Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 9/2013. (IX.02.) és a 7/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelettel)
Hatályos: 2014. 04. 16Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 9/2013. (IX.02.) és a 7/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelettel)
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 190 704 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 233 240 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 42 536 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 190 046 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 225 184 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 71 821 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 17 787 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 82 961 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 51 115 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 e Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 658 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 8 056 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 1 386 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 6 670 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a 2013. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 5 000 e Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 e Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 e Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
II.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
17. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
18. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
c) A szerződéskötés feltétele, hogy
ca) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
cb) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
d) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
e) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
f) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
fa) az ellátandó feladatot,
fb) a díjazás mértékét,
fc) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
fd) a szerződés időtartamát,
fe) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
ff) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
19. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
20. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
21. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2014. április 17. napján lép hatályba. Nagyberki, 2014. április 16. Komár András polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2014. április 16. napján 19 óra 30 perckor megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
522001 |
Közutak üzemeltetése |
813000 |
Zöldterület kezelés |
841403 |
Községgazdálkodás |
890441 |
Közfoglalkoztatás (rövid) |
890442 |
Közfoglalkoztatás (hosszú) |
841402 |
Közvilágítás |
960302 |
Köztemető |
841112 |
Önkormányzati jogalkotás |
841126 |
Igazgatás |
910123 |
Könyvtár |
910502 |
Közművelődési intézmények |
931903 |
Sport támogatás |
862101 |
Háziorvosi alapellátás |
862301 |
Fogorvosi alapellátás |
869041 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
889201 |
Gyermekjóléti szolgálat |
889922 |
Házi segítségnyújtás |
882111 |
Foglalkoztatást helyettesítő tám.,egkár.rszs.,55 évnél idősebb rszs. |
882113 |
Lakásfenntartási támogatás |
882115 |
Ápolási díj alanyi jogon |
882116 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
882122 |
Átmeneti segély |
882123 |
Temetési segély |
882203 |
Köztemetés |
882202 |
Közgyógyellátás |
882129 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás |
889967 |
Mozgáskorlátozottak közl. tám. |
841907 |
Önkormányzatok elszámolásai (ellátmány) |
811000 |
Ingatlanfenntartás |
851011 |
Óvodai nevelés |
562912 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
562913 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
852011 |
Ált. iskolai oktatás |
841901 |
Önkormányzatok elszámolásai |
2. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
6 398 |
|||||
Működési célú |
36 138 |
|||||
3. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
|||||
4. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
17 389 |
||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 009 |
||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
352 |
||||
Egyéb saját bevétel |
4 657 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
800 |
||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
500 |
||||
Intézményi ellátási díjak |
3 357 |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||||
Alkalmazottak térítése |
|||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
12 380 |
||||
Illetékek |
|||||
Helyi adók |
8 580 |
||||
Építményadó |
580 |
||||
Kommunális adó |
2 750 |
||||
Telekadó |
250 |
||||
Iparűzési adó |
5 000 |
||||
Átengedett központi adók |
3 800 |
||||
SZJA helyben maradó része |
|||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||||
Gépjárműadó |
3 800 |
||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
123 647 |
||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
123 647 |
||||
Helyi önk., h.nemzetiségi önk. ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám. |
29 808 |
||||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
23 125 |
||||
Egyéb működési célú központi támogatás |
3 783 |
||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1 672 |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
1 500 |
||||
Szerkezetátalakítási tartalék |
8 478 |
||||
Központosított előirányzatok |
2 060 |
||||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
53 174 |
||||
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
45 085 |
||||
Egyes szociális feladatok támogatása |
8 089 |
||||
Fejlesztési célú támogatások |
47 |
||||
Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
47 |
||||
Céltámogatás |
|||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||||
Vis maior tartalék |
|||||
Egyéb központi támogatás |
|||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
|||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
42 060 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel |
41 449 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
1 994 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
16 402 |
||||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
19 513 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
3 540 |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
611 |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
611 |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
VI.: ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK |
7 608 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 704 |
||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
42 536 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
36 138 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
6 398 |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||||
X.: HITELEK |
0 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
233 240 |
||||
5. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
225 184 |
|
Személyi jellegű kiadások |
71 821 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
17 787 |
|
Dologi jellegű kiadások |
82 961 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
51 115 |
|
Általános tartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
8 056 |
|
Beruházások |
1 386 |
|
Felújítás |
6 670 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
233 240 |
|
6. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok e Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatal |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
352 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
352 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
352 |
|||||||
Egyéb saját bevétel |
||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
39 321 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
288 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
288 |
|||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
2 318 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
42 279 |
|||||||
Óvoda |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 064 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 064 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
1 064 |
|||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
34 006 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
||||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
35 070 |
|||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||
Közös Hivatal |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
841126 |
Igazgatás |
24 127 |
5 830 |
8 534 |
0 |
3 |
38 494 |
|
841133 |
Adó |
2 672 |
727 |
0 |
0 |
0 |
3 399 |
|
Összesen |
26 799 |
6 557 |
8 534 |
0 |
3 |
41 893 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
|||||||
841126 |
Igazgatás |
386 |
386 |
|||||
Összesen |
386 |
386 |
||||||
MŰK.+FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN |
42 279 |
|||||||
Óvoda |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
851011 |
Óvodai nevelés |
17 768 |
4 967 |
3 656 |
0 |
30 |
26 421 |
|
562912 |
Óvodai int. étkezés |
0 |
0 |
7 649 |
0 |
0 |
7 649 |
|
Összesen |
17 768 |
4 967 |
11 305 |
0 |
30 |
34 070 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
|||||||
851011 |
Óvodai nevelés |
1 000 |
1 000 |
|||||
Összesen |
1 000 |
1 000 |
||||||
MŰK.+FELHALM. ÖSSZESEN |
35 070 |
|||||||
7. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei (adatok e Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 973 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 593 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
3 593 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
12 380 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
123 647 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
41 772 |
Támogatásértékű működési bevételek |
41 161 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
611 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK |
7 608 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
189 000 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
40 218 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
229 218 |
8. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
522001 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
813000 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 778 |
0 |
0 |
1 778 |
841403 |
Községgazdálkodás |
9 817 |
2 976 |
12 451 |
1 500 |
0 |
26 744 |
890441 |
Közhasznú foglalk. röv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
890442 |
Közhasznú foglalk. ho. |
8 777 |
1 185 |
0 |
0 |
0 |
9 962 |
841402 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
4 832 |
0 |
0 |
4 832 |
960302 |
Köztemető |
0 |
0 |
432 |
0 |
0 |
432 |
841112 |
Önk.i jogalkotás |
3 503 |
751 |
381 |
0 |
0 |
4 635 |
841126 |
Igazgatás |
0 |
62 |
12 381 |
0 |
13 060 |
25 503 |
910123 |
Könyvtár |
1 567 |
390 |
476 |
0 |
0 |
2 433 |
910502 |
Közművelődési int. |
1 464 |
387 |
1 631 |
0 |
0 |
3 482 |
931903 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
254 |
0 |
500 |
754 |
862101 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
454 |
0 |
0 |
454 |
862301 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
454 |
0 |
0 |
454 |
869041 |
Család- és nőv. eüi. g. |
2 126 |
512 |
952 |
0 |
0 |
3 590 |
889201 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
191 |
889922 |
Házi segítségny. |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 |
528 |
882111 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 840 |
23 840 |
882113 |
Lakásfenntart.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 698 |
5 698 |
882115 |
Ápolási díj alanyi j. |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 |
711 |
882119 |
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
240 |
882124 |
GYVT |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 692 |
1 692 |
882122 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 222 |
2 222 |
882123 |
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
882203 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
882202 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
882129 |
E.önk.i eseti pénzbeli e. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
562913 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
25 376 |
0 |
0 |
25 376 |
841907 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 327 |
73 327 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 34 006 |
|||||||
Összesen |
27 254 |
6 236 |
63 122 |
1 500 |
124 409 |
222 548 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
811000 |
Ingatlanfenntartás |
0 |
6 670 |
0 |
0 |
0 |
6 670 |
ÖSSZESEN: |
0 |
6 670 |
0 |
0 |
0 |
6 670 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
229 218 |
||||||
9. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok e Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|||
1. |
Járda felújítás |
6 670 |
|||
10. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok e Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|||
11. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
Önkormányzat |
15 fő |
||||
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
Óvoda |
8 fő |
||||
Önkormányzat össz. |
31 fő |
||||
12. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
10 fő |
|||
13. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
IKSZT |
3 482 |
|
14. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 |
|||
Összesen |
1000 |
|||
15. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
32 481 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
4 322 |
||
16. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok e Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
40 |
||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
40 |
||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||||
17. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
2013. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési |
450 |
450 |
3 200 |
3 300 |
450 |
450 |
750 |
450 |
3 300 |
3 300 |
450 |
839 |
17 389 |
Támogtások |
7 100 |
8 600 |
17 200 |
0 |
9 300 |
19 400 |
0 |
13 465 |
17 300 |
0 |
14 400 |
16 882 |
123 647 |
Tám. Felh. Bev. |
611 |
611 |
|||||||||||
Tám. |
3 886 |
3 176 |
3 426 |
3 676 |
3 676 |
3 608 |
3 476 |
3 120 |
3 376 |
3 276 |
3 376 |
3 377 |
41 449 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Előző évi ktg.vetési kieg., visszatér. |
7 608 |
7 608 |
|||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
42 536 |
42 536 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
11 436 |
12 226 |
23 826 |
49 512 |
13 426 |
31 066 |
4 226 |
17 035 |
23 976 |
6 576 |
18 837 |
21 098 |
233 240 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
18 900 |
18 660 |
18 463 |
18 400 |
18 550 |
18 511 |
223 684 |
Felhalmozási kiadások |
1 386 |
6 670 |
8 056 |
||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Kiad. |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
20 086 |
18 700 |
18 700 |
18 900 |
18 660 |
26 633 |
18 400 |
18 550 |
18 511 |
233 240 |
18. melléklet a 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
190 704 |
Működési célú |
190 046 |
Működési bevételek |
17 389 |
Intézményi működési bevételek |
5 009 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
12 380 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
41 449 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
3 540 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
123 600 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
7 608 |
Felhalmozási célú |
658 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
611 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
47 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 704 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
42 536 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
36 138 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
6 398 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
233 240 |
Működési célú bevételek összesen |
226 184 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7 056 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
231 740 |
Működési célú |
223 684 |
Személyi jellegű kiadások |
71 821 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 787 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
82 961 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
36 803 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
14 312 |
Felhalmozási célú |
8 056 |
Beruházási kiadások |
1 386 |
Felújítások |
6 670 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
1 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
233 240 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
233 240 |
Működési célú kiadások összesen |
225 184 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
8 056 |