Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 08- 2014. 02. 08

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:


1. § A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (a        továbbiakban: R.) 2. § (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1)    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetési bevételeket      16.924.934 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


       Költségvetési  bevételek:

- intézményi működési bevételek                                                        

               2.627.508 eFt

- közhatalmi bevételek                                                                        

3.966.015 eFt

- felhalmozási bevételek

629.631 eFt

- kapott támogatás                                                                               

               4.422.878 eFt

- TB alaptól átvett pénzeszközök                                                        

250.745 eFt

- támogatás értékű bevétel                                                                   

               5.002.557 eFt

 - kölcsönök visszatérülése

25.600 eFt


Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek tartalmazzák.


(2)  A 2013. évi költségvetési kiadások összegét 19.978.403 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3),(5),(6) és (7) bekezdések tartalmazzák.


(3) Költségvetési kiadások:

- személyi jellegű kiadások                                                       

       2.908.047 eFt

- munkaadókat terhelő járulékok

           737.497  eFt

- dologi jellegű kiadások

         5.267.393 eFt

-  működési  támogatások

         1.535.878 eFt 

 - ellátottak juttatásai

            474.240 eFt

 - kölcsönnyújtás

              51.085 eFt           


A kiadásokat címenként, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(4)  A költségvetési hiány összegét 3.053.469 eFt-ban, ebből  működési hiányt  1.135.980 eFt-ban, a fejlesztési hiányt 1.917.489 eFt állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:


Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                                       1.159.520 eFt

          Felhalmozási célra:                                                                  1.456.289 eFt 


Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                         862.489 eFt                         

                                             Finanszírozási bevételek összesen:     3.478.298 eFt


Finanszírozási célú kiadások:

Működési célú (átvállalt ) hitel törlesztése                                               8.820 eFt

Felhalmozási célú hitel és kölcsöntörlesztés                                        171.641 eFt

Adósságkonszolidáció során teljesített hiteltörlesztés műk.célra           14.720 eFt

Adósságkonszolidáció során teljesített hiteltörlesztés felham.célra     229.648 eFt

                                             Finanszírozási kiadások összesen:        424.829 eFt


(5)  A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 1.439.091 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az általános tartalék összege 2.175 eFt, a céltartalék összege 1.436.916 eFt.


(6)  A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 6.813.551 eFt-ban állapítja meg, melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás 331.217 eFt, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.


(7)   A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 751.621 eFt-ban állapítja meg, melyből a felújítási célú pénzeszközátadás 102.231 eFt, céltartalék összege 17.328 eFt,  célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.”


2.§ (1) Az R. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. és 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. és 10. számú melléklete lép.

(2)  Az R. 5/a. és 6/a.  számú melléklete a jelen rendelet 11. és 12. számú mellékletével        módosul.


3. §  Jelen rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Jelen rendelet a hatályba lépését  követő napon hatályát veszti.


                        Dr. Kovács Gábor sk.

                   jegyző

Gyutai Csaba sk.

                          polgármester

Mellékletek