú melléklet
Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei és kiadásai
Projekt neve Európai Uniós
forrás
Önkormány-zati
rész
Projekt összes
költsége
Projektből eddig
támogatás és
előleg
Beruházás
teljesítési értéke
KMOP-4.5.2-09-2009-
0011 Bölcsőde építés (10
% önrész)
178.921.103,- Ft 19.880.123,- Ft 198.801.226,- Ft 151 929 108,- Ft
ebből előleg
5.863.404,- Ft
175.315.448,- Ft
KMOP-4.5.3-09-2009-
0057 Általános iskola
akadálymentesítés
(10 %-os önrész)
LEZÁRULT
29.966.878,- Ft 3.329.654,- Ft 33.296.532,- Ft 29.185.114,- Ft 35.798.322,- Ft
KMOP-4.5.3-09-2009-
0049 Óvoda
akadálymentesítés
(10 %-os önrész)
LEZÁRULT
29.946.391,- Ft 3.327.376,- Ft 33.273.767,- Ft 29.194.417,- Ft 35.570.868,- Ft
KMOP-5.2.1/A-09-2009-
0037 Faluközpont
(Polgármesteri hivatal
Petőfi tér)
(20,01 %-os önrész)
89.726.298,- Ft 22.447.437,- Ft 112.173.735,- Ft 88.937.487,- Ft 123.979.741,- Ft
ÖSSZESEN 328.560.670,- Ft 48.984.590,- Ft 377.545.260,- Ft 299.246.126,- Ft 370.664.379,- Ft
1
Az önkormányzati rendeletet a Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 1. napjával.