Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 09- 2013. 09. 16


ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


1/2013.(II.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL



Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete  a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában,  az államháztartásról szóló 2011.évi  CXCV törvény 23.§.(1). bekezdésében  és a   Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 111-.§.(2) (3) bekezdésében  foglalt felhatalmazása alapján  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva 2013. évi költségvetéséről  az alábbi rendeletet alkotja:



A rendelet hatálya


1. §.



A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.




2. §.

A  költségvetési bevételek és kiadások főösszege



(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét               173.229 ezer forintban

b) bevételi főösszegét             173.229 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként,  kötelező és önként vállat feladatok, valamint  államigazgatási feladatok szerinti bontásban  az 1. számú melléklet tartalmazza.



3. §.


(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként,  kötelező és önként vállat feladatok, valamint  államigazgatási feladatok szerinti bontásban  a 2. számú melléklet tartalmazza.


(2)Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. és 5. számú melléklet tartalmazza.


(3)Az önkormányzat  felhalmozási kiadásait az  3. számú melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat likviditási tervét   az 5. számú melléklet tartalmazza.



A helyi önkormányzat  létszám előirányzata

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

4.§.

(1)A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:


    19  fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.


 (2)A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát  56  főben állapítja meg.

(3) A gazdasági  szakfeladaton           az éves létszámkeret 2013. szeptember 1. naptól 1 fő.                                                         



Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési, felhalmozási cél szerinti bontásban

5.§.


(1)A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2013. évi  költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet: 0.-Ft, a költségvetési hiány: 0.-Ft, ez alapján a képviselő-testület a költségvetés egyenlegét 0 .- Ft. összegben állapítja meg.


(2) Az önkormányzat közgazdasági tagolásban elkészített mérlegét az 4. számú melléklet tartalmazza.


A költségvetési hiány  belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának  igénybevétele, a szabad pénzeszköz mint lekötött  betét  visszavonása működési, felhalmozási  cél szerinti tagolásban


6.§.


 A képviselő-testület  2013. évben működési hiányt  nem tervez.



A 2013. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához  adósságot keletkeztető ügylet válik  vagy válhat szükségessé

7.§.


A képviselő-testület 2013. évben adósságot keletkeztető ügylet létrehozását igénylő fejlesztést nem tervez.




Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8.§


A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, visszavonására a polgármester jogosult.


Az évközi többletigények pótlására, és az elmaradt  bevételek pótlására szolgáló tartalék

9.§.


  1. 2013. évi általános tartalék:   500 e Ft
  2. 2013. évi céltartalék :                 0 e Ft.
  3. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a testület a polgármesterre ruházza át.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§.

(1) Az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a  6. számú melléklet tartalmazza.


(2) A képviselő-testület a 2013. évben a polgárőrség működéséhez 400.000.-Ft összegű támogatást biztosít.


(3) A képviselő-testület  2013.évben a Zsáka Sportegyesület támogatására 500.000.-Ft-ot biztosít.

(4) A polgármester két ülés közötti időszakban az előirányzatok között  a költségvetési főösszeg 10 %-a erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, amelyről  a soron következő ülésen köteles beszámolni.

 Kiemelt sajátosságok

11.§.


(1)       A köztisztviselői illetményalap 2013. évben 38.650 Ft.


(2)       A felső- és középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét az alapilletményük 10%-ában állapítja meg a képviselő-testület.


12.§.


(1) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.


  1. Az Áht.24.§.(4).bekezdés b, pontjában szabályozott több éves kihatással járó döntést a képviselő-testület 2013. évben nem hoz.


Záró rendelkezések

13.§.


(1) Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. naptól kell alkalmazni, és 2013. december 31-én hatályát veszti.



Kovács Kálmán                                  Gulyásné Szilágyi Krisztina

Polgármester                                            jegyző


Kihirdetve: 2013. február 8.                                                  

Gulyásné Szilágyi Krisztina

                                                               Jegyző











  1/2013.( II.8.)önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete



Az önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei forrásonként


                                                                                                                 Ezer forintban

Bevételi forrás

megnevezése

Előirányzat

összesen

                 Ebből:

Műk. előir.                 Felhalm. előir.

Intézményi műk.bevételek

28.659

28.659


Kamatbevételek

150

150


Int.műk.bevét.összesen

28.809

28.809


Helyi iparűzési adó

18.600

18.600


Gépjárműadó

2.240

2.240


Talajterhelési díj.

700

700


Szabálysértési bírságok

1.000

1.000


Önkorm.sajátos bevételei összesen

22.540

22.540


Normatív hozzáj.és.támogatások

90.396

90.396


Költségvetési támogatások összesen

90.396

90.396


Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése




Önkorm.sajátos felhalm.és tőkej.bev.




Pénzügyi befektetések bevételei




Felhalm. és tőkejell. bev.összesen




Támogatásértékű működési bevétel

9.541

9.541


Támogatásértékű felhalm. bevétel

7.258


7.258

Működési célúra átvett

84

84


Felhalm.célra átvett államh.kívülről




Támog.kieg.átvett pe.összesen

16.883

9.625

7.258

Támog.kölcsön visszatér államh.kív.

32


32

Hitel felvétel államházt.kívülről

--



Pénzforgalom nélküli bevételek

14.569

1.243

13.326

Kiegyenlítő,függő.átfutó bevételek

--



Hitelek,értékp.kölcsönök,támogatási kölcs.visszat.és igénybev.,pénzforg.

nélküli bevét.,kiegy.függő.átfut.bev.

14.601

1.243

13.358

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

173.229

152.613

20.616



                                





                                                             

1/a. sz. melléklet az   1/2013.( II. 8 )önkormányzati rendelethez


Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2013. évi tervezett központi költségvetési forrásból származó bevételei                                                                                                                         

Jogcím

szám:

Jogcím megnevezés

2013 .évi  felmérés Ft.

I

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása


I.1a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-2013 év első négy hónapjának átmeneti támogatása

-elismert hivatali létszám alapján   4,77 fő

20.232.861

I.1.a.b

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

14.191.506


.a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6.400.038


-közvilágítás fenntartásának támogatása

4.610.021


-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

933.358


-Közutak fenntartásának támogatása

2.248.089







I.1.c

Beszámítási összeg

-4.029.995










I.1.d

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4.468.500

II

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása


II.1

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők foglalkoztatása 

14.592.000

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

2.232.000

II.3.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés   128 fő

13.056.000

III.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása


III.2

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

14.701.285





Központosított támogatás/prémiumévek progr.kiadásai/

10.952.000








MIND ÖSSZESEN:

90.396.157




   2. sz. melléklet az  12013 .( II. 8 .)önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA /2013. ÉV/

                                               Ezer forintban

Cím, alcím meg-nevezése

Össz.

kiadás


                                       

     ÖSSZES KIADÁSBÓL

Össz.

bevétel


Szem.

juttat.

Munkaadót.t.j.

Dologi

kiadás

Műk.c.pe.átadás


Szoc.tám

Tartalék

Int.finansz.

Műk.

bev

Közp. kv.

Támog.

ért.bevétel


Sajátos

műk.b.


Pm.

igényb.

Önkorm.finanszirozása


Lét-

szám

Lét-

szám közfogl.


1.Zsáka Nk. Önk.

221.137

20.748

5.452

50.428

30.714

10.616

500

102.679

221.137

28.893

90.396

9.541

22.540

1.243

68.524



1.1. Képvis.test.

122.627

9.952

2.641

6.155

700

--

500

102.679

122.627

150

90.396

9.541

22.540

--

--

1


1.2. Gazdasági f.

19.670

4.722

1.179

13.769

--

--

--

--

19.670

4.611

--

--

--

1.243

13.816

2

56

1.3. Szociális f.

10.616

--

--

--

--

10.616

--

--

10.616

--

--

--

--


10.616

--


1.4.Élelmezési f.

36.364

6.074

1.632

28.658

--

--

--

--

36.364

24.048

--

--

--


12.316

5


1.5.Egészségügyi f.

84

--

--

84

--

--

--

--

84

84

--

--

--


--

--


1.6. Sport feladatok

500

--

--

--

500

--


--

500

--

--

--

--


500

--


1.7. Szoc.szolgáltató Központ

5.537

--

--

1.762

3.775

--

--

--

5.537

--

--

--

--


5.537

--


3. Intézményfennt.társ.

25.739

--

--

--

25.739

--


--

25.739

--

--

--

--


25.739

--




















2. Közös Önkormányzati  Hivatal

34.155

23.439

6.432

4.284

--

--

--

--

34.155

--

--

--

--


34.155

11






































Összesen:

255.292

44.187

11.884

54.712

30.714

10.616

500

102.679

255.292

28.893

90.396

9.541

22.540

1.243

102.679

19

56

Intézményi finansz

-102.679







-102.679

-102.679






-102.679



Mindösszesen

152.613

44.187

11.884

54.712

30.714

10.616

    500


152.613

28.893

90.396

9.541

22.540

1.243


19

56
















 1 /2013.(  II.8.)önkormányzati  számú rendelet 3. sz. melléklete


ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE


                                                                                                           Ezer forintban


  Felhalmozási bevételek jogcímei


2013. év

Felhalmozási kiadások   jogcímei

2013. év









Támogatási kölcsönök visszatér.

32

Biokazán  I-es és II. ütem

18.616









Támogatás értékű felhalmozási bevétel

7.258

Belvízelvezetés kiépítettségének növelése

1.700





Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

13.326





Beruházási kiadások

20.316



Első lakáshoz jutók támogatása

300











Felhalmozási kiadások

20.616





















BEVÉTEL ÖSSZESEN

20.616

KIADÁS ÖSSZESEN

20.616










                                                                                 


   1 /2013.( II.8.)önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete


A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2013-2012-2011. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ

                                                         M É R L E G                                                  

                                                                                                                             Ezer forintban

Sor

Szám

                  MEGNEVEZÉS

    2013 évi terv

2012 évi várható

2011. évi tény

I. Működési célú bevételek és kiadások

1.

Int.műk.bevételek, levonva a felhalm. ÁFA

Visszatér. értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFÁ-ja.

28.809

28.377

18.985

2.

Önkorm. sajátos működési bevételei

22.540

24.566

24.235

3.

Önkor. ktv.támogatása

90.396

232.282

216.508

4.

Támogatásértékű működési bevétel

9.541

41.998

32.002

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel

84

347

735

6.

Rövid lejáratú hitel   

--



7.

Működési célú előző évi pm. igénybevétele

1.243

5.838

258

8.

Működési célú bevételek összesen

152.613

333.408

292.723

9.

Személyi juttatások 

44.187

116.327

115.337

10.

Munkaadókat terhelő járulékok 

11.884

29.188

29.079

11.

Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás

54.712

87.745

79.077

12.

Működési c. pe. átadás, egyéb támogatás 

30.714

2.671

3.243

13.

Szociális támogatások

10.616

61.484

55.403

14.

Műk.c. kölcsön nyújtása és törl.

--

--


15.

Tartalékok / céltartalék, általános tartalék /

500

--


16.

Működési célú kiadások összesen

152.613

297.415

282.139

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

17.

Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételek




18.

Kv.támogatás felhalm.fordítható része



3.840

19.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

7.258

17.521

411

20.

Felhalmozási támog.




21.

Értékesített t. eszközök ÁFÁ-ja




22.

Felhalm.c. kölcsön visszatér.

32

120

257

23.

Hosszú lejáratú hitel

--



24.

Felhalm.c. előző évi pm. igénybevétele

13.326

8.881

4.734

25.

Felhalmozási célú bevételek összesen

20.616

26.522

9.242

26.

Felhalmozási kiadások / ÁFÁ-val /

20.316

18.528

659

27.

Felújítási kiadások / ÁFÁ-val /




28.

Felhalmozási c. kölcsönök nyújtása

300



29.

Pénzügyi befektetések


2.671

3.122

30.

Hosszú lejáratú hitel kamata




31.

Hosszú lejáratú értékp. Beváltása




32.

Tartalékok / felhalmozási /




33.

Felhalmozási célú kiadások összesen

20.616

21.199

3.781

34.

Önkormányzat bevételei összesen

173.229

359.930

301.965

35.

Önkormányzat kiadásai összesen

173.229

318.614

285.920


               Zsáka Nagyközség Önkormányzat likviditási terve a 2013. évre             5. számú melléklet /e Ft/

Hónap

Adat jellege

Nyitó           pénz-állomány

Pénzforgalmi

Záró        pénz-állomány

Likvi-ditás

Likviditási hitel

Korri-gált záró egyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvé-tel

Tör-lesztés

Egyen-leg

Január

Havi

45.639

11.479

13.270

-1.791

43.848






Halmozott











Február

Havi

43.848

11.224

13.185

-1.961

41.887






Halmozott











Március

Havi

41.887

40.799

33.067

7.732

49.619






Halmozott











Április

Havi

49.619

10.771

13.219

-2.448

47.171






Halmozott











Május

Havi

47.171

10.697

12.012

-1.315

45.856






Halmozott











Június

Havi

45.856

10.618

13.696

-3.078

42.778






Halmozott











Július

Havi

42.778

10.518

12.131

-1.613

41.165






Halmozott











Augusztus

Havi

41.165

10.418

12.228

-1.810

39.355






Halmozott











Szeptember

Havi

39.355

23.967

12.307

11.660

51.015






Halmozott











Október

Havi

51.015

11.363

12.342

-979

50.036






Halmozott











November

Havi

50.036

10.903

13.051

-2.148

47.880






Halmozott











December

Havi

47.880

10.472

58.360

-47.880

0






Halmozott



218.868

218.868















Zsáka Nagyközségi Önkormányzat előirányzat felhasználási terv                            6. számú melléklet

      2013. évre                                                                                              /ezer forintban/


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt

Szeptem

Október

Novem.

Decem.

Összesen

Nyitó pénzk

45.639












45.639

Saját bev.

2.480

2.470

2.450

2.400

2.420

2.300

2.120

2.100

2.480

2.565

2.585

2.523

28.893

Költségv.tám

8.200

7.956

7.425

7.324

7.340

7.520

7.600

7.520

7.380

7.460

7.520

7.151

90.396

Átvett p.eszk.

796

795

795

795

795

795

795

795

795

795

795

795

9.541

Adóbevételek

--

--

10.270

250

140

--

--

--

11.340

540



22.540

Felhalm.bev.

3

3

18.616

2

2

3

3

3

1.972

3

3

3

20.616

Pénzmaradvány



1.243










1.243

Össz.bevétel


57.118

11.224

40.799

10.771

10.697

10.618

10.518

10.418

23.967

11.363

10.903

10.472

218.868

Szem.jutt.

3.850

3.850

4.350

3.570

3.570

3.570

3.572

3.572

3.572

3.572

3.572

3.567

44.187

Járulékok

1.040

1.040

1.175

964

964

964

964

965

964

964

964

916

11.884

Dologi kiad.

4.940

4.860

5.483

5.240

4.056

3.870

4.160

4.250

4.180

4.380

4.590

4.703

54.712

Segélyek

880

875

883

885

863

883

876

882

882

867

865

975

10.616

Átadott peszk

2.560

2.560

2.560

2.560

2.559

2.559

2.559

2.559

2.559

2.559

2.560

2.560

30.714

Beruházás



18.616



1.700







20.316

Felújítás














Felhalm.p.e






150



150




300

Tartalék











500

45.639

46.139


Össz.kiadás


13.270

13.185

33.067

13.219

12.012

13.696

12.131

12.228

12.307

12.342

13.051

58.360

218.868

Többlet

43.848


7.732






11.660




0

Hiány


1.961


2.448

1.315

3.078

1.613

1.810


979

2.148

47.880

0















































Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése




Önkorm.sajátos felhalm.és tőkej.bev.




Pénzügyi befektetések bevételei




Felhalm. és tőkejell. bev.összesen




Támogatásértékű működési bevétel

9.541

9.541


Támogatásértékű felhalm. bevétel

7.258


7.258

Működési célúra átvett

84

84


Felhalm.célra átvett államh.kívülről




Támog.kieg.átvett pe.összesen

16.883

9.625

7.258

Támog.kölcsön visszatér államh.kív.

32


32

Hitel felvétel államházt.kívülről

--



Pénzforgalom nélküli bevételek

14.569

1.243

13.326

Kiegyenlítő,függő.átfutó bevételek

--



Hitelek,értékp.kölcsönök,támogatási kölcs.visszat.és igénybev.,pénzforg.

nélküli bevét.,kiegy.függő.átfut.bev.

14.601

1.243

13.358

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

173.229

152.613

20.616



                                





                                                             

1/a. sz. melléklet az   1/2013.( II. 8 )önkormányzati rendelethez


Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2013. évi tervezett központi költségvetési forrásból származó bevételei                                                                                                                         

Jogcím

szám:

Jogcím megnevezés

2013 .évi  felmérés Ft.

I

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása


I.1a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-2013 év első négy hónapjának átmeneti támogatása

-elismert hivatali létszám alapján   4,77 fő

20.232.861

I.1.a.b

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

14.191.506


.a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6.400.038


-közvilágítás fenntartásának támogatása

4.610.021


-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

933.358


-Közutak fenntartásának támogatása

2.248.089







I.1.c

Beszámítási összeg

-4.029.995










I.1.d

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4.468.500

II

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása


II.1

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők foglalkoztatása 

14.592.000

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

2.232.000

II.3.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés   128 fő

13.056.000

III.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása


III.2

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

14.701.285





Központosított támogatás/prémiumévek progr.kiadásai/

10.952.000








MIND ÖSSZESEN:

90.396.157




   2. sz. melléklet az  12013 .( II. 8 .)önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA /2013. ÉV/

                                               Ezer forintban

Cím, alcím meg-nevezése

Össz.

kiadás


                                       

     ÖSSZES KIADÁSBÓL

Össz.

bevétel


Szem.

juttat.

Munkaadót.t.j.

Dologi

kiadás

Műk.c.pe.átadás


Szoc.tám

Tartalék

Int.finansz.

Műk.

bev

Közp. kv.

Támog.

ért.bevétel


Sajátos

műk.b.


Pm.

igényb.

Önkorm.finanszirozása


Lét-

szám

Lét-

szám közfogl.


1.Zsáka Nk. Önk.

221.137

20.748

5.452

50.428

30.714

10.616

500

102.679

221.137

28.893

90.396

9.541

22.540

1.243

68.524



1.1. Képvis.test.

122.627

9.952

2.641

6.155

700

--

500

102.679

122.627

150

90.396

9.541

22.540

--

--

1


1.2. Gazdasági f.

19.670

4.722

1.179

13.769

--

--

--

--

19.670

4.611

--

--

--

1.243

13.816

2

56

1.3. Szociális f.

10.616

--

--

--

--

10.616

--

--

10.616

--

--

--

--


10.616

--


1.4.Élelmezési f.

36.364

6.074

1.632

28.658

--

--

--

--

36.364

24.048

--

--

--


12.316

5


1.5.Egészségügyi f.

84

--

--

84

--

--

--

--

84

84

--

--

--


--

--


1.6. Sport feladatok

500

--

--

--

500

--


--

500

--

--

--

--


500

--


1.7. Szoc.szolgáltató Központ

5.537

--

--

1.762

3.775

--

--

--

5.537

--

--

--

--


5.537

--


3. Intézményfennt.társ.

25.739

--

--

--

25.739

--


--

25.739

--

--

--

--


25.739

--




















2. Közös Önkormányzati  Hivatal

34.155

23.439

6.432

4.284

--

--

--

--

34.155

--

--

--

--


34.155

11






































Összesen:

255.292

44.187

11.884

54.712

30.714

10.616

500

102.679

255.292

28.893

90.396

9.541

22.540

1.243

102.679

19

56

Intézményi finansz

-102.679







-102.679

-102.679






-102.679



Mindösszesen

152.613

44.187

11.884

54.712

30.714

10.616

    500


152.613

28.893

90.396

9.541

22.540

1.243


19

56
















 1 /2013.(  II.8.)önkormányzati  számú rendelet 3. sz. melléklete


ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE


                                                                                                           Ezer forintban


  Felhalmozási bevételek jogcímei


2013. év

Felhalmozási kiadások   jogcímei

2013. év









Támogatási kölcsönök visszatér.

32

Biokazán  I-es és II. ütem

18.616









Támogatás értékű felhalmozási bevétel

7.258

Belvízelvezetés kiépítettségének növelése

1.700





Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

13.326





Beruházási kiadások

20.316



Első lakáshoz jutók támogatása

300











Felhalmozási kiadások

20.616





















BEVÉTEL ÖSSZESEN

20.616

KIADÁS ÖSSZESEN

20.616










                                                                                 


   1 /2013.( II.8.)önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete


A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2013-2012-2011. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ

                                                         M É R L E G                                                  

                                                                                                                             Ezer forintban

Sor

Szám

                  MEGNEVEZÉS

    2013 évi terv

2012 évi várható

2011. évi tény

I. Működési célú bevételek és kiadások

1.

Int.műk.bevételek, levonva a felhalm. ÁFA

Visszatér. értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFÁ-ja.

28.809

28.377

18.985

2.

Önkorm. sajátos működési bevételei

22.540

24.566

24.235

3.

Önkor. ktv.támogatása

90.396

232.282

216.508

4.

Támogatásértékű működési bevétel

9.541

41.998

32.002

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel

84

347

735

6.

Rövid lejáratú hitel   

--



7.

Működési célú előző évi pm. igénybevétele

1.243

5.838

258

8.

Működési célú bevételek összesen

152.613

333.408

292.723

9.

Személyi juttatások 

44.187

116.327

115.337

10.

Munkaadókat terhelő járulékok 

11.884

29.188

29.079

11.

Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás

54.712

87.745

79.077

12.

Működési c. pe. átadás, egyéb támogatás 

30.714

2.671

3.243

13.

Szociális támogatások

10.616

61.484

55.403

14.

Műk.c. kölcsön nyújtása és törl.

--

--


15.

Tartalékok / céltartalék, általános tartalék /

500

--


16.

Működési célú kiadások összesen

152.613

297.415

282.139

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

17.

Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételek




18.

Kv.támogatás felhalm.fordítható része



3.840

19.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

7.258

17.521

411

20.

Felhalmozási támog.




21.

Értékesített t. eszközök ÁFÁ-ja




22.

Felhalm.c. kölcsön visszatér.

32

120

257

23.

Hosszú lejáratú hitel

--



24.

Felhalm.c. előző évi pm. igénybevétele

13.326

8.881

4.734

25.

Felhalmozási célú bevételek összesen

20.616

26.522

9.242

26.

Felhalmozási kiadások / ÁFÁ-val /

20.316

18.528

659

27.

Felújítási kiadások / ÁFÁ-val /




28.

Felhalmozási c. kölcsönök nyújtása

300



29.

Pénzügyi befektetések


2.671

3.122

30.

Hosszú lejáratú hitel kamata




31.

Hosszú lejáratú értékp. Beváltása




32.

Tartalékok / felhalmozási /




33.

Felhalmozási célú kiadások összesen

20.616

21.199

3.781

34.

Önkormányzat bevételei összesen

173.229

359.930

301.965

35.

Önkormányzat kiadásai összesen

173.229

318.614

285.920


               Zsáka Nagyközség Önkormányzat likviditási terve a 2013. évre             5. számú melléklet /e Ft/

Hónap

Adat jellege

Nyitó           pénz-állomány

Pénzforgalmi

Záró        pénz-állomány

Likvi-ditás

Likviditási hitel

Korri-gált záró egyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvé-tel

Tör-lesztés

Egyen-leg

Január

Havi

45.639

11.479

13.270

-1.791

43.848






Halmozott











Február

Havi

43.848

11.224

13.185

-1.961

41.887






Halmozott











Március

Havi

41.887

40.799

33.067

7.732

49.619






Halmozott











Április

Havi

49.619

10.771

13.219

-2.448

47.171






Halmozott











Május

Havi

47.171

10.697

12.012

-1.315

45.856






Halmozott











Június

Havi

45.856

10.618

13.696

-3.078

42.778






Halmozott











Július

Havi

42.778

10.518

12.131

-1.613

41.165






Halmozott











Augusztus

Havi

41.165

10.418

12.228

-1.810

39.355






Halmozott











Szeptember

Havi

39.355

23.967

12.307

11.660

51.015






Halmozott











Október

Havi

51.015

11.363

12.342

-979

50.036






Halmozott











November

Havi

50.036

10.903

13.051

-2.148

47.880






Halmozott











December

Havi

47.880

10.472

58.360

-47.880

0






Halmozott



218.868

218.868















Zsáka Nagyközségi Önkormányzat előirányzat felhasználási terv                            6. számú melléklet

      2013. évre                                                                                              /ezer forintban/


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt

Szeptem

Október

Novem.

Decem.

Összesen

Nyitó pénzk

45.639












45.639

Saját bev.

2.480

2.470

2.450

2.400

2.420

2.300

2.120

2.100

2.480

2.565

2.585

2.523

28.893

Költségv.tám

8.200

7.956

7.425

7.324

7.340

7.520

7.600

7.520

7.380

7.460

7.520

7.151

90.396

Átvett p.eszk.

796

795

795

795

795

795

795

795

795

795

795

795

9.541

Adóbevételek

--

--

10.270

250

140

--

--

--

11.340

540



22.540

Felhalm.bev.

3

3

18.616

2

2

3

3

3

1.972

3

3

3

20.616

Pénzmaradvány



1.243










1.243

Össz.bevétel


57.118

11.224

40.799

10.771

10.697

10.618

10.518

10.418

23.967

11.363

10.903

10.472

218.868

Szem.jutt.

3.850

3.850

4.350

3.570

3.570

3.570

3.572

3.572

3.572

3.572

3.572

3.567

44.187

Járulékok

1.040

1.040

1.175

964

964

964

964

965

964

964

964

916

11.884

Dologi kiad.

4.940

4.860

5.483

5.240

4.056

3.870

4.160

4.250

4.180

4.380

4.590

4.703

54.712

Segélyek

880

875

883

885

863

883

876

882

882

867

865

975

10.616

Átadott peszk

2.560

2.560

2.560

2.560

2.559

2.559

2.559

2.559

2.559

2.559

2.560

2.560

30.714

Beruházás



18.616



1.700







20.316

Felújítás














Felhalm.p.e






150



150




300

Tartalék











500

45.639

46.139


Össz.kiadás


13.270

13.185

33.067

13.219

12.012

13.696

12.131

12.228

12.307

12.342

13.051

58.360

218.868

Többlet

43.848


7.732






11.660




0

Hiány


1.961


2.448

1.315

3.078

1.613

1.810


979

2.148

47.880

0


Mellékletek