Lothárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 01- 2014. 09. 29

Lothárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.03.01.

Lothárd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállat feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseire- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva- a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 73.000 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 10.878 e Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével 8.807 e Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 10.280 e Ft

(vis maior támogatás)

d) közhatalmi bevételek 10.900 e Ft

e) működési bevételek 1.146 e Ft

f) felhalmozási bevételek 26.500 e Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 1.802 e Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft

Költségvetési bevételek összesen: 70.313 e Ft

i) hitel, kölcsön felvétele - e Ft

j) maradvány igénybevétele 2.687 e Ft

Finanszírozási bevételek 2.687 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2014.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 20.700 e Ft

aa) személyi juttatások 5.602 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 1.389 e Ft

ac) dologi kiadások 12.784 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 810 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 115 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 13.500 e Ft

ba beruházások 1.500 e Ft

bb) felújítások 12.000 e Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások - e Ft

Költségvetési kiadások összesen: 34.200 e Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - e Ft

Finanszírozási kiadások - e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások:

- Településfejlesztési program 1.500 e Ft

b) felújítási kiadások:

- Vis maior 2013. helyreállítás 12.000 e Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Rendszeres szociális juttatások 480 e Ft

b) Eseti szociális juttatások 330 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 38.800 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - e Ft

aa) működési célú - e Ft

ab) felhalmozási célú - e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - e Ft

ba) működési célú - e Ft

bb) felhalmozási célú - e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 38.800 e Ft

ca) működési célú 38.800 e Ft

cb) felhalmozási célú - e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

7. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 38.800 e Ft.

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete 82.000 Ft/év/fő.

10. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapja nincsen.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

13. § E rendelet 2014. március 31. napján lép hatályba.

1. melléklet

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. E.ON közvilágítás részletfizetés	2015.04.20.	341.380 Ft


Összesen		341.380 Ft

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek
- Magánszemélyek kommunális adója	márc.15 / szept.15.	400.000 Ft
- Iparűzési adó	márc.15 / szept.15.	10.000.000 Ft
2. Működési bevételek	havi	1.146.000 Ft
3. Működési célú átvett pénzeszközök	eseti	1.802.000 Ft
4. Felhalmozási bevételek	eseti	26.500.000 Ft
Összesen		39.848.000 Ft