Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesterre, Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó Lőkösháza Községi Önkormányzat Általános Iskola Gondnoksága és a Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha intézményekre terjed ki. A rendelet és mellékleteinek adatai ezer Ft-ban kerültek rögzítésre.

2. § /1/A költségvetési rendelet az alábbi címre és alcímekre tagozódik:

- címet alkot Lőkösháza Község Önkormányzata (1. cím)

- alcímet alkotnak az alábbiak:

            Önkormányzat (1. alcím)

            Lőkösháza Község Polgármesteri Hivatala (2. alcím)

            Lőkösháza Községi Önkormányzat Általános Iskola Gondnoksága (3. alcím)

Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha                       (4. alcím)

/2/ A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről szóló többször módosított 5/2012. /II. 28./ önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadás az Önkormányzat és intézményei 2012. évi intézmény működési bevételeit az 1.1-1.5 mellékletben, a támogatásértékű bevételeket, átvett pénzeszközöket a forrásonként a 2.1-2.5. mellékletben, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények kiadásait szakfeladatonként a 3. mellékletben részletezi. Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait

                                                                  3.662      E Ft nyitó pénzkészlettel

                                                              377.295      E Ft bevételi főösszeggel

                                                                                 ebből a költségvetési bevétel 362.141 E Ft

                                                                                 finanszírozási bevétel 14.000 E Ft

       függő, átfutó, kiegy. bevétel 1.154 E Ft

                                                              337.968      E Ft kiadási főösszeggel

                                                                                 ebből a költségvetési kiadás 290.137 E Ft

                                                                                 finanszírozási kiadás 47.637 E Ft

                                                                                 függő, kiegy., átfutó kiadás 194 E Ft

42.989      E Ft záró pénzkészlettel elfogadta,    melyből

az OTP-nél vezetett bankszámlák 2012. december 31-i egyenlege 42.238 E Ft, míg a házipénztáré 751 E Ft.

BEVÉTELEK

2. § A bevételi előirányzatok teljesítése forrásnemenként az alábbi:

A bevételi előirányzatok teljesítése forrásnemenként az alábbi:

Bevételek megnevezése                   Eredeti              Módosított        Teljesítés           %

I. Működési bevételek                     117.745                 122.756           134.096         109,2

l./ Intézmények működési bev.               38.187                   40.228             42.771         106,3

2./Önkormányzatok sajátos                   79.558                   82.528             91.325         110,7

     müködési bev.

- Helyi adók                                          18.200                   21.170             31.377         148,2

 ebből: magánsz. komm adója                  2.500                   2.500               2.503          100,1

            vállalkozók komm. adója                   -                            -                   126                -

            iparűzési adó                             15.700                 18.670             28.748          154,0

- pótlékok, bírságok                                   500                        500                 436           87,2

- talajterhelési díj                                        200                        200                    98           49,0

- SZJA helyben maradó rész                  11.099                   11.099             11.099          100,0

- SZJA jövedelemkülönbség mérsékl. 41.520       41.520                           41.520           100,0

- gépjárműadó                                         5.600                     5.600               5.305           94,7

- termőföld bérbeadásából szárm. bev. -                         -                         13               -

- egyéb sajátos bevételek                         2.439                     2.439               1.477           60,6

II. Támogatások

Önkormányzatok költségvetési tám.           

                                                            121.305                143.837             159.638       111,0

- normatív állami hozzájárulások

lakosságszámhoz kötött                           7.844                     7.844               7.844         100,0

feladatmutatóhoz kötött                          64.315                   63.138             63.138         100,0

összesen:                                               72.159                   70.982             70.982         100,0

- kötött felhasználású támogatások:

központosított előirányzatok                            -                     8.078               8.078         100,0

kieg. tám egyes közokt. feladatokhoz       9.705                     8.342               8.342         100,0

kiegészítő tám. egyes szoc. fel.               39.441                   41.321             41.321          100,0

ÖNHIKI támogatás                                                               7.932               7.932         100,0

összesen:                                               49.146                   65.673             65.673         100,0

egyéb központi támogatás                                                      7.182             22.983         320,0

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök értékesítése,             8.515                             -                       -                 -

hasznosítása

Sajátos felhalmozási bevétel                                              8.515               3.543           41,6

IV. Támogatásért. bevételek,            32.655                   45.000             64.308         142,9

átvett pénzeszközök

Ebből:

Támogatásértékű működési bevételek:

       Kp-i ktgvetési szervtől                              -                     1.872               3.231         172,6

       Kp-i ktgvetési szervtől EU-s programra    -                             -               1.597                 -

       Fejezeti kezelésű előirányzattól          4.185                     1.625                  105             6,5         TB Alaptól átvett pénzeszk.                                                5.229                     5.229               4.980           95,2

       Elkülönített Állami pénzalaptól           7.972                     7.972             13.621         170,9

       Helyi önkormányzattól                              -                     1.033                    82             7,9

       Társulástól                                               -                             -               3.481                 -

Támog. értékű műk. bevétel össz.:      17.386                    17.731                 27.097         152,8

Működési bevétel áh. kívülről                          -                             -                  594                 -

Ebből: Vállalkozásoktól                                   -                             -                  458                 -

            Háztartásoktól                                     -                             -                    67                 -

            Non profit szervtől                                                                                  69

Támogatásértékű felhalm. bev.

       Központi ktgvetési szervtől             15.269                   15.269             15.008           98,3

       (IKSZT)

       Elkülönített állami pénzalaptól                                        12.000             21.609         180,1

       Összesen:                                       15.269                   27.269             36.617         134,3

V. Támogatási kölcsönök visszafizetése     -                        517                  554         107,2

VI. Előző évi visszatérülések                       -                             -                       -                 -

VII. Előző évi pénzmaradvány                     -                     4.914                      2                 -

VIII. Hitelek                                       10.743                   12.956             14.000         108,1

ebből: - működési célú                           10.743                   12.956             14.000         108,1

                 ebből munkabérhitel                       -                             -             14.000                 -

Finanszírozási bevételek összesen:   10.743                   12.956             14.000         108,1         _

IX. Függő, kiegy., átfutó bevét.                   -                             -                1.154                -

(egyéb finanszírozás bevételei) ________________________________________________ -

X. Maradvány felhasználás                         -                     5.424                       -                -

KIADÁSOK

Kiadások megnevezése                    Eredeti              Módosított        Teljesítés              %

I. Személyi juttatások                         89.812                98.213                94.148              95,9

1.Rendszeres szem. jutt.                         77.564                78.749                74.893              95,1

2.Nem rendsz. szem. jutt.                         6.864                14.875                13.375              89,9

3.Külső személyi jutt.                               5.384                  4.589                  5.880            128,1

II. Munkaadókat terhelő jár.             21.805                24.815                21.592              87,0

III. Dologi kiadások                           86.793              100.451                91.179              90,8

IV. Dologi jellegű kiadások                  4.780                  5.090                  5.820            114,3

V. Támogatások, pénzeszköz

     átadások                                           3.036                  9.902                  5.565              56,2

Működési célú:

1. Támogatásértékű működési kiadás       1.536                  1.656                  1.698            102,5

2. Előző évi maradvány átadása                       -                  4.913                          -                    -

3. Áh-n kívülre                                        1.500                  3.333                  3.867            116,0

VI. Társadalom és szoc.pol.jutt.       50.210                 58.404             55.987 95,9

VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai                -                          -                     272                    -

VIII. Felújítási kiadások                      4.000                  4.000                  1.385              34,6

IX. Beruházási kiadások                      3.300                15.300                13.572              88,7

X. Támogatási kölcsön nyújtása                  -                     517                     617            119,3

XI. Finanszírozási kiadások               27.227                27.227                47.637            175,0

Ebből: rövid lejáratú felh. hiteltörl.          15.866                15.866                15.366              96,8

            hosszú lejáratú felh. hiteltörl.         618 618               7.528                1218,1

            rövid lejáratú működési hitel    10.743 10.743        10.743                  100,0

            munkabérhitel törlesztés                                                                   14.000                    -

4. § /1/ Községi Önkormányzatunk összes kiadása 337.968 E Ft, a működési kiadások összege 274.563 E Ft, melyből a Polgármesteri Hivatal összes kiadása 96.883, a működési kiadása 96.422 E Ft.

/2/ A Polgármesteri Hivatal 96.422 E Ft működési kiadásából 27.987 E Ft a személyi juttatások, 6.325 E Ft a munkaadókat terhelő járulékok, 8.471 E Ft a dologi, 791 E Ft a dologi jellegű kiadások, 52.848 E Ft a szociális kiadások teljesítése.

/3/ A Községi Önkormányzat 337.968 E Ft kiadásából a település személyi juttatásainak összege 94.148 E Ft.

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 38 fő, tényleges létszáma 34 fő. Az átlagos statisztikai létszám 65 fő volt, mely a közcélú munkát végzők létszámát is tartalmazza.

A foglalkoztatottak létszámát az 4 melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzatunk igazgatási tevékenységének 2012. évi kiadása 43.174 E Ft, melyből a személyi juttatások kiadása 27.987 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 6.083 E Ft, a dologi kiadások összege 8.313 E Ft, a dologi jellegű kiadás 791 E Ft, volt.

6. § A normatív állami hozzájárulást illetően 31.100.-Ft, a visszafizetendő állami támogatás, az önkormányzatot megillető összeg 487.834.- Ft.

7. § Az Önkormányzat 2012. december 31-i vagyoni és pénzügyi helyzetét az alábbi mellékletek tartalmazzák:

5. melléklet: Vagyonkimutatás

6. melléklet: Az Önkormányzat által vállalt rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása

7.1-7.5. mellékletek: a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása

8. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatások összegéről

9. melléklet:  A részesedések állományának bemutatása tulajdoni hányadok alapján

10.. melléklet: Könyvviteli mérleg

11. melléklet: Költségvetési előirányzatok egyeztetése

12. melléklet: Pénzforgalom egyeztetése

13. melléklet: Pénzmaradvány-kimutatás

14. melléklet: A normatív állami hozzájárulások elszámolása

15. melléklet: A központosított előirányzatok elszámolása

16. melléklet: Nyilatkozat

17. melléklet: Az eszközök értékvesztésének alakulása

18. melléklet: A követelések állományának alakulása

19. melléklet: A kötelezettségek állományának alakulása

20. melléklet: Az adósság keletkeztető ügyletek bemutatása

21. melléklet: Kimutatás a normatív támogatások alakulásáról

22. melléklet: Kimutatás a részben EU költségvetési forrásból származó bevételek felhasználásáról

8. § . A 2012. évi módosított pénzmaradvány + 38.931.688.- Ft, melynek megállapítását, részletezését és felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.

9. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.