Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2013. 05. 15- 2023. 08. 31
Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról1
2013.05.15.
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testüiete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény X. fejezet, valamint a 91 §-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben és az államháztartás szervezeti és
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) Kormányrendeletében meghatározottakat - a 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az
önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § /!/ Az önkormányzat költségvetési szervei:
❖ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal
❖ önállóan működő költségvetési szervek:
12/ Az l\l bekezdésben felsorolt önállóan működő és önállóan működő gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
/3/ Az Önkormányzat Költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok külön címet alkotnak (egészségügy, egyéb szakfeladatok).
/4/ A címrendet a rendelet R 1. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetés
kiadási főösszegét 775.508 ezer Forintban <♦ bevételi főösszegét 808.450 ezer Forintban állapítja meg.
Az önkormányzat 2012. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a ZR 2. számú melléklet tartalmazza.
I. A költségvetési bevételek
4. § III Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételeinek
forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a ZR 3. számú melléklet tartalmazza.
/2/ Az önkormányzat 2012. évi teljesített bevételeit feladatonként és gazdálkodási jogkörük szerint címenként, forrásonként, jogcímenként a ZR 4. számú melléklet tartalmazza
II. A költségvetési kiadások
5. § /1/ Az önkormányzat teljesített - működési, fenntartási kiadásait a
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások teljesítése összesen
> személyi juttatások 351 121
> munkaadókat terhelő járulékok 89 344
> dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 222 902
> végleges pénzeszköz átadások, támogatások 1 223
> társadalmi és szociálpolitikai juttatások 45 043
> tanulói tankönyv támogatás 2 085
Hl A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként a ZR 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
/3/ A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó egyéb szakfeladatok kiadásait a ZR. 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (Működési és felhalmozási kiadásokat együtt tartalmazva.)
74/ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a Képviselő- testület a ZR 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
/5/ Az önkormányzat által nyújtott szociálpolitikai juttatásokat a ZR 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § /17 Az önkormányzat befektetett eszközökkel kapcsolatos 2012 évi
kiadása összesen: 54 068 e Ft
❖ felújítási összeg 480 e Ft
❖ beruházási összeg 53 588 e Ft
121 Az önkormányzat 2012. évi teljesített felhalmozási kiadásait a ZR 6. számú mellékleti szerint fogadja el a képviselő-testület,
7. § Ili A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített felhalmozási
célú pénzeszközátadást 258 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
12! A Képviselő-testület a 2012. évi kötvény kibocsátásból adódó kamatfizetési kötelezettség teljesítését 18 110 e Ft-ban hagyja jóvá. A kötvény kamat költségeit, illetve a hitelek kamatfizetési kötelezettségének 2012 évi teljesülését 18 495 e Ft-ban állapítja meg.
/3/ A Képviselő-testület a 2012 évi felhalmozási célú hiteleinek törlesztési összegét 8 659 e Ft-ban állapítja meg.
8. § Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatainak 2012. évi
teljesítését a ZR 7. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési létszámkeret
9. § III A képviselő-testület az önkormányzat 2012 évi átlagos statisztikai
állományi létszámát 173 főben hagyja jóvá. Ebből 19 fő a közcélú foglalkoztatottak létszáma.
121 Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület ZR 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.
10. § IIl Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint a tárgyévi költségvetési pénzmaradványa 15.734 ezer Ft- ban kerül jóváhagyásra.
121 A jóváhagyott pénzmaradvány levezetését a ZR 10. számú melléklet tartalmazza.
131 A pénzmaradvány felhasználást ZR 10/a. számú mellékletben részletezett kötelezettségek teljesítése alapján fogadja el a Képviselő-testület.
11. § III Az önkormányzat képviselő-testülete az állami támogatásokat,
hozzájárulásokat a ZR 13, számú melléklet szerint hagyja jóvá.
121 Az önkormányzat pénzeszközállományának kimutatását a ZR 11. számú melléklet mutatja.
/3/ Az önkormányzat mérlegét és a vagyonkimutatását a ZR 15. és a ZR 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
IM Az önkormányzat hitelállományát hitelezők és lejárat szerinti bontásban a ZR 12. számú melléklet tartalmazza.
/5/ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak bemutatását a ZR. 17 melléklete tartalmazza.
12. § /l/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
121A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.