Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 05- 2018. 02. 13

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

2014-02-05-tól 2018-02-14-ig

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 434.770 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 323.485 ezer Ft-ban,ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 322.035 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.450 ezer Ft-ban

b) felhalmozási bevételeinek összegét 67 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 67 ezer Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 111.218 ezer Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 110.000 ezer Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.218 ezer Ft-ban állapítja meg.

§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 37.575 ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a pénzmaradvány.

3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai

4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetés kiadási főösszegét 434.770 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 401.991 ezer Ft-ban ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 277.041 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 63.917 ezer Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 61.033 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak összegét 32.779 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 32.779 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 32.712 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.

(6) A tervezett felhalmozási kiadások a 3. mellékletben kerültek részletezésre.

(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 40.931 ezer Ft céltartalékot tervez.

(2) A céltartalékból kötelezettséget vállalni 32.814 ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt 5.252 ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges. A kötött felhasználású tartalék részét képezi az utófinanszírozott könyvtári pályázat 2014. évben elköltésre kerülő összege.

6. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány

111.218 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 110.000 ezer Ft.

A pénzmaradványból 35.890 ezer Ft céltartalék, 32.712 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 41.398 ezer Ft a működési kiadási előirányzat részét képezi.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 1.218 ezer Ft.

Az 1.218 ezer Ft pénzmaradvány a közös hivatal működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

7.§ A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében közfoglalkoztatásra 5 fő éves létszámkeretet határoz meg.

8.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2014. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg

9. § (1) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 2014. költségvetési évben kötelezettsége nem áll fenn.

(2) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési céljaként a 2014 költségvetési évben nincs.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2014. költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozó fizetési kötelezettséget nem tervez.

(4) Az önkormányzat 2014. költségvetési évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervezi.

(5) Az önkormányzat képviselőtestületének többéves kihatással járó döntései nincsenek.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül

a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások

b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények.

(2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról a következő év január 31-ig kötelesek elszámolni. Az elszámolás hiányában visszafizetési kötelezettség terheli a támogatottat.

11.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.

12.§ Az önkormányzat és intézményei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételt. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a jegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

5. Záró rendelkezések

14.§ (1) ) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

Dr. Farsang Zoltán Dornyi Sándor

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2014. február 4.

Dornyi Sándor

jegyző

1a) az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata


Önkormányzatok működési támogatásai	156 100
Vagyoni tipusú adók (helyi adók)	28 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	104 933
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	10 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	142 933	0	0

Működési bevételek (intézményi)	17 856

Működési célú átvett pénzeszközök	5 146

Működési bevételek összesen	322 035	0	0

Felhalmozási bevételek	67
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen	67	0	0

Költségvetési bevételek	322 102	0	0

Finanszírozási bevételek	110 000
ebből pénzmaradvány igénybevétele	110 000

Bevételek mindösszesen	432 102	0	0

1b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal


Önkormányzatok működési támogatásai
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0	0

Működési bevételek (intézményi)	1 450

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen	1 450	0	0

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Költségvetési bevételek	1 450	0	0

Finanszírozási bevételek	1 218
ebből pénzmaradvány igénybevétele	1 218

Bevételek mindösszesen	2 668	0	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	61 249

1c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda


Önkormányzatok működési támogatásai
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0	0

Működési bevételek (intézményi)

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen	0	0	0

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Költségvetési bevételek	0	0	0

Finanszírozási bevételek
ebből pénzmaradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen	0	0	0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	61 033

1. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Önkormányzatok működési támogatásai	156 100
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	104 933
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	10 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Közhatalmi bevételek	142 933	0	0
	0
Működési bevételek (intézményi)	19 306
	0
Működési célú átvett pénzeszközök	5 146
	0
Működési bevételek összesen	323 485	0	0
	0
Felhalmozási bevételek	67
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	0
Felhalmozási bevételek összesen	67	0	0
	0
Költségvetési bevételek	323 552	0	0
	0
Finanszírozási bevételek	111 218
ebből pénzmaradvány igénybevétele	111 218
	0
Bevételek mindösszesen	434 770	0	0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	61 033
Közös Hivatal finanszírozása	61 249


2a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	30 121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044
Dologi kiadások	139 168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 730
Egyéb működési célú kiadás	13 047
Tartalék	40 931
ebből: Szabad tartalék
Kötött tartalék	40 931

Működési kiadás	277 041	0	0

Felújítások	31 998
Beruházások	781
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	32 779	0	0

Költségvetési kiadások	309 820	0	0

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 820	0	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	61 249
Óvoda	61 033


2b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	42 978
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 739
Dologi kiadások	9 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadás
Tartalék
ebből: Szabad tartalék
Kötött tartalék

Működési kiadás	63 917	0	0

Felújítások
Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	0	0	0

Költségvetési kiadások	63 917	0	0

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 917	0	0


2c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	41 939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 337
Dologi kiadások	7 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadás
Tartalék
ebből: Szabad tartalék
Kötött tartalék

Működési kiadások	61 033	0	0

Felújítások
Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	0	0	0

Költségvetési kiadások	61 033	0	0

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 033	0	0


2. melléklet az 1/2014 (II.4.). önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	115 038	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 120	0	0
Dologi kiadások	156 125	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 730	0	0
Egyéb működési célú kiadás	13 047	0	0
Tartalék	40 931
ebből: Szabad tartalék	0	0	0
Kötött tartalék	40 931	0	0
	0
Működési kiadások	401 991	0	0
	0	0	0
Felújítások	31 998	0	0
Beruházások	781	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	32 779	0	0
	0	0	0
Költségvetési kiadások	434 770	0	0
	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 770	0	0

2/1 melléklet az 1 /2014. (II.4. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai

			ezer forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Civil szervezetek támogatása	2 500
Skorpió bűnmegelőzés	20
Praxistámogatás	1 300
Drv Zrt lakossági víz csat. szolg. támogatása	9 227
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre	13 047	0	0

Egyéb működési célú kiadás	13 047	0	0

Rendszeres szoc. segély	150
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800
Lakásfenntartási támogatás normatív	380
Lakásfenntartási támogatás helyi
Önkormányzati segély	2 500
Köztemetés	300
Közgyógy ellátás	1 600
Óvodai étkeztetés	8 500
Iskolai étkeztetés	26 500
Szociális étkeztetés	3 000
Rendszeres Gyvt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 730	0	0


3. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai



Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
	csapadékvíz elvezetés kiépítése	400
	csapadékvíz elvezetés kiépítése	400
	számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása	381
Beruházások összesen		781
	Óvoda felújítás	31 998
Felújítás összesen		31 998
Felhalmozási kiadás összesen		32 779

4a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
018010	Eredeti	142 933	100		156 100					299 133
Önkorm. Elsz.	Módosított									0
Kp-i ktgvet	Teljesítés									0
018030	Eredeti			976				79 115	30 885	110 976
Tám. Célú finansz.	Módosított									0
műveletek	Teljesítés									0
074031	Eredeti			4 170						4 170
Család és nővéd.	Módosított									0
	Teljesítés									0
011130	Eredeti						67			67
Önk. Jogalkotás	Módosított									0
	Teljesítés									0
107051	Eredeti		1 680							1 680
szoc. Étkeztetés	Módosított									0
	Teljesítés									0
900020	Eredeti		2 000							2 000
Bev. Áht.kívül	Módosított									0
(kamat)	Teljesítés									0

4a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
066020	Eredeti		600							600
Községgazd.	Módosított									0
	Teljesítés									0
013350	Eredeti		13 476							13 476
Önk. Vagyonnal való	Módosított									0
gazd.	Teljesítés									0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	142 933	17 856	5 146	156 100	0	67	79 115	30 885	432 102
Község Önkormányzat	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
011130	Eredeti		1 450							1 450
Önk. És Önk. Hiv.	Módosított									0
ált. igazgatás	Teljesítés									0
018010	Eredeti									0
Önkorm. Elsz.	Módosított									0
Kp-i ktgvet	Teljesítés									0
018030	Eredeti			61 249					1 218	62 467
Tám. Célú finansz.	Módosított									0
műveletek	Teljesítés									0
900020	Eredeti									0
Bev. Áht.kívül	Módosított									0
(kamat)	Teljesítés									0
	Eredeti									0
	Módosított									0
	Teljesítés									0
II. Közös Hivatal	Eredeti	0	1 450	61 249	0	0	0	0	1 218	63 917
Összesen	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
018010	Eredeti									0
Önkorm. Elsz.	Módosított									0
Kp-i ktgvet	Teljesítés									0
018030	Eredeti			61 033						61 033
Tám. Célú finansz.	Módosított									0
műveletek	Teljesítés									0
900020	Eredeti									0
Bev. Áht.kívül	Módosított									0
(kamat)	Teljesítés									0
	Eredeti									0
	Módosított									0
	Teljesítés									0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	0	61 033	0	0	0	0	0	61 033
Napsugár Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
I. Kápolnásnyék	Eredeti	142 933	17 856	5 146	156 100	0	67	79 115	30 885	432 102
Önkormányzat	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közös	Eredeti	0	1 450	61 249	0	0	0	0	1 218	63 917
Hivatal	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Napsugár	Eredeti	0	0	61 033	0	0	0	0	0	61 033
Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás	Eredeti			-122 282						-122 282
miatt	Módosított									0
finanszírozás	Teljesítés									0



Kápolnásnyék Önkorm.	Eredeti	142 933	19 306	5 146	156 100	0	67	79 115	32 103	434 770
és intézményei	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítá-sok	Beruházá-sok
011130	Eredeti	16 952	4 730	15 887		20					381	37 970
Önkormányzati	Módosított											0
jogalkotás	Teljesítés											0
066020	Eredeti	4 484	1 207	8 709							400	14 800
Községgazdálkodási	Módosított											0
szolgáltatások	Teljesítés											0
066010	Eredeti			13 716								13 716
Zöldterület kezelés	Módosított											0
	Teljesítés											0
082063	Eredeti	1 416	382	483								2 281
Múzeum	Módosított											0
	Teljesítés											0
045160	Eredeti			2 921								2 921
Közutak	Módosított											0
üzemelt.	Teljesítés											0
072111	Eredeti	1 218	329	3 455		1 300						6 302
Háziorvosi	Módosított											0
alapellátás	Teljesítés											0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítá-sok	Beruházá-sok
074031	Eredeti	2 957	798	933								4 688
Család és	Módosított											0
nővéd.	Teljesítés											0
013320	Eredeti			343								343
Köztemető fenntartás	Módosított											0
és müködtetés	Teljesítés											0
041232	Eredeti	1 762	238									2 000
Téli közfoglalkoztatás	Módosított											0
	Teljesítés											0
082044	Eredeti	1 332	360	483								2 175
Könyvtári szolg.	Módosított											0
	Teljesítés											0
082091	Eredeti			4 001								4 001
Közműv. Int.	Módosított											0
	Teljesítés											0
064010	Eredeti			13 970								13 970
Közvilágítás	Módosított											0
	Teljesítés											0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítá-sok

Beruházá-sok

105010

Eredeti

2 950

Munkanélküli ellátá-

Módosított

sok finanszírozása

Teljesítés

106020

Eredeti

380

Lakásfenntartási tá-

Módosított

mogatás

Teljesítés

018030

Eredeti

122 282

Támogatási célú fin.

Módosított

Teljesítés

107060

Eredeti

1 700

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

(átmeneti, köztemetés)

Teljesítés

104051

Eredeti

600

Rendkívüli gyermek-

Módosított

védelmi támogatás

Teljesítés

107051

Eredeti

635

3 000

3 635

Szoc. étkezt.

Módosított

Teljesítés

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítá-sok	Beruházá-sok
103010	Eredeti				500							500
Temetési segély	Módosított											0
	Teljesítés											0
101150	Eredeti				1 600							1 600
Közgyógyellátás	Módosított											0
	Teljesítés											0
072112	Eredeti			3 600								3 600
Háziorvosi ügyeleti	Módosított											0
ellátás	Teljesítés											0
052020	Eredeti			1 336		9 227						10 563
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
	Teljesítés											0
096020	Eredeti				26 500							26 500
Iskolai étk.	Módosított											0
	Teljesítés											0
096010	Eredeti				8 500							8 500
Óvodai étk.	Módosított											0
	Teljesítés											0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítá-sok

Beruházá-sok

107054

Eredeti

2 200

Családsegítés

Módosított

Teljesítés

092120

Eredeti

31 908

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

5-8 évf.

Teljesítés

107052

Eredeti

140

Házi segítségnyújtás

Módosított

Teljesítés

091220

Eredeti

31 908

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

1-4 évf.

Teljesítés

900070

Eredeti

40 931

Fejezeti és élt.

Módosított

tartalék

Teljesítés

084031

Eredeti

2 540

2 500

5 040

Civil szervezetek

Módosított

műk. támogatása

Teljesítés

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítá-sok	Beruházá-sok
091140	Eredeti									31 998		31 998
Óvoda	Módosított											0
működtetési kiad.	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	30 121	8 044	139 168	45 730	135 329	0	40 931	0	31 998	781	432 102
Község Önkor-	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítá-sok	Beruházá-sok
011130	Eredeti	37 138	10 130	9 070								56 338
Önkormányzati	Módosított											0
jogalkotás	Teljesítés											0
011220	Eredeti	5 840	1 609	130								7 579
Adó vám és	Módosított											0
jövedéki igazg.	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Közös Hivatal	Eredeti	42 978	11 739	9 200	0	0	0	0	0	0	0	63 917
összesen	Módosított
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2014.. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatási	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítá-sok	Beruházá-sok
091110	Eredeti	41 939	11 337	1 855								55 131
Óvodai nevelés	Módosított											0
szakmai feladatai	Teljesítés											0
091140	Eredeti			5 902								5 902
Óvodai nevelés	Módosított											0
üzemelt. feladatai	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
III. Napsugár	Eredeti	41 939	11 337	7 757	0	0	0	0	0	0	0	61 033
Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként kiemelt előirányzatonként
												ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítá-sok	Beruházá-sok
I. Kápolnásnyék	Eredeti	30 121	8 044	139 168	45 730	135 329	0	40 931	0	31 998	781	432 102
Önkormányzat	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közös	Eredeti	42 978	11 739	9 200	0	0	0	0	0	0	0	63 917
Hivatal	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Napsugár	Eredeti	41 939	11 337	7 757	0	0	0	0	0	0	0	61 033
Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás	Eredeti					-122 282						-122 282
miatt	Módosított											0
finanszírozás	Teljesítés											0
												0
												0
												0
Önkormányzat	Eredeti	115 038	31 120	156 125	45 730	13 047	0	40 931	0	31 998	781	434 770
és intézményei	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	3	3
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1
Téli közfoglalkoztatás	041232	5	5
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	1	1
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	1	1
Összesen		12	12	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	10	10
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2
Összesen		12	12	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	14	14
Összesen		14	14	0

Önkormányzat és intézményei összesen		38	38	0

7. melléklet az 1 /2014. (II.4.) önkormányzati rendelthez
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
													ezer forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen

Személyi juttatások összesen	9 418	9 418	9 418	10 543	9 418	9 418	9 418	9 418	10 312	9 418	9 418	9 421	115 038
Munkaadókat terhelő járulékok	2 548	2 548	2 548	2 852	2 548	2 548	2 548	2 548	2 789	2 548	2 548	2 547	31 120
Dologi kiadások	15 100	14 900	14 900	15 300	14 850	13 200	10 860	9 950	12 500	11 300	12 100	11 165	156 125
Egyéb működési célú kiadás	9 227			2 520					1 300				13 047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450	4 450	4 300	4 100	3 900	3 500	650	800	700	4 500	4 800	9 580	45 730

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 743	31 316	31 166	35 315	30 716	28 666	23 476	22 716	27 601	27 766	28 866	32 713	361 060

Felhalmozási kiadások		10 000	10 000	11 998		400				381			32 779
KIADÁS ÖSSZESEN	40 743	41 316	41 166	47 313	30 716	29 066	23 476	22 716	27 601	28 147	28 866	32 713	393 839

Működési bevételek	1 100	2 672	1 050	1 100	2 672	1 000	1 200	850	3 000	1 100	1 050	2 512	19 306
Önkormányzatok működési támogatásai	13 020	12 820	12 920	12 820	12 720	13 320	12 520	12 620	12 620	12 920	13 020	14 780	156 100
Közhatalmi bevételek	8 000	3 000	55 000	2 000	5 000	4 000	1 200	800	46 139	8 000	2 000	7 794	142 933
Működési célú pénzeszköz átvétel	430	430	430	430	420	430	430	420	420	420	430	456	5 146
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 550	18 922	69 400	16 350	20 812	18 750	15 350	14 690	62 179	22 440	16 500	25 542	323 485
													0
Felhalmozási bevételek	5	5	5	5	6	5	6	7	5	6	6	6	67
													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 555	18 927	69 405	16 355	20 818	18 755	15 356	14 697	62 184	22 446	16 506	25 548	323 552

8. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet a z 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

ezer forint

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés	3.000	2.621	379
Gyermekétkeztetés	35.000	25.240	9 760
Térítési díjak összesen	38.000	27.861	10.139


KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	38.000	27.861	10.139

10. melléklet az 1/2014. ( II.4. ) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1 ) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2014. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Alapilletmények	15 502
Téli közfoglalkoztatás (előleg)	1 762
Egyéb feltételtől függő pótlék (védőnő)	649
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 913	0	0

Végkielégítés (3 havi illetmény)	1 572
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	1 203
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés	12
Egyéb költségtérítés polgármester alapbérének 30 %-a	1 886

*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*22 586*	0	0

Választott tisztségviselők juttatásai	5 803
Egyéb külső személyi juttatások	1 732

*Külső személyi juttatások*	*7 535*	0	0


SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30 121	0	0


Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 567
Egészségügyi hozzájárulás	247
Kifizetői adó	230

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	8 044	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése				ezer Ft
Megnevezés:		2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:		Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Gyógyszerbeszerzés		150
Könyv beszerzése		300
Folyóirat beszerzése		100
*Szakmai anyagok beszerzése*		*550*

Irodaszer, nyomtatvány		290
Tüzelőanyagok beszerzése
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		50
Kis értékű tárgyi eszközök		300
Munkaruha, védőruha (védőnő)		15
Egyéb készletbeszerzés		575
Karbantartási anyag:	100
Tisztítószer:	375
Egyéb anyag:	100
Összesen	575
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*		*1 230*

Készletbeszerzés		1 780	0	0

*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*		*1 390*
Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)	1 200
Kábel TV	150
Védőnői program	40
Összesen:	1 390
Nem adatátviteli célú távközlési díjak		1 110
(telefon)
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)		80
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*		*1 190*

Kommunikációs szolgáltatások		2 580	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése				ezer Ft
Megnevezés:		2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:		Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Gázenergia-szolgáltatás		6 350
Villamosenergia-szolgáltatás		13 990
Víz- és csatornadíjak		1 160
*Közüzemi díjak*		*21 500*

*Vásárolt élelmezés*		30
*Bérleti és lízingdíjak*		*235*

Utak:	1 000
Épületek:	1 500
Eszközök: (térfigyelő, WI-FI)	1 500
Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék)	600
Összesen	4 600
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*		*4 600*


Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		600
(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül
*Közvetített szolgáltatások*		*600*

Közadattár feltöltés	150
Laborvizsgálat	500
Orvosi ügyelet	2 800
Szúnyoggyérítés	600
Összesen:	4 050
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*		4 050

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése				ezer Ft
Megnevezés:		2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:		Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Szemétszállítás:	1 500
Hóeltolás:	1 200
Kártevőirtás	60
Kéményseprés	60
Ravatalozó üzemeltetése	120
Riasztó	200
Zöldterület karbantartás	10 800
Tűzoltó készülék ell.	20
Fogl eü.	100
Gyepmester (eb elhely.)	900
Kisbíró:	1 452
Ügyvédi díj	480
Egyéb (térképmásolat, tulajdoni lap, Takarnet haszn.)	600
Belső ellenőrzés	200
Szállítási szolgáltatás	550
Pénzügyi szolgáltatások	2 500
Vagyonbiztosítás	600
Családsegítő szolgálat	2 200
Szociális gondozás	140
Összesen	23 682
*Egyéb szolgáltatások*		*23 682*

Szolgáltatási kiadások		54 697	0	0

Kiküldetések kiadásai		350
Reklám- és propaganda kiadások		50
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*		*400*

*ÁFA*		*11 049*
*Fizetendő Áfa*		*1 336*

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Reprezentáció	200
Egyéb különféle dologi kiadások	2 500
Kultúrális rendezvények:
Gyermeknap, Mihálynap
Március 15. Nőnap
Október 23.,
Nyugdíjas találkozó, Advent
Vktkt tagdíj	370
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	370
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70

Iskola működési hozzájárulás	63 816

*Egyéb dologi kiadások*	*67 326*

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 711	0	0

DOLOGI KIADÁSOK	139 168	0	0

Civil szervezetek támogatása	2 500
(KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok)
Skorpió bűnmegelőzés	20
Praxistámogatás	1 300
Drv Zrt (csatorna támogatás)	9 227
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 047	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	150
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800
Lakásfenntart. tám. normatív	380
Önkormányzati segély	2 500
Óvodáztatási támogatás
Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt.
Köztemetés	300
Közgyógy méltányos	1 600
Rendkívüli gyvt.
Óvodai étk. Önk. Tám	3 500
Iskolai étkeztetés önk. tám	6 500
Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda	5 000
Iskolai étkeztetés támogatás	20 000
Szociális étkeztetés	3 000
Mozgáskorl. Közl. Támogatása

Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 730	0	0

Kötött felhasználású tartalék
szennyvíz	32 814
Talajterhelési díj	5 252
Könyvtár pályázat	2 865
		0	0
*Tartalék*	*40 931*

*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*277 041*	0	0

Csapadékvíz elvezetés kiépítése	315
Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása	300
ÁFA	166

Beruházások	781	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Óvoda felújítása	25 195
Áfa	6 803

Felújítás	31 998

*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*32 779*	0	0

*KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA*


KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 820	0	0


Intézményfinanszírozási kiadások
Közös Hivatal	61 249
Óvoda	61 033

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	432 102	0	0

Áru és készletértékesítés

*Közvetített szolgáltatások értéke*	*600*
(továbbszámlázott szolgáltatás)

Bérleti díj	5 698
Eszközhasználati díj	5 042
Lakbér	1 400
Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	100
*Szolgáltatások ellenértéke*	*12 240*

Ellátási díjak	1 680
ÁFA bevétel	1 336
Kamatbevételek	2 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 856	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:


Óvoda állami támogatása	53 121
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	53 311
Település üzemeltetési feladatok támogatása	8 080
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 946
Gyermekétkeztetés támogatása	25 240
Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása	4 502
Szociális étkeztetés	941
Közművelődési feladatok	5 959
Lakott külterülettel kapcs. Fel.
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.
Önkormányzatok működési támogatásai	156 100	0	0

Közös Hivatal támogatása Nadaptól	976
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	4 170

Működési célú támogatások ÁHT belülről	5 146	0	0

Telekadó
Építményadó	8 000
Vállalkozások kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója	20 000
*Vagyoni típusú adók*	*28 000*	0	0

Iparűzési adó	104 933
*Értékesítési és forgalmi adók*	*104 933*	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Pótlékok, bírságok

Gépjárműadó	10 000
Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó
*Termékek és szolgáltatások adói*	*114 933*	0	0


Közhatalmi bevételek	142 933	0	0


*Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése*


*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*322 035*	0	0


Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.)

Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól	67
(lakás vételár törlesztés)

*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	67	0	0

Előző évi pénzmaradvány (szabad)	30 885
Kötött felhasználású pénzmaradvány Lekötött eszközhasználati díj	79 115
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	110 000

*ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK*	*110 000*	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 102	0	0

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Alapilletmények	37 927
Illetménykiegészítés
Nyelvpótlék	622
Egyéb kötelező illetménypótlék	415
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*38 964*	0	0

Normatív jutalmak
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	50
(szabadidő megváltás)

Végkielégítés
Jubileumi jutalom	894
Béren kívüli juttatások	2 530
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés	540
Egyéb költségtérítés

*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*42 978*	0	0

Felmentési illetmény
Megbízási díjak

*Külső személyi juttatások*	0	0	0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42 978	0	0

Szociális hozzájárulási adó 27 %	10 775
EHO	494
Kifizetői adó	470

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 739	0	0

Kápolnásnyéki közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Szakmai anyagok beszerzése	200
(Folyóirat)
Irodaszer, nyomtatvány	700
Egyéb készletbeszerzés	50
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*750*

Készletbeszerzés	950	0	0

*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*120*
(Katawin és iktató szoftver)
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	1 800
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	100
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*1 900*

Kommunikációs szolgáltatások	2 020	0	0

Villamosenergia-szolgáltatás	400
*Közüzemi díjak*	*400*

*Karbantartás kisjavítás*	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül ( iskola, önkormányzat telefon)	1 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (dolgozói telefon)	450
*Közvetített szolgáltatások*	*1 450*

Postai szolgáltatás:	1 500
Fogl. Eü. Ellátás:	100
Egyéb	100
Pénzügyi szolgáltatások	150
*Egyéb szolgáltatások*	*1 850*

Szolgáltatási kiadások	3 700	0	0

Kápolnásnyéki közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Kiküldetések kiadásai	1 180
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 180	0	0

ÁFA	950

Egyéb dologi kiadások	400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 350	0	0

DOLOGI KIADÁSOK	9 200	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 917	0	0

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül	450
(továbbszámlázott telefon)	1 000
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül
(továbbszámlázott telefon)
*Közvetített szolgáltatások értéke*	*1 450*
Kamatbevételek
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 450	0	0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 218
Maradvány igénybevétele	1 218	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 218

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 668

Közös Hivatal finanszírozás	61 249
(Állami támogatás: 53.311 e Ft
Kápolnásnyék: 6.962 e Ft
Nadap: 976 e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	63 917	0	0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Alapilletmények	38 400
Illetménykiegészítés
Nyelvpótlék
Egyéb kötelező illetménypótlék	1 150
Egyéb felt. függő pótlék	104
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*39 654*	0	0

Normatív jutalmak
Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra	100

Végkielégítés
Jubileumi jutalom	1 125
Béren kívüli juttatások	840
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés	100
Egyéb költségtérítés	120
		0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 939	0	0
Felmentési illetmény
Megbízási díjak

Külső személyi juttatások	0	0	0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41 939	0	0

Szociális hozzájárulási adó 27 %	11 037
EHO	140
Kifizetői adó (biztosítási díj)	160
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	11 337	0	0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Gyógyszer beszerzés	6
Könyv beszerzése	150
Folyóirat beszerzése	30
Szakmai anyag	200
Kis értékű tárgyi eszközök	350
Kisszékek, gardrób szekrény
Karácsonyi játékok
Irodaszék
*Szakmai anyag beszerzése*	*736*

Munkaruha, védőruha	240
Irodaszer, nyomtatvány	80
Egyéb készletbeszerzés	400
(Tisztítószer, karbantartási anyag)
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*720*

Készletbeszerzés	1 456	0	0

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	80
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	100
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*180*

Kommunikációs szolgáltatások	180	0	0


Gázenergia szolgáltatás	2 000
Villamosenergia-szolgáltatás	550
Víz és csatornadíj	400
*Közüzemi díjak*	*2 950*

Karbantartás kisjavítás	250

Logopédiai ellátás, úszásoktatás	448
Szállítás uszodába	430
*Szakmai tevékenységet segítő szolg.*	*878*

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

*Egyéb szolgáltatások*	*540*
Posta: 30 e Ft
Szemétszállítás: 180 e Ft
Tüzoltókész. kéménydíj: 75 e Ft
Üzemorvos: 115 e Ft
Egyéb (munka és tűzvédelem) 20 e Ft
Pénzügyi szolgáltatások 50 e Ft
Biztosítás 70 e Ft
Szolgáltatási kiadások	4 618	0	0

Kiküldetések kiadásai	50
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50

ÁFA	1 378

Egyéb dologi kiadás (reprezentáció, konferenciák ktg)	75

DOLOGI KIADÁSOK	7 757	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 033	0	0
Kamatbevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Maradvány igénybevétele	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
Támogatás önkormányzattól	61 033
(állami támogatás 53.121 e Ft
önkorm. tám 7.912 e Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 033	0	0