KEOP – IKSZT pályázat

45 619 e Ft

33 020 e Ft

Óvoda napkollektoros pályázat

6 700 e Ft

10 160 e Ft

Faluház napkollektoros pályázat

6 700 e Ft

10 160 e Ft

Sétány a millenniumi tölgyhöz pályázat

5 000 e Ft

25 400 e Ft

KEOP 5.3.0/A/09-2010-0013 napkollektor pályázat

10 307 e Ft

0 e Ft

LEADER pályázat Közösségformáló rendezvények Falunap 1026421 azonosító szám

1 260 e Ft

0 e Ft

HUSK közös honlap

4 850 e Ft

4 850 e Ft

Összesen

80 436 e Ft

83 590 e Ft

Források

Önkormányzat összesen

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

221 747

1. Intézményi működési bevételek

22 417

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

1.2.

Egyéb saját bevétel
(91211,91212,91219,9141,91311,
91312,91313,91314,91315)

11 159

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

6 258

1.4.

Hozam és kamatbevételek

5 000

2. Önkormányzatok sajátos működési bev.

199 330

2.1.

Helyi adók

192 600

2.3.

Gépjárműadó

6 000

2.4.

Egyéb átengedett adók

730

II. TÁMOGATÁSOK

46 518

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(942,943,944,945,946,947)

46 518

1.1.

SZJA

1.2.

Központosított előir. (9441)

1.3.

Normatív hozzájárulások

46 518

1.3.1.

Cél jellegű decentralizált támgoatás

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása (94312)

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

20 000

1.

Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
(93111,93113,93112,93114,93115)

20 000

2

Önkorm. sajátos felhalmozási és
tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon
üzemeltetéséből származó)

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

103 036

1.

Támogatás értékű működési bevétel

21 627

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)

4 022

1.2.

Helyi önkormányzatoktól és
költségvetési szervtől (46415)

17 605

2.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

81 409

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási bev.

81 409

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.

1 860

1.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)

2.

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on
kívülről (47211,47212,47213,47215)

Átadott pénzeszköz visszatérítése

1 860

VI.

TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE

190

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése (19)

190

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

VIII. HITELEK

0

1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.

88 000

1.

Előző évi pénzmaradvány

88 000

Korrekció a Körjegyzőség és intézmények miatt

-122 391

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

358 960

Megnevezés+A4:B27A4:B29A4:B27A4:B29A4:B28A4:B29A4:B27A4:B29

Önkormányzat

Személyi juttatások

16 829

Munkaadói járulékok

3 748

Dologi kiadások /Folyó kiadások

99 594

Közétkeztetés vásárlása

Előző évi pmaradvány visszafiz.

Támogatásértékű müködési kiadás

11 027

Müködés célú pe. átadás

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

14 006

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

50 534

Kamatkiadások

0

Működési kiadások
összesen

195 738

Felújítások

5 500

Beruházások

117 191

Felújítási / beruházások Áfa

32 965

Támogatásértékű felhalm.kiadások

590

Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak

576

Államh.kívüli pe.átadás

0

Felhalmozási kiadások
összesen

156 822

Támogatási kölcsönök nyújtása

1 000

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.

122 391

Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.

-122 391

Áfa befizetés értékesítés után

5 400

Kiadások mindösszesen

358 960

Fejlesztés

2 439

Személyi jellegű kifizetések

45 674

Járulékok

12 377

Dologi kiadások

14 499

ÖSSZES KIADÁS

74 989

Intézményi működési bevétel

280

Előző évi pénzmaradvány

818

Működési költségvetés támogatása

73 891

ÖSSZES BEVÉTEL

74 989

Források

Óvoda

Megnevezés

Óvoda

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4 246

Személyi juttatások

21 690

1. Intézményi működési bevételek

4 246

Munkaadói járulékok

5 881

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

Dologi kiadások /Folyó kiadások

19 374

1.2.

Egyéb saját bevétel
(91211,91212,91219,9141,91311,
91312,91313,91314,91315)

3 343

Közétkeztetés vásárlása

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

903

Előző évi pmaradvány visszafiz.

0

1.4.

Hozam és kamatbevételek

Támogatásértékű müködési kiadás

0

2. Önkormányzatok sajátos működési bev.

0

Müködés célú pe. átadás

0

2.1.

Helyi adók

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

0

2.3.

Gépjárműadó

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

0

2.4.

Egyéb átengedett adók

Kamatkiadások

0

II. TÁMOGATÁSOK

0

Működési kiadások
összesen

46 945

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(942,943,944,945,946,947)

0

Felújítások

0

1.1.

SZJA

Beruházások

360

1.2.

Központosított előir. (9441)

Felújítási / beruházások Áfa

97

1.3.

Normatív hozzájárulások

Támogatásértékű felhalm.kiadások

0

1.3.1.

Cél jellegű decentralizált támgoatás

Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak

0

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása (94312)

Államh.kívüli pe.átadás

0

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

0

Felhalmozási kiadások
összesen

457

1.

Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
(93111,93113,93112,93114,93115)

Támogatási kölcsönök nyújtása

0

2

Önkorm. sajátos felhalmozási és
tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon
üzemeltetéséből származó)

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

0

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

Finanszírozási kiad./Hitel törlesztés

0

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

43 156

Kiadások mindösszesen

47 402

1.

Támogatás értékű működési bevétel

43 156

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)

1.2.

Helyi önkormányzatoktól és
költségvetési szervtől (46415)

43 156

2.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

0

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási bev.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.

0

1.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)

2.

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on
kívülről (47211,47212,47213,47215)

VI.

TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE

0

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése (19)

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

VIII. HITELEK

0

1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.

0

1.

Előző évi pénzmaradvány

Korrekció a Körjegyzőség és intézmények miatt

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

47 402

Tárgyévi működési bevétel

290 934

Tárgyévi működési kiadás

320 633

29 699

Felhalmozási célú bevételek

101 599

Felhalmozási célú kiadások

160 718

59 119

Pénzmaradvány

88 818

Bevételek összesen

481 351

Kiadások összesen

481 351

88 818

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

Támogatás értékű bevétel

Fejlesztési célú hitel

Felújítás

Beruházás

Út építése (421100)

0

49 690 000

0

0

Parkolási szakvélemény terv

300 000

Ady E. u. felújítása

10 050 000

Füzesi u. (József A.u - Sallai u.) felújítás

7 034 000

Füzesi u. (Ady E..u - Sallai u.) felújítás

2 778 000

Nefelejcs u. felújítás

6 932 000

Szilvás sor (Kovács köz - Arany J. u.) felújítás

12 032 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

10 564 000

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)

0

99 466 000

0

Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása

3 200 000

KEOP - IKSZT közösségi ház (Kossuth L. u.63. Kisiskola)

26 000 000

Iskola (360/1 hrsz.) - tornacsarnok (360/2 hrsz.) szétválasztása

300 000

Sétány a tölgyhöz Kossuth u. belső u. térkövezés postáig

20 000 000

Óvoda napelem felszerelése

8 000 000

Faluház napelem felszerelése

8 000 000

Faluház felújítási munkái (festés)

1 600 000

Faluház felújítási munkái (mozgáskorl.WC, vizesblokk)

1 500 000

Temető körüli járda felújítása

1 600 000

Védőnői szolg. parkoló kialakítása

2 000 000

Fogorvos-gyógyszertári lakás udvari beton és parkoló térkő javítása

800 000

Óvoda konyhai épület pince alap és falazat erősítése statikai vizsgálat

500 000

Laktanya épület tervpályázat

1 000 000

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás AQUA Kft.

576 000

Fejlesztő eszközök (játékelemek) vásárlása iskola

475 000

Udvari játéktároló óvoda

500 000

Óvoda főbejárat térkövezése

1 386 000

KRESZ pálya parkosítása óvoda

598 000

Automata öntözőrendszer kialakítása óvoda

407 000

Áfa

21 024 000

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (841403)

0

2 733 000

0

0

Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány)

500 000

Vízkár elhárítási terv

300 000

Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata

100 000

Nagytérségi hulladékgazd. Projekt önrész

590 000

Lakásépítési és vásárlási támogatás

1 000 000

Áfa

243 000

Közművelődési könyvtári tevékenység (910121)

0

483 000

0

0

Porszívó, nyomtató

380 000

Áfa

103 000

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (910501)

0

5 450 000

0

0

Vagyonvédelem kiépítése IKSZT

600 000

HUSK közös honlap

3 819 000

Áfa

1 031 000

Önkormányzat Felújítások és felhalmozási kiadások ÖSSZESEN

0

157 822 000

0

0

Körjegyzőség

0

2 439 000

0

0

Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlása (fénymásoló)

1 700 000

Immateriális javak, licenc

280 000

Áfa

459 000

Körjegyzőség Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN

0

2 439 000

0

0

Kiserdei Óvoda

0

457 000

0

0

Laptop 3 db

360 000

Áfa

97 000

Óvoda Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN

0

457 000

0

0

Önkormányzat és Intézményei Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN

0

160 718 000

0

0

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

2012.

2013.

2014.

2014. után

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

01

192 600

192 600

192 600

192 600

770 400

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

-

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+07)

08

192 600

192 600

192 600

192 600

770 400

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

96 300

96 300

96 300

96 300

385 200

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

96 300

96 300

96 300

96 300

385 200