Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 07- 2014. 09. 25

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.02.07.

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 97. § (2) bekezdésében,109. § (6) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

a) bevételi főösszegét millió forintban: 147.823.-eFt.

b) kiadási főösszegét millió forintban: 147.823.-eFt.

c) hiányát nulla forintban állapítja meg.

2. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 3/1., 3/2., 4., 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa , irányított költségvetési szervek kiadásait a 3/1., 3/2., 4., 5.,. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait , kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 1.2. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként az 1. mellékletben foglaltak

szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve az éves létszám-előirányzatát a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg-szerűen, egymástól elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 1.1és 1.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A képviselő-testület az éven belüli tízmillió forint összeghatárig a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

14. § A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát teljes körűen a polgármesterre ruházza át.

15. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba., rendelkezéseit 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

megnevezése

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

…Önkormányzat……...…………

--------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

19 199

2.

I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)

11 000

2.1.

Helyi adók

9 000

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

2 000

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

8 199

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

4 680

3.3.

Bérleti díj

1 884

3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 600

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel/közzétételi díj/

35

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)

102 792

5.1.

Normatív hozzájárulások

95 664

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

7 128

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

126

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

126

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

126

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)

360

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

360

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

6 346

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

6 346

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)

128 823

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)

19000

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

13 757

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

5 243

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

147 823

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

1.1. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

11 000

Személyi juttatások

57 831

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

14 910

3.

Közhatalmi bevételek

Dologi kiadások

57 237

4.

Támogatások, kiegészítések

102 792

Egyéb működési célú kiadások

6 992

5.

Támogatásértékű bevételek

126

Tartalékok

5 000

6.

EU támogatás

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

6 346

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

9.

Intézményi működési bevételek

8 199

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen:

128 463

Költségvetési kiadások összesen:

141 970

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

13 757

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

17.

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

22.

Egyéb

250

23.

24.

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

250

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

142 220

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

142 220

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

1.2. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

360

Intézményi beruházási kiadások

1 060

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

4 543

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen:

360

Költségvetési kiadások összesen:

5 603

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

5 243

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

5 603

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

5 603

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

----

2. melléklet az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

Mutatószám

Fajlagos mérték

Összesen

fő (ellátott)

Ft/fő

E Ft

1

2

3

4

I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

8.67

4 580 000

39 708 600

I.1.b.Település üzemeltetés támogatása

1822

14 807 227

I.1.c. Egyéb kötelező önkorm.feladat tám.

4 919 400

I.2.Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

150

15 000

II.1.(1) Pedagógusok bértáogatása 8 hóra

4,9

13 105 867

II.1.(2)1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. Segítők száma bértáogatása 8 hóra

2

2 400 000

II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hóra

4,2

5 616 800

II.1(3) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg)

4,2

144 480

II.1.(2)2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma

2

1 200 000

II.2(8)1 Gyermekek teljes idejű nevelésre szervezett csoport 8 hóra

52

1 941 333

II.2(8)2 Gyermekek teljes idejű nevelésre szervezett csoport 4 hóra

52

970 667

III..2. hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

9 012 704

III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1822

1 822 000

III.5.a (a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

3,56

5 809 920

III.5.b ) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1 318 023

Összesen:

102 792 021

3. melléklet az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

megnevezése

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

…Önkormányzat……...…………

--------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

16 400

2.

I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)

11 000

2.1.

Helyi adók

9 000

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

2 000

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

5 400

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3 500

3.3.

Bérleti díj

1 500

3.4.

Intézményi ellátási díjak

400

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)

102 792

5.1.

Normatív hozzájárulások

95 664

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

7 128

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

126

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

126

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

126

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)

360

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

360

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)

119 678

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)

19 000

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

13 757

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

5 243

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

138 678

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

47 179

1.1.

Személyi juttatások

120

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5

1.3.

Dologi kiadások

44 054

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 000

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

5 603

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

1 060

2.2.

Felújítások

4 543

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

5 000

4.1.

Általános tartalék

5 000

4.2.

Céltartalék

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

80 646

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

138 428

7.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

250

7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

250

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

138 678

3/ 1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Feladat megnevezése

Egészségügyi ellátás

03

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1 414

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1 030

1.3.

Bérleti díj

384

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

126

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

1 540

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 540

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1 540

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

1 540

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3/ 2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Feladat megnevezése

Művelődés, sport

04

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

150

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

150

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

3 581

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

3 731

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 731

1.1.

Személyi juttatások

1 833

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

495

1.3.

Dologi kiadások

1 403

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

3 731

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat megnevezése

Igazgatási feladatok

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

35

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közzétételi díj

35

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

6 346

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

6 346

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

47 336

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

53 717

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

53 717

1.1.

Személyi juttatások

36 709

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 234

1.3.

Dologi kiadások

782

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 992

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

53 717

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv II.

05

Feladat megnevezése

Napsugár Óvoda

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1 200

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1 200

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

29 603

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

30 803

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

30 803

1.1.

Személyi juttatások

19 169

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 176

1.3.

Dologi kiadások

6 458

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

30 803

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

6. melléklet az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

Kiadások, költségek

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

7. melléklet az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Geszteréd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(7=3+4+5+6)

2013.

2014.

2015.

2016.
után

1

2

3

4

5

6

7

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

-

8. melléklet az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2014.évre

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok sajátos bevételei

500

550

2 200

900

400

400

400

300

2 300

1 700

900

450

11 000

3.

Intézményi működési bevételek

740

720

730

744

680

550

580

550

720

725

725

735

8 199

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

8 800

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

7 992

102 792

5.

Támogatásértékű bevételek

11

11

10

10

10

10

11

10

10

11

11

11

126

6.

Felhalmozási célú bevételek

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

360

7.

Átvett pénzeszközök

531

531

531

529

528

528

528

528

528

528

528

528

6 346

8.

Kölcsönök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

1 000

1 000

500

6 000

1 200

1 300

1 100

1 600

1 500

600

1 500

1 700

19 000

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

11 612

11 442

12 601

16 813

11 448

11 418

11 249

11 618

13 688

12 194

12 294

11 446

147 823

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

4 822

4 822

4 822

4 818

4 818

4 821

4 818

4 818

4 818

4 818

4 818

4 818

57 831

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 248

1 248

1 248

1 240

1 240

1 246

1 240

1 240

1 240

1 240

1 240

1 240

14 910

15.

Dologi kiadások

4650

4 650

4 800

4 850

4 800

4 800

4 600

4 900

4 900

4 800

4 800

4 687

57 237

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

370

370

340

312

310

310

310

310

310

310

370

370

3 992

17.

Költségvetési szervek finanszíro

18.

Támogatásértékű kiadások

19.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

300

290

280

240

240

220

220

300

300

250

150

210

3 000

20.

Tartalékok

5 000

5 000

21.

Hitelek kamatai

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

250

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

23.

Finanszírozási célú kiadások

24.

Kiadások összesen:

11 410

11 400

11 510

16 480

11 428

11 417

11 208

11 588

11 588

11 438

11 398

11 355

142 220

25.

Egyenleg

202

42

1 091

333

20

1

41

30

2 100

756

896

91

5 603

9. melléklet az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény jogcíme

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

súlyos fogyatékosságra

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

mozgáskorlátozottság

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

10. melléklet az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Geszteréd Község Önkormányzat Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

9 000

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

9 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

11. melléklet az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, 2012. .......................... hó ..... nap

2013.

költségvetési szerv vezetője