Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 02. 27Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 42.967 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 ezer Ft, 42.967 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer Ft, állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 33.945 e Ft-ban ebből: kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 33.945 e Ft-ban: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban, -előző évi pénzmaradványt 4.981 e Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 0 e Ft-ban.
b) a működési célú kiadásokat 33.945 e Ft-ban ebből: kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 33.945 e Ft-ban: a személyi juttatások kiadásait 3.857 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1.019 e Ft-ban, a dologi kiadásokat 9.407 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.275 e Ft-ban, -egyéb működési célú kiadásokat 7.287 e Ft-ban, az általános tartalékot 100 e Ft-ban, a céltartalékot 0 e Ft-ban, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 0 e Ft-ban.
c) a felhalmozási célú bevételt 9.022 e Ft-ban ebből: kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 9.022 e Ft-ban: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 3.022 e Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 9.022 e Ft-ban ebből: intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban, felújítások összegét 6.116 e Ft-ban, felhalmozási célú céltartalékot 2.906 e Ft állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 7.981 e Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé. A maradványból 4.981 e Ft előző évi működési pénzmaradvány, 3.000 e Ft pedig felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány a 2. melléklet szerint.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 7.981 e Ft összegben igénybe veszi az előző évi pénzmaradványt, melyből működési célú 4.981 e Ft, felhalmozási célú 3.000 e Ft.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú céltartalékát 2.906 ezer Ft összegben e rendelet 13. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011./IV.15./ önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökkel kapcsolatos kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
i) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
17. § Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 14/2013./II.26./kt.határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: |
Nincsen |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Nincsen |
||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||||||
Szakfeladatok: |
|||||||
Folyadék szállítására szolg.közmű építése |
|||||||
Önk. és TKT igazgatási tevékenysége |
|||||||
Város és községazdálkodás m.n.s.szolgáltatások |
|||||||
Közcélú foglalkoztatás |
|||||||
Közhasznú foglalkoztatás |
|||||||
Közmunka |
|||||||
Közvilágítás |
|||||||
Önk. TKT elszámolásai |
|||||||
Óvodai nevelés, ellátás |
|||||||
Ált.isk.napp.rendsz.nev., oktatás 1-4 évfolyam |
|||||||
Ált.isk.napp.rendsz.nev., oktatás 5-8 évfolyam |
|||||||
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
Családsegítés |
|||||||
Szociális étkeztetés |
|||||||
Rendszeres szociális segély |
|||||||
Lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Helyi rendsz.lakásfennt.tám. |
|||||||
Ápolási díj alanyi jogon |
|||||||
Ápolási díj méltányossági alapon |
|||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pbeli ellátás |
|||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|||||||
Óvodáztatási támogatás |
|||||||
Helyi eseti lakásfennt.tám. |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
|||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Egyéb önkormányzati eseti pbeli ellátás |
|||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Köztemetés |
|||||||
Egyéb önkormányzati eseti pbeli ellátás |
|||||||
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||||||
Közműv.intézm., közösségi színterek műk. |
|||||||
Könyvtári szolgáltatások |
2. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|
---|---|
Működési cél |
összeg |
pénzmaradvány |
4981 |
Felhalmozási cél |
összeg |
pénzmaradvány |
3000 |
3. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Kiadások |
4. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||||||
Működési és felhalmozási célú bevételek |
eredeti |
|||||||||
előirányzat |
||||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4621 |
|||||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
380 |
|||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
17 |
|||||||||
Igazgatási szolgáltatási díj |
17 |
|||||||||
hatósági igazolások kiadása |
||||||||||
Egyéb saját bevétel |
341 |
|||||||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
341 |
|||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
22 |
|||||||||
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről |
||||||||||
Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről |
22 |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI |
4241 |
|||||||||
Illetékek |
||||||||||
Illetékbevétel |
||||||||||
Helyi adók |
3827 |
|||||||||
Építményadó |
1000 |
|||||||||
Kommunális adó |
1026 |
|||||||||
Idegenforgalmi adó |
||||||||||
Iparûzési adó |
1801 |
|||||||||
Átengedett központi adók |
284 |
|||||||||
Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó |
||||||||||
Gépjármûadó |
284 |
|||||||||
Átengedett egyéb központi adók |
||||||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
130 |
|||||||||
Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó) |
100 |
|||||||||
Környezetvédelmi bírság |
||||||||||
Építésügyi bírság |
||||||||||
Egyéb sajátos |
30 |
|||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
24069 |
|||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
24069 |
|||||||||
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
9550 |
|||||||||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
9046 |
|||||||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális kiadásokhoz |
3036 |
|||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
315 |
|||||||||
Központosított működési célú kiadások |
||||||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
2212 |
|||||||||
Fejlesztési célú támogatások |
||||||||||
Címzett támogatás |
||||||||||
Céltámogatás |
||||||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||||||||
Vis maior tartalék |
||||||||||
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása |
||||||||||
Egyéb központi támogatás |
||||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
1000 |
|||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
Termőföld értékesítése |
||||||||||
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése |
||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||||||||||
Önkormányzati lakások értékesítése |
||||||||||
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
||||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
1000 |
|||||||||
Koncessziós díjbevétel |
1000 |
|||||||||
IV:TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
296 |
|||||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel |
296 |
|||||||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől |
||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
5000 |
|||||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől |
||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól |
||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
5000 |
|||||||||
Felújítási célú célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől |
||||||||||
Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól |
5000 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V) |
34986 |
|||||||||
VI.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FIN.-RA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
7981 |
|||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak működési célú igénybevétele |
4981 |
|||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalmozási célú igénybevétele |
3000 |
|||||||||
VII.: HITELEK |
||||||||||
Működési célú hitel felvétele |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
42967 |
5. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||||
Működési és felhalmozási célú kiadások |
eredeti ei. |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
33845 |
||||||
Személyi jellegű kiadások |
3857 |
||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1019 |
||||||
Dologi jellegű kiadások |
9407 |
||||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
12275 |
||||||
Egyéb működéi célú támogatások |
7287 |
||||||
Kamatfizetések előirányzatai |
|||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
9022 |
||||||
Hivatal épület felújítás |
5100 |
||||||
Orvosi rendelő festés, ablakcsere |
762 |
||||||
Műv.ház színpad felújítás |
254 |
||||||
Céltartalék (koncessziós díj) |
2906 |
||||||
Lakástámogatás |
|||||||
Lakásépítés |
|||||||
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás |
|||||||
KÖLCSÖNÖK |
|||||||
Általános tartalék mc. |
100 |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
42967 |
6. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
ssz. |
feladat megnevezése |
eredeti ei. |
1. |
céltartalék (koncessziós dj) |
2906 |
Összesen: |
2906 |
7. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||
ssz. |
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
1. |
Hivatal külső homlokzat felújítása |
5100 |
2. |
Orvosi rendelő festés, ablakcsere |
762 |
3. |
Műv.ház színpad felújítás |
254 |
Összesen: |
6116 |
8. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
támogatás összege |
|||||
eredeti ei. |
|||||
Támogatások |
674 |
||||
Lakossági hulladék szállítás költsége |
674 |
||||
Szociális, rászorultsági ellátás |
1047 |
||||
Átmeneti segély |
480 |
||||
Temetési segély |
60 |
||||
Rendkívüli gyerekvédelmi ellátás |
350 |
||||
Egyéb rászorultságtól függő ellátás |
157 |
||||
Összesen: |
1721 |
9. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Fő-ben |
|
eredeti ei. |
|
Önkormányzat |
1 |
összesen |
1 |
10. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
átlaglétszám fő.ben |
|
közfoglalkoztatás |
0 |
11. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségösszegei |
Összesen |
|||
megnevezés |
2014. |
2015. |
2016. |
|
helyi adók |
3970 |
4080 |
4130 |
12180 |
osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
1000 |
1000 |
1000 |
3000 |
díjak, pótlékok, bírságok |
130 |
130 |
130 |
390 |
tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek |
||||
részvények, részesedések értékesítése |
||||
vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
Saját bevételek |
5100 |
5210 |
5260 |
15570 |
Saját bevételek 50 %-a |
2550 |
2605 |
2630 |
7785 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség |
||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
Váltó kibocsátás |
||||
Pénzügyi lízing |
||||
Visszavásárlási kötelezettség |
||||
Fedezeti betét |
||||
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
Váltó kibocsátás |
||||
Pénzügyi lízing |
||||
Visszavásárlási kötelezettség |
||||
Fedezeti betét |
||||
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||
Fizetési kötelezettség összesen |
||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2550 |
2605 |
2630 |
7785 |
12. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
Ezer Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2012. évi mód.ei. |
2013. er.ei. |
Megnevezés |
2012. évi mód.ei. |
2013. er.ei. |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
|||||||||
Működési célú |
36 378 |
28 964 |
Működési célú |
36 426 |
33845 |
|||||
Működési bevételek |
12 926 |
4 599 |
Személyi jellegű kiadások |
4713 |
3857 |
|||||
Intézményi működési bevételek |
198 |
358 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1337 |
1019 |
|||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
12 728 |
4 241 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7901 |
9407 |
|||||
Előző évi maradvány átvétel |
Kamatkiadások |
|||||||||
Támogatásértékű bevételek |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
|||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14352 |
12275 |
|||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
549 |
296 |
Előző évi maradvány átadás |
|||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
22 903 |
24 069 |
Támogatásértékű működési kiadás |
7973 |
6862 |
|||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
Működési célú pénzeszközátadás |
150 |
425 |
|||||||
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
||||||||||
Felhalmozási célú |
15 067 |
6 022 |
Felhalmozási célú |
23 465 |
6116 |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 050 |
1 022 |
Beruházási kiadások |
9 664 |
||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
7 684 |
5 000 |
Felújítások |
13 801 |
6116 |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
6 333 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
|||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1102 |
3006 |
||||||||
Működési célú tartalékok |
3006 |
|||||||||
Általános tartalék |
100 |
|||||||||
Céltartalékok |
2906 |
|||||||||
Felhalmozási célú tartalékok |
1102 |
|||||||||
Fejlesztési céltartalék |
1102 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
||||||||||
Működési hiány |
||||||||||
Felhalmozási hiány |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||
Működési célú hiteltörlesztés |
||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 445 |
34 986 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60993 |
42967 |
|||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
||||||||||
Működési hiány |
||||||||||
Felhalmozási hiány |
||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||||
Belső forrásból |
9 500 |
7 981 |
||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 981 |
|||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
9 500 |
3 000 |
||||||||
Külső forrásból |
48 |
|||||||||
Működési célú hitelfelvétel |
48 |
|||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
60 993 |
42 967 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
60993 |
42967 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
36 426 |
33 945 |
Működési célú kiadások összesen |
36426 |
33945 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
24 567 |
9 022 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
24567 |
9022 |
13. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. ezer Ft-ban |
|
Céltartalék |
2906 |
Az önkormányzat a céltartalékot ivóvíz- és szennyvízhálózat karbantartására, korszerűsítésére kívánja |
|
fordítani. |
|
eredeti ei. |
|
Általános tartalék |
100 |
Az önkormányzat az általános tartalékot az évközi többletigények illetve az elmaradott bevételek |
|
pótlására fordítja. |
14. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bevételek |
46 |
301 |
328 |
356 |
401 |
428 |
494 |
485 |
467 |
410 |
421 |
462 |
4599 |
Támogatások |
797 |
1882 |
1734 |
1656 |
1656 |
1891 |
1917 |
2196 |
2358 |
2666 |
2648 |
2668 |
24069 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
250 |
11 |
250 |
250 |
261 |
1022 |
|||||||
Támogatásértékű bevételek |
148 |
148 |
296 |
||||||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
150 |
78 |
210 |
149 |
170 |
191 |
590 |
1080 |
1200 |
612 |
310 |
260 |
5000 |
Előző évi fc.p.maradvány igénybe vétele |
2000 |
2000 |
2000 |
1981 |
7981 |
||||||||
Hitelek |
|||||||||||||
Összesen |
993 |
2261 |
2272 |
4411 |
4227 |
2521 |
3399 |
5761 |
4025 |
5919 |
3527 |
3651 |
42967 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
1683 |
2493 |
2671 |
2897 |
3102 |
3155 |
3017 |
2999 |
2948 |
3025 |
3111 |
2744 |
33845 |
Felhalmozási kiadások |
254 |
5100 |
762 |
2906 |
9022 |
||||||||
Kölcsönök |
|||||||||||||
Általános tartalék |
100 |
100 |
|||||||||||
Összesen |
1683 |
2493 |
2671 |
2897 |
3102 |
3409 |
8117 |
3761 |
2948 |
3025 |
3111 |
5750 |
42967 |
15. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gépjárműadó |
Ezer Ft-ban |
|
1991. évi LXXXII. Tv. 5. § . a) pont költségvetési szerv |
0 |
|
1991. évi LXXXII. Tv. 5. § . b) pont társadalmi szervezet |
0 |
|
1991. évi LXXXII. Tv. 5. § . f) pont súlyos mozg.korlátozott |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
11/2005. /X.11./ ör. 4. § . B pont 70 év feletti |
0 |
|
48/2008. /V.27./ kt. határozat |
0 |
|
Lakbér |
||
48/2008. /V.27./ kt. határozat |
0 |
|
Összsesen: |
0 |