A 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) c) pontja felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban Alaptörvény) 32. cikk (1) a) pontja szerinti feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló (továbbiakban Áht.)  2011. évi CXCV.. Tv. 91.§. (1) alapján, valamint az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak figyelembe vételével Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgáló, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1. A rendelet hatálya

1. §         A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervekre.

2.Az önkormányzat  zárszámadásának főösszegei

2.  §  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról  szóló beszámoló

                                                         2.423.343,0  ezer Ft bevétellel és

                                                         1.908.874,0  ezer Ft kiadással

jóváhagyja az 1. számú mellékletben foglalt összevont költségvetési mérlegnek megfelelően szöveges indoklással. A teljesült költségvetési bevételek összege  1.618.637,0 eFt, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege  1.570.960,0 eFt, a költségvetési többlet összege  47.677,0 eFt. A finanszírozási célú kiadások összege  337.914,0 eFt, a finanszírozási célú bevételek összege 804.706,0 eFt, melyből a belső finanszírozás 508.435,0 eFt pénzmaradvány, a külső finanszírozás 296.271,0 eFt hitelfelvétel,  a finanszírozási célú többlet  466.792,0 eFt. A költségvetési és finanszírozási célú többlet együtt mutatja az Önkormányzat  514.469,0 eFt többletét. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2013. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. §      Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban, a beruházásokat beruházásonként, a felújításokat felújításonként a 3-8. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. EU-s projektek bevételei, kiadásai

4. §            Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 3/a-8/a. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat létszám adatai

5. §   Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tényleges foglalkoztatotti létszámát a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg, melyben bemutatásra kerül a közfoglalkoztatottak létszáma is.

5. Tartalékok

6. §      Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek cél- és általános tartalékát működési és felhalmozási bontásban a 3/b.-8/b. sz. mellékletek tartalmazzák feladatonkénti részletezettséggel, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege. 

6. Az Önkormányzat költségvetési maradványa

7. §         Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványát az 10. számú    melléklet hagyja jóvá.

7. Többéves kihatással járó feladatok

8. §        Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. és 11/a. számú melléklet szerint fogadja el a szöveges indoklással együtt.

8.Hitelállomány és adósságszolgálat

9. §       Az Önkormányzat adósságállományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi  hitelezők szerinti bontásban a 12. számú melléklet szerint fogadja el szöveges indoklással. A 2013. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célokat a 3/c. sz. melléklet tartalmazza, mely nemleges. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a 3/d. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A 13. sz. melléklet szerint fogadja el az Áht. 29/A§-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként és a tervszámoktól történő eltérést szöveges indoklással.

9.Normatív állami támogatások

10.§ (1)   Az Önkormányzat a 2013. évi központi költségvetésből  járó támogatásokkal a 2013. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcímekkel történő elszámolást a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az önkormányzat részére 1.806.300 forint  a kiutalatlan támogatás  összege.

(2)         Az önkormányzat  2013. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal a 2013. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti jogcímekkel történő elszámolást a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzatnak 406.300 forint a befizetési kötelezettsége. 

10. Közvetett támogatások

11. §       Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi  szöveges indoklással együtt.

11. Kölcsönnyújtások

12. §        Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2013. XII. 31-kén 7.720.283 forint a 17. számú melléklet szerint.

12. Részesedések

13. §        Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásának bemutatását a 18. sz. melléklet szerint     elfogadja.

13. Pénzeszközváltozás

14. §    Az Önkormányzat pénzkészletének változását a tárgyévi bevételek és kiadások függvényében a 19. számú melléklet tartalmazza szöveges indoklással.

14. Előirányzat egyeztetés

15. §     Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat változásait jogcímenként a 20. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

15. Vagyonkimutatások

16.§ (1)   Kiskunmajsa Város Önkormányzatának összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a 21. számú melléklet szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre átadott eszközök cégenkénti megbontását, az intézményenkénti vagyon megoszlást a 21/a-21/d sz. mellékletek szerinti részletezettségben.

(2)            Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a 22. és 22/a. számú melléklet tartalmazza intézményenként is részletezve.

(3)        A város összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2013.XII. 31-i állománya  8.842.600,0 eFt a 23. számú melléklet szerint.

A város részletes vagyonkimutatása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) ügyfélfogadási időben megtekinthető. A vagyonkimutatásokhoz külön szöveges indoklás készült.

18. §   Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről a 24. számú melléklet szerint fogadja el.

16. Egyszerűsített beszámoló

19. § (1)  Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 25-27. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

17. Záró rendelkezések

20. §         Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiskunmajsa, 2014. április 24. 

                 Faludi Tamás                                                         Dr. Tárai Éva

                 Polgármester                                                                jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kiskunmajsa, 2014. április 24. 

                                                                                             Dr. Tárai Éva

                                                                                                     jegyző