Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról
Hatályos: 2013. 04. 30- 2022. 03. 28Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról1
Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Földes Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével, az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire
(2) A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló – többször módosított - 2/2012. (II.29.) számú rendelete, valamint e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza
2. Az Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített (konszolidált) 2012. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 973.281 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 909.274 ezer forintban állapítja meg a 8. számú melléklet szerint
3. Az Önkormányzat címei 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 918.461 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 865.094 ezer forintban állapítja meg a 9. számú melléklet szerint
(2) A képviselő-testület a Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 251.170 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 249.238 ezer forintban állapítja meg a 10. számú melléklet szerint
(3) A képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 9.839 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 9.773 ezer forintban állapítja meg a 11. számú melléklet szerint.
(4) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 212.854 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 204.644 ezer forintban állapítja meg a 12. számú melléklet szerint
(5) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 81.404 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 81.021 ezer forintban állapítja meg a 13. számú melléklet szerint
(6) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2012. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 9.058 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 9.009 ezer forintban állapítja meg a 14. számú melléklet szerint
(7) A Képviselő-testület az egyes címek 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el
4. Az Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési mérlege
4. § (1)
A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. |
|
ezen belül |
|
|
|
ebből |
|
= intézményi működési bevételek |
60.415 eFt-ban |
= önkormányzatok sajátos működési bevétele |
210.066 eFt-ban |
= működési támogatások |
438.462 eFt-ban |
= egyéb működési bevétel |
629.085 eFt-ban |
ebből finanszírozási célú bevétel |
-509.505 eFt-ban |
Finanszírozási célú bevétel: |
|
= előző évek maradványa működési célra |
29.547 eFt-ban |
- működési célú kiadásait |
792.966 eFt-ban |
ebből |
|
= személyi jellegű kiadások |
287.634 eFt-ban |
= munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjár. adó |
69.791 eFt-ban |
= dologi jellegű kiadások |
209.195 eFt-ban |
= egyéb működési kiadások |
694.648 eFt-ban |
ebből finanszírozási célú kiadás |
-509.505 eFt-ban |
= ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 eFt-ban |
= általános tartalék |
0 eFt-ban |
= céltartalék |
0 eFt-ban |
Finanszírozási célú kiadás: |
|
= működési célú hiteltörlesztés |
41.203 eFt-ban |
- felhalmozási célú bevételeit |
115.133 eFt-ban |
ebből |
|
= felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3.907 eFt-ban |
= felhalmozási támogatások |
84.364 eFt-ban |
= egyéb felhalmozási bevételek |
13.316 eFt-ban |
= támogatási kölcsönök visszatérülése |
179 eFt-ban |
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel: |
|
= felhalmozási célú hitel felvétele |
13.367 eFt-ban |
- felhalmozási célú kiadásait |
113.464 eFt-ban |
ebből |
|
= felújítási kiadásait |
787 eFt-ban |
= beruházási kiadásait |
39.430 eFt-ban |
= egyéb felhalmozási kiadásait |
1.124 eFt-ban |
= felhalmozási célú kamat kiadás |
5.818 eFt-ban |
= támogatási kölcsönök nyújtása |
88 eFt-ban |
Finanszírozási célú kiadás: |
|
= felhalmozási célú hiteltörlesztés |
66.217 eFt-ban |
állapítja meg. |
|
5. Működési kiadások, engedélyezett létszámkeret
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 7. számú melléklete szerint 182 főben, a teljesített létszámát 180 főben határozza meg. Ebből a létszámból 85 fő a közfoglalkoztatottak létszáma. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik.
(2) Külön részletezve, az 5. számú melléklet az Önkormányzat összesített támogatásértékű működési kiadásait, valamint a működési célú pénzeszközátadásait mutatja be
(3) A rendelet 4. számú melléklete a tervezett és teljesített társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat részletezi. A juttatások az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetésében jelentek meg, attól függően, hogy a jogszabály az adott ellátási formát mely szervezet vezetőjének a hatáskörébe utalta.
6. Felhalmozási kiadások
6. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, megjelölve az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett és teljesített kiadásait
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint ezekhez az Áht.23. § (2) g.) pontja alapján számított saját bevételeinek részletezését a 17. és a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. Költségvetési hiány, a hiány finanszírozásának alakulása
7. § Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak, valamint a költségvetés hiányának alakulását a 15. számú melléklet, a 2012. évi finanszírozási kiadásokat és a költségvetés hiányának finanszírozási módját a 16. számú melléklet mutatja be.
8. A pénzmaradvány
8. § (1) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 68.685 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 19. számú melléklet szerint. A pénzmaradványból 55.899 eFt működési célú kötelezettséggel, 12.637 eFt felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt
(2) A szabad pénzmaradvány 149 eFt. A pénzmaradvány intézmények szerinti megoszlását a Képviselő-testület a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
9. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik
(2) A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadását a 22. számú melléklet tartalmazza.
10. Vegyes és záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
C Í M R E N D |
|||||
a zárszámadási rendelet 1. § (2) bekezdéséhez |
|||||
Cím száma |
Cím neve |
||||
1. |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
||||
2. |
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala |
||||
3. |
Szociális Szolgáltató Központ |
||||
4. |
Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ |
||||
5. |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
||||
6. |
Földes Községi Könyvtár |
||||
2. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2012. évi bevételi előirányzatainak részletezése |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala |
Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1.Működési bevételek |
14491 |
14491 |
22914 |
158% |
200 |
100 |
1726 |
1726% |
3 |
|||
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei |
216457 |
216457 |
209975 |
97% |
0 |
100 |
91 |
91% |
0 |
|||
2.1.Illetékek |
||||||||||||
2.2.Helyi adók |
59785 |
59785 |
58281 |
97% |
||||||||
2.3.Átengedett központi adók |
148572 |
148572 |
144099 |
97% |
||||||||
2.4. Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek |
8100 |
8100 |
7595 |
94% |
100 |
91 |
91% |
|||||
3.Működési támogatások |
208923 |
381625 |
438462 |
115% |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.1.Normatív hozzájárulások |
204197 |
187590 |
187590 |
100% |
||||||||
3.2.Központosított előirányzatokból működési célúak |
12857 |
12857 |
100% |
|||||||||
3.3.Helyi önk.kiegészitő támogatása |
29243 |
29243 |
100% |
|||||||||
3.4. Helyi önk.ált.fenntartott, illetve tám. előadó-müv.szerv.tám |
||||||||||||
3.5.Normatív kötött felh. támogatások |
4726 |
139825 |
139825 |
100% |
||||||||
3.6. Önkorm. egyéb kv-i támogatása |
12110 |
68947 |
569% |
|||||||||
4. Egyéb működési bevételek |
11586 |
108510 |
104164 |
96% |
132039 |
247038 |
247583 |
100% |
9200 |
9836 |
9836 |
100% |
4.1 Támogatásértékű müködési bevételek |
11586 |
108510 |
103377 |
95% |
||||||||
4.1.1 Intézmény finanszírozás önkormányzattól |
132039 |
247038 |
246557 |
100% |
800 |
9836 |
9836 |
100% |
||||
4.2 Működési célú pénzeszk.átvétel állh.kívülről |
8400 |
0 |
0 |
|||||||||
4.3. Előző évi műk.célú előirányzat-maradvány, pénzm.átvétele |
1026 |
|||||||||||
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
787 |
|||||||||||
I. Működési bevételek összesen: |
451457 |
721083 |
775515 |
108% |
132239 |
247238 |
249400 |
101% |
9200 |
9836 |
9839 |
100% |
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3236 |
3236 |
3907 |
121% |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése |
||||||||||||
1.2. Önk.sajátos felhalm.és tőkebevétei |
3236 |
3236 |
3907 |
121% |
||||||||
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||||||||
2. Felhalmozási támogatások |
0 |
23272 |
84364 |
363% |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
9487 |
68137 |
718% |
|||||||||
2.2. Fejlesztési célú támogatások |
13785 |
16227 |
118% |
|||||||||
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
21084 |
15484 |
13316 |
86% |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.1. Támogatásértékú felhalmozási bevételek |
||||||||||||
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. Kivülről |
21084 |
15484 |
13316 |
86% |
||||||||
3.2.1 Beruházás célú Európai Úniós forrásból szárm.tám.ért.bev. |
21084 |
12884 |
10716 |
83% |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- Oxidációs tó rekultivációja |
8200 |
|||||||||||
- Egészségház kialakítása |
12884 |
12884 |
10716 |
83% |
||||||||
3.3. Előző évi felhalm.célú előirányzat-maradvány, pénzmard. átv. |
||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek összesen: |
24320 |
41992 |
101587 |
242% |
0 |
0 |
||||||
III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
179 |
110 |
110 |
0% |
||||||||
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
27813 |
0 |
0 |
1734 |
0 |
|||||
1.Előző évek pézmaradványának igénybevétele |
27813 |
1734 |
||||||||||
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
475777 |
763075 |
905094 |
119% |
132349 |
247348 |
251134 |
102% |
9200 |
9836 |
9839 |
100% |
Intézményfinanszírozás (-) |
-132039 |
-247038 |
-246557 |
100% |
-800 |
-9836 |
-9836 |
100% |
||||
Konszolidált bevételek összesen : |
475777 |
763075 |
905094 |
119% |
310 |
310 |
4577 |
1476% |
8400 |
0 |
3 |
|
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2012. évi bevételi előirányzatainak részletezése |
||||||||||||||||
Adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||
Karácsony Sámdor Általános Művelődési Központ |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
Földes Községi Könyvtár |
Önkormányzat mindösszesen |
|||||||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
25853 |
25853 |
29629 |
115% |
4400 |
4400 |
6100 |
139% |
50 |
50 |
43 |
86% |
44994 |
44894 |
60415 |
135% |
|
0 |
0 |
0 |
216457 |
216557 |
210066 |
97% |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
59785 |
59785 |
58281 |
97% |
|||||||||||||
148572 |
148572 |
144099 |
97% |
|||||||||||||
8100 |
8200 |
7686 |
94% |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208923 |
381625 |
438462 |
115% |
||||||||
204197 |
187590 |
187590 |
100% |
|||||||||||||
0 |
12857 |
12857 |
100% |
|||||||||||||
0 |
29243 |
29243 |
100% |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
4726 |
139825 |
139825 |
100% |
|||||||||||||
12110 |
68947 |
569% |
||||||||||||||
149350 |
183163 |
183193 |
100% |
72353 |
76906 |
75296 |
98% |
9302 |
9583 |
9013 |
94% |
383830 |
635036 |
629085 |
99% |
|
975 |
975 |
11586 |
109485 |
104352 |
95% |
|||||||||||
149350 |
168803 |
168803 |
100% |
72353 |
76906 |
75296 |
98% |
9302 |
9583 |
9013 |
94% |
363844 |
512166 |
509505 |
99% |
|
13385 |
13415 |
8400 |
13385 |
13415 |
100% |
|||||||||||
0 |
0 |
1026 |
||||||||||||||
0 |
0 |
787 |
||||||||||||||
175203 |
209016 |
212822 |
102% |
76753 |
81306 |
81396 |
100% |
9352 |
9633 |
9056 |
94% |
854204 |
1278112 |
1338028 |
105% |
|
0 |
0 |
0 |
3236 |
3236 |
3907 |
121% |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
3236 |
3236 |
3907 |
121% |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
23272 |
84364 |
363% |
||||||||||
0 |
9487 |
68137 |
718% |
|||||||||||||
0 |
13785 |
16227 |
118% |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
21084 |
15484 |
13316 |
86% |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
21084 |
15484 |
13316 |
86% |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
21084 |
12884 |
10716 |
83% |
||||||||||
8200 |
0 |
0 |
||||||||||||||
12884 |
12884 |
10716 |
83% |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
24320 |
41992 |
101587 |
242% |
||||||||||
110 |
110 |
179 |
163% |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29547 |
|||||||||||
0 |
0 |
29547 |
||||||||||||||
175203 |
209016 |
212822 |
102% |
76753 |
81306 |
81396 |
100% |
9352 |
9633 |
9056 |
94% |
878634 |
1320214 |
1469341 |
111% |
|
-149350 |
-168803 |
-168803 |
100% |
-72353 |
-76906 |
-75296 |
98% |
-9302 |
-9583 |
-9013 |
94% |
-363844 |
-512166 |
-509505 |
99% |
|
25853 |
40213 |
44019 |
109% |
4400 |
4400 |
6100 |
139% |
50 |
50 |
43 |
86% |
514790 |
808048 |
959836 |
119% |
|
3. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2012. évi kiadási előirányzatainak részletezése |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok e FT |
|||||||||||||
Megnevezés |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala |
Szociális Szolgáltató Központ |
||||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
1. |
Személyi juttatások |
18495 |
76225 |
68454 |
90% |
56695 |
61058 |
62270 |
102% |
6106 |
6276 |
6161 |
98% |
2. |
Munkaadó.terh.járulékok és szoc.hozzj. |
4448 |
13000 |
10898 |
84% |
19916 |
17284 |
17268 |
100% |
1608 |
1654 |
1680 |
102% |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
68996 |
80798 |
87628 |
108% |
22249 |
18548 |
17165 |
93% |
1486 |
1906 |
1932 |
101% |
ebből működési célú kamat kiadás |
3200 |
3200 |
4125 |
129% |
5 |
||||||||
4. |
Egyéb működési kiadások |
388575 |
545154 |
543648 |
100% |
33489 |
150458 |
151000 |
100% |
0 |
|||
4.1. Intézményfinanszírozás |
363844 |
512166 |
509505 |
99% |
|||||||||
4.2. Támogatás érték.műk.kiadás |
17083 |
17083 |
16774 |
98% |
542 |
||||||||
4.3. Működési célú pe.átadás |
4898 |
4898 |
4808 |
98% |
1687 |
1687 |
100% |
||||||
4.4. Társadalom és szocpol.és egyébb jutt.tám |
2750 |
11007 |
11494 |
104% |
33489 |
148771 |
148771 |
100% |
|||||
4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás |
1067 |
||||||||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
I. Működési kiadások összesen: |
480514 |
715177 |
710628 |
99% |
132349 |
247348 |
247703 |
100% |
9200 |
9836 |
9773 |
99% |
|
1. |
Felújítások |
61855 |
67440 |
787 |
1% |
||||||||
2. |
Beruházások |
42728 |
60096 |
38679 |
64% |
444 |
|||||||
3. |
Kormányzati beruházások |
||||||||||||
4. |
Lakástámogatás |
||||||||||||
5. |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
400 |
400 |
835 |
209% |
289 |
|||||||
6. |
Felhalm.célú kamat kiadás |
4050 |
4050 |
5818 |
144% |
||||||||
II. Felhalmozási kiadások összesen: |
109033 |
131986 |
46119 |
35% |
0 |
0 |
733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése: |
88 |
||||||||||||
1. |
Alap- és vállalk.tevékenységek közötti elsz. |
||||||||||||
2. |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
||||||||||||
3. |
Általános tartalék |
10000 |
10000 |
0% |
|||||||||
4. |
Céltartalék |
||||||||||||
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: |
10000 |
10000 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||||||
Kiadások összesen:( I+II+III+IV) |
599547 |
857163 |
756747 |
88% |
132349 |
247348 |
248524 |
100% |
9200 |
9836 |
9773 |
99% |
|
Intézményfinanszírozás |
-363844 |
-512166 |
-509505 |
99% |
|||||||||
Konszolidált kiadások összesen: |
235703 |
344997 |
247242 |
72% |
132349 |
247348 |
248524 |
100% |
9200 |
9836 |
9773 |
99% |
|
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2012. évi kiadási előirányzatainak részletezése |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok e Ft-ban |
|||||||||||||||||
Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
Földes Községi Könyvtár |
Önkormányzat mindösszesen |
||||||||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
90180 |
97210 |
100788 |
104% |
43524 |
45848 |
45239 |
99% |
4590 |
4720 |
4722 |
100% |
219590 |
291337 |
287634 |
99% |
||
24468 |
26115 |
26601 |
102% |
11170 |
11797 |
12068 |
102% |
1289 |
1324 |
1276 |
96% |
62899 |
71174 |
69791 |
98% |
||
60555 |
85691 |
75752 |
88% |
22059 |
23661 |
23707 |
100% |
3473 |
3589 |
3011 |
84% |
178818 |
214193 |
209195 |
98% |
||
3200 |
3200 |
4130 |
129% |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
422064 |
695612 |
694648 |
100% |
|||||||||||
363844 |
512166 |
509505 |
99% |
||||||||||||||
17083 |
17083 |
17316 |
101% |
||||||||||||||
4898 |
6585 |
6495 |
99% |
||||||||||||||
36239 |
159778 |
160265 |
100% |
||||||||||||||
0 |
0 |
1067 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
175203 |
209016 |
203141 |
97% |
76753 |
81306 |
81014 |
100% |
9352 |
9633 |
9009 |
94% |
883371 |
1272316 |
1261268 |
99% |
||
61855 |
67440 |
787 |
1% |
||||||||||||||
307 |
42728 |
60096 |
39430 |
66% |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
400 |
400 |
1124 |
281% |
||||||||||||||
4050 |
4050 |
5818 |
144% |
||||||||||||||
0 |
0 |
307 |
0 |
0 |
109033 |
131986 |
47159 |
36% |
|||||||||
0 |
0 |
88 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
10000 |
10000 |
0 |
0% |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0% |
|||||||||||
175203 |
209016 |
203448 |
97% |
76753 |
81306 |
81014 |
100% |
9352 |
9633 |
9009 |
94% |
1002404 |
1414302 |
1308515 |
93% |
||
-363844 |
-512166 |
-509505 |
99% |
||||||||||||||
175203 |
209016 |
203448 |
97% |
76753 |
81306 |
81014 |
100% |
9352 |
9633 |
9009 |
94% |
638560 |
902136 |
799010 |
89% |
||
4. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi társadalom -szociálpolitikai és egyéb juttatásainak alakulása |
||||||||||||||||||
Adatok e Ft |
||||||||||||||||||
Földes Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
Átmeneti segély |
Temetési segély |
Renkívüli gyermekvédelmi támogatás |
Köztemetés |
Önkormányzat Összesen |
||||||||||||
882114 |
882122 |
882123 |
882124 |
882203 |
||||||||||||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
Lakásfenntartási támogatás ( 2012.03.31.-ig mélt.jog) |
70 |
70 |
73 |
70 |
70 |
73 |
||||||||||||
Átmeneti segély |
800 |
800 |
1114 |
800 |
800 |
1114 |
||||||||||||
Temetési segély |
200 |
200 |
319 |
200 |
200 |
319 |
||||||||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
200 |
200 |
40 |
200 |
200 |
40 |
||||||||||||
Arany János tehetséggondozó program |
280 |
280 |
238 |
280 |
280 |
238 |
||||||||||||
Köztemetés |
700 |
700 |
970 |
700 |
700 |
970 |
||||||||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
500 |
500 |
539 |
500 |
500 |
539 |
||||||||||||
Term.nyújtott rendk.gyermekvéd.tám.(Erzsébet utalvány) |
8257 |
8201 |
8257 |
8201 |
||||||||||||||
ÖSSZESEN |
70 |
70 |
73 |
1300 |
1300 |
1653 |
200 |
200 |
319 |
480 |
8737 |
8479 |
700 |
700 |
970 |
2750 |
11007 |
11494 |
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi társadalom -szociálpolitikai |
||||||||||||||||||
és egyéb juttatásainak alakulása |
||||||||||||||||||
Adatok e Ft |
||||||||||||||||||
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Rendszeres szociális segély |
Időskorúak járadéka |
Lakásfenntartási támogatás norm. |
Ápolási díj |
Közgyógyellátás |
Óvodáztatási támogatás |
||||||||||||
882122 |
882123 |
882124 |
882202 |
882203 |
882119 |
|||||||||||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
Rendszeres szoc.seg. |
462 |
6102 |
5936 |
|||||||||||||||
Álláskeresők juttatása |
11765 |
48292 |
47771 |
|||||||||||||||
Rendzseres szoc.segély egészkár. |
92 |
1052 |
1056 |
|||||||||||||||
Rendzseres szzoc.segély helyi rend.alapján |
154 |
874 |
800 |
|||||||||||||||
Időskorúak járadáka |
32 |
324 |
325 |
|||||||||||||||
Lakásfennt.támogatás norm. |
3427 |
28448 |
29277 |
|||||||||||||||
Ápolásídij alanyi jogon járó |
16957 |
59294 |
59294 |
|||||||||||||||
Közgyógyellátás |
600 |
600 |
528 |
|||||||||||||||
Óvodáztatási támogatás |
810 |
810 |
||||||||||||||||
Kiegészitő gyermv.tám. |
||||||||||||||||||
Társadalom és szoc.pol.juttatás mindösszesen: |
12473 |
56320 |
55563 |
32 |
324 |
325 |
3427 |
28448 |
29277 |
16957 |
59294 |
59294 |
600 |
600 |
528 |
810 |
810 |
|
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi társadalom -szociálpolitikai |
||||||||||||||||
és egyéb juttatásainak alakulása |
||||||||||||||||
Adatok e Ft |
||||||||||||||||
Földes Nagyk.Önkorm. Polgármesteri Hivatala |
||||||||||||||||
Kiegészítő gyerm.véd.támg. |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
882118 |
összesen |
|||||||||||||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés %-a |
||||||||||
462 |
6102 |
5936 |
97% |
|||||||||||||
11765 |
48292 |
47771 |
99% |
|||||||||||||
92 |
1052 |
1056 |
100% |
|||||||||||||
154 |
874 |
800 |
92% |
|||||||||||||
32 |
324 |
325 |
100% |
|||||||||||||
3427 |
28448 |
29277 |
103% |
|||||||||||||
16957 |
59294 |
59294 |
100% |
|||||||||||||
600 |
600 |
528 |
88% |
|||||||||||||
0 |
810 |
810 |
100% |
|||||||||||||
2975 |
2974 |
0 |
2975 |
2974 |
100% |
|||||||||||
0 |
2975 |
2974 |
33489 |
148771 |
148771 |
100% |
||||||||||
5. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2012. évi támogatásértékű működési kiadásainak, |
||||
|---|---|---|---|---|
működési célú pénzeszközátadásainak alakulása |
||||
Adatok e Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A Földesi Óvodásokért Alapítvány |
40 |
40 |
0% |
|
Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány |
40 |
40 |
0% |
|
Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány |
40 |
40 |
0% |
|
Hera alapítvány ( családok közüzemi hátralékához önerő ) |
200 |
200 |
0% |
|
Nagyközségi Sportegyesület |
3400 |
3400 |
3630 |
107% |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
300 |
300 |
300 |
100% |
Földesi Polgárőrség |
150 |
150 |
200 |
133% |
Földesen működő társadalmi szervek támogatása |
728 |
728 |
678 |
93% |
Működési célú pe. átadás lakosságnak, közlekedési támogatás |
1687 |
1687 |
100% |
|
Működési célú pénzeszközátadás összesen: |
4898 |
6585 |
6495 |
99% |
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzj.Sociális feladat ellt. |
15549 |
15549 |
16219 |
104% |
Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás |
244 |
244 |
0% |
|
Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló |
150 |
150 |
0% |
|
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás |
200 |
200 |
0% |
|
Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) |
640 |
640 |
340 |
53% |
Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar |
300 |
300 |
0% |
|
Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak feladatalapú támogatás átadása |
215 |
|||
Polgármesteri Hivatal pe. átadás számlanyitás miatt (technikai) |
542 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
17083 |
17083 |
17316 |
101% |
PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
21981 |
23668 |
23811 |
101% |
6. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
felhalmozási előirányzatainak 2012. évi alakulása célonként és feladatonként |
|||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Európai uniós forrás |
Szakfeladat |
||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés %-a |
||||
Felújítási kiadások |
|||||||
1. |
Szennyvíztelep felújítása |
1665 |
1920 |
381 |
20% |
KEOP-7.1.0 |
370000 |
2. |
Csapadék belvízelv.rendszer felújítása |
15785 |
21115 |
0 |
0% |
ÉÁOP-5.1.2/D2-11 |
842541 |
3. |
Északi sor Fő u II. ütem útfelújítás |
44405 |
44405 |
0 |
0% |
ÉÁOP-3.1.2/A-11 |
421100 |
4. |
Szabadidő Központ faház felújítás |
406 |
552001 |
||||
Felújítási kiadások összesen: |
61855 |
67440 |
787 |
1% |
|||
Beruházási kiadások |
|||||||
1. |
Egészségcentrum kialakítása |
8728 |
8728 |
10901 |
125% |
ÉAOP-4.1.2/A-2008 |
862101 |
2. |
Községi piactér kialakítása |
24000 |
24000 |
688 |
3% |
EMVA 2054554568 |
841403 |
3. |
Községi piactér parkoló kialakítása |
10000 |
10000 |
841403 |
|||
4. |
Csapadék belvízelv.rendszer felújítása |
631 |
ÉÁOP-5.1.2/D2-11 |
842541 |
|||
5. |
Északi sor Fő u II. ütem útfelújítás |
7105 |
ÉÁOP-3.1.2/A-11 |
421100 |
|||
6. |
Mez.gazd start munkaprogram keretében beszerzett eszközök, permetező |
160 |
160 |
100% |
890443 |
||
7. |
Mezőgazdasági start munkaprogram keretében beszerzett eszközök, traktor |
2550 |
2550 |
100% |
890443 |
||
8. |
Mezőgazdasági start munkaprogram keretében beszerzett eszközök, borona, vonólap |
624 |
624 |
100% |
890443 |
||
9. |
Belvíz start munkaprogram keretében beszerzett eszközök, fúrókalapács |
193 |
193 |
100% |
890443 |
||
10. |
Belvíz start munkaprogram keretében beszerzett eszközök, rázóasztal |
111 |
111 |
100% |
890443 |
||
11. |
Belvíz start munkaprogram keretében beszerzett eszközök, lapvibrátor |
117 |
117 |
100% |
890443 |
||
12. |
Belvíz start munkaprogram keretében beszerzett eszközök, betonkeverő |
335 |
335 |
100% |
890443 |
||
13. |
Felzárkóztatási segítő tám.terh. MTZ traktor beszerzés |
2600 |
2600 |
100% |
890443 |
||
14. |
Kazán fóliasátorhoz felzárk.program |
1097 |
1738 |
158% |
890443 |
||
15. |
Faaprítógép felzárk.program |
807 |
806 |
100% |
890443 |
||
16. |
Kombinátor felzárk.program |
869 |
869 |
100% |
890443 |
||
17. |
Tolólap felzárk.program |
857 |
857 |
100% |
890443 |
||
18. |
Kazánprogram pályázat keretében |
4230 |
190 |
4% |
841403 |
||
19. |
Rézsükasza felzárk.program |
2400 |
890443 |
||||
20. |
Eke felzárk.program |
418 |
890443 |
||||
21. |
KEOP pályázat vízjogi engedélyes terv |
8204 |
370000 |
||||
22. |
Inform.eszközbesz.(pályázat Polg.Hiv.) |
444 |
841126 |
||||
23. |
Interaktív tábla tám.terhére ÁMK |
307 |
852021 |
||||
Beruházási kiadások összesen: |
42728 |
60096 |
39430 |
66% |
890443 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|||||||
1. |
Első lakáshoz jutás támogatása |
400 |
400 |
200 |
50% |
889942 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összsen: |
400 |
400 |
200 |
50% |
|||
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
104983 |
127936 |
40417 |
32% |
|||
7. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012. évi engedélyezett létszámkerete, a létszámok 2012. évi alakulása |
|||||||
Fő |
|||||||
Cím |
Szakfeladat megnevezése |
Szakfeladat száma |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
száma |
neve |
||||||
1. |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Engedélyezett létszám összesen |
91,75 |
91,75 |
92 |
100% |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
84,75 |
84,75 |
85 |
100% |
|||
Üdülői szálláshelyszolgáltatás |
552001 |
0,5 |
0,5 |
1 |
200% |
||
Város és község gazd.m.n.s.tevk. |
841403 |
3 |
3 |
3 |
100% |
||
Háziorvosi alapellátás |
862101 |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
Család és nővédelmi gondozás |
869041 |
2 |
2 |
2 |
100% |
||
Rövididőtartm.közfoglakoztatás |
890441 |
3,75 |
3,75 |
4 |
107% |
||
Hosszú időtartamú közfogl.munk.vég. |
890442 |
14 |
14 |
14 |
100% |
||
Egyéb közfoglalkoztatás |
890443 |
67 |
67 |
67 |
100% |
||
Szabadidős park,fürdő és strand szolg. |
932911 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0% |
||
2. |
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármeteri Hivatala |
Engedélyezett létszám összesen |
18 |
20 |
18 |
90% |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
841112 |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
Önkormányzati igazg.tevékenys. |
841126 |
15 |
17 |
15 |
88% |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése.adell. |
841133 |
2 |
2 |
2 |
100% |
||
3. |
Szociális Szolgáltató Központ |
Engedélyezett létszám összesen |
4 |
4 |
4 |
100% |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatószolgálat |
889925 |
4 |
4 |
4 |
100% |
||
4. |
Karácsony Sándor Ált. Műv. Központ |
Engedélyezett létszám összesen |
42,1 |
42,1 |
42 |
100% |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||||
Iskolai intézményi étkeztetés |
563913 |
5,5 |
5,5 |
6 |
109% |
||
Ált.isk.nappr.nev.(1-4 évf) |
852011 |
10 |
10 |
10 |
100% |
||
Ált.isk.nappr.nev.(5-8 évf) |
852021 |
18,6 |
18,6 |
18 |
97% |
||
Alapfok.műv.okt.zeneműv.ágban |
852031 |
1,92 |
1,92 |
2 |
104% |
||
Alapfok.műv.okt.képzm.ágban |
852032 |
1,08 |
1,08 |
1 |
93% |
||
Ált.isk.napköziotth.nev. |
855911 |
2 |
2 |
2 |
100% |
||
Közművelődési tevékenység és tám. |
910501 |
3 |
3 |
3 |
100% |
||
5. |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
Engedélyezett létszám összesen |
21,5 |
21,5 |
22 |
102% |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
562912 |
3,5 |
3,5 |
4 |
114% |
||
Óvodai nevelés ellátás |
851011 |
18 |
18 |
18 |
100% |
||
6. |
Földes Községi Könyvtár |
Engedélyezett létszám összesen |
2,5 |
2,5 |
2 |
80% |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||||
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvt. |
910121 |
2,5 |
2,5 |
2 |
80% |
||
Önkormányzat mindösszesen létszáma: |
179,85 |
181,85 |
180 |
99% |
|||
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma: |
84,75 |
84,75 |
85 |
100% |
|||
8. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||
összesített 2012. évi költségvetése alakulásának |
|||||||||
mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. Működési bevételek |
854204 |
1278112 |
1338028 |
105% |
I. Működési kiadások |
883371 |
1272316 |
1261268 |
99% |
1.Működési bevételek |
44994 |
44894 |
60415 |
135% |
1.Személyi juttatások |
219590 |
291337 |
287634 |
99% |
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei |
216457 |
216557 |
210066 |
97% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj. |
62899 |
71174 |
69791 |
98% |
3.Működési támogatások |
208923 |
381625 |
438462 |
115% |
3.Dologi kiadások |
178818 |
214193 |
209195 |
98% |
4. Egyéb működési bevételek |
383830 |
635036 |
629085 |
99% |
4. Egyéb működési kiadások |
422064 |
695612 |
694648 |
100% |
Intézményfinanszírozás |
363844 |
512166 |
509505 |
99% |
Intézményfinanszírozás |
363844 |
512166 |
509505 |
99% |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
II.Felhalmozási bevételek |
24320 |
41992 |
101587 |
242% |
II.Felhalmozási kiadások |
109033 |
131986 |
47159 |
36% |
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3236 |
3236 |
3907 |
121% |
1. Felújítások |
61855 |
67440 |
787 |
1% |
2. Felhalmozási támogatások |
23272 |
84364 |
363% |
2. Beruházások |
42728 |
60096 |
39430 |
66% |
|
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
21084 |
15484 |
13316 |
86% |
3. Kormányzati beruházások |
||||
4. Lakástámogatás |
|||||||||
5. Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
400 |
1124 |
281% |
|||||
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
4050 |
4050 |
5818 |
144% |
|||||
III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
110 |
110 |
179 |
163% |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
88 |
|||
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
10000 |
10000 |
0% |
|||||
Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV): |
878634 |
1320214 |
1439794 |
109% |
Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV): |
1002404 |
1414302 |
1308515 |
93% |
Intézményfinanszírozás (-) |
363844 |
512166 |
509505 |
99% |
Intézményfinanszírozás (-) |
363844 |
512166 |
509505 |
99% |
Konszolidált költségvetési bevételek összesen: |
514790 |
808048 |
930289 |
115% |
Konszolidált költségvetési kiadások összesen: |
638560 |
902136 |
799010 |
89% |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
29547 |
V. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
|||||||
1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |
29547 |
1. Működési célú |
|||||||
1.1. Működési célra |
29547 |
2. Felhalmozási célú |
|||||||
1.2 Felhalmozűási célra |
VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
49244 |
49244 |
107420 |
218% |
||||
VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
39408 |
39408 |
41203 |
105% |
||||
1.Értékpapírok értékesítésének bevétele |
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
9836 |
9836 |
66217 |
673% |
||||
1.1 Működési célra |
|||||||||
1.2 Felhalmozási célú |
|||||||||
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei |
173014 |
143332 |
13367 |
9% |
|||||
2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra |
78465 |
43502 |
0% |
||||||
2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra |
94549 |
99830 |
13367 |
13% |
|||||
Finanszírozási bevételek összesen (V+VI): |
173014 |
143332 |
42914 |
30% |
Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI) |
49244 |
49244 |
107420 |
218% |
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek |
78 |
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások |
2844 |
||||||
Önkormányzati bevételek összesen : |
687804 |
951380 |
973281 |
102% |
Önkormányzati kiadások összesen : |
687804 |
951380 |
909274 |
96% |
9. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||
2012. évi költségvetése alakulásának |
|||||||||
mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. Működési bevételek |
451457 |
721083 |
775515 |
108% |
I. Működési kiadások |
480514 |
715177 |
710628 |
99% |
1.Működési bevételek |
14491 |
14491 |
22914 |
158% |
1.Személyi juttatások |
18495 |
76225 |
68454 |
90% |
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei |
216457 |
216457 |
209975 |
97% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj. |
4448 |
13000 |
10898 |
84% |
3.Működési támogatások |
208923 |
381625 |
438462 |
115% |
3.Dologi kiadások |
68996 |
80798 |
87628 |
108% |
4. Egyéb működési bevételek |
11586 |
108510 |
103377 |
95% |
4. Egyéb működési kiadások |
388575 |
545154 |
543648 |
100% |
5. Előző évi kv. visszatér. |
787 |
Intézményfinanszírozás |
363844 |
512166 |
509505 |
99% |
|||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
II.Felhalmozási bevételek |
24320 |
41992 |
101587 |
242% |
II.Felhalmozási kiadások |
109033 |
131986 |
46119 |
35% |
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3236 |
3236 |
3907 |
121% |
1. Felújítások |
61855 |
67440 |
787 |
1% |
2. Felhalmozási támogatások |
23272 |
84364 |
363% |
2. Beruházások |
42728 |
60096 |
38679 |
64% |
|
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
21084 |
15484 |
13316 |
86% |
3. Kormányzati beruházások |
||||
4. Lakástámogatás |
|||||||||
5. Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
400 |
835 |
209% |
|||||
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
4050 |
4050 |
5818 |
144% |
|||||
III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
179 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
|||||||
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
10000 |
10000 |
0% |
|||||
Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV): |
475777 |
763075 |
877281 |
115% |
Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV): |
599547 |
857163 |
756747 |
88% |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
27813 |
V. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
|||||||
1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |
27813 |
1. Működési célú |
|||||||
1.1. Működési célra |
27813 |
2. Felhalmozási célú |
|||||||
1.2 Felhalmozűási célra |
VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
49244 |
49244 |
107420 |
218% |
||||
VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
39408 |
39408 |
41203 |
105% |
||||
1.Értékpapírok értékesítésének bevétele |
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
9836 |
9836 |
66217 |
673% |
||||
1.1 Működési célra |
|||||||||
1.2 Felhalmozási célú |
|||||||||
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei |
173014 |
143332 |
13367 |
9% |
|||||
2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra |
78465 |
43502 |
0% |
||||||
2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra |
94549 |
99830 |
13367 |
13% |
|||||
Finanszírozási bevételek összesen (V+VI): |
173014 |
143332 |
41180 |
29% |
Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI) |
49244 |
49244 |
107420 |
218% |
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek |
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások |
927 |
|||||||
Önkormányzati bevételek összesen : |
648791 |
906407 |
918461 |
101% |
Önkormányzati kiadások összesen : |
648791 |
906407 |
865094 |
95% |
10. melléklet
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala |
|||||||||
2012. évi költségvetése alakulásának |
|||||||||
mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. Működési bevételek |
132239 |
247238 |
249400 |
101% |
I. Működési kiadások |
132349 |
247348 |
247703 |
100% |
1.Működési bevételek |
200 |
100 |
1726 |
1726% |
1.Személyi juttatások |
56695 |
61058 |
62270 |
102% |
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei |
100 |
91 |
91% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj. |
19916 |
17284 |
17268 |
100% |
|
3.Működési támogatások |
3.Dologi kiadások |
22249 |
18548 |
17165 |
93% |
||||
4. Egyéb működési bevételek |
132039 |
247038 |
247583 |
100% |
4. Egyéb működési kiadások |
33489 |
150458 |
151000 |
100% |
Intézményfinanszírozás |
132039 |
247038 |
246557 |
100% |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
II.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
II.Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
733 |
||
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1. Felújítások |
||||||||
2. Felhalmozási támogatások |
2. Beruházások |
444 |
|||||||
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
3. Kormányzati beruházások |
||||||||
4. Lakástámogatás |
|||||||||
5. Egyéb felhalmozási kiadások |
289 |
||||||||
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
|||||||||
III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
110 |
110 |
0% |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
88 |
||||
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV): |
132349 |
247348 |
249400 |
101% |
Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV): |
132349 |
247348 |
248524 |
100% |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
1734 |
V. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
|||||||
1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |
1734 |
1. Működési célú |
|||||||
1.1. Működési célra |
1734 |
2. Felhalmozási célú |
|||||||
1.2 Felhalmozűási célra |
VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
1.Értékpapírok értékesítésének bevétele |
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
1.1 Működési célra |
|||||||||
1.2 Felhalmozási célú |
|||||||||
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra |
|||||||||
2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra |
|||||||||
Finanszírozási bevételek összesen (V+VI): |
0 |
0 |
1734 |
Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI) |
0 |
0 |
0 |
||
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek |
36 |
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások |
714 |
||||||
Önkormányzati bevételek összesen : |
132349 |
247348 |
251170 |
102% |
Önkormányzati kiadások összesen : |
132349 |
247348 |
249238 |
101% |
11. melléklet
Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||||
2012. évi költségvetése alakulásának |
|||||||||
mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. Működési bevételek |
9200 |
9836 |
9839 |
100% |
I. Működési kiadások |
9200 |
9836 |
9773 |
99% |
1.Működési bevételek |
3 |
1.Személyi juttatások |
6106 |
6276 |
6161 |
98% |
|||
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj. |
1608 |
1654 |
1680 |
102% |
||||
3.Működési támogatások |
3.Dologi kiadások |
1486 |
1906 |
1932 |
101% |
||||
4. Egyéb működési bevételek |
9200 |
9836 |
9836 |
100% |
4. Egyéb működési kiadások |
||||
Intézményfinanszírozás |
800 |
9836 |
9836 |
100% |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
II.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
II.Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1. Felújítások |
||||||||
2. Felhalmozási támogatások |
2. Beruházások |
||||||||
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
3. Kormányzati beruházások |
||||||||
4. Lakástámogatás |
|||||||||
5. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
|||||||||
III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
||||||||
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV): |
9200 |
9836 |
9839 |
100% |
Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV): |
9200 |
9836 |
9773 |
99% |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
V. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
||||||||
1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |
1. Működési célú |
||||||||
1.1. Működési célra |
2. Felhalmozási célú |
||||||||
1.2 Felhalmozűási célra |
VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
1.Értékpapírok értékesítésének bevétele |
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
1.1 Működési célra |
|||||||||
1.2 Felhalmozási célú |
|||||||||
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra |
|||||||||
2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra |
|||||||||
Finanszírozási bevételek összesen (V+VI): |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI) |
0 |
0 |
0 |
||
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
Önkormányzati bevételek összesen : |
9200 |
9836 |
9839 |
100% |
Önkormányzati kiadások összesen : |
9200 |
9836 |
9773 |
99% |
12. melléklet
Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ |
|||||||||
2012. évi költségvetése alakulásának |
|||||||||
mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. Működési bevételek |
175203 |
209016 |
212822 |
102% |
I. Működési kiadások |
175203 |
209016 |
203141 |
97% |
1.Működési bevételek |
25853 |
25853 |
29629 |
115% |
1.Személyi juttatások |
90180 |
97210 |
100788 |
104% |
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj. |
24468 |
26115 |
26601 |
102% |
||||
3.Működési támogatások |
3.Dologi kiadások |
60555 |
85691 |
75752 |
88% |
||||
4. Egyéb működési bevételek |
149350 |
183163 |
183193 |
100% |
4. Egyéb működési kiadások |
||||
Intézményfinanszírozás |
149350 |
168803 |
168803 |
100% |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
II.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
II.Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
307 |
||
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1. Felújítások |
||||||||
2. Felhalmozási támogatások |
2. Beruházások |
307 |
|||||||
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
3. Kormányzati beruházások |
||||||||
4. Lakástámogatás |
|||||||||
5. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
|||||||||
III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
||||||||
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV): |
175203 |
209016 |
212822 |
102% |
Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV): |
175203 |
209016 |
203448 |
97% |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
V. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
||||||||
1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |
1. Működési célú |
||||||||
1.1. Működési célra |
2. Felhalmozási célú |
||||||||
1.2 Felhalmozűási célra |
VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
1.Értékpapírok értékesítésének bevétele |
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
1.1 Működési célra |
|||||||||
1.2 Felhalmozási célú |
|||||||||
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra |
|||||||||
2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra |
|||||||||
Finanszírozási bevételek összesen (V+VI): |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI) |
0 |
0 |
0 |
||
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
32 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
1196 |
||||||
Önkormányzati bevételek összesen : |
175203 |
209016 |
212854 |
102% |
Önkormányzati kiadások összesen : |
175203 |
209016 |
204644 |
98% |
13. melléklet
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
|||||||||
2012. évi költségvetése alakulásának |
|||||||||
mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. Működési bevételek |
76753 |
81306 |
81396 |
100% |
I. Működési kiadások |
76753 |
81306 |
81014 |
100% |
1.Működési bevételek |
4400 |
4400 |
6100 |
139% |
1.Személyi juttatások |
43524 |
45848 |
45239 |
99% |
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj. |
11170 |
11797 |
12068 |
102% |
||||
3.Működési támogatások |
3.Dologi kiadások |
22059 |
23661 |
23707 |
100% |
||||
4. Egyéb működési bevételek |
72353 |
76906 |
75296 |
98% |
4. Egyéb működési kiadások |
||||
Intézményfinanszírozás |
72353 |
76906 |
75296 |
98% |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
II.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
II.Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1. Felújítások |
||||||||
2. Felhalmozási támogatások |
2. Beruházások |
||||||||
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
3. Kormányzati beruházások |
||||||||
4. Lakástámogatás |
|||||||||
5. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
|||||||||
III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
||||||||
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV): |
76753 |
81306 |
81396 |
100% |
Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV): |
76753 |
81306 |
81014 |
100% |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
V. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
||||||||
1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |
1. Működési célú |
||||||||
1.1. Működési célra |
2. Felhalmozási célú |
||||||||
1.2 Felhalmozűási célra |
VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
1.Értékpapírok értékesítésének bevétele |
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
1.1 Működési célra |
|||||||||
1.2 Felhalmozási célú |
|||||||||
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra |
|||||||||
2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra |
|||||||||
Finanszírozási bevételek összesen (V+VI): |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI) |
0 |
0 |
0 |
||
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
8 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
7 |
||||||
Önkormányzati bevételek összesen : |
76753 |
81306 |
81404 |
100% |
Önkormányzati kiadások összesen : |
76753 |
81306 |
81021 |
100% |
14. melléklet
Földes Községi Könyvtár |
|||||||||
2012. évi költségvetése alakulásának |
|||||||||
mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. Működési bevételek |
9352 |
9633 |
9056 |
94% |
I. Működési kiadások |
9352 |
9633 |
9009 |
94% |
1.Működési bevételek |
50 |
50 |
43 |
86% |
1.Személyi juttatások |
4590 |
4720 |
4722 |
100% |
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj. |
1289 |
1324 |
1276 |
96% |
||||
3.Működési támogatások |
3.Dologi kiadások |
3473 |
3589 |
3011 |
84% |
||||
4. Egyéb működési bevételek |
9302 |
9583 |
9013 |
94% |
4. Egyéb működési kiadások |
||||
Intézményfinanszírozás |
9302 |
9583 |
9013 |
94% |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
II.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
II.Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1. Felújítások |
||||||||
2. Felhalmozási támogatások |
2. Beruházások |
||||||||
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
3. Kormányzati beruházások |
||||||||
4. Lakástámogatás |
|||||||||
5. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
|||||||||
III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
||||||||
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV): |
9352 |
9633 |
9056 |
94% |
Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV): |
9352 |
9633 |
9009 |
94% |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
V. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
||||||||
1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |
1. Működési célú |
||||||||
1.1. Működési célra |
2. Felhalmozási célú |
||||||||
1.2 Felhalmozűási célra |
VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
1.Értékpapírok értékesítésének bevétele |
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
1.1 Működési célra |
|||||||||
1.2 Felhalmozási célú |
|||||||||
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsájtás műk. célra |
|||||||||
2.2 Felhalmozási célú hitel felvét.és kötvénykibocsájtás felhalm. célra |
|||||||||
Finanszírozási bevételek összesen (V+VI): |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen: (V+VI) |
0 |
0 |
0 |
||
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
2 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||
Önkormányzati bevételek összesen : |
9352 |
9633 |
9058 |
94% |
Önkormányzati kiadások összesen : |
9352 |
9633 |
9009 |
94% |
15. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetési bevételei, kiadásai és a hiánya |
||||
Adatok e.Ft |
||||
A.) Költségvetési bevételek |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
telj.%-a |
I. Működési bevételek |
490360 |
765946 |
828523 |
108% |
1.Működési bevételek |
44994 |
44894 |
60415 |
135% |
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei |
216457 |
216557 |
210066 |
97% |
2.1.Illetékek |
||||
2.2.Helyi adók |
59785 |
59785 |
58281 |
97% |
2.3.Átengedett központi adók |
148572 |
148572 |
144099 |
97% |
2.4. Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek |
8100 |
8200 |
7680 |
94% |
3.Működési támogatások |
208923 |
381625 |
438462 |
115% |
3.1.Normatív hozzájárulások |
204197 |
187590 |
187590 |
100% |
3.2.Központosított előirányzatokból működési célúak |
12857 |
12857 |
100% |
|
3.3.Helyi önk.kiegészitő támogatása |
29243 |
29243 |
100% |
|
3.4. Helyi önk.ált.fenntartott, illetve tám. előadó-müv.szerv.tám |
||||
3.5.Normatív kötött felh. támogatások |
4726 |
139825 |
139825 |
100% |
3.6.Önkorm.egyéb kv-i támogatása |
12110 |
68947 |
569% |
|
4. Egyéb működési bevételek |
19986 |
122870 |
119580 |
97% |
4.1 Támogatásértékű müködési bevételek |
11586 |
109485 |
104352 |
95% |
4.2 Működési célú pénzeszk.átvétel állh.kívülről |
8400 |
13385 |
13415 |
100% |
4.3. Előző évi műk.célú előirányzat-maradvány, pénzm.átvétele |
1026 |
|||
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
787 |
|||
II.Felhalmozási bevételek |
24320 |
41992 |
101587 |
242% |
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3236 |
3236 |
3907 |
121% |
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése |
||||
1.2. Önk.sajátos felhalm.és tőkebevétei |
3236 |
3236 |
3907 |
121% |
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
2. Felhalmozási támogatások |
0 |
23272 |
84364 |
363% |
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
9487 |
68137 |
718% |
|
2.2. Fejlesztési célú támogatások |
13785 |
16227 |
118% |
|
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
21084 |
15484 |
13316 |
86% |
3.1. Támogatásértékú felhalmozási bevételek |
||||
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. Kivülről |
21084 |
15484 |
13316 |
86% |
3.3. Előző évi felhalm.célú előirányzat-maradvány, pénzmard. átv. |
||||
III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
110 |
110 |
179 |
|
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
1.Előző évek pénzm.igénybevétele |
||||
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
514790 |
808048 |
930289 |
115% |
B.) Költségvetési kiadások |
||||
I. Működési kiadások |
519527 |
760150 |
751763 |
99% |
1. Személyi juttatások |
219590 |
291337 |
287634 |
99% |
2. Munkaadó.terh.járulékok és szoc.hozzj. |
62899 |
71174 |
69791 |
98% |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
178818 |
214193 |
209195 |
98% |
4. Egyéb működési kiadások |
58220 |
183446 |
185143 |
101% |
4.1. Intézményfinanszírozás |
||||
4.2. Támogatásért.műk.kiadás |
17083 |
17083 |
17316 |
101% |
4.3. Mük.célú pe.átad.áht.kiv. |
4898 |
6585 |
6495 |
99% |
4.4.Társadalom-szociálpol.és egyéb jutt.,tám. |
36239 |
159778 |
160265 |
100% |
4.5. Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás |
1067 |
|||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
II. Felhalmozási kiadások |
109033 |
131986 |
47159 |
36% |
1. Felújítások |
61855 |
67440 |
787 |
1% |
2. Beruházások |
42728 |
60096 |
39430 |
66% |
3. Kormányzati beruházások |
||||
4. Lakástámogatás |
||||
5. Egyéb felhalmozási célú pe.átadás |
400 |
400 |
1124 |
281% |
6. Felhalmozási célú kamatkiadás |
4050 |
4050 |
5818 |
144% |
III.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
88 |
|||
IV.Pénzforgalom nélküli kiadások |
10000 |
10000 |
0 |
0% |
1. Alap- és vállalk.tevékenységek közötti elsz. |
||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
||||
3. Általános tartalék |
10000 |
10000 |
0% |
|
4. Céltartalék |
||||
B) Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III+IV) |
638560 |
902136 |
799010 |
89% |
Költségvetési Hiány/többlet összege: ( A - B ) |
-123770 |
-94088 |
131279 |
-140% |
16. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetési hiányának finanszírozási módja |
||||
|---|---|---|---|---|
Adatok e.Ft |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
telj.%-a |
I. Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
29547 |
||
1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele |
29547 |
|||
1.1. Működési célra |
29547 |
|||
1.2 Felhalmozűási célra |
||||
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
2.1. Működési célra |
||||
2.2.Felhalmozási célra |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
29547 |
|||
II. Értékpapírok értékesítésének bevétele |
0 |
|||
1. Működési célra |
||||
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele |
||||
1.2.Befektetési célú értékpapirok bevétele |
||||
2. Felhalmozási célú |
||||
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele |
||||
1.2.Befektetési célú értékpapirok bevétele |
||||
III. Kötvények kibocsátásának bevétele |
0 |
|||
1. Működési célra |
||||
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele |
||||
1.2.Befektetési célú értékpapirok bevétele |
||||
2. Felhalmozási célú |
||||
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele |
||||
1.2. Befektetési célú értékpapirok bevétele |
||||
IV. Hitelek |
173014 |
143332 |
13367 |
9% |
1. Működési célú hitel felvétele |
78465 |
43502 |
0% |
|
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele |
78465 |
43502 |
0% |
|
1.2.Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
94549 |
99830 |
13367 |
13% |
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
94549 |
99830 |
13367 |
13% |
Külső finanszírozási bevételek összesen:( II+III+IV) |
173014 |
143332 |
13367 |
9% |
- ebből: működésre |
78465 |
43502 |
0% |
|
fejlesztésre |
94549 |
99830 |
13367 |
13% |
Összes finanszírozási bevételek: ( I+II+III+IV) |
173014 |
143332 |
42914 |
30% |
- ebből: működésre |
78465 |
43502 |
29547 |
68% |
fejlesztésre |
94549 |
99830 |
13367 |
13% |
Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi finanszírozási kiadásai |
||||
Adatok e.Ft |
||||
Finanszírozási kiadások |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
telj.%-a |
I. Értékpapírok vásárlása, beváltása |
0 |
|||
1. Működési célú |
||||
1.1. Forgatási célú értékpapírok kiadása |
||||
1.2. Befektetési célú értékpapirok kiadása |
||||
2. Felhalmozási célú |
||||
1.1. Forgatási célú értékpapírok kiadása |
||||
1.2. Befektetési célú értékpapirok kiadása |
||||
II. Kötvények beváltásának kiadása |
0 |
|||
1. Működési célú |
||||
1.1. Forgatási célú kötvények beváltása |
||||
1.2.Befektetési célú kötvények beváltása |
||||
2. Felhalmozási célú |
||||
1.1. Forgatási célú kötvények beváltása |
||||
1.2.Befektetési célú kötvények beváltása |
||||
III. Hitelek |
49244 |
49244 |
107420 |
218% |
1. Működési célú hitel törlesztése |
39408 |
39408 |
41203 |
105% |
1.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
39408 |
39408 |
41203 |
105% |
1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
9836 |
9836 |
66217 |
673% |
1.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
1796 |
1796 |
0% |
|
1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
8040 |
8040 |
66217 |
824% |
Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III) |
49244 |
49244 |
107420 |
218% |
17. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése |
|||||||||||||
Ft. |
|||||||||||||
Futam-idő |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
||||||||||||
ÉV |
Nykh-25/2007 Kölcsönszerződés (Strand úszómedence) |
PV/2007/01095 Kölcsönszerződés ( gépkocsi) |
Nyv.sz: 16542/2010 ( Egészségház, Óxidációs tó) |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
|||||||||
Felvett hitel állomány tárgyév elején |
Tőketartozás törlesztése évente |
Kamat fizetés negyedévenet |
Tőke+kamat törlesztés Ft-ban |
Felvett hitel állomány tárgyév elején |
Tőketartozás törlesztése évente |
Kamat fizetés negyedévenet |
Tőke+kamat törlesztés Ft-ban |
Felvett hitel állomány tárgyév elején |
Tőketartozás törlesztése évente |
Kamat fizetés negyedévenet |
Tőke+kamat törlesztés Ft-ban |
||
2007. |
21362137 |
0 |
4467360 |
354910 |
210208 |
565118 |
565118 |
||||||
2008. |
21362137 |
4537074 |
419799 |
4956873 |
4112450 |
643386 |
268584 |
911970 |
5868843 |
||||
2009. |
21416450 |
5224966 |
297374 |
5522341 |
3469064 |
692100 |
325802 |
1017902 |
6540243 |
||||
2010. |
15331951 |
5861556 |
193879 |
6055434 |
2776964 |
743606 |
395230 |
1138836 |
7194270 |
||||
2011. |
14196767 |
6519241 |
130056 |
6649297 |
2033358 |
798943 |
249207 |
1048150 |
44905915 |
0 |
0 |
7697447 |
|
2012. |
7212364 |
6709361 |
46397 |
6755758 |
1234415 |
1013993 |
918699 |
1932692 |
44905915 |
58273300 |
4637066 |
62910366 |
71598816 |
2013. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28852199 |
1087505 |
29939703 |
4246938 |
2367730 |
6614668 |
58273300 |
4637066 |
62910366 |
99464737 |
||||
18.számú melléklet |
|||||||||||||
Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteihez |
|||||||||||||
az Áht. 23 § (2) g. pontjához |
|||||||||||||
e Ft |
|||||||||||||
Költségvetési év |
Helyi adóból származó bevétel |
Önkormányzati vagyon és az önkományzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,részvény, részesedés,vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
Bírság-,pótlék-és díjbevétel |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
Bevételek összesen |
||||||
2012. |
58281 |
10358 |
0 |
0 |
898 |
0 |
898 |
||||||
18. melléklet
Földesi Nagyközség Önkormányzata összesített 2012. évi pénzmaradvány -kimutatása |
|||
|---|---|---|---|
Adatok e Ft |
|||
sorszám |
Megnevezés |
||
előző év |
Tágy év |
||
1. |
1.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlegei |
0 |
0 |
2. |
2.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záró egyenlegei |
458 |
33850 |
3. |
3.Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei |
248 |
1316 |
4. |
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) |
706 |
35166 |
5. |
4.Forgatási célú értékpapírok záró állománya |
||
6. |
5.Rövid lejáratú likvidh.és működési célú kötvénykib.záróállm.(-) |
||
7. |
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) |
||
8. |
-Költségvetési aktív függő elszámolások egyenlege |
441 |
3337 |
9. |
-Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege |
588 |
536 |
10. |
-Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege |
||
11. |
6.Költségvetési aktív elszámolások egyenlege |
1029 |
3873 |
12. |
-Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-) |
2 |
78 |
13. |
-Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-) |
2 |
|
14. |
-Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-) |
||
15. |
7.Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege (-) |
2 |
80 |
16. |
C. Egyéb aktív passzív pü. elszámolások össz.(06-07)(-+) |
1027 |
3793 |
17. |
8.Előző években képződött költsv. tartalékok maradványa (-) |
-39711 |
-27026 |
18. |
9.Előző években képződött vállk. tartalékok maradványa (-) |
||
19. |
D. Előző években képződött tartalékok maradványa (08+09) (-) |
-39711 |
-27026 |
20. |
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-) |
||
21. |
F .Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) |
41444 |
65985 |
22. |
10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
||
23. |
11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
40 |
|
24. |
12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm-i támog. miatt |
||
25. |
13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt |
827 |
2700 |
26. |
G.Finanszírozásból származó korrekciók(10+11+12+13) (+-) |
867 |
2700 |
27. |
H.Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) |
||
28. |
I. Költségvetési pénzmaradvány F-+G+H) |
42311 |
68685 |
29. |
14.Vállk.tevékenység eredményéből alaptev.ellát-ra felh.össz. |
||
30. |
15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) |
||
31. |
J.Módosított pénzmaradvány (I+14+15) |
42311 |
68685 |
32. |
16. A 31-es sorból Egészségbizt.pént.alapból foly.pénzeszk.maradvány |
||
33. |
17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
42311 |
68536 |
34. |
-ebből Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
42311 |
55899 |
35. |
-ebből Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
12637 |
|
36. |
18. Szabad pénzmaradvány |
149 |
|
37. |
-ebből Működési célú szabad pénzmaradvány |
149 |
|
38. |
-ebből Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány |
||
Adatok e Ft |
|||
2012. évi pénzmaradvány felhasználás alakulása intézmények szerint |
|||
Intézmény neve |
Pézmaradvány összege |
||
1. |
Földes Nagyköség Önkormányzata |
57940 |
|
- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt |
45303 |
||
Felhalmozási célú kötelezettségel terhet |
12637 |
||
2. |
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala |
876 |
|
- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt |
876 |
||
Felhalmozási célú kötelezettségel terhet |
|||
3. |
Szociális Szolgáltató Központ |
66 |
|
- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt |
|||
Felhalmozási célú kötelezettségel terhet |
|||
Szabad pénzmaradvány |
66 |
||
4. |
Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ |
9374 |
- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt |
9374 |
|
Felhalmozási célú kötelezettségel terhet |
||
5. |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
382 |
- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt |
324 |
|
Felhalmozási célú kötelezettségel terhet |
||
Szabad pénzmaradvány |
58 |
|
6. |
Földes Községi Könyvtár |
47 |
- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt |
22 |
|
Felhalmozási célú kötelezettségel terhet |
||
Szabad pénzmaradvány |
25 |
|
Önkormányzat mindösszesen: |
68685 |
|
- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt |
55899 |
|
Felhalmozási célú kötelezettségel terhet |
12637 |
|
Szabad pénzmaradvány |
149 |
19. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi helyi adó bevételeiről és felhasználásáról |
||||||
I. Az adóbevételek |
||||||
Adatok eFt-ban |
||||||
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat |
Éves teljesítés |
Telj. %-a |
Eltérés |
2011. évi tény |
Építményadó |
||||||
Telekadó |
||||||
Vállalkozók kommunális adója |
125 |
125 |
5 |
4% |
-120 |
264 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7600 |
7600 |
7833 |
103% |
233 |
7585 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
60 |
60 |
54 |
90% |
-6 |
59 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
|||||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
52000 |
52000 |
50389 |
97% |
-1611 |
50961 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
0 |
0 |
767 |
|||
Helyi adók összesen |
59785 |
59785 |
58281 |
97% |
-1504 |
59636 |
II. Az adóbevételek felhasználása |
||||||
Adatok eFt-ban |
||||||
Az adóbevétel felhasználásának |
||||||
Jogcíme, területe |
Indoka |
Összege (e Ft) |
||||
2012. évben a Képviselő-testület külön felhasználási jogcímet nem határozott meg a helyi adóbevételek terhére |
0 |
|||||
Felhasznált adó bevétel összesen: |
0 |
|||||
20. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi egyes sajátos bevételeiről és annak felhasználásáról |
|||||||
I. Egyes sajátos bevételek |
|||||||
Adatok e Ft.ban |
|||||||
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód.elő-irányzat |
Éves teljesítés |
Telj. %-a |
Eltérés |
2010. évi tény |
|
Gépjárműadó |
29000 |
29000 |
24528 |
85% |
-4472 |
28268 |
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
0 |
||||||
Talajterhelési díj |
150 |
150 |
206 |
137% |
56 |
204 |
|
Átengedett központi adók, és egyéb adók összesen |
29150 |
29150 |
24734 |
85% |
-4416 |
28472 |
|
II. A talajterhelési díjhoz kapcsolódva a környezetvédelmi alap felhasználása |
|||||||
A díjbevételhez kapcsolódó környezetvédelmi alap felhasználásának |
|||||||
Jogcíme, területe |
Indoka |
Összege (e Ft) |
|||||
Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. év során nem döntött a díjbevétel felhasználásáról |
0 |
||||||
Felhasznált alap összesen: |
0 |
||||||
21. melléklet
Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként, főbb jogcímcsoportonként |
||||
Adatok e Ft-ban |
||||
Bevételi jogcímek |
||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés %-a |
|
I. Működési bevételek |
215 |
882 |
890 |
101% |
1.Működési bevételek |
0 |
0 |
5 |
|
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei |
||||
2.1.Illetékek |
||||
2.2.Helyi adók |
||||
2.3.Átengedett központi adók |
||||
2.4. Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek |
||||
3.Működési támogatások |
0 |
|||
3.1.Normatív hozzájárulások |
0 |
|||
3.2.Központosított előirányzatokból működési célúak |
0 |
|||
3.3.Helyi önk.kiegészitő támogatása |
||||
3.4. Helyi önk.ált.fennt., illetve tám. előadó-müv.szerv.tám |
||||
3.5.Normatív kötött felh. támogatások |
||||
4. Egyéb működési bevételek |
215 |
882 |
885 |
100% |
4.1 Támogatásértékű müködési bevételek |
215 |
882 |
885 |
100% |
4.2 Működési célú pénzeszk.átvétel állh.kívülről |
||||
4.3. Előző évi műk.célú előirányzat-maradvány, pénzm.átvétele |
||||
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
||||
II.Felhalmozási bevételek |
||||
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||||
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése |
||||
1.2. Önk.sajátos felhalm.és tőkebevétei |
||||
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
2. Felhalmozási támogatások |
||||
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
||||
2.2. Fejlesztési célú támogatások |
||||
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
3.1. Támogatásértékú felhalmozási bevételek |
||||
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. Kivülről |
||||
3.3. Előző évi felhalm.célú előirányzat-maradvány, pénzm. átv. |
||||
III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
||||
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
1.Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások |
||||
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
215 |
882 |
890 |
101% |
Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||||||
2012.évi működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret |
|||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||
Cím |
Gazdálkodási jogkör |
Működési kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
száma |
neve |
||||||
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
Kiadások összesen |
215 |
882 |
825 |
94% |
||
Működési kiadások |
215 |
882 |
825 |
94% |
|||
1. Személyi juttatások |
|||||||
2. Munkaadó.terh.járulékok |
|||||||
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
215 |
882 |
825 |
94% |
|||
3.1. Készlet beszerzés |
537 |
509 |
|||||
3.2. Szolgáltatások |
215 |
169 |
141 |
83% |
|||
3.3. Különféle dologi kiadások |
176 |
175 |
|||||
4. Egyéb működési kiadások |
0 |
||||||
4.1. Támogatásért.műk.kiadás |
|||||||
4.2.Mük.célú pe.átad.áht.kiv. |
|||||||
4.3.Társasalom-szociálpol.és egyéb jutt.,tám. |
0 |
||||||
4.4. Előző évi működási célú előirányzat- maradv., pénzm.átadás |
|||||||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
|||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
1. Alap- és vállalk.tevékenységek közötti elsz. |
|||||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
Létszám (fő) |
|||||||
Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
Kiadások mindösszesen: |
215 |
882 |
825 |
94% |
||
Létszámkeret (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közhasznú foglk.(fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||||||||
2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása |
|||||||||
mérlegszerűen |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. Működési bevételek |
215 |
882 |
890 |
101% |
I. Működési kiadások |
215 |
882 |
825 |
94% |
1.Működési bevételek |
5 |
1.Személyi juttatások |
|||||||
2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||
3.Működési támogatások |
215 |
882 |
885 |
100% |
3.Dologi kiadások |
215 |
882 |
825 |
94% |
4. Egyéb működési bevételek |
4. Egyéb működési kiadások |
||||||||
II.Felhalmozási bevételek |
II.Felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1. Beruházási kiadások Áfá-val |
||||||||
2. Felhalmozási támogatások |
2. Felújítási kiadások Áfá-val |
||||||||
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
||||||||
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||||||
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||||||
Költségvetési bevételek összsen ( I+II+III+IV): |
215 |
882 |
890 |
101% |
Költségvetési kiadások összsen ( I+II+III+IV+V): |
215 |
882 |
825 |
94% |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
||||||||
1.Előző évek előirányzat-maradv., pénzmaradv.és vállalk.maradv.igénybevétele |
1. Működési célú |
||||||||
1.1. Működési célra |
2. Felhalmozási célú |
||||||||
1.2 Felhalmozűási célra |
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
|||||||
VI.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
1.Értékpapírok értékesítésének bevétele |
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
1. Működési célra |
|||||||||
2. Felhalmozási célú |
|||||||||
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsájtás bevételei |
0 |
||||||||
1. Műk.célú hitel felv.és kötvénykib.műk. |
|||||||||
2. Felh.célú hitel felv.kötvénykib. Felhalm. |
|||||||||
Finanszírozási bevételek összesen (V+VI+VII): |
0 |
Finanszírozási kiadások összese: (VI+VII) |
0 |
||||||
Önkormányzati bevételek összesen : |
215 |
882 |
890 |
101% |
Önkormányzati kiadások összesen : |
215 |
882 |
825 |
94% |
Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi Pénzmaradvány -kimutatása |
|||
Adatok e Ft |
|||
sorszám |
Megnevezés |
||
előző év |
Tágy év |
||
1. |
1.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlegei |
0 |
0 |
2. |
2.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záró egyenlegei |
0 |
8 |
3. |
3.Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei |
57 |
|
4. |
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) |
0 |
65 |
5. |
4.Forgatási célú értékpapírok záró állománya |
||
6. |
5.Rövid lejáratú likvidh.és működési célú kötvénykib.záróállm.(-) |
||
7. |
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) |
||
8. |
-Költségvetési aktív függő elszámolások egyenlege |
||
9. |
-Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege |
||
10. |
-Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege |
||
11. |
6.Költségvetési aktív elszámolások egyenlege |
||
12. |
-Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-) |
||
13. |
-Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-) |
||
14. |
-Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)< | ||