Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 03. 13- 2022. 12. 13

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről1

2013.03.13.

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbiakat rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

292.690 E Ft

Költségvetési bevétellel

321.340 E Ft

Költségvetési kiadással

-28.650 E Ft
-28.650 E Ft
0 E Ft

Költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 9.1…..9.n., 10., 11., 12. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között ....0... E Ft általános, ...0... E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem került tervezésre.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 30 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki..
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az 1.1. sz. mellék-letben kiegészítő támogatásként betervezett 16.871 E Ft-ra nyújtsa be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igényt.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a ….. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2013. január 01-jén lép hatályba.

1.1. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

46 617

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

27 700

2.1.

Helyi adók

26 100

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

900

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

700

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

15 917

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

6 204

3.3.

Bérleti díj

1 290

3.4.

Intézményi ellátási díjak

2 700

3.5.

Alkalmazottak térítése

2 300

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

2 823

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

100

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

500

4.

II. Átengedett központi adók

3 000

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

95 314

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

76 733

5.2.

Központosított előirányzatok

1 710

5.3.

Kiegészítő támogatás

16 871

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

149 514

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

98 493

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 240

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

3 911

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

26 885

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

64 457

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

51 021

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

49 116

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

1 905

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

500

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

500

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

745

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

745

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

292 690

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

28 650

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

28 650

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

28 650

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

321 340

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

321 340

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

269 574

1.1.

Személyi juttatások

112 816

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 096

1.3.

Dologi kiadások

97 448

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 928

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 286

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

300

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

4 632

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2 244

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

910

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

200

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

51 766

2.1.

Beruházások

10 925

2.2.

Felújítások

40 096

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

745

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

745

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

321 340

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

321 340

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

321 340

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-28 650

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( 2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( 2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

28 650

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

28 650

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

28650

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

0

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

0

1.2. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

42 933

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

27 700

2.1.

Helyi adók

26 100

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

900

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

700

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

12 233

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3 336

3.3.

Bérleti díj

1 290

3.4.

Intézményi ellátási díjak

2 700

3.5.

Alkalmazottak térítése

2 300

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

2 307

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

100

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

200

4.

II. Átengedett központi adók

3 000

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

87 311

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

68 730

5.2.

Központosított előirányzatok

1 710

5.3.

Kiegészítő támogatás

16 871

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

129 890

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

78 869

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 240

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

3 911

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

26 885

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

44 833

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

51 021

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

49 116

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

1 905

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

500

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

500

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

745

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

745

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

261 379

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

28 650

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

28 650

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

28 650

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

290 029

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

290 029

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

240 262

1.1.

Személyi juttatások

112 816

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 096

1.3.

Dologi kiadások

94 064

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 286

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

300

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

4 632

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2 244

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

910

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

51 766

2.1.

Beruházások

10 925

2.2.

Felújítások

40 096

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

745

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

745

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

292 028

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

292 028

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

292 028

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-30 649

1.3. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

3 384

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3 384

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

2 868

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

516

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

3 384

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

3 384

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

3 384

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 384

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

3 384

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

3 384

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

3 384

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

3 384

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

1.4. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

300

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

300

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

300

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

8 003

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

8 003

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

19 624

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

19 624

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

19 624

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

27 927

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

27 927

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

27 927

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 928

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 928

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

25 928

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

25 928

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

25 928

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

1 999

2.1. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Közhatalmi bevételek

27 700

Személyi juttatások

112 816

2.

Intézményi működési bevételek

15 917

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 096

3.

Átengedett központi adók

3 000

Dologi kiadások

97 448

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

95 314

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 928

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

98 493

Egyéb működési célú kiadások

8 286

6.

- 5.-ből: EU támogatás

26 885

Tartalékok

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

500

Kölcsön nyújtása

8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

9.

Egyéb bevételek

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

240 924

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

269 574

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

28 650

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

28 650

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

28 650

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

269 574

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

269 574

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

269 574

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

269 574

26.

Költségvetési hiány:

28 650

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

2.2. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

745

Beruházások

10 925

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

40 096

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

745

4.

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

5.

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

745

7.

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

51 021

- Lakásépítés

9.

- ebből: EU támogatás

49 116

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

12.

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

51 766

Költségvetési kiadások összesen:

51 766

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

51 766

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

51 766

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

51 766

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

51 766

30.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

31.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

3. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2014.

2015.

2016.

1

2

3

4

5

6

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

26 100

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

745

3.

Díjak, pótlékok bírságok

1 600

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

28 445

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

TÁMOP3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés

2 240

2013-2014

2 240

ÉMOP-4.1.1-B-12 Egészségügyi alapellátás fejlesztése

6 780

2013

6 780

Közmunka Kazánprogram Kazánház kialakítás

6 124

2012-2013

4 219

1 905

ÖSSZESEN:

15 144

4 219

10 925

7. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat

2013. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

TÁMOP 3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés

2 533

2013-2014

2 533

ÉMOP 4.1.1-B-12 Egészségügyi alapellátás fejlesztése

37 563

2013

37 563

ÖSSZESEN:

40 096

40 096

8. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-212-0114. "Örökségünk erős gyökér jelenünk belőle él"

Ezer forintban!

Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

11 599

11 599

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

11 599

0

0

11 599

Kiadások, költségek

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Személyi jellegű

4 426

4 426

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

6 858

6 858

Adminisztratív költségek

315

315

0

0

0

Összesen:

11 599

0

0

11 599

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉMOP-4.1.1-B-12."Egészségügyi alapellátás fejlesztése"

Ezer forintban!

Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

51 175

51 175

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

51 175

0

0

51 175

Kiadások, költségek

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

44 343

44 343

Szolgáltatások igénybe vétele

6 832

6 832

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

51 175

0

0

51 175

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-3.1.11-12/2. "Óvodafejlesztés"

Ezer forintban!

Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

12 892

3 037

15 929

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

12 892

3 037

0

15 929

Kiadások, költségek

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Személyi jellegű

4 185

1 238

5 423

Beruházások, beszerzések

4 773

4 773

Szolgáltatások igénybe vétele

3 934

1 799

5 733

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

12 892

3 037

0

15 929

9. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

megnevezése

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

………...…………

--------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

42 234

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

27 700

2.1.

Helyi adók

26 100

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

900

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

700

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

14 534

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

6 024

3.3.

Bérleti díj

690

3.4.

Intézményi ellátási díjak

2 700

3.5.

Alkalmazottak térítése

2 300

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

2 720

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

100

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

3 000

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)

95 314

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

76 733

5.2.

Központosított előirányzatok

1 710

5.3.

Kiegészítő támogatás

16 871

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)

149 514

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

98 493

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 240

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

3 911

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

26 885

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

64 457

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

51 021

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

49 116

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

1 905

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)

745

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

745

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

290 807

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

28 650

11.1.

Működési célú finanszírozási bevételek

28 650

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

319 457

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

193 187

1.1.

Személyi juttatások

67 039

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 045

1.3.

Dologi kiadások

81 133

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 928

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 042

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

300

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

4 632

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2 244

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

910

1.10.

- Működési támogatás átadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

51 766

2.1.

Beruházások

10 925

2.2.

Felújítások

40 096

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

745

2.4.

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

745

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

74 504

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

319 457

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

319 457

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

48

9.1. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Feladat megnevezése

----------------------------

-

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Közhatalmi bevételek

300

5.

V. Önkormányzati támogatás

23 246

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)

23 546

7.

VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)

7.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

23 546

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

23 546

1.1.

Személyi juttatások

13 958

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 499

1.3.

Dologi kiadások

6 089

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

23 546

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5+1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Feladat megnevezése

Igazgatási feladatok

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

23 546

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

23 546

1.1.

Személyi juttatások

13 958

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 499

1.3.

Dologi kiadások

6 089

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

23 546

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Feladat megnevezése

Szociális gondoskodás

02

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

3 190

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

2 512

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

678

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

2 766

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

5 956

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

5 956

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 956

1.1.

Személyi juttatások

2 321

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

627

1.3.

Dologi kiadások

3 008

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

5 956

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.4. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Feladat megnevezése

Egészségügyi ellátás

03

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

3 240

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

3 240

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

22

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

3 262

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

3 262

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 362

1.1.

Személyi juttatások

2 137

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

577

1.3.

Dologi kiadások

648

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

3 362

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.5. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Feladat megnevezése

Művelődés, sport

04

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Körjegyzőségi Hivatal /vagy/ Közös önkormányzati hivatal

03

Feladat megnevezése

----------------------------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

VI. Önkormányzati támogatás

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv I.

04

Feladat megnevezése

Nyitnikék Óvoda

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

42 705

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

42 705

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

42 705

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

42 705

1.1.

Személyi juttatások

29 863

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 024

1.3.

Dologi kiadások

2 574

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 244

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

42 705

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6+6+2+1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv II.

05

Feladat megnevezése

Faluház

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1 083

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

380

1.3.

Bérleti díj

600

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

103

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

500

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

500

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

8 553

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

10 136

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

10 136

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

10 136

1.1.

Személyi juttatások

1 956

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

528

1.3.

Dologi kiadások

7 652

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

10 136

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, 2013. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

1.tájékoztató tábla az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2011. évi tény

2012. évi
várható

2013. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

85 478

82 773

46 617

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

30 264

36 931

27 700

2.1.

Helyi adók

28 239

34 937

26 100

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2 025

1 959

900

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

35

700

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

23 631

14 884

15 917

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

13 205

6 105

6 204

3.3.

Bérleti díj

2 500

1 150

1 290

3.4.

Intézményi ellátási díjak

2 610

2 650

2 700

3.5.

Alkalmazottak térítése

2 250

2 131

2 300

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3 056

2 836

2 823

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

10

12

100

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

500

4.

II. Átengedett központi adók

31 583

30 958

3 000

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

138 199

184 636

95 314

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

96 502

152 854

76 733

5.2.

Központosított előirányzatok

57

1 710

5.3.

Kiegészítő támogatás

27 568

27 731

16 871

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

14 072

4 051

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

76 649

131 426

149 514

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

55 614

113 956

98 493

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 205

3 259

3 240

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

7 734

3 911

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

33 031

6.1.4.

EU támogatás

1 997

2 322

26 885

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

50 412

67 610

64 457

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

21 035

17 470

51 021

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

287

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

21 035

17 183

49 116

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

1 905

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

6 871

980

500

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

841

80

500

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

6 030

900

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

300

999

745

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

300

999

745

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

307 497

400 814

292 690

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

17 937

707

28 650

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

1 746

707

28 650

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 746

707

28 650

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

16 191

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

16 191

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

325 434

401 521

321 340

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-29

209

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

325 405

401 730

321 340

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2011. évi tény

2012. évi
várható

2013. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

275 541

306 859

269 574

1.1.

Személyi juttatások

125 904

147 529

112 816

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 666

35 963

25 096

1.3.

Dologi kiadások

71 685

89 903

97 448

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 614

32 768

25 928

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 672

696

8 286

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

300

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 167

4 632

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2 244

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4 749

696

910

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1 756

200

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

24 473

17 140

51 766

2.1.

Beruházások

7 846

7 903

10 925

2.2.

Felújítások

15 252

8 336

40 096

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 375

901

745

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

855

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

520

901

745

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

300 014

323 999

321 340

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

24 335

45 482

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

24 335

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

21393

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2942

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

45 482

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

21977

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

23505

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

324 349

369 481

321 340

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-166

2845

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

324 183

372 326

321 340

2.tájékoztató tábla az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2013. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2013.

2014.

2015.

2015.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

3. tájékoztató tábla az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6 418

4 238

-ebből: Építményadó

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

6 418

4 238

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalmi adó épület után

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

7 500

65

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Egyéb kedvezmény

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

20 336

8 541

4.tájékoztató tábla az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

13 850

13 850

27 700

3.

Intézményi működési bevételek

1 326

1 326

1 326

1 326

1 331

1 326

1 326

1 326

1 326

1 326

1 326

1 326

15 917

4.

Átengedett központi adók

1 500

1 500

3 000

5.

Támogatások , kiegészítések

7 943

7 943

7 943

7 943

7 943

7 943

7 943

7 943

7 943

7 943

7 943

7 941

95 314

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

12 460

12 460

12 460

12 460

12 460

12 460

12 460

12 460

12 460

12 460

12 460

12 454

149 514

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

500

500

8.

Felhalmozási bevételek

63

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

745

9.

Kölcsön visszatérülése

10.

Finanszírozási bevételek

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 388

2 382

28 650

11.

Bevételek összesen:

24 180

24 179

39 529

24 179

24 184

24 179

24 179

24 679

39 529

24 179

24 179

24 165

321 340

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

9 401

9 401

9 401

9 401

9 401

9 401

9 401

9 401

9 405

9 401

9 401

9 401

112 816

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 091

2 091

2 091

2 091

2 091

2 091

2 091

2 091

2 091

2 091

2 091

2 095

25 096

15.

Dologi kiadások

8 121

8 121

8 121

8 121

8 121

8 121

8 121

8 121

8 121

8 121

8 121

8 117

97 448

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 157

2 161

2 161

2 161

2 161

2 161

2 161

2 161

2 161

2 161

2 161

2 161

25 928

17.

Egyéb működési célú kiadások

691

691

691

691

691

691

691

691

691

691

691

685

8 286

18.

Beruházások

3 642

3 642

3 641

10 925

19.

Felújítások

13 365

13 365

13 366

40 096

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

63

745

21.

Tartalékok

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások összesen:

22 523

22 527

22 527

22 527

26 169

35 892

22 527

26 169

35 896

22 527

26 168

35 888

321 340

25.

Egyenleg

1 657

1 652

17 002

1 652

-1 985

-11 713

1 652

-1 490

3 633

1 652

-1 989

-11 723

5.tájékoztató tábla az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2013. évi támogatás összesen

1

2

2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján

14 610 200

2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 878 347

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 940 447

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

Közutak fenntartásának támogatása

385 000

Beszámítás összege

-7 850 750

I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen

13 063 244

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

3 231 900

Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)

477 000

Óvodapedagógusok elismert létszáma 2012/2013.

15 104 000

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2012/2013

5 440 000

Óvodapedagógusok elismert létszáma 2013/2014.

7 552 000

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2013/2014

2 720 000

Óvodaműködtetési támogatás 8 hó

2 988 000

Óvodaműködtetési támogatás 4 hó

1 440 000

Étkeztetés óvoda, iskola

14 076 000

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

8 003 434

szociális étkeztetés

1 273 280

Települési önkorm.támogatása közművelődési feladatok ellátására

1 364 580

Összesen:

76 733 438

6.tájékoztató tábla az 1/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Nyugdíjas klub

50

2.

Bursa Hungarica

370

3.

Magyar Motor Alapítvány

50

4.

Egyházak támogatása

120

5.

Horgászegyesület támogatása

20

6.

KNTSZ találkozó hozzájárulás

300

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

910
1

A 10/2022.(XII.13.) önkormányzati rendelet 1.§-a hatályon kívül helyezte.