Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2013. 04. 30- 2024. 05. 16

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról1

2013.04.30.

Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezd􀀏se alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendeletben meghatározott alapján - a 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Juta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az önkormányzat intézményeire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

teljesítés alakulása

Bevételek főösszege

239.665

348.674

303.243

87

Kiadások főösszege

239.665

348.674

283.981

81,4

A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési működési bevételek teljesítését, működési, felhalmozási és tőkejellegű, támogatások és támogatásértékű, hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát és teljesítését és a helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2012. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

ezer Ft-ban

előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

teljesítés alakulása %

Összesen:

119.173

137.292

119.005

86,7

- Személyi jellegű kiadások

21.653

24.934

21.680

86,9

- Munkaadókat terhelő járulékok

6.234

4.963

4.398

88,6

- Dologi kiadások és folyó kiadások

29.575

44.579

30.755

69

- Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás

61.611

62.716

61.275

97,7

-Finanszírozási kiadás

897

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2012. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
ezer Ft-ban

előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

teljesítés alakulása %

Összesen:

119.662

210.749

144.058

68,3

Ebből:

- Felújítások

3937

3937

- Beruházási kiadások

115.725

202.275

139.521

68,9

ebből: - Támogatás értékű felhalmozási
kiadás

4537

4537

100
(3) Az önkormányzat működési kiadásainak - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, támogatás, támogatás értékű kiadás, önkormányzat által folyósított ellátások - részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 4. melléklet rögzíti.

A költségvetési kiadások és bevételek

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását szakfeladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető (hitelképességének) felső határát az 6. melléklet tartalmazza.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

ezer Ft-ban

előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

teljesítés alakulása %

Tartalék

100

100

0

0

Ebből:

- általános tartalék

100


100

0

0

- céltartalék

0

0

0

0
(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
ezer Ft-ban

megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

teljesítés alakulása %

Hiány

55248

3623

Többlet

0

0

0

0

A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat a 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált – felhalmozási kötelezettséggel terhelt – pénzmaradványa 43.334.000 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét (közcélú foglalkoztatott létszámmal együtt) 17 főben hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyona

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 1.612.093.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzata forrásonként

bevételi jogcímek

előirányzat

eredeti

módosított

teljesítés

I. Működési bevételek

65.798

77.152

78.280

Intézményi működési bevételek

9.143

15.766

15.360

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

56.655

61.386

62.920

Illetékek

0

0

0

Helyi adók

11.000

15.077

16.557

Átengedett központi adók

22.993

23.484

23.484

Egyéb sajátos bevétel

100

100

42

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

200

362

483

II. Támogatások

17.392

64.000

90.118

Önkormányzatok költségvetési támogatása

17.392

64.000

90.118

Normatív hozzájárulások

12.177

12.177

12.177

Központosított előirányzatok

0

21.785

21.785

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása

0

11.106

11.106

Normatív kötött felhasználású támogatások

0

12.642

12.642

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

Egyéb központi támogatás

0

1.075

27.193

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

0

0

0

Működési költségvetés támogatása

0

0

0

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

6.965

7.496

5.735

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4.564

4.564

4.032

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

2.401

2.808

1.579

Pénzügyi befektetések bevételei

0

124

124

IV. Támogatásértékű bevételek

86.432

182.568

126.854

Támogatásértékű működési bevétel összesen

17.595

18.944

18.829

ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen

68.837

163.624

108.025

ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

0

0

0

Kiegészítések és visszatérülések

0

0

0

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

7.000

13.202

1.154

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

50

50

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

7.000

13.152

1.104

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

0

0

0

VII. Hitelek

56.078

0

0

Működési célú hitel felvétele

14.498

0

0

Felhalmozási célú hitel felvétele

41.580

0

0

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

4.256

4.256

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

0

4.256

4.256

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

0

0

0

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek

0

0

-3.154

Forgatási értékpapír

0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

-3.154

Összesen:

239.665

348.674

303.243

2. melléklet a 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevétel

megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a

felhalm. bevétel átvétele lakosságtól

7.000

13.152

1.104

8,4

vizi közmű koncessziós díj

423

423

100

állami támogatás szennyvízberuházáshoz

68.837

117.823

107.823

91,5

vagyon hasznosítása

2.401

2.385

1.156

48,4

kamat áht.-n kivülről

124

124

100

e.évi pénzmaradv.önk.-tól

felhalmozási hitel

pénzmaradvány

4.256

4.256

100

finanszírozási bevétel

felhalmozási bevétel összesen

82.802

184.272

114.864

62,3

3. melléklet a 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzat 2012. évi kiadásainak megbontása

megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

telj.
%-a

I. Önkormányzati működési kiadások
- személyi jellegű
kiadások
- munkaadót terhelő
járulékok
- dologi és egyéb folyó
kiadások
- szociálpolitikai
juttatás
- támogatások
- finanszírozási kiadás
- tartalék

II. Felhalmozási kiadások

- önkormányzati felújítási kiadások
- beruházások
- támogatásértékű

120.003
21.653

6.234

29.575

17.090
44.521
830
100



119.662

3.937
115.725

137.925
24.934

4.963

44.579

21.164
41.552
633
100



210.749

3.937
202.275
4.537

119.021
21.680

4.398

30.755

20.667
40.624
897




144.058

139.521
4.537

86,3
86,9

88,6

68,9

97,7
97,8
141,7




68,4

68,9
100,0

Működési és felhalmozási kiadások összesen

239.565

348.674

263.079

75,5

4. melléklet a 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

szöveg

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a

Ingatlanok felújítása

3.150

3.150

Ingatlan felújítás áfája

787

787

Felújítás összesen

3.937

3.937

Ingatlanok létesítése

95.742

178.462

127.902

71,7

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

713

713

100,0

Jármű vásárlása

3.000

3.000

100

Földterület vásárlása

Intézményi beruházások összesen

95.742

182.175

131.615

72,2

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Intézményi beruh. áfája

19.983

20.100

7.906

39.3

Beruházási kiadás összesen

115.725

202.275

139.521

68,9

Felhalmozási kiadások összesen

115.725

206.212

139.521

67,6

5. melléklet a 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2012. évi bevételeinek is kiadásainak alakulása szakfeladatonként

szakfeladat

kiadás eredeti előir

kiadás mód. előir.

kiadás teljesítés

kiadás
%-a

bevétel eredeti előir.

bevétel mód. előir.

bevétel teljesítés

bevétel %-a

Víztermelés, kezelés

7.647

50

50

100

-

5.000

4.778

95,6

Szennyvízgyűjtése

31.163

201.765

134.505

66,7

30237

110.000

108.927

99

Települési hulladék gyűjtése

5.701

2.700

2.741

101,5

Út,útpálya építés

16.000

16.000

Egyéb mns.tev.

1.461

1.461

Éttermi, mozgó vendéglátás

9.496

10.900

10.867

99,7

8.000

9.500

9.303

97,9

Lakóing, bérbeadása

184

100

100

100

-

Nem lakóing. bérbeadása

448

260

259

99,6

975

1500

1478

98,5

Állat eü. ellátás

700

380

388

102,1

Zöldterület-kezelés

1.360

430

428

99,5

Egyéb kieg. gazdasági tevékenység

541

510

511

100,2

Önk. jogalkotás

2.041

1.900

1930

101,6

Önk. és tkt. ig. tevékeny

34.558

42.800

42805

100

8.624

9.500

9444

99,4

Adó, illeték kiszabás

22.300

Önk. és tkt. elszámolásai

58.160

155.852

161852

103,8

Finanszírozási

897

21.815

243,2

56.078

-3.154

Közvilágítás

1.778

2.400

2357

98,2

Város és községgazd.

6.525

9.900

9894

99,9

278

278

100

Óvodai nev. ellátás

3.408

3.100

3102

100

Ált. isk.oktatás

9.404

5.500

5455

99,2

Fogorv. ügyeleti ellátás

46

46

45

97,8

Idősek nappali ellátása

421

aktív korúak rendsz

9.439

13.250

13254

100

Ápolási díj alanyi jogon

2.170

2.200

2163

98,3

Ápolási díj mélt. alapon

1.357

1.200

1167

97,3

Átmeneti segély

2.700

1.950

1947

99,8

Temetési segély

400

300

300

100

Mozgáskorlátozottak támg.

77

32

32

100

Rendsz. gyermvéd. támo.

350

210

209

99,5

Lakásfenntartási tám.

500

580

584

100,7

Lakásfenntartási helyi

120

120

120

100

Óvodáztatási tám.

60

60

60

100

Rendkiv. gyermvéd. támo.

500

780

771

98,8

Közgyógyellátás

100

Szociális étkeztetés

738

610

605

99,2

Jelzőrendsz. házi segítségnyújtás

87

60

63

105

Falu és tanyagondnoki szolgálat

4.461

4.255

3678

86,4

Civil szervezetek támg.

3.000

5.600

5587

99,8

Rövid közfoglalkoztatás

332

332

100

Foglalkozást helyettesítő közfoglalkoztatás

4.877

3.200

3148

98,4

4.412

4.134

2.286

55,3

Könyvtári szolgáltatás

961

600

581

96,8

456

500

480

96

Közműv. tevékenység

2.286

1.650

1644

99,6

50

50

100

Közműv. int. működése

63.137

1.600

1576

98,5

45.600

45.600

760

1,7

Sportlétesítmény működ.

1.245

450

431

95,8

Versenysport

1.500

1500

100

Köztemető fenntartása

699

110

112

101,8

-

-

Köztemetés

Szoc. étkezés

Házi segítségnyújtás

109

60

55

91,7

E. közfoglalkoztatás

7.410

6.866

6810

99,2

4.823

6.760

6761

100

Összesen

239.665

348.674

283.981

81,4

239.665

348.674

303.243

87

6. melléklet a 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető (ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti) éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

szöveg

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Helyi adók

11.000

15.077

16.557

Gépjárműadó

11.000

11.491

11.491

Kamatbevételek

Osztalék

124

124

Koncesszióból és bérbeadásból származó bevétel

2.401

2.808

1.579

Egyéb sajátos bevételek

6.600

7.970

7.582

Saját bevételek

24.401

37.470

37.333

Viziközműtől átvett, még meg nem fiz.érdekeltési hj.-ból bevétel

7.000

13.152

1.104

Helyi önk. adósságot keletkeztető köt. váll. felső határa

7. melléklet a 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány alakulása

megnevezés

2010. év

2011. év

bankszámla záró egyenlege

5035

20078

pénztár záró egyenlege

169

132

Költségvetési aktív függő elszámolások

23087

aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

2446

277

passzív függő elszámolások záró egyenlege

240

240

passzív átfutó elszámolások egyenlege

3154

egyéb aktív, passzív elszámolások összesen

előző évben képzett tartalék maradvány

tárgy évi helyesbített pénzmaradvány

4256

43334

költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

költségvetési pénzmaradvány

4256

43334

kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
- ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

4256
4256

4334
13627

8. melléklet a 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK

sorszám

előző év

tárgyév

változás

állományi érték

állományi érték

%-a

Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok

8.

789.819

676.494

85,6

Gépek, berendezések, felszerelések

9.

2.433

5.761

236,8

Járművek

10.

2.298

2.298

100

Beruházások, felújítások

12.

310.823

437.540

140,8

Beruházásra adott előlegek

13.

12.235

Tárgyi eszközök

16.

1.117.608

1.124.572

100,6

Tartós részesedés

17.

160

240

150

Befektetett pénzügyi eszközök

26.

160

240

150

Koncesszióba adott eszközök

32.

3.120

437.078

14008,9

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

33.

1.120.888

1.561.890

139,3

Anyagok

34.

177

210

118,6

Adósok

42.

10.619

1.942

18,3

Rövid lejáratú kölcsönök

43.

0

0

0

Egyéb követelések

45.

906

906

100

Követelések összesen

50.

11.525

6.419

55,7

Pénztárak

58.

169

132

78,1

Költségvetési pénzforgalmi számlák

61.

5035

20.078

398,8

Pénzeszközök összesen

62.

5.204

20.210

388,4

Költségvetési aktív függő elszámolások

69.

23.087

0

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

70.

2.446

277

11,3

Egyéb aktív pü. elszámolások összesen

73.

2.446

23.364

955,2

B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

74.

19.352

50.203

259,4

E S Z K Ö Z Ö K összesen

75.

1.140.240

1.612.093

141,4

FORRÁSOK

Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje

77.

763.624

763.624

100,0

Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása

80.

330.790

802.479

242,6

Tőkeváltozások

81.

330.790

802.479

242,6

D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

85.

1.094.414

1.566.103

143,1

Költségvetési tartalék elszámolása

- tárgyévi kv. tartalék elszámolása

86.

87.

4.256

4.256

43.334

43.334

1018,2

1018,2

E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

101.

4.256

43.334

1018,2

Beruházási és fejlesztési hitel

105.

13.282

0

I.) HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

109.

13.282

0

Rövid lejáratú hitel

112.

896

0

Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból

118.

117

1.097

937,6

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség
- tárgyévi költségvetés terhelő rövid lejáratú kötelezettségek


125.
132.


1.355
22.526


1.200
119


88,6
0,5

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

135.

24.894

2.416

9,7

Költségvetési passzív függő elszámolások

136.

240

240

100

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

137.

3.154

Egyéb passzív pü. elszám.

142.

3.394

240

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

143.

41.570

2.656

6,4

F O R R Á S O K összesen

144.

1.140.240

1.612.093

141,4
1

Az önkormányzati rendeletet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 17. napjával.