Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §[1] (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2013. évi költségvetésének:

           a) Bevételi főösszegét:                               115. 940 E Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                               115. 940 E Ft-ban               

 állapítja meg.

2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint  költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6)  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.     

4. § Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.

Czeglédi Zoltán                                                                   Adolf Józsefné

  polgármester                                                                            jegyző  

                                                                                       

1. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez[2]^,[3]

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei forrásonként

E Ft

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Saját működési bevételek	49 491
2.	Helyi adók	30 000
3.	Bírság, pótlék	700
4.	Átengedett központi adók	4 400
5.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	5 880
6.	Intézményi tevékenységek bevételei	7 943
7.	Alkalmazottak térítése	568
8.	Támogatások, kiegészítések	34 608
9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	1 693
10.	-önkormányzati hivatal működésének tám.	0
11.	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatok	8 887
12,	-zöldterület gazdálkodás feladata támogatás	5 064
13.	-közvilágítás fenntartásának támogatása	2 571
14.	- közutak fenntartásának támogatása	1 252
15.	- beszámítás összege (10+11-15=9)	- 7 194
16.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 085
17.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	20 235
18.	- óvodapedagógusok bértámogatása	11 587
19.	- pedagógusok munkáját segítők bér támogat	3 356
20.	- óvodai nevelés támogatása	2 232
21.	- kedvezményes gyerekétkezés támogatás	3 060
22.	Egyes szociális és gyjóléti feladatok tám.	8 595
23.	- pénzbeli szociális ellátásokhoz hozzájárulás	6 713
24.	- szociális étkeztetés	1 882
25.	Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	1 725
26.	Szerkezetátalakítási tartalék	1 094
27.	Támogatásértékű pénzeszköz átvétel mc.	531
28.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	27
29.	Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 224
28.	EU forrásból finanszírozott projektek	-
29.	Központi ktgvetésből átvett pénzeszköz	4 608
30.	Költségvetési bevételek összesen	96 308
31.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	418
32.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	19 214
33.	Módosítás összesen
34.	Bevételek összesen	115 940

Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2013. évi kiadásai forrásonként

                                        

E Ft

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési költségvetés kiadásai	101 071
2.	Személyi juttatások	45 136
	Képviselői tiszteletdíj	3 266
3.	Szociális hozzájárulási adó	11 946
	Képviselői tiszt.díj szoc. hozzájárulási adó	882
4.	Dologi kiadások	39 841
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 871
6.	-Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 713
7.	-Működési célú pénzeszköz átadás	721
	Közös Hivatal működéséhez támogatás értékű mc. pe. átadás	2 966
8.	-Kamatkiadások	471
9.	Kötelezettségek	0
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	-
11.	ÖK. nevében végzett felújítások kiadásai	-
12.	ÖK. nevében végzett beruházások kiadásai	-
13.	EU forrásból finanszírozott projektek kiadásai	-
14.	Tartalékok	3 998
15.	Általános tartalék	1 498
16.	Céltartalék	2 500
17.	Költségvetési kiadások összesen	115 940
18.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
19.	-Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	-
20.	Likviditási hiteltörlesztés	-
21.	Kiadások összesen	115 940

2. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez[4]^,[5],[6]

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek	8 511
	Térítési díjak	8  511
2.	Véglegesen átvett pénzeszközök	21 766
3.	Köznevelési feladatok támogatása	22 117
4.	Felhalmozási célú egyéb bevételek	-
5.	Pénzmaradvány	-
6.	Önkormányzati támogatás	12 734
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 362
8.	Kiadások
9.	Működési költségvetés kiadásai	43 362
10.	Személyi juttatások	19  438
11.	Szociális hozzájárulási adó	5  394
12.	Dologi kiadások	18  530
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	-
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 362
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11

Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek	-
2.	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 262
3.	Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4  262
4.	Felhalmozási célú egyéb bevételek	-
5.	Pénzmaradvány	-
6.	Önkormányzati támogatás	-
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 262
8.	Kiadások	-
9.	Működési költségvetés kiadásai	4 262
10.	Személyi juttatások	2 809
11.	Szociális hozzájárulási adó	758
12.	Dologi kiadások	695
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	-
	Felhalmozási célú kiadás	-
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 262
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	2 505
1.	Intézményi működési bevételek	780
2.	Kulturális feladatok támogatása	1 725
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-
4.	Felhalmozási célú egyéb bevételek	-
5.	Pénzmaradvány	-
6.	Önkormányzati támogatás	-
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 505
8.	Kiadások
9.	Működési költségvetés kiadásai	2 505
10.	Személyi juttatások könyvtár	420
11.	Szociális hozzájárulási adó	113
12.	Dologi kiadások	1 972
	- ebből könyvtár	408
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	-
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 505
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok községgazdálkodás, közvilágítás, hulladékszállítás bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek	43 760
2.	Működési célú támogatás	-
3.	Felhalmozási célú egyéb bevételek	-
4.	Pénzmaradvány	-
5.	Önkormányzati támogatás	43 760
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 760
7.	Kiadások
8.	Működési költségvetés kiadásai	43 760
9.	Személyi juttatások	7 258
10.	Szociális hozzájárulási adó	1 959
11.	Dologi kiadások	34 543
12.	- községgazdálkodás	26 050
13.	- közvilágítás	3 993
14.	- hulladékszállítás	4 500
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 760
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Éves közfoglalkoztatott létszám előirányzat (fő)		5

3. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez[7]

Költségvetési egyenleg

	A	B
	Megnevezése	Előirányzat főösszege E Ft
1.	Működési célú bevételek	125 754
2.	Felhalmozási célú bevételek	0
3.	Működési célú kiadások	125 754
4.	Felhalmozási célú kiadások	0
5.	Forráshiány	0

4. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési célú pénzmaradvány	15 023
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	418
3.	Összesen	15 441
4.	Működési kiadás	15 023
5.	Felhalmozási célú kiadás	418
6.	Összesen	15 441

5. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési célú likvid hitelfelvétel	0
2.	Összesen	0
3.	Működési kiadás	0
4.	Összesen	0

6. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2013. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	----	-

7. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

	A	B
	Kötelezettségek	Előirányzat összege
1.	----	-

8. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege E Ft
1.	Általános tartalék	1 498
2.	Céltartalék	1 500
3.	Összesen	2 998