Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 15- 2015. 05. 31Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-03-15-tól 2015-05-31-ig
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőt rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2014. évi költség-
vetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Képvise-
lő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetését:
46.042 E Ft | Költségvetési bevétellel |
47.588 E Ft | Költségvetési kiadással |
- 1.546 E Ft - 1.546 E Ft - E Ft | Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti
megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a Rendelet 1. mellék-
lete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati
szinten a 2. melléklet részletezi.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fize-
tési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves létszám
előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok
ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a
polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csök-
kentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem tervezhető.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke
két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot, az
irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
5. § (1) A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 5. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról ada-
tot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében –
nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az ön-
kormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6.
melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gon-
doskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás-
ról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja
magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között át-
csoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév
kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, de-
cember 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul
a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő
igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez
jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények veze-
tői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó
járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz
kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás fi-
gyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelős-
ség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosítá-
sokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek
létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények
esetében az intézményvezető felelős.
(2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezés
10. § A Rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba.
1. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez | ||
Homokbödöge Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 21518 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10885 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9704 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 839 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 90 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4795 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4795 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 675 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5225 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3650 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1250 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 2400 |
4.2. | Gépjárműadó | 1040 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 535 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 14063 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1975 |
5.5. | Ellátási díjak | 10073 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1770 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 193 |
5.8. | Kamatbevételek | 20 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 70 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 70 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 371 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 371 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 46042 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1546 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1546 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1546 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 47588 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 46988 |
1.1. | Személyi juttatások | 13027 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3014 |
1.3. | Dologi kiadások | 18839 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6689 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5419 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4542 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 877 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 600 |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | 600 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 47588 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 47588 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1546 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -1546 |
2. melléklet az 1/2014(III.12.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | ||
1 | 2 | 3. | 4. | 5. | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21518 | Személyi juttatások | 13027 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4795 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3014 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 675 | Dologi kiadások | 18839 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 5225 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6689 | |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 | Egyéb működési célú kiadások | 5419 | |
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | |||
7. | Egyéb működési bevételek | 14063 | |||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 45671 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 46988 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 1546 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1546 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | |||
21. | Értékpapírok bevételei | ||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 1546 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | ||
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 47217 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 46988 | |
24. | Költségvetési hiány: | 1317 | Költségvetési többlet: | - | |
25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Ezer forintban ! | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 371 | ||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 371 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 600 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 371 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 600 |
27. | Költségvetési hiány: | 229 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
3. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez | ||
Homokbödöge Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 3650 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 535 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 4185 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
4. melléklet az 1/2014. (III.12.) önkormányzati rendelethez | ||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2 |
Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 21518 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9140 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11449 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 839 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 90 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4795 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4795 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 675 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5225 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3650 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1250 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 2400 |
4.2. | Gépjárműadó | 1040 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 535 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 14063 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1975 |
5.5. | Ellátási díjak | 10073 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1770 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 193 |
5.8. | Kamatbevételek | 20 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 70 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 70 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 371 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 371 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 46042 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1546 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1546 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1546 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 47588 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 45566 |
1.1. | Személyi juttatások | 13027 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3014 |
1.3. | Dologi kiadások | 18839 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6689 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5419 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4542 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 877 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 600 |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 600 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 47588 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 47588 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 | |
5. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás | ||||||
Költségvetési szerv neve: | Homokbödöge Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 12085004-01049402-00100005 | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 47.588 ezer Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
......................, 2014. .......................... hó ..... nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ||||||
6. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-felhasználási terv | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |||||||||||||||||
1. | Bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési tám. | 1495 | 1593 | 1793 | 1893 | 1893 | 1793 | 1893 | 1793 | 1893 | 1793 | 1893 | 1793 | 21518 | |||||||||||||||||
3. | Működési célú tám. ÁH-on belül | 436 | 1110 | 920 | 299 | 350 | 220 | 211 | 369 | 269 | 259 | 352 | 4795 | ||||||||||||||||||
4. | Felhalm.célú tám. ÁH-on belül | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 80 | 32 | 1500 | 256 | 286 | 316 | 135 | 320 | 2000 | 80 | 100 | 120 | 5225 | |||||||||||||||||
6. | Működési bevételek | 1182 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 14063 | |||||||||||||||||
7. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 36 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 371 | |||||||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 1546 | 1546 | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 4359 | 3267 | 5604 | 4290 | 3679 | 3660 | 3464 | 3525 | 5463 | 3358 | 3453 | 3466 | 47588 | |||||||||||||||||
12. | Kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 1086 | 1085 | 1086 | 1086 | 1085 | 1086 | 1085 | 1086 | 1085 | 1086 | 1085 | 1086 | 13027 | |||||||||||||||||
14. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hozzáj.adó | 252 | 251 | 252 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 3014 | |||||||||||||||||
15. | Dologi kiadások | 1455 | 985 | 1450 | 1649 | 1860 | 1950 | 1660 | 1870 | 1400 | 1660 | 1450 | 1450 | 18839 | |||||||||||||||||
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 557 | 558 | 558 | 557 | 558 | 557 | 558 | 557 | 558 | 557 | 557 | 557 | 6689 | |||||||||||||||||
17. | Egyéb működési célú kiadások | 452 | 451 | 452 | 451 | 452 | 451 | 452 | 451 | 452 | 451 | 452 | 452 | 5419 | |||||||||||||||||
18. | Beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 | 100 | 100 | 200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 3802 | 3330 | 3998 | 4094 | 4206 | 4395 | 4206 | 4215 | 3746 | 4005 | 3795 | 3796 | 47588 | |||||||||||||||||
23. | Egyenleg | 557 | -63 | 1606 | 196 | -527 | -735 | -742 | -690 | 1717 | -647 | -342 | -330 | ||||||||||||||||||