Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2013. 04. 19- 2024. 05. 17Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról1
Várda Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Várda Községi Önkormányzat Képviselőtestületének határozata alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Várda Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1, 3, 4, 5, számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 90.674 ezer Ft bevétellel, 80.954 ezer Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét annak bevételeit és a kiadásokat feladatonként részletezve a 12. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően, valamint a falugondnoki szolgálat részletezését a 17. sz. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A felhalmozási (v. fejlesztési)bevétel 1.530 e Ft, a kiadások teljesítését 3.006 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6, 7, számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 15. számú melléklet –a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 495.816 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat által adott közvetett és közvetlen támogatások összegét a 8, 14, számú mellékletek szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban, valamint a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya a 11, 13, számú mellékletek szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzat pénzmaradványát a 2, 16, számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat a 2012. évben foglalkoztatottak létszámát a 9, 10, számú melléklet szerint fogadja el.
8. § Az Önkormányzat egyszerűsített beszámolója közzétételére nem kötelezett. A 217/1998,(XII.30) Kormányrendelet 22. sz. melléklete szerint e rendelet szöveges indoklását-előterjesztését- a helyben szokásos módon 2013. május 31-ig közszemlére teszi.
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
1. melléklet
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|
Várda Község Önkormányzat |
2. melléklet
|
Működési cél |
összeg (e ft) |
|
10674 |
|
|
Felhalmozási cél |
összeg (e ft) |
|
0 |
3. melléklet
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek (e ft) |
5823 |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások (e ft) |
0 |
4. melléklet
|
Előirányzatok |
Eredeti előirányzat (e ft) |
Módosit.előir. (e ft) |
Teljesités (e ft) |
|
I. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1. Kapott támogatás |
25120 |
40252 |
40252 |
|
központi költségvetéstől kapott támogatás |
25120 |
25842 |
25842 |
|
ÖNHIKI támogatás |
0 |
5823 |
5823 |
|
adósság konszolidáció támogatása |
0 |
8587 |
8587 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
34331 |
30770 |
36307 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
33318 |
30290 |
35702 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatttól |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
többcélú kistérségi társulástól |
480 |
480 |
605 |
|
jogi személyiségű társulástól |
0 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
0 |
0 |
|
európai uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetésből |
533 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
9820 |
9820 |
9061 |
|
adók |
9458 |
9458 |
8886 |
|
illetékek |
0 |
0 |
0 |
|
járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
hozzájárulások |
0 |
0 |
0 |
|
bírságok |
362 |
362 |
176 |
|
díjak |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
4. Intézményi működési bevétel |
278 |
278 |
3524 |
|
áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
278 |
278 |
3499 |
|
bérleti díj bevételek |
0 |
0 |
25 |
|
intézményi ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
alkalmazottak térítése |
0 |
0 |
0 |
|
általános forgalmi adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
hozam és kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási bevételek |
5451 |
0 |
858 |
|
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
739 |
|
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
119 |
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
4641 |
4641 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
810 |
810 |
672 |
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75000 |
86571 |
90674 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
5068 |
4735 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
80068 |
91306 |
90674 |
5. melléklet
|
Előirányzatok |
Eredeti előirányzatok (e ft) |
Mód.előir. (e ft) |
Teljesités (e ft) |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
73963 |
76740 |
66337 |
|
Személyi juttatások |
29164 |
29164 |
27345 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4752 |
4752 |
4630 |
|
Dologi kiadások |
15818 |
19818 |
14612 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
10975 |
10975 |
6899 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
13254 |
12031 |
12851 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
661 |
661 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
661 |
661 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
654 |
654 |
0 |
|
Általános tartalék |
454 |
454 |
0 |
|
Céltartalék |
200 |
200 |
0 |
|
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75278 |
78055 |
69343 |
|
átfutó kiadások |
0 |
0 |
-366 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
|
rövidlejáratu hitel visszafiz. |
0 |
2713 |
2713 |
|
hosszúlejáratú hitel visszafiz. |
4790 |
10538 |
9264 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
80 068 |
91 306 |
80954 |
6. melléklet
|
feladat megnevezése |
teljesítés összege (e ft) |
|
Gépek vásárlása |
1016 |
7. melléklet
|
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege (e ft) |
|
Önkormányzati utak sárrázók |
1990 |
8. melléklet
|
támogatás |
összeg (e ft) |
|
gépjármű adó kedvezmény |
50 |
|
szociális, rászorultsági ellátás |
összeg (e ft) |
|
0 |
9. melléklet
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
polgármesteri hivatal/körjegyzőség |
35 |
|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|
Összesen: |
35 |
10. melléklet
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
polgármesteri hivatal/körjegyzőség |
31 |
|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|
Összesen: |
31 |
11. melléklet
|
Saját bevételek |
2012 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
5192 |
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
716 |
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
176 |
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|
|
Összesen: |
6084 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
hitel, kölcsön |
4790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Eredeti (e ft) |
Mód.előir. (e ft) |
Teljesítés (e ft) |
|
Működési célú |
69 549 |
||
|
Kapott támogatás |
25 120 |
40252 |
40252 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
34 331 |
30770 |
36307 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 820 |
9820 |
9061 |
|
Intézményi működési bevétel |
278 |
278 |
3524 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú |
5 451 |
5451 |
1530 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
597 |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
739 |
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
119 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
4 641 |
4641 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
810 |
810 |
75 |
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
0 |
0 |
0 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Külső forrásból |
5 068 |
4735 |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
5 068 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
80 068 |
91306 |
90674 |
|
Működési célú bevételek összesen |
74 617 |
85855 |
89141 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
5 451 |
5451 |
1530 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Pénzforgalmi kiadások |
|||
|
Működési célú |
Eredeti (e ft) |
Módosított előir. (e ft) |
Teljesítés (e ft) |
|
Személyi jellegű kiadások |
29164 |
29164 |
27345 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4752 |
4752 |
4630 |
|
Dologi kiadások |
15818 |
19818 |
14612 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10975 |
10975 |
6899 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
13254 |
12031 |
12851 |
|
Felhalmozási célú |
661 |
661 |
3006 |
|
Intézményi beruházások |
661 |
661 |
1016 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
1990 |
|
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
454 |
454 |
0 |
|
Céltartalékok |
200 |
200 |
0 |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
654 |
654 |
0 |
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
4790 |
13251 |
11977 |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
2713 |
2713 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
4790 |
10538 |
8264 |
|
függő kiadások |
0 |
0 |
-366 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80068 |
91306 |
80954 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
4790 |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
50 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
15. melléklet
|
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
||
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
1 |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
0 |
0 |
|
2 |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) |
0 |
0 |
|
3 |
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) |
0 |
0 |
|
4 |
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) |
0 |
0 |
|
5 |
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
0 |
0 |
|
6 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
0 |
0 |
|
7 |
I. Immateriális javak összesen (01+...+06) |
0 |
0 |
|
8 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
306 804 |
298 958 |
|
9 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
944 |
1 561 |
|
10 |
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
3 164 |
1 724 |
|
11 |
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
0 |
0 |
|
12 |
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
0 |
0 |
|
13 |
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
0 |
0 |
|
14 |
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
0 |
0 |
|
15 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
0 |
0 |
|
16 |
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) |
310 912 |
302 243 |
|
17 |
1. Tartós részesedés (171., 1751.) |
100 |
0 |
|
18 |
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
0 |
0 |
|
19 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
0 |
0 |
|
20 |
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
0 |
0 |
|
21 |
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
0 |
0 |
|
22 |
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
0 |
0 |
|
23 |
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
0 |
0 |
|
24 |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
0 |
0 |
|
25 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
0 |
0 |
|
26 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) |
100 |
0 |
|
27 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) |
183 662 |
176 963 |
|
28 |
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) |
0 |
0 |
|
29 |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) |
0 |
0 |
|
30 |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) |
0 |
0 |
|
31 |
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) |
0 |
0 |
|
32 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) |
183 662 |
176 963 |
|
33 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) |
494 674 |
479 206 |
|
34 |
1. Anyagok (21., 241.) |
0 |
336 |
|
35 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) |
0 |
0 |
|
36 |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) |
0 |
0 |
|
37 |
4. Késztermékek (251., 261.) |
0 |
0 |
|
38 |
5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) |
0 |
0 |
|
39 |
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) |
0 |
0 |
|
40 |
I. Készletek összesen (34+…+39) |
0 |
336 |
|
41 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) |
0 |
0 |
|
42 |
2. Adósok (281., 2881.) |
1 657 |
1 483 |
|
43 |
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) |
0 |
0 |
|
44 |
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) |
0 |
0 |
|
45 |
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) |
4 904 |
4 117 |
|
46 |
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) |
0 |
0 |
|
47 |
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.) |
787 |
0 |
|
48 |
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) |
0 |
0 |
|
49 |
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) |
0 |
0 |
|
50 |
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) |
0 |
0 |
|
51 |
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) |
0 |
0 |
|
52 |
II. Követelések összesen (41+42+43+45) |
6 561 |
5 600 |
|
53 |
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) |
0 |
0 |
|
54 |
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) |
0 |
0 |
|
55 |
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) |
0 |
0 |
|
56 |
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) |
0 |
0 |
|
57 |
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) |
0 |
0 |
|
58 |
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) |
0 |
0 |
|
59 |
III. Értékpapírok összesen (53+56) |
0 |
0 |
|
60 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) |
0 |
71 |
|
61 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) |
0 |
9 649 |
|
62 |
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) |
0 |
9 649 |
|
63 |
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) |
0 |
0 |
|
64 |
3. Elszámolási számlák (33-34.) |
0 |
0 |
|
65 |
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) |
0 |
0 |
|
66 |
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) |
0 |
0 |
|
67 |
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) |
0 |
0 |
|
68 |
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) |
0 |
9 720 |
|
69 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) |
745 |
745 |
|
70 |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) |
517 |
151 |
|
71 |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) |
58 |
58 |
|
72 |
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) |
0 |
0 |
|
73 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) |
1 320 |
954 |
|
74 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) |
7 881 |
16 610 |
|
75 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) |
502 555 |
495 816 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
76 |
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) |
0 |
0 |
|
77 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) |
526 032 |
526 032 |
|
78 |
I. Tartós tőke (76+77) |
526 032 |
526 032 |
|
79 |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) |
0 |
0 |
|
80 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) |
-40 846 |
-42 324 |
|
81 |
II. Tőkeváltozások (79+80) |
-40 846 |
-42 324 |
|
82 |
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) |
0 |
0 |
|
83 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) |
0 |
0 |
|
84 |
III. Értékelési tartalék (82+83) |
0 |
0 |
|
85 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) |
485 186 |
483 708 |
|
86 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) |
-1 431 |
10 674 |
|
87 |
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) |
-1 881 |
10 674 |
|
88 |
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) |
450 |
0 |
|
89 |
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) |
2 751 |
0 |
|
90 |
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) |
0 |
0 |
|
91 |
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) |
0 |
0 |
|
92 |
5. Előirányzat-maradvány (424.) |
0 |
0 |
|
93 |
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) |
1 320 |
10 674 |
|
94 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) |
0 |
0 |
|
95 |
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) |
0 |
0 |
|
96 |
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) |
0 |
0 |
|
97 |
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) |
0 |
0 |
|
98 |
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) |
0 |
0 |
|
99 |
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) |
0 |
0 |
|
100 |
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) |
0 |
0 |
|
101 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) |
1 320 |
10 674 |
|
102 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) |
0 |
0 |
|
103 |
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) |
0 |
0 |
|
104 |
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) |
0 |
0 |
|
105 |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) |
2 488 |
0 |
|
106 |
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) |
0 |
0 |
|
107 |
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) |
0 |
0 |
|
108 |
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) |
0 |
0 |
|
109 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107) |
2 488 |
0 |
|
110 |
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) |
0 |
0 |
|
111 |
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) |
0 |
0 |
|
112 |
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) |
7 182 |
0 |
|
113 |
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) |
0 |
0 |
|
114 |
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) |
0 |
0 |
|
115 |
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) |
0 |
0 |
|
116 |
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) |
4 469 |
0 |
|
117 |
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) |
0 |
0 |
|
118 |
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) |
273 |
333 |
|
119 |
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek |
0 |
0 |
|
120 |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
273 |
333 |
|
121 |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) |
6 106 |
1 101 |
|
122 |
Ebből: - váltótartozások (444.) |
0 |
0 |
|
123 |
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) |
0 |
0 |
|
124 |
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) |
0 |
0 |
|
125 |
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) |
1 312 |
1 101 |
|
126 |
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) |
0 |
0 |
|
127 |
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) |
0 |
0 |
|
128 |
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) |
0 |
0 |
|
129 |
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) |
0 |
0 |
|
130 |
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) |
0 |
0 |
|
131 |
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) |
0 |
0 |
|
132 |
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) |
0 |
0 |
|
133 |
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) |
4 794 |
0 |
|
134 |
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) |
0 |
0 |
|
135 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) |
13 561 |
1 434 |
|
136 |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) |
0 |
0 |
|
137 |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) |
0 |
0 |
|
138 |
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) |
0 |
0 |
|
139 |
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) |
0 |
0 |
|
140 |
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) |
0 |
0 |
|
141 |
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) |
0 |
0 |
|
142 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) |
0 |
0 |
|
143 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) |
16 049 |
1 434 |
|
144 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) |
502 555 |
495 816 |
16. melléklet
|
Előző év |
Tárgyév |
||
|
01 |
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei |
0 |
0 |
|
02 |
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei |
0 |
9 649 |
|
03 |
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei |
0 |
71 |
|
04 |
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) |
0 |
9 720 |
|
05 |
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya |
0 |
0 |
|
06 |
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) |
0 |
0 |
|
07 |
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) |
0 |
0 |
|
08 |
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege |
745 |
745 |
|
09 |
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
517 |
151 |
|
10 |
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege |
58 |
58 |
|
11 |
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege |
1 320 |
954 |
|
12 |
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
|
13 |
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
|
14 |
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
|
15 |
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
|
16 |
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) |
1 320 |
954 |
|
17 |
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) |
3 201 |
0 |
|
18 |
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) |
0 |
0 |
|
19 |
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) |
3 201 |
0 |
|
20 |
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) |
0 |
0 |
|
21 |
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) |
-1 881 |
10 674 |
|
22 |
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
0 |
|
23 |
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
0 |
|
24 |
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt |
0 |
0 |
|
25 |
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt |
0 |
0 |
|
26 |
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) |
0 |
0 |
|
27 |
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) |
0 |
0 |
|
28 |
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) |
-1 881 |
10 674 |
|
29 |
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg |
0 |
0 |
|
30 |
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) |
0 |
0 |
|
31 |
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) |
-1 881 |
10 674 |
|
A J. sorból: |
|||
|
32 |
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa |
0 |
0 |
|
33 |
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
0 |
10 674 |
|
34 |
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
35 |
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
0 |
10 674 |
|
36 |
18. Szabad pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
37 |
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
38 |
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány |
0 |
0 |
17. melléklet
|
Bevételek |
Működési |
Felhalmozási |
|
Állami támogatás |
0 |
1.996 |
|
Bevételek összesen: |
1.996 |
0 |
|
Kiadások |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
1.788 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
446 |
0 |
|
Dologi kiadások |
728 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
2.962 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.