Patak Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Patak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 75 686 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 75 686 ezer forintban állapítja meg

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 35 036 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

c) közhatalmi bevétel 10 564 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 9 170 e Ft

e) felhalmozási bevétel 2 500 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 090 e Ft

h) kölcsön 7 731 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 4 435 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 72 026e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 2 500 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési kiadások előirányzata összesen: 72 083 e Ft

- személyi jellegű kiadások: 25 255 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok: 6 971 e Ft

- dologi jellegű kiadások: 24 322 e Ft

- speciális célú támogatások: 15 535 e Ft

b) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 2 500 ezer forint,

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2 500 eFt

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rendszeres szoc.segély 1250 eFt

b) fogl.hely.támogatás 8000 eFt

c) lakásfenntartási támog. 1900 eFt

d) átmeneti segély 150 eFt, temetési segély 150 eFt

e) köztemetés 100 eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési célok amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 7731 e Ft többlet/hiány,

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

külső finanszírozással 7731 e Ft.

(5) A külső finanszírozáson belül

b) hitel, kölcsön felvétele 7 731 e Ft

ba) működési célú 7 731 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék - Ft,

a céltartalék 1 103 e Ft, mely az előre nem látható kiadások fedezetét biztosítja.(

3. Az önkormányzat Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 15 060 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 13 900 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 1 160 e Ft

(3) A költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 15 060e Ft,

19. § (1) A költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 15 060 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 9 810 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2 650 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 2 600 e Ft

(2) A .költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 15 060 e Ft,

20. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata . - fő.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

24. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

25. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5. Egyéb rendelkezések

26. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.

8. Záró rendelkezések

27. § E rendelet 2013. február 22. napján lép hatályba.