Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 04- 2022. 09. 27

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.02.04.

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(2) bekezdésében, a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. és 55. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a kétsopronyi közös önkormányzati hivatalra.

2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3 .§ (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetés

kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül) 213.479 ezer Ft-ban

bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül) 188.337 ezer Ft-ban

- 25.142 ezer Ft egyenleggel állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 25.142 ezer Ft hiányt a 2013. évi pénzmaradvánnyal kíván egyensúlyba helyezni.

A költségvetési bevételek

4 .§ (1) A helyi önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok E Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 121.969

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.903

III. B3 Közhatalmi bevételek 31.200

IV. B4 Működési bevételek 13.718

V. B5 Felhalmozási bevételek 0

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 500

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10.047

VIII. B8 Finanszírozási bevételek 25.142

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 213.479

(2) A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5 .§ (1) A helyi önkormányzat 2014. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok E Ft-ban

I. K1 Személyi juttatások 83.674

II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 13.224

III. K3 Dologi kiadások 58.273

IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.204

V. K5 Egyéb működési célú kiadások 11.250

VI. K6 Beruházások 3.342

VII. K7 Felújítások 22.412

VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7.100

KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: 213.479

(2) A 2014. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a 2. §-ban meghatározott előirányzat csoportonként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.

a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. § A 2014. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2014. év és a következő három év előirányzat mérlegét.

9. § Az önkormányzat összesített létszámkerete a 7. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg

10. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet mutatja be.

11. § A 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános működési tartalék 813 ezer Ft

Felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft

13. § Az önkormányzat normatív támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet kihirdetési napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként

Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2014.évi kötelező feladat tv.szerint	2014.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2014.évi önként vállalt feladat	Összesen
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 969	0	0	121 969
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 447			14 447
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
		B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 775			4 775
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 570			1 570
		B115	Működési célú központosított előirányzatok	308			308
		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 869			100 869
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 903	0	0	10 903
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 903			10 903
III.	B3		Közhatalmi bevételek	31 200	0	0	31 200
		B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
			Magánszemélyek kommunális adója	0			0
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	31 000	0	0	31 000
			Iparűzési adó	23 000			23 000
			Gépjárműadó	8 000			8 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200	0	0	200
			Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok	200			200
IV.	B4		Működési bevételek	13 718	0	0	13 718
		B408	Ebből kamatbevételek	0			0
V.	B5		Felhalmozási bevételek				0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500
		B62	Működési célú kölcsönök	500			500
		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 047	0	0	10 047
		B72	Felhalmozási célú kölcsönök	10 047			10 047
		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	25 142	0	0	25 142
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 142			25 142
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	213 479	0	0	213 479

2. melléklet

2014. évi kiadások

Jogcím.csop.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2013.évi kötelező feladat tv.szerint	2013.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2013.évi önként vállalt feladat	Összesen
I.			Működési kiadások	180 625	0	0	180 625
	K1		Személyi kiadások	83 674			83 674
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 224			13 224
	K3		Dologi kiadások	58 273			58 273
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 204			14 204
	K5		Egyéb működési célú kiadások	11 250			11 250
		K506	Ebből: Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	4 000			4 000
		K511	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 190			6 190
		K512	Ebből: Tartalék	813			813
II.			Felhalmozási kiadások	32 854	0	0	32 854
	K6		Beruházások	3 342			3 342
	K7		Felújítások	22 412	0		22 412
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 100	0		7 100
		K88	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400	0		3 400
			Felhalmozási kamatfizetés	0			0
Összesen				213 479	0	0	213 479

3. melléklet

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2014
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
011130	K506	DAREH	93
011130	K506	Közös hivatal finanszírozása	4 000
011130	K506	Ivóvízminőségjavítás	124
011130	K506	Gyomai üdülő támogatása	30
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	4 247

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
013350	K511	HIDRO-G Kft támogatása	2 800
084031	K511	Gerendási Nyugdíjas Egyesület támogatása	600
084031	K511	Gerendási Ifjúsági és Sportegyesület	600
084031	K511	Vöröskereszt támogatás (Véradás)	40
084031	K511	Szülői Munkaközösség támogatása	80
084031	K511	Horgászegyesület támogatása	400
084031	K511	Katolikus Egyház támogatása	550
107060	K511	Kamatmentes kölcsön	500
084031	K511	Együtt Gerendásért Kulturális Közh. Egyesület	220
107060	K511	Bursa Hungarica ösztöndíj	400
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	6 190

4. melléklet

FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK

	Megnevezés	2 014
Beruházás
	E-KATA Ingatlanvagyon kataszer program	195
	Pótkocsi beszerzés	1 100
	START: burgonyvetőgép	266
	START: nagynyomású hidegvizes mosóberendezés	311
	START: műtrágyaszóró	318
	START: öntözőberendezés	352
	Művelődési ház: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz technikai, műszaki eszközállomány, berendezési tárgy gyarapítása	800
	Összesen	3 342
Felújítások
	Könyvtár fűtéskorszerűsítés	1 905
	Általános iskola kazáncsere	2 540
	Belterületi útfelújítások (Mokri, Arany)	6 000
	START: Petőfi utcai ház tetőfelújítása	920
	START: Petőfi utcai ház járda készítés	343
	START: Járdák felújítása, térkövek készítése	1 145
	START: Általános iskola nyílászárók cseréje	3 993
	Ivóvízhálózat értéknövelő felújítása	1 470
	Egészségház fűtéskorszerűsítés	2 000
	Halottasház tető felújítása	2 096
	Összesen	22 412
	Összesen	25 754

Felhalmozási célú támogatások
	Keop -1,3,0/09-11-2012-0009, Békés Megyei Ivóvízminőség javító Program	3 700
	Horgászegyesület projekt előfinanszírozás	2 800
	Összesen	6 500
Felhalmozási célú lakossági kölcsönök		600

FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		25 754
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		32 854

5. melléklet

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Gépjárműadó mentességek
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § -ában foglaltak alapján
a.) pont szerinti költségvetési szerv mentessége miatti mentesség		52900
d.) pont szerinti egyház tulajdonában lévő mentesség miatt		15780
f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség		75575
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt		2129556
Összesen		2273811

	Az adatok a 2013. évi lajstrom alapján készültek.

6. melléklet

GERENDÁS Község Önkormányzatának 2014. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek	2 014	2 015	2 016	2 017	Működési kiadások	2 014	2015	2016	2017
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	121 969	128 067	134 471	141 194	K1 Személyi juttatás	83 674	87 858	92 251	96 863
B3 Közhatalmi bevételek	31 200	32 760	34 398	36 118	K2 Munkaadót terhelő járulék	13 224	13 885	14 579	15 308
B4 Működési bevételek	13 718	14 404	15 124	15 880	K3 Dologi kiadás	58 273	61 187	64 246	67 458
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	500	525	551	579	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 204	14 914	15 660	16 443
B8 Finanszírozási bevételek	13 300	13 965	14 663	15 396	K5 Egyéb működési célú kiadások	11 250	11 813	12 403	13 023
Összesen	180 687	189 721	199 207	209 168	Összesen	180 625	189 656	199 139	209 096

Mindösszesen működés	180 687	189 721	199 207	209 168	Mindösszesen működés	180 625	189 656	199 139	209 096
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 903				K6 Beruházások	3 342
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	22 412	23 533	24 709	25 945
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 047	10 549	11 077	11 631	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 100	7 455	7 828	8 219
B8 Finanszírozási bevételek	11 904	12 499	13 124	13 780
Összesen	32 854	34 497	36 222	38 033	Összesen	32 854	34 497	36 222	38 033

Mindösszesen felhalmozás	32 854	34 497	36 222	38 033	Mindösszesen felhalmozás	32 854	34 497	36 222	38 033

7. melléklet

DOLGOZÓI LÉTSZÁM, FŐ

Költségvetési szerv	2014. tervezet
Megnevezése	telj.mi.	részm. idős	megb.dijas	Közh., Közc., egyéb	össz.
	fogl./fő/		fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő
Községi Önkormányzat	1		1		2
Közhasznú foglalkoztatás				62	62
Intézményüzemeltetés	1				1
Védőnő	1				1
Temetőfenntartás		1			1
Fogászat	1		1		2
Önkormányzat összesen:	4	1	2	62	69

8. melléklet

Több évre szóló kötelezettségvállalás

Kötelezettségvállalás megnevezése	2015
Keop -1,3,0/09-11-2012-0009, Békés Megyei Ivóvízminőség javító program	6854

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 600	2 600	2 600	2 599	2 599	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 599	2 600	31 197
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 565	7 564	7 565	7 564	7 564	7 564	7 564	7 564	7 565	7 564	7 564	7 565	90 772
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	600	600	600	600	600	600	4 300	600	600	600	600	603	10 903
5.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 000	1 400	4 575	4 575	1 800	1 800	1 900	4 975	4 175	1 800	2 000	31 200
6.	Működési bevételek	1 145	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	13 718
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				100	50	50	50	50	50	50	50	50	500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	840	830	820	800	800	800	800	800	840	850	850	1 017	10 047
10.	Finanszírozási bevételek	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 096	2 095	2 095	2 095	2 095	2 096	25 142
11.	Bevételek összesen:	16 045	15 832	16 223	19 476	19 426	16 652	20 353	16 752	19 868	19 077	16 701	17 074	213 479
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	6 973	6 973	6 973	6 972	6 973	6 973	6 973	6 972	6 973	6 973	6 973	6 973	83 674
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	13 224
15.	Dologi kiadások	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 857	58 273
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 183	1 184	1 183	1 183	1 183	1 184	1 184	14 204
17.	Egyéb működési célú kiadások	937	937	938	937	937	938	937	937	938	938	938	938	11 250
18.	Beruházások				835	836				835	836			3 342
19.	Felújítások	710	497	887	3 307	3 255	1 317	1 318	1 419	3 698	2 906	1 365	1 733	22 412
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	283	283	283	283	283	283	3 983	283	283	283	283	287	7 100
21.	Finanszírozási kiadások
22.	Kiadások összesen:	16 045	15 832	16 223	19 476	19 426	16 652	20 353	16 752	19 868	19 077	16 701	17 074	213 479
23.	Egyenleg

10. melléklet

Általános- és céltartalék

Sorszám	cél megnevezése	2014
1.		0
	Ö S S Z E S E N :	0

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	813

	Ö S S Z E S E N :	813

11. melléklet

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GERENDÁS

		2013	2014
Támogatások megnevezése		normatíva összege	normatív támog.összege
	2. melléklet
I.aa	Önkormányzati hivatal támogatása	16 854 400
I.ba	Zöldterület	2 528 850	2 533 280
I.bb	Közvilágítás	3 863 700	5 324 160
I.bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	158 400	212 796
I.bd	Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	100 000	2 377 371
I.1.b)	Településüzemelés összesen	23 505 350	10 447 607
	beszámítás -	-4 266 841	-963 285
I.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 723 300	4 000 000
	Külterületi lakosok	284 734	308 467
III.2	Pénzbeli szoc ellátás	4 700 077	4 361 668
III.3m	Kistelepülések szoc feladatainak támogatása		1 377 000
IV.1.d.	Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok	1 572 060	1 569 780


	Végösszesen	29 518 680	21 101 237