Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014 . (II.28.) önkormányzati rendelete
2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 28- 2022. 05. 11
Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014 . (II.28.) önkormányzati rendelete
2014. évi költségvetéséről
2014.02.28.
1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki .
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodási jogkörüket figyelembe véve:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv :
- Zalaszentlászló Község Önkormányzata
- ISZI
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda
(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2014. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét: 254.633 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét: 254.633 ezer Ft összegben állapítja meg.
(1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését
az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Működési bevételek 89168 e Ft
1. Intézményi működési bevételek: 75 226 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 942 e Ft
1. Helyi adók ( 4.sz. melléklet) 10 379 e Ft
2. Átengedett központi adók( gépjármű ) 2 053 e Ft
3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.510 e Ft
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 64 995 e Ft
1. Működés általános támogatása 16 174 e Ft
2. Köznevelési feladatok támogatása 10 789 e Ft
3. Szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása 36 899 e Ft
4. Kulturális fe feladatok támogatása 939e.Ft
5. Működési célú központosított előirányzat 194 e.Ft
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 27 415 e Ft
1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 27 415 e Ft
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 20 626 e Ft
1. Támogatásértékű működési célú bevétel
- ebből OEP –től átvett pénzeszköz 1.833 e Ft
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 20 e Ft
Ebből: Fejlesztési: lakásép. vás. kölcsön : 20 e. Ft.
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 52 409 e Ft
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 409 e Ft
IX. Zalaszentlászló Község Önkormányzata bevétele: 254 633 e. Ft
(1) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
- személyi jellegű kiadások: 75 651 e. Ft
- munkaadót terhelő járulékok : 18 258 e. Ft
- dologi jellegű kiadások : 77 427 e. Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen 15.692 e Ft.
(4) A felújítási és felhalmozási kiadásokból
- Immateriális javak vásárlása -----
- felújítási előirányzat: 6 674 e. Ft
- beruházási előirányzat: 9 018 e. Ft
- fejlesztési hitel visszafizetés, kamat ------ e. Ft
- fejlesztési célú pénzátadás -------- e Ft
- részvényvásárlás ---- e Ft
(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint - az előterjesztés tartalmazza.
(6) Az önkormányzat egyéb, 4. § (2) bekezdésében, valamint a 5. § (1-5) bekezdésben megállapított előirányzatokba nem tartozó kiadásai:
- juttatások, segélyek előirányzata: 6 678 e. Ft ( 3. sz. melléklet)
- támogatásértékű működési pénzátadás 5 720 e. Ft
(7) A tartalékok kiadásai:
- általános tartalék 14 121 e Ft
- céltartalék 41 086 e Ft
-. Zalaszentlászló Község Önkormányzata kiadásai: 254 633 e. Ft
Az önkormányzat létszámgazdálkodása
6. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:
Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 48 főben állapítja meg, ezen belül Önkormányzatnál 26 fő (ebből 16 fő a közfoglalkoztatott.)
Integrált Szociális Intézménynél 19 fő
Óvodánál 3 fő.
(2) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 5.számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámhoz tartozó cafetéria keret
7. § (1) A dolgozók, ezen belül a köztisztviselők kafetéria kerete bruttó 200 ezer forint, a közalkalmazottak étkezési utalványa 8 ezer forint hó/fő.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december
31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított
368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatának 44 %-ával az önkormányzat fejlesztési tevékenységét támogatja.
(7) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a számlavezető pénzintézetnél éven belüli „likvid” hitelkeretre kössön megállapodást, 2014. évben ez a keret 17 millió forint. A hitelkeret a működési költségvetés finanszírozásán kívül a pályázatok előfinanszírozására is szolgálhat. Ha a hitelkeret a pályázat előfinanszírozására nem elegendő, úgy a testület azt külön tárgyalja.
(8) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(9) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(10) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(11) Az Mötv. 68. §.
(4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(12) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.