Kerkabarabás Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) és (1) f.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b.) és h.) pontjában biztosított jogkörénél fogva,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

                      Címrend

1.§     (1)      A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés alapján állapítja meg.

(2)      Címet alkotnak:

                                   a)         Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot,

b)         Az önkormányzat költségvetésében az egyéb kiadások a 3. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

(3)        Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

2.§[1]                A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

              a kiadási főösszegét 26.665 ezer forintban,

a bevételi főösszegét 26.665 ezer forintban,

egyenlegét  0 Ft-ban állapítja meg.

3.§                 Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

.

4.§  (1)[2]   Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak működési, fenntartási kiadási            előirányzatát a következők szerint határozza meg:                                       

        Működési kiadások előirányzata összesen:                       25.650 e Ft                 

            Ebből:

       a) személyi jellegű kiadások:                             4.981 e Ft                       

b) munkaadókat terhelő járulékok:                      1.145 e Ft                   

    c) dologi jellegű kiadások:                                 7.330 e Ft                             

d) működési célú pénzeszköz átadás                3.201  e Ft    

            e) támogatásértékű működési kiadás                    410 e Ft

f) finanszírozási kiadás                                     8.583 e Ft

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                    105 e Ft

      Ebből:

1.                                   finanszírozási kiadás                                     105 e Ft
   

(2)        Az önkormányzat az önként vállalt feladatainak előirányzatát a következők szerint határozza  meg:

            Önként vállalt feladatok előirányzata összesen:              660 e Ft 

                        Ebből:

1.                                            működési célú pénzeszközt átadás             660 e Ft          
   

(3)        A képviselő-testület, illetve az 1. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4)        Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 355 e Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

1.                       Felújítási kiadások                                                250 e Ft
   
2.                       finanszírozási kiadás                                            105 e Ft
   

(5)        Az önkormányzat, illetve az 1. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.

(6)        Az önkormányzat önként vállalt feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

5. §     (1)         Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

(2)        Az önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(3)        A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet tartalmazza.

 6.§    (1)        A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

            - 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),

- 2 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 1 fő.

(2)        Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

           A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7.§     (1)        Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2)        A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3)        Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

8. §                   A polgármester az átcsoportosításról félévenként, adott év július 31-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni, s ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni. A képviselőtestület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

9.§                   Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja

                        az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével történik.

10.§      (1)        Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet

                        értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2)        Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3)        A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4)        A képviselő-testület a készpénzes kifizetések maximumát 1.000.000 Ft összegben határozza meg.

(5)        A képviselő-testület az átmeneti segély jogcímen jóváhagyott keretösszegből 100.000 Ft-ot a polgármester hatáskörébe utal. A polgármester által adható egyszeri átmeneti segély maximuma 20.000 Ft.

11.§               Az önkormányzat a közös fenntartású intézmények, és a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

                     finanszírozásához havonta járul hozzá, minden hó 15. napjáig utalja a költségvetésben szereplő összeg 1/12

                      részét a zalabaksai önkormányzat költségvetési számlájára.

Addig az időpontig, amíg az intézmények jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkeznek, a finanszírozásuk az előző évi 1/12 rész szerint történik.

12.§    (1)        A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2013-ban 38.650 Ft-ban állapítja                 meg.    

(2)        A képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott rendszeres személyi juttatásokhoz és az egyéb juttatásokhoz a fedezetet biztosítja. A cafetéria-juttatás mértékét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.

Záró rendelkezések

13.§    Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.