Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) és (1) f.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b.) és h.) pontjában biztosított jogkörénél fogva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

                      Címrend

1.§     (1)      A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés alapján állapítja meg.

(2)      Címet alkotnak:

                                   a)         Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot,

                                   b)         Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

               c)         Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

d)         Az önkormányzat költségvetésében az egyéb kiadások a 3. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

(3)        Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

2.§[1]                A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

              a kiadási főösszegét 139.095 ezer forintban,

a bevételi főösszegét 139.095 ezer forintban,

egyenlegét  0 Ft-ban állapítja meg.

3.§                 Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2., 2.1, 2.2 melléklet tartalmazza.

4.§  (1)[2]   Az önkormányzat  kötelezően ellátandó feladatainak működési, fenntartási kiadási            előirányzatát a következők szerint határozza meg:                                                  

        Működési kiadások előirányzata összesen:                       120.510 e Ft                 

            Ebből:

       a) személyi jellegű kiadások:                                        48.570 e Ft                       

b) munkaadókat terhelő járulékok:                      12.064 e Ft                   

     c) dologi jellegű kiadások:                                 49.687 e Ft                              

d) működési célú pénzeszköz átadás                  8.443 e Ft    

            e) támogatásértékű működési kiadás                 1.346  e Ft

f) finanszírozási kiadás                                         400  e Ft

(2)        Az önkormányzat az önként vállalt  feladatainak előirányzatát a következők szerint határozza  meg:

            Önként vállalt működési feladatok előirányzata összesen:18.585 e Ft 

                        Ebből:

1.                                                 személyi juttatások                                      7.243 e Ft
   
2.                                                 munkaadókat terhelő járulékok                      1.908 e Ft
   
3.                                                 dologi kiadások                                            6.374 e Ft
   
4.                                                 működési célú pénzeszközátadás                    560 e Ft
   

            Önként vállalt felhalmozási kiadások előirányzata összesen 2.500 e Ft

(3)        A képviselő-testület, illetve az 1. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4)        Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 2.500 e Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

1.                                   Felújítási kiadások                                                2.500 e Ft
   

(5)        Az önkormányzat, illetve az 1. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.

(6)        Az önkormányzat önként vállalt feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

5.§        (1)       A Képviselőtestület a Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda 2013. évi kiadásait 18.522 e Ft-ban hagyja jóvá az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:

                        a) Személyi juttatások                          9.798 e Ft

                        b) Munkaadókat terhelő járulékok           2.506 e Ft

                        c) Dologi kiadások                                5.918 e Ft

                        d) Működési célú pénzeszközátadás         300 e Ft

            (2)        A Képviselőtestület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásait 43.051 e Ft-ban hagyja jóvá az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:

                        a) Személyi juttatások                          26.450 e Ft

                        b) Munkaadókat terhelő járulékok            6.860 e Ft

                                               c) Dologi kiadások                                  9.741 e Ft

6. §     (1)         Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

(2)        Az önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(3)        A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet tartalmazza.

 7.§     (1)        A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

            - 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),

- 22 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 2fő.

(2)        Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

           A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§      (1)        Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2)        A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3)        Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

9. §     A polgármester az átcsoportosításról félévenként, adott év július 31-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni, s ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni. A képviselőtestület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

10.§                  Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja

                        az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével történik.

11.§    (1)        Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet

                        értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2)        Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3)        A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4)        A képviselő-testület a készpénzes kifizetések maximumát 1.000.000 Ft összegben határozza meg.

(5)[3]       A képviselő-testület az átmeneti segély jogcímen jóváhagyott keretösszegből 700.000 Ft-ot a polgármester hatáskörébe utal. A polgármester által adható egyszeri átmeneti segély maximuma 20.000 Ft.

12.§    Az önkormányzat a közös fenntartású intézmények, és a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához havonta járul hozzá, minden hó 15. napjáig utalja a költségvetésben szereplő összeg 1/12 részét a zalabaksai önkormányzat költségvetési számlájára.Addig az időpontig, amíg az intézmények jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkeznek, a finanszírozásuk az előző évi 1/12 rész szerint történik.

13.§    (1)        Az önállóan működő Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda a jóváhagyott bevételi elő-

irányzaton felüli többletbevételét  év közben szabadon használhatja fel. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

(2)        Az önállóan működő és gazdálkodó Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal az év közben képződő többletbevételeit szabadon használhatja fel. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

14.§    (1)        A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2013-ban 38.650 Ft-ban állapítja                 meg.    

(2)        A képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott rendszeres személyi juttatásokhoz és az egyéb juttatásokhoz a fedezetet biztosítja. A cafetéria-juttatás mértékét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.

(3)        A főállású polgármester részére a cafetéria keret évi bruttó összege 200.000 Ft.

(4)        Az önkormányzat a foglalkoztatott közalkalmazott dolgozók részére illetmény (fizetési) előleget adhat, az előleg kifizetését a polgármester engedélyezi. Az engedélyezés során figyelemre kell lenni a vonatkozó jogszabályokra és arra, hogy az előleg visszafizetése az adott költségvetési évben megtörténjen.

Záró rendelkezések

15.§   Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.