Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 03. 04- 2013. 05. 22Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-03-04-tól 2013-05-22-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő- testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Polgármesteri Hivatal,
b) Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 423 200 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 487 503 ezer forint költségvetési kiadással,
- 64 303 ezer forint költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) A költségvetés egyenlege -64 303 e Ft felhalmozási célú egyenleg. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési egyenleget belső finanszírozással fejlesztési célú pénzmaradványból finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 29.§ (3) bekezdésében megjelölt és a törvény 4. melléklete 1. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Működési bevételek összesen | 425 601 |
1. Intézményi működési bevételek | 209 716 |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 215 885 |
2.1 Helyi adóbevételek | 177 181 |
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója | 22 000 |
2.1.2 Iparűzési adó | 153 181 |
2.1.3 Pótlék, bírság | 2 000 |
2.2 Gépjárműadó | 32 000 |
2.3 Egyéb sajátos bevételek | 6 704 |
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 27 062 |
III. Támogatás értékű bevételek összesen | 576 424 |
1. Támogatás értékű működési bevételek | 173 966 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 402 428 |
IV. Kiegészítések, visszatérülések | 0 |
V. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 381 323 |
1. Általános támogatás | 131 018 |
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 124 408 |
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 43 404 |
3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 32 534 |
3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 10 870 |
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 215 |
5. Központosított működési célú előirányzatok | 308 |
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 72 970 |
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 790 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.) | 1 423 200 |
VII. Értékpapírok bevételei | 0 |
VIII. Hitel felvétel (működési célú) | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) | 0 |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.) | 1 423 200 |
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.) | 64 303 |
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 64 303 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.) | 1 487 503 |
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Személyi juttatások | 251 611 |
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 65 221 |
III. Dologi kiadás | 420 540 |
IV. Pénzeszköz átadások | 125 222 |
V. Pénzforgalom nélküli kiadások | 10 326 |
- működési célú tartalék: 10 326 | |
Működési kiadások összesen (I.-V.) | 872 920 |
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás | 158 771 |
Céltartalék címenként:
Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek | 7 700 | ||
Katolikus Egyház felújításához önerő | 2 500 | ||
Ványai Ambrus szobor pályázati önerő | 1 000 | ||
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. fűtéskorszerűsítése) | 3 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló | 15 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer | 8 094 | ||
Útépítések | 5 015 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés | 11 251 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer | 5 211 | ||
Pályázatok önerő része | 100 000 | ||
VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.) | 436 617 | ||
1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként | 357 263 | ||
Kisfaludy úti ingatlan vásárlása | 1 250 | ||
Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. műszaki ell., közbesz. leb. | 3 276 | ||
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás | 2 642 | ||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata | 5 033 | ||
Sporttelep beléptető és büfé | 1 400 | ||
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 331 851 | ||
Mart aszfaltos burkolat, útépítés | 4 500 | ||
Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt | 3 378 | ||
Kegyeleti Park kialakítása (Temető sírok, obeliszkek helyreáll, sétaút kialakítás) | 1 905 | ||
Guruló állvány beszerzése (karbantartó üzem) | 350 | ||
Tartalék szivattyú beszerzése strandfürdőhöz | 508 | ||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 170 | ||
2. Felújítási kiadások | 34 839 | ||
Termálmedence felújítása | 3 175 | ||
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 8 738 | ||
Útalap építése (Mátyás, Mikszáth, Sport) | 3 800 | ||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 1 300 | ||
Ravatalozó felújítása | 6 618 | ||
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 4 188 | ||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés | 7 020 | ||
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 18 328 | ||
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök | 7 792 | ||
5. Felhalmozási célú hitelek kamata | 18 395 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 1 468 308 | ||
VIII. Finanszírozási kiadások | 19 195 | ||
1. Felhalmozási hiteltörlesztés | 19 195 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) | 1 487 503 | ||
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
(3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013/14/15. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal létszámát 2013. évre együttesen 135,5 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 16 fő.
8. §
Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
III. Fejezet
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevétlek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(6) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
12. §
(1) A polgármester felhatalmazást kap:
a) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet,
b) a 2013. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések a Pénzügyi - Ellenőrző Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság egyetértésével történhetnek, amelyekről a polgármester a Képviselő - testületet tájékoztatja.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
(1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
(2) A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
(3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
(5) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2013. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a céltartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A céltartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadságtér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
(1) Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
(2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
(3) Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
(1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
(1) Az intézmények 2013. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
(1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
(2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
(1) Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
(2) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal által 2013. január hó 1. után megkötendő szerződések, megállapodások a fizetési feltételekre vonatkozóan 30 napnál rövidebb határidőt nem tartalmazhatnak.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
(1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző - Vagyonkezelő Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 13. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
(1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak kézpénzben történő teljesítésének esetei:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
31. §
E rendelet 2013. március 4-én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
32.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 32/2012.(XII.14.) rendelete a 2013. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
1. számú formanyomtatvány a __/20___.(__.__.) ör. rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények, társulások és Hivatal) | |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: | |||||
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
· Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
I. | Működési bevételek | 425 601 | I. | Személyi juttatások | 251 611 | ||
I.1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 209 716 | II. | Munkaadókat terhelő járulék | 65 221 | ||
II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 27 062 | III. | Dologi kiadás | 420 540 | ||
- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése: | 16 510 | IV. | Egyéb kiadások | 125 222 | |||
- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről: | 1 752 | V. | Működési célú tartalék | 10 326 | |||
- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: | 8 800 | VI. | Fejlesztési céltartalék | 158 771 | |||
III. | Támogatás értékű bevételek | 576 424 | VII. | Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás | 436 617 | ||
- működési célú: | 173 996 | VIII. | Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás | 19 195 | |||
- felhalmozási célú: | 402 428 | ||||||
IV. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | |||||
V. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 381 323 | |||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 790 | |||||
VII. | Értékpapírok bevételei | 0 | |||||
VIII. | Hitelek | 0 | |||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 64 303 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 487 503 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 487 503 | ||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi bevétele költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | ||||||||||
Működési bevételek | Önk. sajátos mük. bevételei | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Támogatás értékű bevételek | Önkormányzat költségvetési támogatása | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Kiegészítések, visszatérülé- sek | Hitelek | Pénzfor-galom nélküli bevételek | |||||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 181 505 | 215 885 | 18 262 | 576 424 | 381 323 | 12 790 | 64 303 | 1 450 492 | ||||
2. | Polgármesteri Hivatal | 3 541 | 8 800 | 12 341 | |||||||||
3. | Általános Művelődési Központ | 24 670 | 24 670 | ||||||||||
Mindösszesen | 209 716 | 215 885 | 27 062 | 576 424 | 381 323 | 12 790 | 0 | 0 | 64 303 | 1 487 503 | |||
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
Személyi juttatás | Munka-adókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Pénzfor-galom nélküli kiadás, Általános tartalék | Működési kiadás összesen | Cél-tartalék | Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás | Hitel törlesztés | Mind-összesen | |||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 64 751 | 16 102 | 243 225 | 41 652 | 10 326 | 376 056 | 158 771 | 435 447 | 19 195 | 989 469 | ||
2. | Polgármesteri Hivatal | 65 552 | 16 973 | 26 462 | 83 570 | 192 557 | 1 170 | 193 727 | |||||
3. | Általános Művelődési Központ | 121 308 | 32 146 | 150 853 | 304 307 | 304 307 | |||||||
Mindösszesen | 251 611 | 251 611 | 65 221 | 420 540 | 125 222 | 0 | 10 326 | 872 920 | 158 771 | 436 617 | 19 195 | ||
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
421100-1 | Út, autópálya építése | 1 752 | 1 752 | ||||
522001-1 | Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása | 6 084 | -6 084 | ||||
559011-1 | Kollégiumi szálláshely nyújtás | 715 | 1 685 | -970 | |||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 7 069 | 3 077 | 3 992 | |||
813000-1 | Zöldterület kezelés | 5 543 | -5 543 | ||||
841402-1 | Közvilágítás | 17 467 | -17 467 | ||||
841403-1 | 07 | GAMESZ (Karbantartók) | 518 | 18 004 | -17 486 | ||
841403-1 | 15 | Közkifolyós vízdíj | 1 021 | -1 021 | |||
841403-1 | 18 | Város és községgazdálokdás Földi Imre | 2 110 | -2 110 | |||
841403-1 | 30 | Állategészségügyi tevékenység | 3 479 | -3 479 | |||
841403-1 | 33 | Környezetvédelmi őr | 1 941 | -1 941 | |||
841403-1 | 45 | Hulladékgazdálkodás | 4 783 | -4 783 | |||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 30 814 | 540 927 | 232 127 | 339 614 | |
941901-1 | Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók) | 209 181 | 166 207 | 375 388 | |||
841902-1 | Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó) | 19 200 | -19 200 | ||||
842541-1 | Ár, -és belvízvédelem | 1 100 | -1 100 | ||||
853111-1 | Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás | 4 | 6 857 | -6 853 | |||
853112-1 | SNI Nappali rendszerű gimn.-i oktatás | 335 | -335 | ||||
855921-1 | Kollégiumi nevelés | 521 | -521 | ||||
855922-1 | SNI Kollégiumi nevelés | 108 | -108 | ||||
869041-1 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 12 070 | 9 894 | 2 176 | |||
869042-1 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 2 684 | -2 684 | ||||
882122-1 | Szociális ellátások | 2 243 | 72 970 | 18 057 | 57 156 | ||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 400 | -4 400 | ||||
882203-1 | Köztemetés | 1 200 | -1 200 | ||||
890442-1 | Közfoglalkoztatott dolgozók | 11 031 | 24 601 | -13 570 | |||
890443-1 | 14 | Értékteremtő közfoglalkoztatás | 912 | -912 | |||
890443-1 | 58 | Első munkhely garancia | 704 | -704 | |||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 4 264 | -4 264 | ||||
960302-1 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 200 | 2 000 | -1 800 | |||
Összesen: | 250 544 | 239 177 | 565 980 | 394 158 | 661 543 | ||
2. oldal | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt. | 11 080 | 11 080 | ||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 1 261 | 103 789 | -102 528 | ||
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 2 271 | -2 271 | |||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 4 097 | -4 097 | |||
882111-1 | Rendszeres szociális segély | 42 441 | -42 441 | ||||
882112-1 | Időskorúak járadéka (áthúzódó) | 194 | -194 | ||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 31 322 | -31 322 | ||||
882115-1 | Ápolási díj (áthúzódó) | 1 713 | -1 713 | ||||
882117-1 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 7 000 | -7 000 | ||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | 250 | -250 | ||||
882202-1 | Közgyógy ellátás | 650 | -650 | ||||
Összesen: | 12 341 | 0 | 0 | 193 727 | -181 386 | ||
Intézmények | |||||||
ÁMK | Általános iskolai étkeztetés | 11 894 | 25 500 | 53 449 | -16 055 | ||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 1 438 | 79 643 | -78 205 | ||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 7 009 | 95 644 | 108 407 | -5 754 | |||
Könyvtár | 756 | 3 225 | 16 470 | -12 489 | |||
Művház | 1 200 | 3 041 | 15 482 | -11 241 | |||
Összesen: | 22 297 | 127 410 | 0 | 273 451 | -123 744 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Közművagyon beruh., értéknöv. felúj. | 8 738 | -8 738 | ||||
Útalap építése (Mátyás, Mikszáth, Sport) | 3 800 | -3 800 | |||||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszok) | 1 300 | -1 300 | |||||
Ravatalozó felújítása | 6 617 | -6 617 | |||||
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 4 189 | -4 189 | |||||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés | 7 020 | -7 020 | |||||
Felhalm. kiadások | Kisfaludy úti ingatlan | 1 250 | -1 250 | ||||
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés | 2 642 | -2 642 | |||||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsg. | 5 033 | -5 033 | |||||
Csapadékvíz elvez. rendsz. fejl. IV. ütem | 331 851 | -331 851 | |||||
Mart aszfaltos burk. útépítés | 4 500 | -4 500 | |||||
Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt | 3 378 | -3 378 | |||||
Kegyeleti Park kialakítása | 1 905 | -1 905 | |||||
Sporttelep beléptető és büfé | 1 400 | -1 400 | |||||
Guruló állvány beszerzés | 350 | -350 | |||||
Szennyvízcsat. hálózat ép. mérnöki díjak | 3 276 | -3 276 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 387 249 | -387 249 | ||
Mindösszesen: | 285 182 | 366 587 | 565 980 | 1 248 585 | -30 836 | ||
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
010000-1 | Juh tenyésztés | 889 | 400 | 1 270 | 19 | ||
010000-2 | Mezőgazdaság | 26 365 | 69 500 | 73 632 | 22 233 | ||
552001-1 | Ifjúsági tábor | 3 688 | 9 336 | -5 648 | |||
581400-1 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | 2 257 | 2 151 | 106 | |||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbead., üzemeltet. | 109 469 | 2 269 | 107 200 | |||
841403-1 | 06 | Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) | 2 006 | -2 006 | |||
841403-1 | 36 | Buszpályaudvar | 729 | -729 | |||
841403-1 | 46 | Szúnyogirtás | 4 826 | -4 826 | |||
841403-1 | 56 | Vérvételi hely | 539 | -539 | |||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 10 795 | 22 776 | -11 981 | ||
841403-1 | 59 | Önkormányzati egyéb foglalkoztatás (4 fő mtv) | 7 383 | -7 383 | |||
841403-1 | 75 | Gombavizsgálat | 49 | -49 | |||
862101-5 | Háziorvosi szolgálat | 1 157 | -1 157 | ||||
862211-1 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 9 875 | 6 000 | 28 878 | -13 003 | ||
869041-1 | 10 | Nőgyógyászati szakrendelés | 250 | 1 540 | -1 290 | ||
882122-1 | 00 | BURSA | 750 | -750 | |||
882122-1 | 60 | Méhnyakrák elleni védőoltás | 1 085 | -1 085 | |||
882122-1 | 50 | Iskolatej | 799 | 113 | 686 | ||
882122-1 | 70 | Szociásis Földprogram (csirke, táp) | 3 000 | -3 000 | |||
882123-1 | Temetési segély | 850 | -850 | ||||
882201-1 | Adósságkezelési szolgáltatás | 2 053 | -2 053 | ||||
890301-1 | Civil szervezetek működési támogatása | 5 000 | -5 000 | ||||
932911-1 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 10 812 | 30 025 | -19 213 | |||
960900-1 | M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (Wellnes) | 1 546 | 1 462 | 84 | |||
Összesen: | 175 946 | 0 | 76 699 | 204 379 | 48 266 | ||
Intézmények | |||||||
ÁMK | Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 1 838 | 11 788 | 15 497 | -1 871 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 2 948 | 15 359 | -11 876 | |||
Összesen: | 2 373 | 14 736 | 0 | 30 856 | -13 747 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Fürdő medence felújítás | 3 175 | -3 175 | ||||
Felhalm. kiadások | Fürdő taratlék szivattyú vásárlás | 508 | -508 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 3 683 | -3 683 | ||
Mindösszesen: | 178 319 | 14 736 | 76 699 | 238 918 | 30 836 | ||
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||
2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Megnevezés | S.sz. | 2013 | 2014 | 2015 | |
terv | Várható előirányzat | ||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
Intézményi működési bevételek | 1. | 128 516 | 130 444 | 137 618 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2. | 193 885 | 196 793 | 207 617 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3. | 376 323 | 381 968 | 402 976 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 4. | 200 | 203 | 214 | |
Támogatás értékű működési bevétel | 5. | 173 996 | 176 606 | 186 319 | |
Működési célú kölcsönök visszatérülése | 6. | 0 | 0 | 0 | |
Működési hiány | 7. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 8. | 0 | 0 | 0 | |
Kiegészítések, visszatérülések | 9. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú bevételek összesen: (1+...+9) | 10. | 872 920 | 886 014 | 934 745 | |
Személyi juttatás | 11. | 251 611 | 255 385 | 269 431 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 12. | 65 221 | 66 199 | 69 840 | |
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások | 13. | 420 540 | 426 848 | 450 325 | |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 14. | 125 222 | 127 100 | 134 091 | |
Támogatás értékű működési kiadás | 15. | 0 | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli kiadása | 16. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése | 17. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 18. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel kamata | 19. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 20. | 0 | 0 | 0 | |
Általános tartalék | 21. | 10 326 | 10 481 | 11 057 | |
Működési célú kiad. összesen (11+..+21) | 22. | 872 920 | 886 014 | 934 745 | |
Megnevezés | S.sz. | 2013 | 2014 | 2015 |
terv | Várható előirányzat | |||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 23. | 27 062 | 28 415 | 29 978 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei | 24. | 93 000 | 97 650 | 103 021 |
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás | 25. | 5 000 | 5 250 | 5 539 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 26. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 27. | 402 428 | 422 549 | 445 790 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás | 28. | 0 | 0 | 0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 29. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele | 30. | 12 790 | 13 430 | 14 168 |
Értékpapírok beváltása | 31. | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata | 32. | 10 000 | 10 500 | 11 078 |
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 33. | 64 303 | 67 518 | 71 232 |
Felhalmozási hiány | 34. | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+34) | 35. | 614 583 | 645 312 | 680 804 |
Felhalmozási kiadás | 36. | 357 263 | 375 126 | 395 758 |
Felújítási kiadás | 37. | 34 839 | 36 581 | 38 593 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 38. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre | 39. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 40. | 18 328 | 19 244 | 20 303 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 41. | 7 792 | 8 182 | 8 632 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 42. | 19 195 | 20 155 | 21 263 |
Hosszú lejáratú hitelek kamata | 43. | 18 395 | 19 315 | 20 377 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 44. | 0 | 0 | 0 |
Fejlesztési tartalék | 46. | 158 771 | 166 710 | 175 879 |
Felhalmozási célú kiadás összesen (36+…+46) | 47. | 614 583 | 645 312 | 680 804 |
Önkormányzat bevételei összesen (10+35) | 48. | 1 487 503 | 1 531 326 | 1 615 549 |
Önkormányzat kiadásai összesen (22+47) | 49. | 1 487 503 | 1 561 878 | 1 647 781 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2013. évi költségvetéshez | ||||||||||||
adatok= fő | ||||||||||||
Intézmény | Előző évi tényleges létszám | 2013. évi engedélyezett álláshely | ||||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap / 14 sora Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | 35 Űrlap /13 sora Összesen | Prémium-évesek/tájékoztató adat/ | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | |||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||||
Helyi Önkormányzat | 29 | 111 | 140 | 29,5 | 16 | 45,5 | 124 | 16 | ||||
Polgármesteri Hivatal | 30 | 30 | 23 | 23 | ||||||||
Általános Művelődési Központ | 135 | 2 | 137 | 67 | 67 | |||||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 4 | 4 | 0 | |||||||||
Összesen: | 30 | 164 | 113 | 307 | 23 | 96,5 | 16 | 135,5 | 0 | 124 | 16 | |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
I. | 1. | Intézményi működési bevételek | 128 516 | 1. | Személyi juttatások | 251 611 | |
2. | Helyi adók | 155 181 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 65 221 | ||
3. | Átengedett központi adók | 0 | 3. | Dologi kiadások | 420 540 | ||
4. | Központi költségvetési támogatás | 376 323 | 4. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 125 222 | ||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 174 196 | 5. | Tartalékok | 10 326 | ||
6. | Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) | 38 704 | 6. | Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz. | 0 | ||
7. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 0 | |||||
8. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | |||||
9. | Működési hiány | 0 | |||||
Működési célú bevétel összesen: | 872 920 | Működési kiadás összesen: | 872 920 | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
II. | 1. | Felhalmozási célú átvétel | 402 428 | 1. | Felújítások célonként (melléklet szerint) | 34 839 | |
2. | Céljellegű decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú) | 0 | 2. | Beruházási kiadások célonként | 357 263 | ||
3. | Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú | 5 000 | 3. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | ||
4. | ebből lakáshoz jutók támogatása | 5 000 | 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | ||
5. | Magánszemélyek kommunális adójának | 22 000 | 5. | Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás | 19 195 | ||
6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 27 062 | 6. | Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard) | 18 395 | ||
7. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) | 71 000 | 7. | Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése | 0 | ||
8. | Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata | 10 000 | 8. | Éven belül lejáró értékpapír vásárlás (csak fejlesztési bevételből) | 0 | ||
9. | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része | 9. | Kölcsönök nyújtása | 7 792 | |||
10. | Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 10. | Céltartalék | 158 771 | |||
11. | Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 12 790 | 11. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi) | 18 328 | ||
12. | Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás | 0 | |||||
13. | Felhalmozási hiány | 64 303 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 614 583 | Felhalmozási kiadás összesen: | 614 583 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 487 503 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 487 503 | ||||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
M e g n e v e z é s | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | |||||||||||||
Intézményi működési bevétel | 17 459 | 17 460 | 17 460 | 17 460 | 17 460 | 17 459 | 17 460 | 17 460 | 17 459 | 17 460 | 17 459 | 17 460 | 209 516 |
Felhal. és tőke jellegű bevétel | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 880 | 16 179 | 879 | 880 | 879 | 879 | 880 | 879 | 27 062 |
Felügyeleti szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fejlesztési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Állami támogatás | 31 777 | 31 777 | 31 777 | 31 776 | 31 777 | 31 777 | 31 777 | 31 776 | 31 777 | 31 778 | 31 777 | 31 777 | 381 323 |
Átvett pénzeszközök | 42 292 | 42 291 | 42 291 | 42 291 | 76 672 | 42 290 | 42 292 | 42 291 | 42 291 | 76 641 | 42 691 | 42 291 | 576 624 |
Fejlesztési célra | 33 536 | 33 536 | 33 535 | 33 536 | 33 536 | 33 535 | 33 536 | 33 536 | 33 535 | 33 536 | 33 535 | 33 536 | 402 428 |
Működési célra | 8 756 | 8 755 | 8 756 | 8 755 | 43 136 | 8 755 | 8 756 | 8 755 | 8 756 | 43 105 | 9 156 | 8 755 | 174 196 |
Egyéb sajátos bevételek | 671 | 670 | 104 590 | 671 | 670 | 671 | 670 | 670 | 104 590 | 670 | 671 | 671 | 215 885 |
Hitelek, értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kölcsönök bevételei | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 12 790 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 303 |
Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 303 |
Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevételek összesen: | 94 784 | 94 712 | 198 064 | 94 142 | 128 525 | 173 745 | 94 144 | 94 143 | 198 062 | 128 494 | 94 544 | 94 144 | 1 487 503 |
K i a d á s o k | |||||||||||||
Személyi juttatás | 20 968 | 20 968 | 20 967 | 20 968 | 20 967 | 20 968 | 20 967 | 20 968 | 20 967 | 20 968 | 20 967 | 20 968 | 251 611 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 436 | 65 221 |
Dologi kiadások | 35 045 | 35 045 | 35 045 | 35 045 | 35 045 | 35 045 | 35 045 | 35 045 | 35 045 | 35 045 | 35 045 | 35 045 | 420 540 |
Pénzeszköz átadás | 11 962 | 11 962 | 11 963 | 11 962 | 11 962 | 11 963 | 11 963 | 11 962 | 11 963 | 11 962 | 11 962 | 11 964 | 143 550 |
Fejlesztési célra | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 18 328 |
Működési célra | 10 435 | 10 435 | 10 435 | 10 435 | 10 435 | 10 435 | 10 436 | 10 435 | 10 435 | 10 435 | 10 435 | 10 436 | 125 222 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 4 977 | 4 977 | 4 977 | 4 977 | 4 977 | 4 977 | 0 | 0 | 0 | 34 839 |
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 49 256 | 44 658 | 44 658 | 49 257 | 44 658 | 44 658 | 49 256 | 44 658 | 0 | 4 599 | 375 658 |
Hitelek, értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 8 849 | 0 | 0 | 749 | 19 195 |
Kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 1 948 | 0 | 1 948 | 0 | 1 948 | 0 | 1 948 | 0 | 0 | 7 792 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 274 | 42 274 | 0 | 0 | 42 274 | 0 | 42 275 | 0 | 169 097 |
Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 73 410 | 73 410 | 131 514 | 124 993 | 165 318 | 172 616 | 123 045 | 124 993 | 178 766 | 124 993 | 115 684 | 78 761 | 1 487 503 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 221 349 | 94 784 | 73 410 | 21 374 | 242 723 | - | - | - | 242 723 | |
Halmozott | 94 784 | 73 410 | 21 374 | - | - | - | |||||
február | Havi | 242 723 | 94 712 | 73 410 | 21 302 | 264 025 | - | - | - | 264 025 | |
Halmozott | 189 496 | 146 820 | 42 676 | - | - | - | |||||
március | Havi | 264 025 | 198 064 | 131 514 | 66 550 | 330 575 | - | - | - | 330 575 | |
Halmozott | 387 560 | 278 334 | 109 226 | - | - | - | |||||
április | Havi | 330 575 | 94 142 | 124 993 | -30 851 | 299 724 | - | - | - | 299 724 | |
Halmozott | 481 702 | 403 327 | 78 375 | - | - | - | |||||
május | Havi | 299 724 | 128 525 | 165 318 | -36 793 | 262 931 | - | - | - | 262 931 | |
Halmozott | 610 227 | 568 645 | 41 582 | - | - | - | |||||
június | Havi | 262 931 | 173 745 | 172 616 | 1 129 | 264 060 | - | - | - | 264 060 | |
Halmozott | 783 972 | 741 261 | 42 711 | - | - | - | |||||
július | Havi | 264 060 | 94 144 | 123 045 | -28 901 | 235 159 | - | - | - | 235 159 | |
Halmozott | 878 116 | 864 306 | 13 810 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 235 159 | 94 143 | 124 993 | -30 850 | 204 309 | - | - | - | 204 309 | |
Halmozott | 972 259 | 989 299 | -17 040 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 204 309 | 198 062 | 178 766 | 19 296 | 223 605 | - | - | - | 223 605 | |
Halmozott | 1 170 321 | 1 168 065 | 2 256 | - | - | - | |||||
október | Havi | 223 605 | 128 494 | 124 993 | 3 501 | 227 106 | - | - | - | 227 106 | |
Halmozott | 1 298 815 | 1 293 058 | 5 757 | - | - | - | |||||
november | Havi | 227 106 | 94 544 | 115 684 | -21 140 | 205 966 | - | - | - | 205 966 | |
Halmozott | 1 393 359 | 1 408 742 | -15 383 | - | - | - | |||||
december | Havi | 205 966 | 94 144 | 78 761 | 15 383 | 221 349 | - | - | - | 221 349 | |
Halmozott | 1 487 503 | 1 487 503 | 0 | - | - | - | |||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Működési bevétel | 18 018 | 18 018 | 18 018 | 18 019 | 18 018 | 18 019 | 18 018 | 18 019 | 18 018 | 18 019 | 18 018 | 18 018 | 216 220 |
Illetékbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adók | 0 | 0 | 104 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 591 | 0 | 0 | 0 | 209 181 |
Összes működési bevétel | 18 018 | 18 019 | 122 608 | 18 019 | 18 018 | 18 019 | 18 018 | 18 019 | 122 609 | 18 019 | 18 018 | 18 019 | 425 401 |
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 880 | 16 179 | 879 | 880 | 879 | 879 | 880 | 879 | 27 062 |
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók | 31 777 | 31 777 | 31 777 | 31 776 | 31 777 | 31 777 | 31 777 | 31 776 | 31 777 | 31 778 | 31 777 | 31 777 | 381 323 |
Kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 43 357 | 43 357 | 43 357 | 43 357 | 77 738 | 43 356 | 43 357 | 43 357 | 43 357 | 77 707 | 43 757 | 43 357 | 589 414 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 303 |
Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen | 94 671 | 94 601 | 198 622 | 94 031 | 128 413 | 173 634 | 94 031 | 94 032 | 198 622 | 128 383 | 94 432 | 94 031 | 1 487 503 |
Kiadások | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Intézmények kiadásai | 61 448 | 61 447 | 61 448 | 61 448 | 61 447 | 61 448 | 61 448 | 61 447 | 61 448 | 61 448 | 61 447 | 61 448 | 737 372 |
Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 11 962 | 11 962 | 11 963 | 11 962 | 11 962 | 11 963 | 11 963 | 11 962 | 11 963 | 11 962 | 11 962 | 11 964 | 143 550 |
Intézményi felújítás | 0 | 0 | 0 | 4 977 | 4 977 | 4 977 | 4 977 | 4 977 | 4 977 | 4 977 | 0 | 0 | 34 839 |
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap | 0 | 0 | 49 256 | 46 606 | 44 658 | 51 205 | 44 658 | 46 606 | 49 256 | 46 606 | 0 | 4 599 | 383 450 |
Adósságszolgálat | 0 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 8 849 | 0 | 0 | 749 | 19 195 |
Tartalék adósságszolgálat nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 274 | 42 274 | 0 | 0 | 42 274 | 0 | 42 275 | 0 | 169 097 |
Kiadás összesen | 73 410 | 73 409 | 131 515 | 124 993 | 165 318 | 172 616 | 123 046 | 124 992 | 178 767 | 124 993 | 115 684 | 78 760 | 1 487 503 |
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 221 349 | 242 610 | 263 802 | 330 909 | 299 947 | 263 042 | 264 060 | 235 045 | 204 085 | 223 940 | 227 330 | 206 078 | |
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 21 261 | 21 192 | 67 107 | -30 962 | -36 905 | 1 018 | -29 015 | -30 960 | 19 855 | 3 390 | -21 252 | 15 271 | |
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 242 610 | 263 802 | 330 909 | 299 947 | 263 042 | 264 060 | 235 045 | 204 085 | 223 940 | 227 330 | 206 078 | 221 349 | |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Elengedés | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 54 000 | 1 669 | 1 323 | 2 992 | 5,54 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 175 | 175 | 0,80 | ||
- Gépjármű adó | 32 000 | 1 494 | 1 323 | 2 817 | 8,80 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | |||||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | ||||||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 54 000 | 1 669 | 1 323 | 2 992 | 5,54 | |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2013. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Időskorúak járadéka | 194 |
2. | Aktív korúak ellátása | 42 441 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 2 692 |
2.2 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 39 749 |
3. | Lakásfenntartási támogatás | 31 322 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 31 067 |
3.2 | Helyi lakásfenntartási támogatás | 255 |
4. | Ápolási díj | 1 713 |
5. | Átmeneti segélyek | 18 057 |
5.1 | Átmeneti segélyek pénzbeni | 10 000 |
5.2 | Átmeneti segélyek természetbeni | 8 057 |
6. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 3 000 |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 750 |
8. | Adósságkezelési szolgáltatás | 2 053 |
9. | Temetési segély | 850 |
10. | Közgyógyellátás | 650 |
11. | Köztemetés | 1 200 |
12. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 7 000 |
13. | Óvodáztatási támogatás | 250 |
I. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 400 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 113 880 | |
15. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 5 000 |
16. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 7 000 |
17. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 1 101 |
18. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 2 709 |
19. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj (8.874 * 60 =532 440) | 532 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 4 342 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 125 222 | |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása | |||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | Összege | Tőketörlesztés kezdete | Futamidő vége | Törlesztés | |||||
2012.12.31-ig összesen | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | Ezt követő években | ||||
8 db szociális bérlakás építéséhez hitel | 49 447 | 2002.09.25 | 2022.09.25 | 25 338 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 14 221 |
MFB ÖKIF Komposztáló építéséhez hitel | 43 500 | 2006.09.25 | 2027.06.05 | 9 450 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 23 970 |
Dévaványai Víziközmű Társulattól kamatmentes kölcsön | 9 414 | Társulat megszűnéséhez kapcsolódó elszámolási eljárás lezárása | |||||||
Összesen | 102 361 | 34 788 | 4 992 | 4 992 | 4 992 | 4 992 | 38 191 | ||
Kötvény kibocsátás | 2.000.000 db | 2009.09.30 | 2027.09.30 | 378.148,8 db | 108.074,4 db | 108.074,4 db | 108.074,4 db | 108.074,4 db | 1.189.553,6 db |
Kötvény forintban aktuális árfolyamon kifejezve | *390 963 | 2009.09.30 | 2027.09.30 | 82.186 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 282.963 |
*2012.12.31-i árfolyamon CHF=241,06
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |||
Bevételi | Kiadási | ||||
1. | DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás | 15 859 | 2 642 | ||
2. | KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 1 713 | 4 188 | ||
3. | DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 315 019 | 331 851 | ||
4. | MVH. megépült sétány 2067964622 azonosító számon | 992 | 0 | ||
5. | UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása 2075364087 azonosító számon | 32 000 | 0 | ||
6. | TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés | 7 020 | 7 020 | ||
7. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 | 11 251 | |||
8. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 | 5 211 | |||
Összesen | 372 603 | 362 163 | |||
13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |