Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról
Hatályos: 2013. 04. 29- 2022. 05. 20Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Zsáka Nagyközség Önkormányzata
Képviselő- testületének
11/2013( IV.26.)számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a
aa) Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
b) Önállóan működő költségvetési szerve a
ba) Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön- külön címet alkotnak.
2. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat 20012. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét / függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt 365.218 ezer forintban,
3. § (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített –továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten
a) intézményi működési bevételek 28.922 ezer Ft
b) önkormányzat sajátos működési bevételei 24.344 ezer Ft
c) támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 297.113 ezer Ft
d) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 120 ezer Ft
e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14.719 ezer Ft
4. § (1) Az önkormányzat a 2012. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 293.123 ezer Ft.
(2) Működési kiadások teljesítéséből
a) személyi jellegű kiadások 117.625 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 29.500 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások 85.792 ezer Ft
d) támogatásértékű működési kiadások ,szociális támogatások. 65.732 ezer Ft
(3) Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások -5.526 ezer Ft
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a
3. és 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 23.042 ezer Ft
a) felhalmozási kiadások 20.371 ezer Ft
b) pénzügyi befektetések 2.671 ezer Ft
6. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli bevételeket az 5. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 58 főben állapítja meg.
(2) A képviselő- testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 36 főben, a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 22 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát e rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok alapján
9. § A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és Intézményei összevont vagyonmérlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2013. április 29-én lép hatályba.
Az önkormányzat 2012. évi teljesített bevételei forrásonként
Bevételi forrás megnevezése |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesít. % |
Intézményi műk.bevételek |
18.829 |
24.254 |
28.712 |
118 |
Kamatbevételek |
50 |
50 |
210 |
420 |
Int.műk.bevét.összesen |
18.879 |
24.304 |
28.922 |
119 |
Helyi iparűzési adó |
15.600 |
17.214 |
17.267 |
100 |
Gépjárműadó |
5.000 |
5.600 |
5.640 |
101 |
Talajterhelési díj. |
500 |
500 |
728 |
146 |
Szabálysértési bírságok |
500 |
500 |
667 |
133 |
Pótlék |
-- |
42 |
-- |
|
Önkorm.sajátos bevételei összesen |
21.600 |
23.814 |
24.344 |
102 |
SZJA helyben maradó rész |
6.311 |
6.311 |
6.311 |
100 |
SZJA jöv.kül.mérséklésére |
43.189 |
43.189 |
43.189 |
100 |
Normatív hozzáj.és.támogatások |
90.865 |
184.326 |
184.326 |
100 |
Költségvetési támogatások összesen |
140.365 |
233.826 |
233.826 |
100 |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
-- |
-- |
-- |
-- |
Önkorm.sajátos felhalm.és tőkej.bev. |
-- |
-- |
-- |
-- |
Pénzügyi befektetések bevételei |
-- |
-- |
-- |
-- |
Felhalm. és tőkejell. bev.összesen |
-- |
-- |
-- |
-- |
Támogatásértékű működési bevétel |
3.266 |
33.113 |
38.890 |
117 |
Támogatásértékű felhalm. bevétel |
-- |
24.050 |
24.050 |
100 |
Működési célúra átvett |
84 |
347 |
-- |
|
Felhalm.célra átvett |
-- |
|||
Támog.kieg.átvett pe.összesen |
3.350 |
57.163 |
63.287 |
111 |
Támog.kölcsön visszatér államh.kív. |
112 |
112 |
120 |
107 |
Hitel felvétel államházt.kívülről |
89.868 |
--- |
-- |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6.408 |
14.719 |
14.719 |
100 |
Kiegyenlítő,függő.átfutó bevételek |
-- |
|||
Hitelek,értékp.kölcsönök,támogatási kölcs.visszat.és igénybev.,pénzforg. |
96.388 |
14.831 |
14.839 |
100 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
280.582 |
353.938 |
365.218 |
103 |
ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
2012.12.31.állapot szerint
Ezer forintban
MEGNEVEZ. |
ÖSSZES BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
KÖZPONTI KV.TÁM. |
TÁMOG. ÉRT.BEVÉTEL |
SAJÁTOS MŰK.BEVÉTEL |
MŰK.C. HITEL |
PÉNZ. |
|
||||||||||||||||||||||||
ered |
Módo |
telj. |
tel. |
ered. |
mód |
telj. |
telj. |
ered. |
Mód. |
telj. |
te |
ered. |
mód. |
Telj. |
telj. |
ered. |
Mód |
telj. |
telj. |
eredeti |
m. |
telj. |
tl |
er |
mód |
telj |
% |
er |
mód |
telj |
% |
|
1.Zsáka Nk. Önk. |
259.430 |
413.539 |
414.339 |
100 |
18.137 |
23.562 |
28.149 |
119 |
140.365 |
227.572 |
227.572 |
100 |
3.350 |
31.701 |
37.388 |
118 |
21.600 |
23.814 |
24.344 |
102 |
25.032 |
-- |
-- |
5.319 |
4.749 |
4.749 |
100 |
45.627 |
102.141 |
92.137 |
90 |
|
1.1. Képvis.test. |
190.313 |
257.547 |
262.853 |
102 |
50 |
1.270 |
2.093 |
165 |
140.365 |
227.572 |
227.572 |
100 |
3.266 |
4.891 |
8.844 |
181 |
21.600 |
23.814 |
24.344 |
102 |
25.032 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|||||
1.2. Gazdasági f. |
26.003 |
52.024 |
51.069 |
98 |
3.968 |
3.968 |
3.729 |
94 |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
25.620 |
27.000 |
105 |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
--- |
5.319 |
4.749 |
4.749 |
100 |
16.716 |
17.687 |
15.591 |
88 |
|
1.3. Szociális f. |
10.967 |
65.523 |
63.005 |
96 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.967 |
65.523 |
63.005 |
96 |
|
1.4.Élelmezési f. |
29.113 |
33.956 |
33.103 |
97 |
12.979 |
15.279 |
19.403 |
127 |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
1.106 |
1.458 |
132 |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.134 |
17.571 |
12.242 |
70 |
|
1.5.Egészségügyi f. |
84 |
84 |
86 |
102 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
--- |
--- |
84 |
84 |
86 |
102 |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||
1.6. Sport feladatok |
1.640 |
3.545 |
3.424 |
97 |
1.140 |
3.045 |
2.924 |
96 |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
-- |
-- |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
500 |
500 |
500 |
100 |
|
1.7.Szoc.szolgáltató Központ |
1.310 |
860 |
799 |
93 |
-- |
.. |
-- |
-- |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
-- |
-- |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.310 |
860 |
799 |
93 |
|
2. Polgármesteri Hivatal |
48.058 |
48.924 |
43.621 |
89 |
-- |
.. |
-- |
-- |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
--- |
48.058 |
48.924 |
43.621 |
89 |
|||||
3. Kölcsey Ferenc ÁMK |
90.694 |
100.540 |
97.354 |
97 |
742 |
742 |
773 |
104 |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
1.412 |
1.849 |
131 |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
--- |
1.089 |
1.089 |
1.089 |
100 |
88.863 |
97.297 |
93.643 |
96 |
|
3.1Kölcsey Ferenc Általános Iskola |
63.061 |
69.923 |
69.548 |
99 |
142 |
142 |
252 |
177 |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
1.412 |
1.794 |
127 |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
--- |
801 |
801 |
801 |
100 |
62.118 |
67.568 |
66.701 |
99 |
|
3.2. Kastélykerti Óvoda. |
18.626 |
21.359 |
20.362 |
95 |
-- |
.. |
-- |
-- |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
--- |
288 |
288 |
288 |
100 |
18.338 |
21.071 |
20.074 |
95 |
|
3.3. Műv.ház és Könyvtár |
9.007 |
9.258 |
7.444 |
80 |
600 |
600 |
521 |
87 |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
55 |
-- |
-- |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
--- |
-- |
-- |
-- |
8.407 |
8.658 |
6.868 |
79 |
||
Összesen: |
398.182 |
563.003 |
555.314 |
99 |
18.879 |
24.304 |
28.922 |
119 |
140.365 |
227.572 |
227.572 |
100 |
3.350 |
33.113 |
39.237 |
118 |
21.600 |
23.814 |
24.344 |
102 |
25.032 |
-- |
-- |
6.408 |
5.838 |
5.838 |
100 |
182.548 |
248.362 |
229.401 |
92 |
|
Intézményi finansz |
- 182.548 |
-248.362 |
--229.401 |
-182.548 |
-248.362 |
-229.401 |
||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen |
215.634 |
314.641 |
325.913 |
104 |
18.879 |
24.304 |
28.922 |
119 |
140.365 |
227.572 |
227.572 |
100 |
3.350 |
33.113 |
39.237 |
118 |
21.600 |
23.814 |
24.344 |
102 |
25.032 |
-- |
-- |
6.408 |
5.838 |
5.838 |
100 |
--- |
||||
ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE ÉS ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA
2012.12.31. állapot szerint Ezer forintban
MEGNEVEZ. |
ÖSSZES KIADÁS |
SZEMÉLYI JUTTATÁS |
MUNKAADÓT |
DOLOGI KIADÁS |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. |
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK |
TARTALÉK |
INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS |
Létszám |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ered |
Mód |
telj. |
telj. |
ered |
mód. |
telj. |
t. |
ered |
Mód. |
telj. |
telj. |
ered. |
mód. |
Telj. |
telj. |
ered. |
Mód. |
telj. |
telj. |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. |
eredet |
mód. |
t |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. |
12. |
|||
1.Zsáka Nk. Önk. |
259430 |
414.232 |
388.212 |
93 |
10.220 |
29.353 |
28.714 |
98 |
2.565 |
5.905 |
5.707 |
97 |
49.179 |
61.895 |
59.414 |
96 |
2.951 |
2.501 |
2.068 |
83 |
10.967 |
65.523 |
62.908 |
96 |
1000 |
-- |
182.548 |
249.055 |
229.401 |
92 |
28 |
|||
1.1. Képvis.test. |
190.313 |
258.240 |
238.168 |
92 |
-- |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.414 |
7.834 |
7.838 |
100 |
1.351 |
1.351 |
929 |
69 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1000 |
-- |
182.548 |
249.055 |
229.401 |
92 |
||||
1.2. Gazdasági f. |
26.003 |
52.024 |
51.069 |
98 |
5.216 |
24.195 |
23.930 |
99 |
1.214 |
4.511 |
4.390 |
97 |
19.573 |
23.318 |
22.749 |
98 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
-- |
--- |
24 |
|||
1.3. Szociális f. |
10.967 |
65.523 |
63.005 |
96 |
-- |
--- |
-- |
-- |
-- |
--- |
97 |
-- |
-- |
--- |
-- |
-- |
-- |
--- |
-- |
--- |
10.967 |
65.523 |
62.908 |
96 |
-- |
--- |
-- |
--- |
||||||
1.4.Élelmezési f. |
29.113 |
33.956 |
33.103 |
97 |
5.004 |
5.158 |
4.784 |
93 |
1.351 |
1.394 |
1.220 |
88 |
22.758 |
27.404 |
27.099 |
99 |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
4 |
|||
1.5.Egészségügyi f. |
84 |
84 |
85 |
101 |
-- |
--- |
-- |
-- |
-- |
--- |
-- |
--- |
84 |
84 |
85 |
101 |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
||||
1.6. Sport feladatok |
1.640 |
3.545 |
1.983 |
56 |
-- |
--- |
-- |
-- |
-- |
--- |
-- |
--- |
1.040 |
2.945 |
1.383 |
47 |
600 |
600 |
600 |
100 |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
||||
1.7. Szoc.szolgáltató Központ |
1.310 |
860 |
799 |
93 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
-- |
--- |
310 |
310 |
260 |
84 |
1.000 |
550 |
539 |
98 |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
||||
2. Polgármesteri Hivatal |
48.058 |
48.924 |
43.621 |
89 |
33.329 |
34.010 |
30.555 |
90 |
9,262 |
9.447 |
8.077 |
85 |
5.467 |
5.467 |
4.989 |
92 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
8 |
|||
3. Kölcsey Ferenc ÁMK |
90.694 |
100.540 |
96.217 |
96 |
55.312 |
60.228 |
58.356 |
97 |
14.861 |
16.011 |
15.716 |
98 |
20.172 |
23.196 |
21.389 |
92 |
349 |
1.105 |
756 |
68 |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
22 |
|||
3.1Kölcsey Ferenc Általános Iskola |
63.061 |
69.923 |
68.700 |
98 |
37.920 |
41.295 |
40.718 |
99 |
10.176 |
10.911 |
10.898 |
100 |
14.616 |
16.612 |
16.328 |
98 |
349 |
1.105 |
756 |
68 |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
16 |
|||
3.2. Kastélykerti Óvoda. |
18.626 |
21.359 |
20.073 |
94 |
12.529 |
13.872 |
13.350 |
96 |
3.375 |
3.737 |
3.667 |
98 |
2,722 |
3.750 |
3.056 |
81 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
-- |
--- |
5 |
|||
3.3. Műv.ház és Könyvtár |
9.007 |
9.258 |
7.444 |
80 |
4.863 |
5.061 |
4.288 |
85 |
1.310 |
1.363 |
1.151 |
84 |
2.834 |
2.834 |
2.005 |
71 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
--- |
1 |
|||||
Összesen: |
398.182 |
563.693 |
528.050 |
94 |
98.861 |
123.591 |
117.625 |
95 |
26.688 |
31.363 |
29.500 |
94 |
74.818 |
90.558 |
85.792 |
95 |
3.300 |
3.606 |
2.824 |
78 |
10.967 |
65.523 |
62.908 |
96 |
1000 |
-- |
182.548 |
249.055 |
229.401 |
92 |
58 |
|||
Függő.átfutó kiadás |
-5.526 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi finansz |
- 182.548 |
-249.055 |
-229.401 |
- 182.548 |
-249.055 |
-229.401 |
||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen |
215.634 |
314.641 |
293.123 |
93 |
98.861 |
123.591 |
117.625 |
95 |
26.688 |
31.363 |
29.500 |
94 |
74.818 |
90.558 |
85.792 |
95 |
3.300 |
3.606 |
2.824 |
78 |
10.967 |
65.523 |
62.908 |
96 |
1000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
58 |
||||
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
Felhalmozási bevételek jogcímei |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Felhalmozási kiadások jogcímei |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Külterületi utak |
10.000 |
-- |
-- |
-- |
|||||
Belterületi utak |
15.000 |
-- |
-- |
-- |
|||||
Buszmegálló |
2.000 |
-- |
-- |
-- |
|||||
Támogatási kölcsönök visszatér. |
112 |
112 |
120 |
107 |
Kerékpárút I. |
4.600 |
-- |
-- |
-- |
Óvoda, Községháza fűtéskorszerűsítése |
10.000 |
-- |
-- |
-- |
|||||
Előző évi felh.c.pénzmaradvány |
-- |
8.881 |
8.881 |
100 |
Egészséges ivóvíz hálózat kiépítése |
5.377 |
2.395 |
-- |
-- |
Kastély felújítása |
5.000 |
-- |
-- |
-- |
|||||
Támog.ért.felh.bevétel |
-- |
24.050 |
24.050 |
100 |
Községháza felújítás |
10.000 |
-- |
-- |
-- |
Járdaépítés/Felszab.u./ |
-- |
5.034 |
3.952 |
79 |
|||||
Járdaépítéshez gép beszerz. |
-- |
537 |
537 |
100 |
|||||
Traktor pótkocsival |
-- |
4.665 |
4.665 |
100 |
|||||
IPR pályázat /gép, berendezés, szoftver6 |
693 |
693 |
100 |
||||||
Biokazánok beszerzése |
-- |
17.820 |
5.369 |
30 |
|||||
TIOP Könyvtári eszközök |
-- |
4.747 |
4.747 |
100 |
|||||
Önkorm.felzárkót.tám |
-- |
5.561 |
5.561 |
100 |
Közfogla. eszközbeszerzés |
-- |
435 |
408 |
94 |
Kv.tám.felhalm.f.rész |
-- |
693 |
693 |
100 |
Beruházási kiadások |
61.977 |
36.326 |
20.371 |
57 |
Első lakásh.j.támogatása |
300 |
300 |
-- |
-- |
|||||
ELMIB részvény vásárlása |
2.671 |
2.671 |
2.671 |
100 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
2.971 |
2.971 |
2.671 |
100 |
|||||
Felhalmozási c. hitel felvétele |
64.836 |
.. |
-- |
-- |
-- |
||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
64.948 |
39.297 |
39.305 |
100 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
64.948 |
39.297 |
23.042 |
59 |
A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ M É R L E G
2012.12.31. állapot szerint
ezer forintban
Sor |
MEGNEVEZÉS |
eredeti |
módosított |
teljes. |
telj.% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési célú bevételek és kiadások |
||||||
1. |
Int.műk.bevételek, levonva a felhalm. ÁFA |
18.879 |
24.304 |
28.922 |
119 |
|
2. |
Önkorm. sajátos működési bevételei |
21.600 |
23.814 |
24.344 |
102 |
|
3. |
Önkor. ktv.támogatása |
140.365 |
227.572 |
227.572 |
100 |
|
4. |
Támogatásértékű működési bevétel |
3.266 |
33.113 |
39.237 |
118 |
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
84 |
-- |
-- |
-- |
|
6. |
Rövid lejáratú hitel |
25.032 |
--- |
-- |
-- |
|
7. |
Működési célú előző évi pm. igénybevétele |
6.408 |
5.838 |
5.838 |
100 |
|
8. |
Működési célú bevételek összesen |
215.634 |
314.641 |
325.913 |
104 |
|
9. |
Személyi juttatások |
98.861 |
123.591 |
117.625 |
95 |
|
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
26.688 |
31.363 |
29.500 |
94 |
|
11. |
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás / levonva |
74.818 |
90.558 |
85.792 |
95 |
|
12. |
Működési c. pe. átadás, egyéb támogatás |
3.300 |
3.606 |
2.824 |
78 |
|
13. |
Ellátottal pénzbeli juttatása |
10.967 |
65.523 |
62.908 |
96 |
|
14. |
Műk.c. kölcsön nyújtása és törl. |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
15. |
Tartalékok / céltartalék, állami tartalék / |
1.000 |
-- |
-- |
-- |
|
16. |
Működési célú kiadások összesen |
215.634 |
314.641 |
298.649 |
95 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||
17. |
Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
18. |
Kv.támogatás felhalm.fordítható része |
6.254 |
6.254 |
100 |
||
19. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
24.050 |
24.050 |
100 |
||
20. |
Felhalmozási támog. |
|||||
21. |
Értékesített t. eszközök ÁFÁ-ja |
|||||
22. |
Felhalm.c. kölcsön visszatér. |
112 |
112 |
120 |
107 |
|
23. |
Hosszú lejáratú hitel |
64.836 |
||||
24. |
Felhalm.c. előző évi pm. igénybevétele |
-- |
8.881 |
8.881 |
100 |
|
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
64.948 |
39.297 |
39.305 |
100 |
|
26. |
Felhalmozási kiadások / ÁFÁ-val / |
61.977 |
36.326 |
20.371 |
56 |
|
27. |
Felújítási kiadások / ÁFÁ-val / |
|||||
28. |
Értékesített t.eszközök és imm.javak utáni ÁFA |
|||||
29. |
Felhalmozási c. kölcsönök nyújtása és törl. |
300 |
300 |
-- |
-- |
|
30. |
Pénzügyi befektetések |
2.671 |
2.671 |
2.671 |
100 |
|
31. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||||
32. |
Felh.c.pénzeszköz átad. állh.kívülre |
|||||
33. |
Tartalékok / felhalmozási / |
|||||
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
64.948 |
39.297 |
23.042 |
59 |
|
35. |
Függő, átfutó kiadások |
-5.526 |
||||
36 |
Függő, átfutó bevételek |
-- |
||||
37. |
Önkormányzat bevételei összesen |
280.582 |
353.938 |
365.218 |
103 |
|
38. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
280.582 |
353.938 |
316.165 |
89 |
|
pénzmaradványának elszámolása a 2012. évi beszámolóhoz
Költségvetési szerv megnevezése |
Zsáka Nk.Önkormányzat |
|---|---|
Pénzkészlet 2012.XII.31-én |
45.639 |
Passzív-aktív elszámolás egyenlege |
1.838 |
Előző évi költségvetési tartalék |
-3.906 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
43.571 |
Önkormányzati befizetés többlettámogatás miatt |
-- |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt |
281 |
Pénzmaradványt terhelő elvonások |
--- |
Költségvetés módosított pénzmaradvány összesen: |
43.852 |
ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONMÉRLEGE
2012.12.31.állapot
Ezer Ft-ban
Eszközök |
2011. év |
2012.év |
Források |
2011.év. |
2012.év |
|---|---|---|---|---|---|
Induló tőke |
933.858 |
933.858 |
|||
IMMAT. JAVAK SZELLEMI TERMÉKEK |
144 |
394 |
Tőkeváltozás |
-2.442 |
-18.177 |
Ingatlanok, kapcs. vagy. Jogok |
806.510 |
816.336 |
SAJÁT TŐKE ÖSSZ. |
931.416 |
915.681 |
Gépek,berend. |
29.156 |
48.899 |
Költségvetési tr. elszámolása |
18.669 |
47.477 |
Járművek |
68 |
4.460 |
- tárgyévi kv. tart. |
15.978 |
43.571 |
Beruházások, felújítások |
3.703 |
-- |
- előző évi kv. tart. |
2.691 |
3.906 |
TÁRGYI ESZK.ÖSSZESEN |
839.437 |
869.695 |
Költségvetési pénzmaravány |
||
Egyéb t.részesedések |
88.859 |
43.062 |
|||
Tartósan adott kölcsön |
701 |
588 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
18.669 |
47.477 |
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. ÖSSZESEN |
89.560 |
43.650 |
Kötelezettség áru szállításból. |
-- |
|
BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZESEN |
929.141 |
913.739 |
- tárgyévi száll. köt. |
-- |
|
Anyagok |
574 |
839 |
- tárgyévet követő év száll. köv. |
||
KÉSZLETEK ÖSSZESEN |
574 |
839 |
Egyéb röv. lej. köt. |
1.585 |
808 |
Követelések áruszáll.és szolg./ vevők/ |
2.173 |
360 |
- iparűzési adó felt. |
1.427 |
712 |
Adósok |
1.113 |
1.551 |
|||
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN |
3.286 |
1.911 |
RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. |
1.585 |
808 |
Pénztárak |
61 |
33 |
Költségv.passzív függő elszámolás |
-- |
|
Költségvetési bankszámlák |
11.244 |
45.606 |
Költségvetési passzív átfutó elszám. |
-- |
|
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11.305 |
45.639 |
Kv. passzív kiegy.elsz. |
-- |
|
Kv.aktív függő elszámolások |
EGYÉB PASSZÍV ELSZ. ÖSSZESEN |
0 |
|||
Kv.aktív átfutó elszámolások |
7.364 |
1.838 |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
1.585 |
808 |
EGYÉB AKTÍV P.ÜGYI ELSZÁM. ÖSSZESEN |
7.364 |
1.838 |
|||
FORGÓESZK. ÖSSZESEN |
22.529 |
50.227 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
951.670 |
963.966 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
951.670 |
963.966 |