Nyalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

Hatályos: 2013. 03. 20- 2014. 05. 09

Nyalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

2013.03.20.

Nyalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2013. (III.19.)
önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről
Nyalka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2013.évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, Nyalka Község Önkormányzatára terjed ki.

2. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Nyalka Község Önkormányzatának

a) bevételi főösszegét: 38.356.000,- Ft

b) kiadási főösszegét 38.356.000,- Ft c) hiányát 0,-Ft -

állapítja ,meg.

(2) A 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit az 1. sz. táblázat, a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeit a 2.sz. táblázat, valamint a bevételek és kiadások egyenlegét a 3. sz. táblázat, míg a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét a 4.sz. táblázat tartalmazza.

(3) Az önkormányzat mérlegét a képviselő-testület a 5.1. és a 5.2. számú táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. Nyalka Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai

3. § (1) Nyalka Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai

összesen: 38.356.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 14.957.000,- Ft
b) Működési és felhalmozási célú
támogatás értékű bevételek 11.040.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 6.400.000,- Ft
ca) Illetékek -
cb) Helyi adók 5.200.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók 1.200.000,- Ft
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - Ft
d) Intézményi működési bevételek 600.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 470.000,- Ft
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök ---,- Ft
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele --,- Ft
h) Kölcsön --,- Ft
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.889.000,- Ft
j) Önkormányzatok sajátos bevételei
k Egyéb bevételek -
l) finanszírozási bevételek -
(2) Az önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 1. számú táblázat tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 38.356.000- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei 0- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft.
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 29.196.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 9.160.000,- Ft.

4. § (1) Nyalka Község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai

összesen: 38.206.000,- Ft
a) Működési költségvetés 29.196.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 6.700.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék 1.640.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 12.460.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.010.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 7.386.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 9.160.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások - Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 9.160.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célu kiadás - Ft
c). Kölcsönök --,- Ft
d) Egyéb kiadások --,- Ft
e) Tartalék --,- Ft
f) Finanszírozási kiadások --,- Ft -
(2) Az önkormányzat és intézményei kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú táblázat tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 30.056.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 300.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft.
(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 29.196.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 9.160.000,- Ft,
c) működési tartalék --,- Ft,
d) felhalmozási tartalék --,- Ft.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét intézményi bontásban a 6. számú táblázat szerint határozza meg.

4. Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

6. § (1) Nyalka Község Önkormányzatának felhalmozási kiadási előirányzatait a 7.sz. Táblázat tartalmazza

9.160.000.000,- Ft
melyből:
a) beruházási kiadás - Ft
b) felújítási kiadás 9.160.000,- Ft
c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás -Ft

5. Költségvetési hiány finanszírozása

7. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében hiányt nem tervez.

6. Tartalék

8. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tartalékot nem tervez.

7. Stabilitási törvény 3. § szerinti kötelezettségek

9. § Az önkormányzat 2013. évre hiányt nem tervez.

8. Költségvetési mérlegek és kimutatások

10. § (1) A képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait és kiadásait a 8. sz. táblázat tartalmazza.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. sz. táblázat tartalmazza.
Az önkormányzat által támogatott civil szervezeteket a 10. sz. táblázat tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11.számú táblázat szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület a stabilitási törvénynek megfelelően az önkormányzat adóságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség (hitelképességének) megállapítását a 12. számú táblázat tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

14. § (1) E rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve az előirányzatok módosításának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(2) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatait, létszámkeretét nem lépheti túl.

(3) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint térhet el.

15. § (1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő testület a jegyző által történő előkészítése után a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(2) A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.

10. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő testületet tájékoztatni.

11. Vegyes és záró rendelkezések

17. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2013. évi gazdálkodás során alkalmazni kell 2013. január 1-jétől kezdődően

1. melléklet a 2/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

7 000

2.

II. Közhatalmi bevételek

6 400

2.1.

Helyi adók

5 200

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

1 200

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

600

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

200

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

400

4.

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

14 957

5.1.

Települési Önkormányzatok működésének támogatása

11 708

5.2.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

5.3.

hiozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2 696

5.4.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

553

5.5.

Központosított működési célú előirányzatok

5.6.

Vis maior támogatás

5.7.

5.8.

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

11 040

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

4 240

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

4 240

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6 800

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

6 800

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

470

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

470

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

33 467

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

4 889

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2 999

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

1 890

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

38 356

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

29 196

1.1.

Személyi juttatások

6 700

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 640

1.3.

Dologi kiadások

12 460

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 010

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 386

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

150

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

7 236

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

9 160

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

9 160

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

38 356

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

38 356

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-4 889

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

0

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

2. melléklet a 2/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 2/2013. (III.19) önkormányzati rendelethez

5.1. táblázat

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Működési bevétel

600

Személyi juttatások

6 700

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

1 640

3.

Közhatalmi bevétel

6 400

Dologi kiadások (fejlesztési kamat nélkül)

12 460

4.

Támogatások, kiegészítések

14 957

Egyéb működési célú kiadások

8 396

5.

Támogatásértékű bevételek

4 240

Tartalékok

6.

EU támogatás

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen:

26 197

Költségvetési kiadások összesen:

29 196

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

2 999

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

17.

Hitelek felvétele (igazi hiány)

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

22.

Egyéb

23.

24.

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

29 196

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

29 196

27.

Költségvetési hiány:

2 999

Költségvetési többlet:

----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 2/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet hez

5.2. táblázat

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

9 160

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

4.

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7.

Támogatásértékű bevételek

6 800

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

470

Tartalékok

9.

EU-s támogatásból származó forrás

Hitel kamata

10.

11.

Költségvetési bevételek összesen:

7 270

Költségvetési kiadások összesen:

9 160

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

1 890

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

20.

21.

22.

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

9 160

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

9 160

24.

Költségvetési hiány:

1 890

Költségvetési többlet:

----

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

33 467

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor

33467

0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

0

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor

0

0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

38 356

2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

38356

0

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

38 356

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor

38356

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =

0

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor

0

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

38 356

2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

38356

0

3. melléklet a 2/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkerete

6.sz. táblázat

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Átl.statiszt.létsz.

Közösségi tér

1

1

Falugondnok

1

1

Önkormányzat

1

1

Összesen:

3

3

Felhalmozási kiadások

7.sz. táblázat

Fújítás:

Nettó

Áfa

Összesen

Hivatal felúj.

1.483

401

1.884

Óvoda felúj.

5.729

1.547

7.276

Felújítás összesen:

7.212

1.948

9.160

4. melléklet a 2/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Nyalka Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

12.sz.táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

5 200

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

5 200

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet a 2/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Nyalka Község Önkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai és kiadásai

8.sz. Táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

Szenyvizcsatorna üzemeltetésére átadás

2.

Győrszol társulási önrész

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet a 2/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

10.sz. Táblázat

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge
(E Ft)

1.

Penderedő Közhaszn.Eyesület

hagyományőrzés

50

2.

Páskom Kulturális Egyesület

régi értékek őrzése

50

3.

Nyalkai Sportkör

egészséges életmód

50

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

150

Nem kötelező!

9.sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

1 200

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

4 000

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

1 200

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

200

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

6 600

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

11.sz. Táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

200

100

1 500

100

1 200

500

200

100

1 500

100

500

400

6 400

3.

Intézményi működési bevételek

50

50

25

50

25

200

200

600

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

1 246

1 246

1 246

1 246

1 246

1 246

1 246

1 246

1 246

1 246

1 246

1 254

14 960

5.

Támogatásértékű bevételek

100

100

1 000

150

2 800

87

4 237

6.

Felhalmozási célú bevételek

470

6 800

7 270

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Kölcsönök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

2 999

1 890

4 889

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

5 065

1 346

2 796

8 246

3 471

1 746

3 536

4 171

2 946

1 433

1 946

1 654

38 356

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

558

558

558

559

561

558

558

558

558

558

558

558

6 700

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

135

136

136

136

143

138

136

136

136

136

136

136

1 640

15.

Dologi kiadások

1 100

1 280

1 000

1 000

1 100

800

780

500

1 100

1 100

1 300

1 400

12 460

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

50

150

50

120

50

20

50

350

50

20

50

50

1 010

17.

Támogatások, elvonások

150

150

18.

Támogatásértékű kiadások

660

670

660

666

680

700

650

600

700

650

600

7 236

19.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

20.

Tartalékok

21.

Hitelek kamatai

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2 000

7 160

9 160

23.

Finanszírozási célú kiadások

24.

Kiadások összesen:

1 843

4 784

2 414

2 475

2 520

2 196

9 534

2 194

2 444

2 514

2 694

2 744

38 356

25.

Egyenleg

3 222

2 099

3 626

4 238

1 310

794

18

50

2 637

2 019

1 291