Monorierdő Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2013.(II. 15.) önkormányzati

rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak szerveire és költségvetési szerveire.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az Önkormányzat önkormányzat költségvetésének címrendjét e rendelet (2) bekezdés a)-b) pontja szerint állapítja meg.

(2) a) Az Önkormányzat a b) pontban meghatározottakon túl önálló címet alkot.

b) Monorierdő Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési szerve az Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Csicsergő Óvoda, az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a címen belül a szakfeladatok. A részletes címrendet a költségvetési rendelet 3.1-19, 4.1-16, 5.1-3., 6.1-6. számú mellékletei tartalmazzák.

3. Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi kiadási és bevételi főösszegét 341 428 ezer forintban állapítja meg, 1.számú melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 341 428 ezer forintban, a költségvetési bevételi főösszegét 341 428 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletében működési hiányt nem tervez, azonban a 2013. évi költségvetési rendelet bevételi előirányzatai között szerepel bizonytalanul realizálódó bevételi előirányzat.

4. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 196 646 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 100 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 7 100 e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft

bc) helyi önkormányzattól, - e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, - e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, - e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel 35 750 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 15 170 e Ft

e) felhalmozási bevétel 86 762 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft

h) kölcsön - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ - e Ft

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 323 968 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 126 307 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 32 692 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 129 339 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 31 950 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 6 680 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 17 460 e Ft

ba) intézményi beruházások, 17 282 e Ft

bb) felújítások - e Ft

bc) kormányzati beruházások - e Ft

bd) lakástámogatás - e Ft

be) lakásépítés - e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 178 e Ft

c) kölcsönök - e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Polgármesteri Hivatal építése beruházás 12 819 e Ft,

ab) Piac építése 3 429 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) ................-..................... felújítás .....-...... e Ft,

bb) ................-..................... felújítás .....-...... e Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) idősek nappali ellátása 3 500 e Ft

b) átmeneti segély 500 e Ft

c) temetési segély 100 e Ft

d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 50 e Ft

e) köztemetés 300 e Ft

f) ápolási díj méltányossági alapon 800 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a)...............-..................... fejlesztési cél,

b) ..............-..................... fejlesztési cél.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ........-......... e Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ...52,5.. fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ..52,5... fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ...0..... fő.

7. § A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

8.§ (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 7/a. és 7/b. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 8. számú melléklet tartalmazza.

10.§ A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 12. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

11.§ Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 13. számú melléklet tartalmazza.

12.§ Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 14. számú melléklet tartalmazza.

13.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

14.§ A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 15. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

15.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§ (1) Az önállóan működő intézmények pénzellátásáról az Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 17. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján.

(2) A Hivatalnál, valamint az önállóan működő intézményeknél az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

17. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 18. számú melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

18. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 89 664 ezer forintban állapítja meg, 4.1-16. számú melléklet.

19. § Az Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 89 664 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - e Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, - e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft

bc) helyi önkormányzattól, - e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, - e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, - e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel - e Ft

d) intézményi működési bevétel, - e Ft

e) felhalmozási bevétel - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft

h) kölcsön - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ - e Ft

20. § Az Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 89 075 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 35 297 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 9 472 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 14 106 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 30 200 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: - e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 589 e Ft

ba) intézményi beruházások, - e Ft

bb) felújítások - e Ft

bc) kormányzati beruházások - e Ft

bd) lakástámogatás - e Ft

be) lakásépítés - e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 589 e Ft

c) kölcsönök - e Ft

21. § (1) A Képviselő-testület az Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ...10,15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ...10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ...0... fő.

5. Az Önkormányzat Csicsergő Óvoda költségvetési szervének költségvetése

22. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 63 645 ezer forintban állapítja meg.

23. § A Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 63 645 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, - e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft

bc) helyi önkormányzattól, - e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, - e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, - e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel - e Ft

d) intézményi működési bevétel, - e Ft

e) felhalmozási bevétel - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft

h) kölcsön - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ - e Ft

24. § A Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 63 200 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 43 573 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 11 529 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 8 098 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: - e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 445 e Ft

ba) intézményi beruházások, - e Ft

bb) felújítások - e Ft

bc) kormányzati beruházások - e Ft

bd) lakástámogatás - e Ft

be) lakásépítés - e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 445 e Ft

c) kölcsönök - e Ft

25. § (1) A Képviselő-testület a Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ....24..... fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ....24..... fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ....0..... fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

26. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

27. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

28. § Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

29. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

30. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 10. számú mellékletben határozza meg.

8. Záró rendelkezések

31. § E rendelet 2013. év február hó 15. napján lép hatályba.