Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 03. 02- 2013. 09. 14

Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.03.02.

Lothárd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.) 23. §-nak (2) bekezdése a.) b.) pontja, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) (1) és (2) bekezdése alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 52.550 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás 42.740 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, - e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft

bc) helyi önkormányzattól, - e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, - e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, - e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel 1.215 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 1.150 e Ft

e) felhalmozási bevétel 200 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft

h) kölcsön - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 7.245 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 18.184 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 5.155 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1.333 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 6.438 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.380 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 3.878 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 33.896 e Ft

ba) intézményi beruházások, - e Ft

bb) felújítások 33.896 e Ft

bc) lakástámogatás - e Ft

bd) lakásépítés - e Ft

be) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft

c) kölcsönök - e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások nincs

b) felújítási kiadás:

- Vis maior 2012. helyreállítás 33.896 e Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Rendszeres szociális juttatások 730 e Ft

b) Eseti szociális juttatások 650 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 470 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2013. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - e Ft

aa) működési célú - e Ft

ab) felhalmozási célú - e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - e Ft

ba) működési célú - e Ft

bb) felhalmozási célú - e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 470 e Ft

ca) működési célú 470 e Ft

cb) felhalmozási célú - e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

7. § Az önkormányzatnak nincsen az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulása.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 470 e Ft.

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete 82.000 Ft/év/fő.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapja nincsen.

12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

13. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

14. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. E.ON közvilágítás részletfizetés	2015.04.20.	575.720 Ft


Összesen		575.720 Ft

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Intézményi műk.bevételek	havi	1.150.000 Ft
2. Magánszemélyek kommunális adója	márc.15 / szept.15.	450.000 Ft
3. Felhalm.és tőke jellegű bevételek	negyedéves	200.000 Ft
4. Egyéb sajátos bevételek	éves	120.000 Ft

Összesen		1.920.000 Ft