Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesterre, Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó Lőkösháza Községi Óvoda és a Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha intézményekre terjed ki. A rendelet és mellékleteinek adatai ezer Ft-ban kerültek rögzítésre.

2. § /1/A költségvetési rendelet az alábbi címre és alcímekre tagozódik:

- címet alkot Lőkösháza Község Önkormányzata (1. cím)

- alcímet alkotnak az alábbiak:

            Önkormányzat                                                                        (1. alcím)

            Lőkösháza Község Polgármesteri Hivatala                              (2. alcím)

            Lőkösháza Községi Óvoda                                                     (3. alcím)

Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha  (4. alcím)

/2/ A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésről szóló többször módosított 4/2013. (III. 5.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadás az Önkormányzat és intézményei 2013. bevételeit és kiadásait

                                                                42.989      E Ft nyitó pénzkészlettel

                                                              383.171      E Ft bevételi főösszeggel

                                                                                 ebből a költségvetési bevétel 314.805 E Ft

maradvány működési célú igénybevétele 44.360 E Ft, függő, átfutó, kiegy. bevétel 24.006 E Ft

                                                              338.811      E Ft maradvány nélküli bevétellel

                                                              306.066      E Ft kiadási főösszeggel

                                                                                 ebből a költségvetési kiadás 307.673 E Ft

                                                                                 függő, kiegy., átfutó kiadás – 1.607 E Ft

75.734      E Ft záró pénzkészlettel elfogadta,    melyből

az OTP-nél vezetett bankszámlák 2013. december 31-i egyenlege 74.835 E Ft, míg a házipénztáré 899 E Ft.

BEVÉTELEK

2. § A bevételi előirányzatok teljesítése forrásnemenként az alábbi:

A bevételi előirányzatok teljesítése forrásnemenként az alábbi:

Bevételek megnevezése                   Eredeti              Módosított        Teljesítés           %

I. Működési bevételek                       68.578                   69.089             73.328         106,1

l./ Intézmények működési bev.               35.378                   35.889             50.054         139,5

2./Önkormányzatok sajátos                   33.200                   33.200             23.274           70,1

     müködési bev.

- igazgatási szolg. díj                                        -                             -                    85                -

- Helyi adók                                          25.500                   25.500             20.403           80,0

 ebből: magánsz. komm adója                  2.500                   2.500               2.282          91,3

            vállalkozók komm. adója                   -                            -                      4                -

            iparűzési adó                             23.000                 23.000             18.117          78,8

- pótlékok, bírságok                                   500                        500                 247           49,4

- talajterhelési díj                                        200                        200                  234         117,0

- gépjárműadó                                         5.600                     5.600               2.286           40,8

- egyéb közhatalmi bevételek                   1.400                     1.400                    19             1,4

II. Támogatások

Önkormányzatok költségvetési tám.           

                                                            103.355                134.259             131.676       111,0

ebből:

- települési önk. működési tám.              28.833                   34.838             34.838         100,0

- óvodaped., segítők bértámog.             17.424                   18.740             18.740         100,0

- óvodaműködtetési támogatása               2.808                     2.880               2.880         100,0

- gyermekétkeztetés támogatása               9.486                     8.874               8.874         100,0

- egyes jövpótló támogatás                    28.694                   29.791             27.218           91,4

- hjárulás pénzbeli szoc. ellát.hoz            13.858                   13.859             13.859         100,0

- egyes szoc. gyjóléti fel. támog.                      -                     2.325               2.325         100,0

- könyvtári, közművelődési támog.           2.136                     2.136               2.136         100,0

- központosított működési támog.               116                     2.691               2.681         100,0

- működésképtelen önk. támogatás                  -                     7.600               7.600         100,0

- szerkezetátalakítási tartalék                           -                     4.087               4.087         100,0

- egyéb működési célú központi tám.    -                         6.438                 6.438      100,0

III. Előző évi visszatérülések                       -                             -                  488                 -

IV. Támogatásért. bevételek,            32.655                   45.000             64.308         142,9

átvett pénzeszközök

Ebből:

Támogatásértékű működési bevételek:

       Kp-i ktgvetési szervtől                    31.094                   19.873               6.165           31,0

       Fejezeti kezelésű előirányzattól          1.146                     1.146                       -            9,2         TB Alaptól átvett pénzeszk.                                                4.974                     4.974               5.417         108,9

       Elkülönített Állami pénzalaptól         86.749                   85.841             67.979           79,2

       Helyi önkormányzattól                              -                             -               1.476                 -

       Társulástól                                               -                             -                  177                 -

Támog. értékű műk. bevétel össz.:      123.963                111.834             81.214            72,6

Működési bevétel áh. kívülről                          -                          81               2.627                 -

Ebből:  kölcsönök                                           -                            6                  467                 -

            Háztartásoktól                                     -                          75                    76                 -

            Non profit szervtől                              -                             -               1.655                 -

            Vállalkozásoktól                                  -                             -                  429                 -

Működési bevételek összesen:        295.896                 315.263           289.333           91,8

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök értékesítése,             2.200                     2.200                    80             3,6

hasznosítása

ebből:

- ingatlanok értékesítése                           1.500                     1.500                       -                 -

- vagyonüzemeltetésből szárm. bev.             700                        700                        -                -                    

Támogatásértékű felhalm. bev.

       Elkülönített állami pénzalaptól            1.164                     1.164             25.392         218,1

       Ivóvíz minőség javító program           6.963                     6.963                       -                 -

       Összesen:                                                 -                             -             25.392                 -

Felhalmozási bevételek                      10.327                   10.327             25.472         246,7

VI. Előző évi pénzmaradvány             17.097                   43.771             44.360         101,3

ebből:

- működési célú                                       1.234                   27.908             44.360         159,0

- felhalmozási célú                                  15.863                   15.863                       -                 -

VII. Hitelek                                           9.731                             -                       -                 -

ebből: - felhalmozási célú                         9.731                             -                       -                 -

Finanszírozási bevételek összesen:   26.828                   43.771             44.360         101,3

VIII. Függő, kiegy., átfutó bevét.                -                             -              24.006                -

(egyéb finanszírozás bevételei) ________________________________________________ 

KIADÁSOK

Kiadások megnevezése                    Eredeti              Módosított        Teljesítés              %

I. Személyi juttatások                       115.658              124.439              112.411              90,3

1.Rendszeres szem. jutt.                       104.802              109.868                97.618              88,9

2.Nem rendsz. szem. jutt.                         5.244                  7.486                  7.727            103,2

3.Külső személyi jutt.                               5.612                  7.085                  7.066              99,7

II. Munkaadókat terhelő jár.             22.538                29.503                22.068              74,8

III. Dologi kiadások                         115.621              129.740                96.762              74,6

Ebből különféle befizetések                 3.510                  1.151                     349              30,3

IV. Támogatások, pénzeszköz

     átadások                                           3.493                14.187                14.265            100,5

Működési célú:

1. Támogatásértékű működési kiadás       1.493                12.175                11.827              97,1

2. Kölcsönnyújtás áh. kívülre                           -                       12                     547            455,8

3. Áh-n kívülre                                        2.000                  2.000                  1.891              94,6

V. Ellátottak pénzbeli juttatásai         39.820                45.302                40.331              89,0

Működési kiadások összesen:         297.130              343.130              285.837              83,3

VI. Felújítási kiadások                                 -                          -                  1.877                    -

VII. Beruházási kiadások                   35.921                26.190                19.759              75,4

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások             -                          -                     200                    -

Felhalmozási kiadások összesen:      35.921                26.190                21.836              83,4

4. § /1/ Községi Önkormányzatunk összes kiadása 337.968 E Ft, a működési kiadások összege 285.837 E Ft, melyből a Polgármesteri Hivatal összes kiadása 27.679 E Ft, a működési kiadása 28.117 E Ft.

/2/ A Polgármesteri Hivatal 28.117 E Ft működési kiadásából 8.450 E Ft a személyi juttatások, 2.188 E Ft a munkaadókat terhelő járulékok, 3.227 E Ft a dologi, 12.776 E Ft az ellátottak pénzbeli juttatásai, 1.476 E Ft az egyéb működési támogatások teljesítése.

/3/ A Községi Önkormányzat 306.066 E Ft kiadásából a település személyi juttatásainak összege 112.411 E Ft.

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 22,5 fő, tényleges létszáma 18 fő. Az átlagos statisztikai létszám 141 fő volt, mely a közcélú munkát végzők létszámát is tartalmazza.

A foglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzatunk igazgatási tevékenységének 2013. évi kiadása 32.509 E Ft, melyből a személyi juttatások kiadása 13.385 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 3.615 E Ft, a dologi kiadások összege 4.929 E Ft, a támogatásértékű működési kiadás 10.580 E Ft.

6. § A normatív állami hozzájárulást illetően 232.173 Ft, a visszafizetendő állami támogatás, az önkormányzatot megillető összeg 1.052.720.- Ft.

7. § Az Önkormányzat 2013. december 31-i vagyoni és pénzügyi helyzetét az alábbi mellékletek tartalmazzák:

1. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése szakfeladatonként és intézményenként

2. Állami támogatások alakulása 2013. évben

3. melléklet: Az Önkormányzat bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1-4.5. melléklet: A bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

5. melléklet: Az önkormányzat létszámkeretének alakulása

6. melléklet: Vagyonkimutatás

7. melléklet: Az Önkormányzat által vállalt rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása

8. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatások összegéről

9. melléklet:  A részesedések állományának bemutatása tulajdoni hányadok alapján

10. melléklet: Könyvviteli mérleg

11. melléklet: Költségvetési előirányzatok egyeztetése

12. melléklet: Pénzforgalom egyeztetése

13. melléklet: Pénzmaradvány-kimutatás

14. melléklet: A normatív állami hozzájárulások elszámolása

15. melléklet: A központosított előirányzatok elszámolása

16. melléklet: Nyilatkozat

17. melléklet: Az eszközök értékvesztésének alakulása

18. melléklet: A követelések állományának alakulása

19. melléklet: A kötelezettségek állományának alakulása

20. melléklet: Az adósság keletkeztető ügyletek bemutatása

21. melléklet: Kimutatás a normatív támogatások alakulásáról

22. melléklet: Kimutatás a részben EU költségvetési forrásból származó bevételek felhasználásáról

8. § . A 2013. évi módosított pénzmaradvány + 51.824.367 Ft, melynek megállapítását, részletezését és felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.

9. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.