Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 03. 15- 2023. 08. 31

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről1

2013.03.15.

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire és szakfeladataira terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek és az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.

A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő testület Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését

798 187 000 Ft bevétellel
798 187 000 Ft kiadással

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét

745 718 000

11 834 000

757 552 000

tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét

665 300 000

3 339 000

668 639 000

tárgyévi költségvetési hiány összegét

-80 418 000

-8 495 000

-88 913 000

előző évi pénzmaradvány igénybevételét

10 000 000

0

10 000 000

finanszírozási célú műveletek kiadását

40 635 000

40 635 000

finanszírozási célú műveletek bevételét

70 418 000

49 130 000

119 548 000

rövid lejáratú hitellel fedezett hiány összegét

70 418 000

70 418 000

finanszírozási célú műveletek egyenlegét

70 418 000

8 495 000

78 913 000

kiadási főösszegét

745 718 000

52 469 000

798 187 000

bevételi főösszegét

745 718 000

52 469 000

798 187 000
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2013 évi költségvetését
533 270 000 Ft bevétellel
533 270 000 Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást

480 801 000 Ft

a személyi juttatásokat

66 017 000 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

16 172 000 Ft

a dologi kiadásokat

95 573 000 Ft

szociálpolitikai juttatások

36 230 000 Ft

intézményfinanszírozás

245 969 000 Ft

felhalmozási célú ÁFA befizetést

18 495 000 Ft

működési célú pénzeszközátadást, támogatást

2 345 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

52 469 000 Ft

kötvény törlesztést

39 375 000 Ft

kötvény kamat fizetést

7 804 000 Ft

felhalmozási célú hiteltörlesztést

1 260 000 Ft

felhalmozási célú hitelkamatot

30 000 Ft

felhalmozási célú pénzeszközátadást

4 000 000 Ft
összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését
96 792 000 Ft bevétellel
96 792 000 Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást

96 792 000 Ft

a személyi juttatásokat

58 964 000 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

15 545 000 Ft

a dologi kiadásokat

22 283 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

0 Ft
összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda (óvoda) 2013 évi költségvetését
125 734 000 Ft bevétellel
125 734 000 Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást

125 734 000 Ft

a személyi juttatásokat

78 100 000 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

20 626 000 Ft

a dologi kiadásokat

27 008 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

0 Ft
összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Művelődési Ház (művelődési ház) 2013. évi költségvetését
5 164 000 Ft bevétellel
5 164 000 Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást

5 164 000 Ft

a személyi juttatásokat

2 274 000 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

600 000 Ft

a dologi kiadásokat

2 290 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

0 Ft
összegben hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Könyvtár (könyvtár) 2013. évi költségvetését
9 337 000 Ft bevétellel
9 337 000 Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást

9 337 000 Ft

a személyi juttatásokat

5 972 000 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

1 562 000 Ft

a dologi kiadásokat

1 803 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

0 Ft
összegben hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Bölcsőde (bölcsőde) 2013. évi költségvetését
27 890 000 Ft bevétellel
27 890 000 Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást

27 890 000 Ft

a személyi juttatásokat

17 865 000 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

5 094 000 Ft

a dologi kiadásokat

4 931 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

0 Ft
összegben hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti bevételek alakulását is.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét – kiemelt előirányzatonként – a 2. számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat kiadásai

5. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti kiadások alakulását is.

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak kimutatását az 5. melléklet tartalmazza, címenként és kiemelt előirányzatonként.

Céltartalék

6. § (1) Az önkormányzat 2013 évben általános, illetve céltartalékot nem tud megállapítani.

Többéves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Létszámkeret

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

2013. évi engedélyezett létszám: 113,563 fő
A létszám adatokat a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az – (1) bekezdés alatti létszámból – az önkormányzat közfoglalkoztatottainak számát a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, mely szerint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása esetén a teljes munkaidőre átszámított létszám 9,813 fő. Ebből a 6 órában foglalkoztatottak létszáma 9,563 fő. A nyolc órában foglalkoztatottak létszáma 0,25 fő.
A közfoglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat gyakorolja.

Közvetett támogatások

9. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(4) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen (kivételt képez ez alól az első negyedév), de legkésőbb a 2013. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.

(5) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell.

(6) Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kötöttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.

(7) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2013. szeptember 15-ig kell számot adni.

12. § (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2013. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a 2013. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 56. §. (1) bekezdése szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közszolgálati törvény által előírt köztisztviselők cafetéria juttatásának éves bruttó összegét 193.560 Ft összegben határozza meg.

(3) A Pénzügyi Gazdasági Iroda Vezető és az Igazgatási-Hatósági Irodavezető részére 10 %-os vezetői pótlékot biztosít.

(4) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

13. § (1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

a. Munkabér kifizetés
b. Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása (közüzemi díjak)
c. Működőképességet veszélyeztető vis maior helyzet elhárítása
d. Adósságszolgálat teljesítése
e. Beruházási és felhalmozási kiadások a megfelelő fedezet megléte esetén
(2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
(3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható.
(4) A Polgárőrség, sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 2 000 000 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

14. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi és szociálpolitikai juttatásait a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeit a stabilitási törvény előírásai alapján a 9. sz. melléklet mutatja be.

15. § Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2013. 03. 15. lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kartal, 2013. február 15.

Tóth Ilkó Mihály
polgármester

Balogh Zoltánné
jegyző

Indoklás

Általános indoklás
A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt, az önállóan működő intézményeink 2013. évi költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait és a várható infláció mértékét.
Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg, melyekben foglaltak szerint jártunk el a 2013. évi költségvetés összeállításakor.
Részletes indoklás

1. § Meghatározásra kerül a költségvetési rendelet hatálya.

2. § A címrendet a költségvetési rendeletbe kerül meghatározásra.

3-4.-5. §
Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján „ A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket”.

6. § Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja a „céltartalék” meghatározása.

7. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján „a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve” is be kell mutatni a képviselő-testületnek.

8. § Az Ávr. 24. §. (3) bekezdés alapján „ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is”.

9. § Az Ávr. 28. §-a alapján „ Az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

10. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni „a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét”.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályait fogalmazza meg, melyekre figyelemmel kell lenni a 2013. évi gazdálkodás során és melyeket azok az elvek melyeket szem előtt kell tartani

15. § Tartalmazza a költségvetési rendelet mellékleteit.

16. § Határozza meg a rendelet hatályba lépésének napját.

CÍMREND A 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ

Rendelet 1.számú melléklet

Cím száma

Cím neve

Főcím

alcím

Ö N K O R M Á N Y Z A T

I. Önkormányzat

3

Iskola

6

Egészségügy

7

Egyéb szakfeladatok

Önkormányzat költségvetési szervei

II. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

1

Polgármesteri Hivatal

III. Önállóan működő költségvetési szervek

2

Óvoda

4

Művelődési Ház

5

Könyvtár

8

Bölcsőde

Rendelet 2 számú melléklet

2012-2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

B e v é t e l e k

K i a d á s o k

(adatok E Ft-ban)

S. sz.

Megnevezés

2012 e. e.i

2012. m.ei.

2012.év várható telj

2013. évi terv

S. sz.

Megnevezés

2012 e.ei.

2012. m.ei.

2012.év várható telj

2013. évi terv

1

Saját bevételek

109 932

112 200

84 622

68 344

1

személyi juttatások

354 212

364 437

351 081

229 192

kamatbevételek, árf.ny.

0

0

556

rendszeres szem.jut.

298 710

298 461

287 675

190 202

intézményi bevételek

91 437

93 705

84 066

49 849

nem rendsz.szem.jut

42 753

52 483

48 564

25 126

felh. ÁFA bevétel

18 495

18 495

0

18 495

külső szem. juttatás

12 749

13 493

14 842

13 864

2

Önkormányzat saj.m.bev.

287 621

287 621

286 304

75 838

2

Járulékok

92 695

91 101

89 343

59 599

helyi adók

49 195

49 195

55 307

49 195

TB járulék

91 875

7 068

6 715

0

<ebből magánszemélyek komm.adója

13 685

13 685

11 429

13 685

Munkaadói járulék

246

236

0

átengedett SZJA

186 563

186 563

186 563

0

egészségbizt. hozzáj.

1 329

2 026

2 175

gépjárműadó

45 856

45 856

38 116

19 291

táppénz hozzájárulás

820

1 340

495

450

pótlék, egyéb

500

500

908

500

szociális hozzájárulási a.

81 118

79 871

56 974

talajterhelési díj

3 000

3 000

2 509

3 000

3

Dologi kiadások

217 659

220 710

203 130

153 888

egyéb sajátos bevétel

2 507

2 507

2 901

3 852

készletbeszerzés

47 351

47 630

41 366

43 177

3

Költségvetési támogatás

260 267

292 023

322 257

259 914

komm.szolg. és egyéb

2 852

2 852

2 487

2 327

norm.áll.tám. és n.k.f, 2013-tól fel.fin.

260 267

261 209

261 846

259 914

egyéb szolgáltatás

111 403

113 658

110 635

69 540

központi támogatás és e.

741

741

ÁFA kiadás

43 741

44 168

38 080

29 263

ÖNHIKI

18 947

45 447

Egyéb kiadás

1 535

1 750

1 346

1 186

céde, egyéb központi tám.

11 126

14 223

adók, díjak, egyéb kiadás

10 277

10 152

7 775

7 805

4

felhalmozásra átvett p.p.

0

27 935

27 935

0

kamatkiadás, árf.veszt.

500

500

1 441

590

5

előző évi költségv.visszat

0

0

3 722

0

4

Tankönyvtámogatás

3 600

3 600

3 296

0

6

Működési célra átvett p.

32 574

37 842

39 946

15 235

5

Szoc.pol. Juttatás

41 652

43 573

40 028

36 230

OEP-től átvett pénz

7 456

7 456

7 556

8 261

6

Műk.célú pénzátadás

4 595

4 085

3 309

2 345

kistérségtől átvett pénz

15 849

18 078

19 036

0

7

Működési céltartalék

2 493

0

0

egyéb átvett pénz

9 269

12 308

13 354

6 974

8

Működési célú hitel t.

13 000

13 000

6 000

0

7

Felhalmozásra átvett p.

100

100

150

100

9

Intézmény finanszírozás

474 347

485 456

430 239

245 969

8

Felhalm.és tőke jell.bev.

74 495

74 495

3 687

3 239

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. (1-8)

1 201 760

1 228 455

1 126 426

727 223

vagyon bérbeadás

5 995

5 995

3 437

3 239

9

Felújítás

39 917

40 397

0

ingatlaneladások, egyéb bef.e.ela

68 500

68 500

250

10

Beruházás

23 610

51 949

54 068

0

9

Közép- és hosszúlej.hit.

107 796

85 944

0

49 130

11

Felhalmozási célú p.e.á.

2 000

2 098

258

4 000

10

Értékpapír eladás

0

0

0

0

12

Hitel törlesztések

12 296

12 296

11 261

1 260

11

Kölcsön visszatér.

0

0

0

0

13

Felhalm.c. ÁFA befiz.

18 495

18 495

0

18 495

12

Rövid lejáratú hitel felvétel

57 546

34 322

14 800

70 418

14

Kötvény törlesztés

82 500

82 500

6 398

39 375

FELHALMOZÁSI KIA. ÖSSZ.(8-14)

178 818

207 735

71 985

63 130

13

Pénzmar.igénybevétel (pf.nélküli)

0

21 852

6 398

10 000

Felhalmozási célú kamatkiadások,

1 600

1 100

79

30

14

Intézmény finanszírozás

474 347

485 456

430 239

245 969

Kötvény kamata

22 500

22 500

18 110

7 804

Felhalmozási céltartalék

0

0

Összes bevétel (1-14)

1 404 678

1 459 790

1 220 060

798 187

Összes kiadás (müködés+felh.)

1 404 678

1 459 790

1 216 600

798 187

Függő, átfutó bevétel

-2 452

Függő, átfutó kiadás

-18 972

Likvid hitel felvétel

Likvid hitel törlesztés

2 500

MINDÖSSZESEN

1 404 678

1 459 790

1 217 608

798 187

MINDÖSSZESEN

1 404 678

1 459 790

1 200 128

798 187

2013. évi bevételek címenként és kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Bevételek össz.

Működési bevételek

Saját bevétel

Sajátos működési bevételek

Helyi adók

Átengedett központi adók

Működésre átvett pénz

Állami támogatások

Működési célú pénzmarad-vány

Intézmény finanszírozás

Felhalmozási ÁFA

Hosszú lejáratú hitel

Felhalmo-zási bevételek

Felhelmo-zási és tőke jell.bev.

Felhalmo-zási célú p.eszköz átvétel

Finanszí-rozási, fejl.hitel

I. ÖNKORMÁNYZAT

533 270

480 801

30 901

6 852

49 695

19 291

15 235

259 914

10 000

0

18 495

70 418

52 469

3 239

100

49 130

Kötelező feladat

488 007

435 538

21 878

6 852

49 695

19 291

15 235

259 914

10 000

0

18 495

34 178

52 469

3 239

100

49 130

Önként vállalt feladat

45 263

45 263

9 023

0

0

0

0

0

0

0

0

36 240

0

0

III/3 Iskola

17 424

17 424

17 424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladat

8 401

8 401

8 401

- diák étkezés

8 401

8 401

8 401

0

Önként vállalt feladat

9 023

9 023

9 023

- munkahelyi étkezés

764

764

764

0

- vendégétkezés

3 259

3 259

3 259

0

- sportcsarnok üzemeltetés

5 000

5 000

5 000

0

I/6 Egészségügy össz.

8 261

8 261

0

0

0

8 261

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladat

8 261

8 261

8 261

- család és nővédelem

7 882

7 882

7 882

0

- ifjúság egészségügy gond.

379

379

379

0

I/7 Egyéb szakfeladat

507 585

455 116

13 477

6 852

49 695

19 291

6 974

259 914

10 000

0

18 495

70 418

52 469

3 239

100

49 130

Kötelező feladat

512 179

440 340

13 477

6 852

49 695

19 291

6 974

259 914

10 000

18 495

71 855

52 469

3 239

100

49 130

- hulladék kezelés

4 322

4 322

4 322

0

- lakóingatlan bérbeadása üzemelt.

6 307

6 307

2 595

3 712

0

- nem lakóingatlan bérbeadása ü.

140

140

140

0

- város és községgazdálkodás

35 155

35 055

6 560

10 000

18 495

100

100

- finanszírozási szakfeladat

119 548

70 418

70 418

49 130

0

49 130

- önk.elszám.költségv.szerveikkel

316 225

312 986

3 000

49 695

19 291

241 000

3 239

3 239

- egyes szociális feladatok támogatása

18 914

18 914

18 914

0

- közcélú foglalkoztatás

6 974

6 974

6 974

0

- köztemető működtetés

0

0

0

II. ÖMG Költségvetési szerv

96 792

96 792

0

0

0

0

0

96 792

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladat

96 792

96 792

96 792

II/1 Polgármesteri Hivatal

96 792

96 792

96 792

0

0

0

0

0

Kötelező feladat

96 792

96 792

96 792

- intézmény finanszírozás

96 792

96 792

96 792

II. ÖM Költségvetési szerv

168 125

168 125

18 948

0

0

0

0

149 177

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladat

117 238

117 238

9 409

0

0

0

0

0

0

107 829

0

0

Önként vállalt feladat

50 887

50 887

9 539

0

0

0

0

0

0

41 348

0

0

III/2 Óvoda

125 734

125 734

15 300

0

0

0

0

110 434

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladat

103 499

103 499

8 391

95 108

- intézmény finanszírozás

95 108

95 108

95 108

- gyermek étkezés

8 391

8 391

8 391

0

Önként vállalt feladat

22 235

22 235

6 909

15 326

- munkahelyi étkezés

6 756

6 756

6 756

0

- vendégétkezés

153

153

153

0

- intézmény finanszírozás

15 326

15 326

15 326

III/4 Művelődési Ház

5 164

5 164

574

0

0

0

0

0

0

4 590

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladat

4 402

4 402

510

3 892

- közművelődési intézmény

510

510

510

0

Megnevezés

Bevételek össz.

Működési bevételek

Saját bevétel

Sajátos működési bevételek

Helyi adók

Átengedett központi adók

Működésre átvett pénz

Állami támogatások

Működési célú pénzmarad-vány

Intézmény finanszírozás

Felhalmozási ÁFA

Hosszú lejáratú hitel

Felhalmo-zási bevételek

Felhelmo-zási és tőke jell.bev.

Felhalmo-zási célú p.eszköz átvétel

Finanszí-rozási, fejl.hitel

- intézmény finanszírozás

3 892

3 892

3 892

0

Önként vállalt feladat

762

762

64

698

0

- lapkiadás

64

64

64

- intézmény finanszírozás

698

698

698

III/5 Könyvtár

9 337

9 337

508

0

0

0

0

8 829

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladat

9 337

9 337

508

8 829

- könyvtári szolgáltatások

508

508

508

0

- intézmény finanszírozás

8 829

8 829

8 829

III/8 Bölcsőde

27 890

27 890

2 566

0

0

0

0

25 324

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladat

27 890

27 890

2 566

25 324

- bölcsődei ellátás

2 566

2 566

2 566

0

- intézmény finanszírozás

25 324

25 324

25 324

I.-II.-III. ÖSSZESEN

798 187

745 718

49 849

6 852

49 695

19 291

15 235

259 914

10 000

245 969

18 495

70 418

52 469

3 239

100

49 130

I.-II.-III. Kötelező feladatok

702 037

649 568

31 287

6 852

49 695

19 291

15 235

259 914

10 000

204 621

18 495

34 178

52 469

3 239

100

49 130

I.-II.-III. Önként vállalt feladatok

96 150

96 150

18 562

0

0

0

0

0

0

41 348

0

36 240

2013. évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként

adatok E Ft-ban

Rendelet 4 számú melléklet

Megnevezés

Kiadás össz.

Működési kiadások

Szem. jutt.

Járulékok

Dologi kiad.

Működési célú pénzeszköz átadás

Szociál politikai támogatás

Felhalm. Áfa befizetés

Felhalmo- zási kiadások

Kötvény törlesztés

Felhalm. c. pénz-eszköz átadás

Hitel kamat felhalmo-zási

Hitel törl.

Enge-délyezett létszám

I. ÖNKORMÁNYZAT

533 270

480 801

66 017

16 172

95 573

248 314

36 230

18 495

52 469

39 375

4 000

7 834

1 260

44,063

- Kötelező feladatok

470 006

417 537

60 509

14 720

91 783

204 966

27 064

18 495

52 469

39 375

4 000

7 834

1 260

31,313

- Önként vállalt feladatok

63 264

63 264

5 508

1 452

3 790

43 348

9 166

0

0

12,750

I/3 Iskola

103 367

103 367

36 091

9 491

57 785

0

0

0

22,750

Kötelező feladat

92 998

92 998

30 583

8 039

54 376

10,000

- iskola működtetés

51 437

51 437

14 458

3 824

33 155

10,000

- diák étkezés

41 561

41 561

16 125

4 215

21 221

9,000

Önként vállalt feladat

10 369

10 369

5 508

1 452

3 409

0

0

0

12,750

- munkahelyi étkezés

764

764

764

- vendégétkezés

2 009

2 009

2 009

- sportcsarnok üzemeltetés

7 596

7 596

5 508

1 452

636

3,750

I/6 Egészségügy össz.

11 395

11 395

5 421

1 430

4 544

0

0

0

2,375

Kötelező feladat

11 395

11 395

5 421

1 430

4 544

2,375

- háziorvosi ügyeleti ellátás

3 500

3 500

3 500

- család és nővédelem

7 667

7 667

5 421

1 430

816

2,375

- ifjúság egészségügy gond.

228

228

228

I/7 Egyéb szakfeladat

418 508

366 039

24 505

5 251

33 244

248 314

36 230

18 495

52 469

39 375

4 000

7 834

1 260

18,938

Kötelező feladat

365 613

313 144

24 505

5 251

32 863

204 966

27 064

18 495

52 469

39 375

4 000

7 834

1 260

18,938

- hulladék kezelés

7 120

7 120

7 120

- közutak, hídak üzemelt.

1 016

1 016

1 016

- zöldterület kezelés

1 003

1 003

1 003

- közvilágítás

7 239

7 239

7 239

- város és községgazdálkodás

53 372

49 118

13 715

3 600

12 963

345

18 495

4 254

4 000

30

216

8,125

- finanszírozási szakfeladat

48 223

0

48 223

39 375

7 804

1 044

- önk.elszám.költségv.szerveikkel

204 621

204 621

204 621

- rendszeres szoc.segély

16 154

16 154

16 154

- időskorúak járadéka

60

60

60

- lakásfennt.támog.normatív alapon

7 000

7 000

7 000

- ápolási díj alanyi jogon

700

700

700

- átmeneti segély

1 000

1 000

1 000

- temetési segély

150

150

150

- rendkivüli gyermekv.tám.

1 500

1 500

1 500

- közgyógyellátás

300

300

300

- köztemetés

200

200

200

- közcélú foglalkoztatás

11 290

11 290

9 559

1 328

403

9,813

- köztemető működtetés

3 285

3 285

1 231

323

1 731

1,000

- sportlétesítmény működtetés

1 388

1 388

1 388

Önként vállalt feladat

52895

52895

381

43 348

9 166

- állategészségügy

381

381

381

- önk.elszám.költségv.szerveikkel

41 348

- ápolási díj méltányossági jogon

8 666

8 666

8 666

- egyéb önkorm.eseti

500

500

500

Megnevezés

Kiadás össz.

Működési kiadások

Szem. jutt.

Járulékok

Dologi kiad.

Működési célú pénzeszköz átadás

Szociál politikai támogatás

Felhalm. Áfa befizetés

Felhalmo- zási kiadások

Kötvény törlesztés

Felhalm. c. pénz-eszköz átadás

Hitel kamat felhalmo-zási

Hitel törl.

Enge-délyezett létszám

- civil szervek támogatása

2 000

2 000

2 000

II. ÖMG Költségvetési szerv

96 792

96 792

58 964

15 545

22 283

16,000

- Kötelező feladatok

96 792

96 792

58 964

15 545

22 283

16,000

II/1 Polgármesteri Hivatal

96 792

96 792

58 964

15 545

22 283

16,000

Kötelező feladat

96 792

96 792

58 964

15 545

22 283

16,000

- önkormányzati jogalkotás

15 105

15 105

11 894

3 211

- önkormányzatok igazg.f.

81 687

81 687

47 070

12 334

22 283

16,000

II. ÖM Költségvetési szerv

168 125

168 125

104 211

27 882

36 032

0

0

0

0

0

0

0

0

53,500

- Kötelező feladatok

135 239

135 239

86 346

22 788

26 105

35,000

- Önként vállalt feladatok

32 886

32 886

17 865

5 094

9 927

18,500

III/2 Óvoda

125 734

125 734

78 100

20 626

27 008

0

0

0

37,000

Kötelező feladat

121 500

121 500

78 100

20 626

22 774

30,000

- óvodai nevelés

95 108

95 108

66 832

17 645

10 631

30,000

- gyermek étkezés

26 392

26 392

11 268

2 981

12 143

7,000

Önként vállalt feladat

4 234

4 234

0

0

4 234

7,000

- munkahelyi étkezés

4 139

4 139

4 139

- vendégétkezés

95

95

95

III/4 Művelődési Ház

5 164

5 164

2 274

600

2 290

2,000

Kötelező feladat

5 164

5 164

2 274

600

1 528

2,000

- közművelődési intézmény

4 402

4 402

2 274

600

1 528

1,000

Önként vállalt feladat

762

762

762

- lapkiadás

762

762

762

III/5 Könyvtár

9 337

9 337

5 972

1 562

1 803

3,000

Kötelező feladat

9 337

9 337

5 972

1 562

1 803

3,000

- könyvtári áll.gyarapítás

420

420

420

- könyvtári áll.megőrzés, v.

877

877

877

- könyvtári szolgáltatások

8 040

8 040

5 972

1 562

506

3,000

III/8 Bölcsőde

27 890

27 890

17 865

5 094

4 931

11,500

Önként vállalt feladat

27 890

27 890

17 865

5 094

4 931

11,500

- Bölcsődei ellátás

27 890

27 890

17 865

5 094

4 931

11,500

I.-II.-III. ÖSSZESEN

798 187

745 718

229 192

59 599

153 888

248 314

36 230

18 495

52 469

39 375

4 000

7 834

1 260

113,563

I.-II.-III. Kötelező feladatok

702 037

649 568

205 819

53 053

140 171

204 966

27 064

18 495

52 469

39 375

4 000

7 834

1 260

82,313

I.-II.-III. Önként vállalt feladatok

96 150

96 150

23 373

6 546

13 717

43 348

9 166

0

31,250

Rendelet 5. sz. melléklet

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadási tervezete címenként és kiemelt előírányzatonként

adatok E Ft-ban

Cím/alcím

Megnevezés

Előirányzat

eredeti

I./7

Önkormányzat egyéb szakfeladatok

52 469

a.)

Felhalmozási célú kamatok

7 834

Ford Transit 2012 évi kamat fizetés

30

Kötvény kamat kiadások

7 804

b.)

Felhalmozási célú hitel törlesztések

40 635

Baross utcai orvosi lakás nyilászáró cs.k.

1 044

Kötvény törlesztés 2011 elmaradt 2012

39 375

Ford Transit hitel törlesztés

216

c.)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

4 000

Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület

1. 4 000

MINDÖSSZESEN

52 469

Rendelet 9. sz. melléklet

Kartal Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása a Stabilitási törvény 45. §(1)a) pontja alapján a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § .(1)bek. rendelkezési alapján az adósságot keletkeztető kötelezettségek futamidejéig

adatok eFt-ban

2013-2027-ig

Bevételi jogcím

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

helyi adó

49 195

51 000

52 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

önkormányzati vagyon értékesítés

5 995

6 500

7 000

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

tárgyi eszköz stb. értékesítés

0

20 000

10 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

bírság-, pótlék- és díjbevétel

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

kezességvállalással kap. megtérülés

Saját bevételek

55 690

78 000

69 500

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000
1

Az önkormányzati rendeletet a Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 1. napjával.